Rozliczenie premii zakupu

Przegląd tematu

Niniejsza dokumentacja opisuje strukturę aplikacji Rozliczenie premii zakupowych. Instrukcje dotyczące korzystania z tej aplikacji można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Rozliczenie premii zakupowych.

W aplikacji Rozliczenie premii zakupowych można wyświetlać obliczoną sprzedaż związaną z premią na różnych poziomach. Dostępne są różne funkcje zapytań w celu ograniczenia kwot premii. Można ręcznie zmienić kwoty premii przed rozliczeniem.

Definicje terminów

Rodzaje premii

Premia to bonus lojalnościowy, który jest zwykle przyznawany partnerowi z mocą wsteczną w formie noty kredytowej. Premia jest podziękowaniem za długoterminową relację biznesową (typ premii: stała kwota) lub za określoną kwotę obrotu (typy premii: premia od obrotu, premia za wzrost).

Premia od obrotów

Premie są wypłacane po osiągnięciu określonej uzgodnionej sprzedaży. Sprzedaż, powyżej której wypłacane są premie, może być definiowana etapami. Premia za sprzedaż zależy od osiągniętych poziomów premii. Jeśli poziom premii zostanie osiągnięty, premia jest wypłacana jako procent obrotu.

Premia wzrostu

Premie są wypłacane po osiągnięciu określonych poziomów obrotów. Obrót, od którego wypłacane są premie, może być definiowany etapami. Premia przyrostowa zależy od procentu przekroczonego obrotu. Wynagrodzenie zależy od osiągniętego obrotu i ustalonych na tej podstawie wartości procentowych.

Opis aplikacji

Aplikacja Rozliczenie premii zakupowych składa się z nagłówka i obszaru roboczego. W nagłówku można wprowadzić kryteria zapytania, aby zawęzić listę wyników w obszarze roboczym. Można wybrać sprzedaż przeznaczoną do rozliczenia, a następnie uruchomić zlecenie przetwarzania Rozlicz premię zakupu.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji składa się z następujących pól zapytań:

• Okres rozliczenia – jeśli jest to wymagane, należy wybrać okres, w którym musi rozpocząć się okres rozliczeniowy dla umów premiowych używanych do obliczania kwot premii.
• Wymagalność – jeśli jest to wymagane, należy wybrać okres, w którym musi przypadać termin płatności umów premiowych, na podstawie których obliczono kwoty premii.
• Dostawca – jeśli jest to wymagane, wybierz dostawcę jako kryterium zapytania, którego sprzedaż jest wyszukiwana.
• Klasyfikacja premii dostawcy – jeśli jest to wymagane, należy wybrać wpis klasyfikacji premii dostawcy jako kryterium zapytania w celu znalezienia sprzedaży określonych grup dostawców.
• Rodzaj umowy premiowej – w razie potrzeby należy wybrać rodzaj umowy premiowej, na podstawie której obliczone zostały kwoty premii.
• Umowa premiowa – w razie potrzeby należy wybrać umowę premiową, na podstawie której obliczone zostały kwoty premii.
• Partner rozliczeniowy – jeśli jest to wymagane, należy wybrać partnera rozliczeniowego dla umów premiowych, z którymi obliczono kwoty premii.
• Obsługujący – jeśli jest to wymagane, należy wybrać pracownika odpowiedzialnego za umowy premiowe, z którym obliczono kwoty premii dla wyszukiwanej sprzedaży.
• Typ – w razie potrzeby należy wybrać typ premii, aby znaleźć sprzedaż, której kwoty premii zostały obliczone zgodnie z tym typem premii.
• Organizacja zakupu – w razie potrzeby należy wybrać organizację zakupową, aby znaleźć sprzedaż, której kwoty premii zostały obliczone na podstawie umów premiowych tej organizacji zakupowej.

Obszar roboczy

Obszar roboczy składa się z listy wyników, która wyświetla kwoty sprzedaży i rabatów zgodnie z kryteriami zapytania. Można wyświetlić kwoty na następujących poziomach szczegółowości, przy czym szczegóły podrzędne dzielą poziom nadrzędny. Wyższe poziomy są również wyświetlane. W przypadku premii o stałej kwocie można przejść tylko do poziomu szczegółowości Umowy i nie jest wyświetlana sprzedaż, ponieważ ten typ premii jest niezależny od sprzedaży.

Waluty

Ze względu na agregację wartości poziomów szczegółów, wszystkie kwoty są wyświetlane w walucie odpowiedniej dla użytkownika zgodnie z ustawieniami użytkownika. Jeśli w ustawieniach użytkownika wybrano opcję Konfiguracja, wyświetlana jest waluta wiodąca organizacji ustawionej na pasku narzędzi przepływu pracy. Wpisy są również dokonywane w tej walucie i są przeliczane na walutę rozliczeniową zgodnie z umową premiową podczas ich zapisywania.

Poniższe sekcje opisują poziomy szczegółowości na liście wyników i wyświetlane pola.

Poziom szczegółowości: Partner rozliczeniowy

Na tym poziomie szczegółowości kwoty sprzedaży i rabatów są wyświetlane łącznie według osoby kontaktowej, tj. osoby, z którą rozliczane są płatności z tytułu premii.

Wiersz wynikowy tego poziomu szczegółowości zawiera następujące pola wyświetlania:

• Partner rozliczeniowy – to pole pokazuje partnera rozliczeniowego, z którym rozliczane są obliczone kwoty premii.
• Zafakturowano – to pole pokazuje, jaka kwota rabatu została już zafakturowana. Kwota ta może być niższa niż należna kwota rabatu, jeśli została ona zmniejszona, np. z powodu zwróconych towarów lub anulowanych faktur zakupu. W takim przypadku faktura zakupu jest generowana jako nota kredytowa dla partnera rozliczeniowego.
• Otwarty – to pole pokazuje nierozliczoną kwotę premii. Jest to różnica między całkowitą kwotą premii a kwotą premii już zafakturowaną. Pole to nie może zostać zmienione. Suma zawiera również kwoty premii, których nie można zafakturować. Za pomocą akcji Rozlicz premię zakupu rozlicza się kwotę w tym polu pomniejszoną o wszystkie kwoty niepodlegające rozliczeniu po wybraniu linii.
• Wybór – należy użyć tego pola wyboru, aby wybrać sprzedaż, dla której ma zostać rozliczona kwota premii.

 Poziom szczegółowości: Typy premii

Na tym poziomie szczegółowości sprzedaż i kwoty premii są wyświetlane narastająco zgodnie z typem premii. Wiersz wyników tego poziomu szczegółowości zawiera następujące pola wyświetlania:

• Typ – to pole pokazuje typ premii, zgodnie z którym obliczono kwoty premii. Typem premii może być:
  • Premia od obrotów
  • Premia wzrostu
  • Kwota stała
• Obrót ogółem – w przypadku premii za obrót i premii za wzrost, pole to pokazuje całkowity obrót faktur zakupu, dla których obliczono kwoty premii.
• Istotny obrót – w przypadku premii za obrót i premii przyrostowych w tym polu wyświetlana jest sprzedaż istotna dla premii, na podstawie której obliczono kwoty premii.
• Zafakturowane – to pole pokazuje, która kwota premii została już rozliczona. Kwota ta może być niższa niż należna kwota premii, jeśli została zmniejszona, np. z powodu zwróconych towarów lub anulowanych faktur zakupu. W takim przypadku faktura zakupu jest generowana jako nota kredytowa dla partnera rozliczeniowego.
• Otwarty – to pole pokazuje nierozliczoną kwotę premii. Jest to różnica między całkowitą kwotą premii a kwotą premii już zafakturowaną. Pole to nie może zostać zmienione. Suma zawiera również kwoty premii, których nie można zafakturować. Za pomocą akcji Rozlicz premię zakupu można rozliczyć kwotę w tym polu pomniejszoną o wszystkie kwoty niepodlegające rozliczeniu po wybraniu linii.
• Wybór – należy użyć tego pola wyboru, aby wybrać sprzedaż, dla której ma zostać rozliczona kwota premii.

Poziom szczegółowości: Umowy

Na tym poziomie szczegółowości sprzedaż i kwoty rabatów są wyświetlane narastająco zgodnie z umową dotyczącą premii zakupowej, zgodnie z którą obliczono kwoty premii. Wiersz wyników tego poziomu szczegółowości zawiera następujące pola wyświetlania:

• Umowa premiowa – to dwuczęściowe pole wyświetla umowę dotyczącą premii zakupu, która została użyta do obliczenia kwot premii. Pierwsza część pola pokazuje rodzaj umowy premiowej. Druga część wyświetla numer umowy premiowej.
• Organizacja zakupu – w tym polu wyświetlana jest organizacja zakupowa, do której należy umowa premiowa. Organizacja ta jest używana na przykład do określania uprawnień związanych z treścią organizacji.
• Etap – w przypadku premii za sprzedaż i wzrost, to pole pokazuje poziom premii z umowy premiowej, który miał zastosowanie podczas obliczania premii.
• Stawka procentowa rabatu – w przypadku premii od obrotu i premii przyrostowych to pole wskazuje procent obrotu związanego z premią, który jest rozliczany jako wypłata premii.
• Obrót ogółem – w przypadku premii obrotowych i przyrostowych pole to pokazuje łączny obrót faktur zakupu, dla których obliczono kwoty premii.
• Istotny obrót – w przypadku premii obrotowych i przyrostowych w tym polu wyświetlana jest sprzedaż istotna dla premii, na podstawie której obliczono kwoty premii.
• Zafakturowane – to pole pokazuje, która kwota premii została już rozliczona. Kwota ta może być niższa niż należna kwota premii, jeśli została zmniejszona, np. z powodu zwróconych towarów lub anulowanych faktur zakupu. W takim przypadku faktura zakupu jest generowana jako nota kredytowa dla partnera rozliczeniowego.
• Otwarty – to pole pokazuje nierozliczoną kwotę premii. Jest to różnica między całkowitą kwotą premii a kwotą premii już zafakturowaną. Nadal można zmienić to pole przed fakturowaniem. Niektórych kwot premii nie można zafakturować. Należy użyć akcji Rozlicz premię zakupu, aby zafakturować kwotę w tym polu, pod warunkiem, że można ją zafakturować i został wybrany odpowiedni wiersz.
• Wybór – należy użyć tego pola wyboru, aby wybrać sprzedaż, dla której ma zostać rozliczona kwota premii. Następujące dane są wyświetlane, ale nie można ich wybrać do rozliczenia:
  • Sprzedaż dla umów premiowych, dla których nie ustawiono wskaźnika automatycznego rozliczenia.
  • Sprzedaż dla umów premiowych, dla których typem rozliczenia jest faktura zakupu.

Poziom szczegółowości: Faktury

Na tym poziomie szczegółowości kwoty sprzedaży i premii są wyświetlane narastająco zgodnie z fakturami sprzedaży, za pośrednictwem których wygenerowano sprzedaż. Wiersz wyników tego poziomu szczegółowości zawiera następujące pola wyświetlania:

• Faktura obca – w tym polu wyświetlana jest faktura zakupu, na podstawie której obliczono obrót związany z premią, dla którego obliczono kwotę premii.
• Status – to pole pokazuje status wyświetlanej faktury zakupu.
• Obrót ogółem – w przypadku premii za obrót i premii za wzrost to pole pokazuje łączny obrót faktur zakupu, dla których obliczono kwoty premii.
• Istotny obrót – w przypadku premii od obrotów i przyrostu to pole pokazuje obrót istotny dla premii, na podstawie którego obliczono kwoty premii.
• Kwota premii – w tym polu wyświetlana jest kwota premii, która została obliczona dla faktury sprzedaży za pomocą aplikacji Obliczanie premii zakupu. Nie można zmienić tej kwoty.

Poziom szczegółowości: Pozycje

Na tym poziomie szczegółowości kwoty sprzedaży i premii są wyświetlane narastająco zgodnie z pozycjami faktury, za pośrednictwem których wygenerowano sprzedaż Wiersz wyników tego poziomu szczegółowości zawiera następujące pola wyświetlania:

• Pozycja rachunku – w tym polu wyświetlany jest numer pozycji faktury (typ faktury zakupu + numer faktury zakupu + numer pozycji faktury zakupu), dla której obliczona została kwota premii.
• Artykuł – w tym polu wyświetlany jest artykuł zakupu pozycji faktury zakupu.
• Istotny obrót – w przypadku premii od obrotów i wzrostu w tym polu wyświetlany jest obrót związany z premią, na podstawie którego obliczono kwoty premii.
• Kwota premii – w tym polu wyświetlana jest kwota premii, która została obliczona dla pozycji faktury za pomocą aplikacji Obliczanie premii zakupu. Nie można zmienić tej kwoty.

Konfiguracja

Poniższe pola są istotne dla aplikacji Rozliczenie premii zakupowych w funkcji Rozliczenie premii, funkcji głównej Zakup.

• Rodzaj faktury zakupu – w tym polu należy wprowadzić rodzaj faktury zakupu, który jest używany dla faktury zakupu generowanej dla każdego partnera rozliczeniowego podczas rozliczania premii.

Jednostki biznesowe

Następujące jednostki biznesowe są istotne dla aplikacji Rozliczenie premii zakupowych, wykorzystywanej przykładowo do:

• Przypisywania uprawnień
• Konfigurowania definicji aktywności
• Importowania lub eksportowania danych

Umowa premiowa zakupu:

com.cisag.app.purchasing.obj.BonusAgreement

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

Procurement Master Data:

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przypisywane zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję autoryzacji można znaleźć w dokumentacji technicznej Autoryzacje.

Funkcje specjalne

Aplikacja Rozliczenie premii zakupowych nie posiada specjalnych możliwości.

Przypisania organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja, osoba może korzystać z aplikacji Rozliczenie premii zakupowych tylko wtedy, gdy została przypisana do organizacji w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Zakup

Funkcje specjalne

Aplikacja Rozliczenie premii zakupowych nie posiada funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rozliczenie premii zakupowych jest autoryzowana dla następujących typów partnerów biznesowych:

• Dostawca

Rozliczenie premii zakupu

Akcja Rozlicz premię zakupu służy do rozliczania kwot premii ze wszystkich sprzedaży wybranych na liście obszaru roboczego. Faktura zakupu jest generowana dla każdego partnera rozliczeniowego. Gdy faktura zakupu zostanie zaksięgowana, pozycje faktury zakupu są automatycznie dodawane do umowy premiowej jako dokonane płatności.