Wprowadzenie
Niniejszy dokument zawiera krótką instrukcję dotyczącą konwersji do nowych formatów ZUGFeRD 2.1 oraz Standard XRechnung 1.2.2 i 2.0.0.
Po zaktualizowaniu narzędzia centralnego należy utworzyć kopię zapasową folderu instalacyjnego (przy czym nie trzeba uwzględniać podfolderów).
Jeśli użytkownik nie korzystał jeszcze z formatu ZUGFeRD 1.0, powinien postępować z nowymi formatami podobnie jak z nową instalacją i używać poniższego dokumentu jako punktu odniesienia do cech specjalnych nowych formatów (por. koniec rozdziału 3.1.2).
Dla ZUGFeRD 1.0 wprowadzono korektę filtra eksportu dla e-faktury ze względu na zmiany w stawkach procentowych VAT (por. 5)
Nowe formaty dla wersji 1.7.0
Użycie nowych formatów
Aby korzystać z nowych formatów ZUGFeRD 2.1, XRechnung 1.2.2 i (od 1.1.2021) XRechnung 2.0.0 w systemie Comarch ERP Enterprise (CEE) oraz w narzędziu centralnym, należy wprowadzić odpowiednie ustawienia dla każdego nowego formatu.
Tworzenie i weryfikacja nowych formatów w ustawieniach
Przy pierwszym wywołaniu ustawień w kokpicie sterowania narzędzia centralnego po aktualizacji wersji, nowe formaty są wyświetlane w ustawieniach i przypisywane do ustawień ZUGFeRD
1.0. W przypadku XRechnungen dane wyjściowe są ustawione jako plik danych.
Należy sprawdzić właściwości nowych formatów (w razie potrzeby należy przewinąć pole wyboru i wyświetlany format) i zmienić właściwości, np. deaktywować właściwość nie używaj.
Dopiero po zapisaniu ustawień za pomocą przycisku [OK] definicje nowych formatów są tworzone na stałe i dostępne dla serwera narzędzia centralnego.
Listy kodów i konkretne konwersje
Ponieważ każdy format ma własne pliki definicji, tj. listy kodów i określone konwersje, muszą one zostać zachowane w nowym formacie.
Aby to zrobić, pierwszym krokiem jest wykonanie transferu danych definicji dla nowego formatu, który ma zostać użyty. Rozsądnym warunkiem wstępnym dla tego działania jest posiadanie danych w formacie źródłowym, np. ZUGFeRD 1.0.
Transfer danych definicji jest wywoływany w kokpicie sterowania za pośrednictwem menu Dodatki:
Transfer danych definicji powinien być przeprowadzony tylko raz dla każdego formatu docelowego, w przeciwnym razie dane zmienione lub dodane w celu zostaną utracone.
Następnie dane definicji w formacie docelowym muszą zostać sprawdzone dla każdego przypadku i jeśli zachodzi taka potrzeba, zmienione bądź uzupełnione. Poza tym należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- Lista kodów PAYMENT_TYPE (rodzaj płatności)zawiera nowe wpisy. W szczególności należy sprawdzić, czy wartości mapowania mają być przypisane do specyfikacji SEPA 58 i 59.
- W przypadku XRechnung dane dot. sprzedawców być przechowywane w określonych konwersjach (por. podręcznik).
- W przypadku danych dot. banku w określonych konwersjach dane IBAN nie powinny zawierać żadnych spacji (i oczywiście powinny być prawidłowe).
- Wartość kategorii podatkowej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych została zmieniona z IC na K. Należy wziąć to pod uwagę w przyporządkowanej konwersji.
Dane definicji dla XInvoice 2.0.0 zostały przejęte analogicznie z XInvoice 1.2.2. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Zmiana na XRechnung 2.0.0.
Jeśli po aktualizacji nie ma potrzeby przeprowadzać transferu danych, należy przeprowadzić ponowną instalację obiektów zgodnie z instrukcją, tj. wykonać polecenie
Copy_CEE_DefaultSpecifiactions_To_InstallFolder.bat.
Spowoduje to skopiowanie brakujących plików definicji do folderu instalacyjnego.
Dostępność nowych formatów w CEE
Aby móc wybrać nowe formaty w CEE w widoku klienta aplikacji partnerzy, należy uruchomić serwer narzędzia centralnego. Można to zrobić na przykład poprzez uruchomienie pliku „service_start.bat” w folderze instalacyjnym. Po pierwszym udanym uruchomieniu, w CEE dostępne są nowe formaty.
Definicja filtrów dla nowych formatów
Nowymi filtrami eksportu są
- CUSTOMER_EINVOICE_XRE122 (dla nowych formatów XRechnung)
- CUSTOMER_EINVOICE_ZF21 (dla ZUGFeRD 2.1)
Gdy klienci przechodzą na nowy format e-faktury, należy zawsze przestrzegać następujących zasad:
Różne formaty e-faktur czasami wymagają różnych danych do prawidłowego utworzenia e-faktury. Wobec tego, niektóre informacje obowiązkowe są dodawane lub też pomijane.
W związku z tym po zmianie formatu e-faktury należy zmienić szablony dokumentów dla faktur sprzedaży u partnerów (klientów).
W przypadku zmiany wszystkich partnerów z poprzednim formatem e-faktury w ten sam sposób, wystarczy zmienić filtry eksportu używane w szablonach dokumentów lub dostosować istniejący filtr do nowego formatu, tj. wybrać wymagane atrybuty i plik konwersji (por. rozdział podręcznika Definicje filtrów w CEE).
Wymiana ZUGFeRD 1.0
Jeśli w ustawieniach na karcie Ustawienia wstępne opcja Zawsze używaj ZUGFeRD 2.1 Factur-X zamiast ZUGFeRD 1.0 jest aktywna, wszystkie faktury sprzedaży ze specyfikacją formatu ZUGFeRD 1.0 (w widoku klienta) będą tworzone jako e-faktura w formacie ZUGFeRD 2.1 zgodnie z ustawieniami nowego formatu.
Zmiana na XRechnung 2.0.0 (od 01.01.2021)
Ważność XRechnung 1.2.2 kończy się 31.12.2020, wobec czego należy przejść na XRechnung 2.0.0. W związku z tym należy
- wybrać nową wersję w ustawieniach w narzędziu centralnym na karcie „Ustawienia wstępne”.
Po tej zmianie konieczne jest ponowne uruchomienie serwera narzędzia centralnego!
- przeprowadzić transfer danych definicji z XRechnung 1.2.2 do XRechnung 2.0.0 (por. 1.2)
Ten transfer danych definicji najlepiej jest wykonać na krótko przed wprowadzeniem tego formatu, w przeciwnym razie konieczne będzie dwukrotne zachowanie wszystkich zmian.
- Format e-faktury u odpowiednich partnerów (widok klienta) pozostaje niezmieniony.
- Szablony dokumentów i używane w nich filtry eksportu również mogą pozostać niezmienione.
Zmiana wartości procentowej VAT – korekta dla ZUGFeRD 1.0
Aby zapewnić zastosowanie stawki VAT obowiązującej dla pozycji e-faktury podczas jej tworzenia, w momencie gdy stawki VAT zostaną zmienione w ZUGFeRD 1.0,
- atrybut „taxrate” w węźle „Details” używanego filtra eksportu musi być zaznaczony oraz
- należy zastosować aktualną wersję konwersji CustomerInvoice.xsl z podfolderu CEE_Filterdefinitions.
Gwarantuje to, że faktury z datą wystawienia przed zmianą VAT mogą być tworzone jako e-faktury z prawidłową stawką podatku – nawet w późniejszym terminie.
Listy kodów dla nowych formatów można znaleźć w pliku EN16931 code lists values used from 2020-06-30.xlsx w podfolderze Documenty folderu instalacyjnego.
