Umowy premiowe zakupu

Przegląd tematów

Premie w zakupach są wykorzystywane do późniejszego wynagrodzenia za sprzedaż zainwestowaną u dostawcy w określonym okresie. Zwrot może być dokonywany aktywnie poprzez obciążenie dostawcy lub uznanie wartości.

Podstawą sprzedaży premiowej są zawsze faktury zakupu lub noty kredytowe. Konkretne pozycje faktur, które mają znaczenie dla premii i z którymi dostawcami zawierane są umowy, można zdefiniować w umowach premiowych zakupu.

Premie charakteryzują się tym, że są wypłacane dopiero po osiągnięciu określonej skumulowanej sprzedaży. Sprzedaż, od której wypłacane są premie, może być definiowana etapami.

Można wyróżnić trzy rodzaje umów premiowych zakupu:

• Premia od obrotów – premie są wypłacane jako procent sprzedaży po osiągnięciu określonych poziomów sprzedaży.
• Premia wzrostu – po osiągnięciu określonego obrotu (kwoty podstawowej), procent tej kwoty, który został przekroczony, jest rejestrowany i przydzielane są poziomy premii. Jest on również wynagradzany jako procent obrotu.
• Kwota stała – stała kwota jest wypłacana przykładowo jako dodatek promocyjny lub reklamowy, niezależnie od tego, czy cel sprzedaży został osiągnięty.

Definicje terminów

Rodzaje premii

Premia to bonus lojalnościowy, który jest zwykle przyznawany partnerowi z mocą wsteczną w formie noty kredytowej. Premia jest podziękowaniem za długoterminową relację biznesową (typ premii: stała kwota) lub za określoną kwotę obrotu (typy premii: premia od obrotu, premia za wzrost).

Premia od obrotów

Premie są wypłacane po osiągnięciu określonej uzgodnionej sprzedaży. Sprzedaż, powyżej której wypłacane są premie, może być definiowana etapami. Premia za sprzedaż zależy od osiągniętych poziomów premii. Jeśli poziom premii zostanie osiągnięty, premia jest wypłacana jako procent obrotu.

Premia wzrostu

Premie są wypłacane po osiągnięciu określonych poziomów obrotów. Obrót, od którego wypłacane są premie, może być definiowany etapami. Premia przyrostowa zależy od procentu przekroczonego obrotu. Wynagrodzenie zależy od osiągniętego obrotu i ustalonych na tej podstawie wartości procentowych.

Poziomy premii

Poziomy premii służą do ustalania pewnych wcześniej uzgodnionych celów sprzedaży w określonym okresie. Jeśli poziomy premii zostaną przekroczone, premia jest wypłacana jako procent osiągniętego obrotu.

Opis aplikacji

Aplikacja Umowy premiowe zakupu wykorzystywana jest do wprowadzania lub przetwarzania umów premiowych zakupu. Po dokonaniu płatności są one wyświetlane w tej aplikacji. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują umowę premiową, a także pola dla ogólnie ważnych danych podstawowych. Rodzaj i numer umowy premiowej jednoznacznie identyfikują umowę premiową. Rejestrowany jest również opis.

Zawartość pól została szczegółowo opisana poniżej.

• Umowa – w polu Umowa wyświetlana jest unikalna identyfikacja umowy premiowej zakupu. Składa się on z rodzaju umowy premiowej w pierwszym polu wejściowym i numeru umowy premiowej w drugim polu wejściowym.
  • Rodzaj umowy premiowej zakupu – w tym polu nalezy wprowadzić istniejący rodzaj umowy premiowej zakupu. Rodzaj określa typ rabatu i domyślne pola dla niektórych atrybutów. Nie można go zmienić.
  • Numer umowy premiowej zakupu – w tym polu należy wybrać numer umowy premiowej zakupu. Jeśli umowa premiowa została zapisana, przypisany numer umowy premiowej nie może zostać zmieniony.
• Oznaczenie – w tym polu nalezy wprowadzić lub zmienić opis umowy premiowej. Opis jest dodatkową nazwą dla umowy premiowej. Znaczące opisy ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie. Oznaczenie jest dowolne i może być niejednoznaczne, tj. kilka umów o przyznanie premii może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się przypisywanie różnych oznaczeń w każdym przypadku. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach za pomocą przycisku języka dodatkowego.
• Obsługujący – w tym polu należy wprowadzić odpowiedzialnego pracownika, który jest osobą kontaktową w organizacji w sprawie tej umowy premiowej zakupu. Należy wprowadzić identyfikator partnera z rolą pracownika. Można użyć odpowiedzialnego pracownika jako cechy zapytania w aplikacjach Obliczanie premii zakupu i Rozliczenie premii zakupowych.
• Okres rozliczenia – w tym dwuczęściowym polu definiowany jest okres, w którym przypada data faktur zakupu używanych do obliczenia kwoty premii. W pierwszym polu należy wprowadzić datę rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. W drugim polu wprowadzić datę zakończenia okresu rozliczeniowego.
• Dostawca – w tym polu należy określić dostawcę, którego faktury zakupu są używane do obliczania kwoty premii. Należy wprowadzić identyfikator partnera z rolą dostawcy. Alternatywnie można również wprowadzić klasyfikację premii dostawcy w polu Klasyfikacja premii dostawcy, aby uwzględnić faktury zakupu od grupy dostawców.
• Status – w tym polu wyświetlany jest aktualny status umowy premiowej zakupu. Wartość domyślna statusu to Zarejestrowany. Można wybrać jeden z następujących statusów:
  • Zarejestrowany – umowa premiowa zakupu została wprowadzona. Kwota premii może zostać obliczona, ale nie rozliczona automatycznie. Możliwe jest jednak ręczne wprowadzenie płatności. Statusu nie można już wybrać, jeśli umowa premiowa zakupu została zapisana z innym statusem.
  • Zwolnione – umowa premiowa zakupu została zwolniona do automatycznego rozliczenia.
  • Zablokowane – umowa premiowa została zablokowana do automatycznego rozliczenia. Kwota premii może jednak zostać rozliczona. Możliwe jest również ręczne wprowadzenie płatności.
  • Zrealizowane – umowa premiowa zakupu została anulowana. Obliczenie kwoty rabatu oraz automatyczne lub ręczne rozliczenie nie są już możliwe. W tym stanie nie można już zmienić umowy premiowej zakupu, a jedynie ją wyświetlić. Umowa premiowa zakupu jest automatycznie uzupełniana, jeśli faktura zakupu wygenerowana przez fakturę rabatową ma datę rozliczenia po okresie rozliczeniowym umowy premiowej zakupu.
• Klasyfikacja premii dostawcy – w tym polu definiowana jest klasyfikacja typu Klasyfikacja premii dostawcy. Faktury zakupu wszystkich dostawców przypisanych do tej klasyfikacji są wykorzystywane do obliczenia kwoty premii. Należy wprowadzić identyfikator wpisu klasyfikacji premii dostawcy. Alternatywnie można również wprowadzić dostawcę w polu Dostawca, aby faktury zakupu od określonego dostawcy były brane pod uwagę.
• Zastosowanie partnera – w tym polu określane jest użycie partnera zdefiniowanego za pomocą wpisów w polach Dostawca lub Klasyfikacja premii dostawcy. Wartość domyślna określana jest na podstawie rodzaju umowy premiowej zakupu. Należy wybrać jedno z następujących zastosowań partnera:
  • Dostawca
  • Wystawca faktury
• Klasyfikacja premii artykułu – w połączeniu z polem Uwzględniaj obroty można ograniczyć sprzedaż istotną dla premii. Nalezy wybrać w tym miejscu klasyfikację typu Klasyfikacja premii artykułu, która określa wyłącznie obrót związany z premią lub jest odejmowana od całkowitego obrotu.
• Uwzględniaj obroty – w tym polu należy wprowadzić część obrotu, która ma zostać wykorzystana w tej umowie premiowej zakupu. Nalezy wybrać jedną z następujących opcji:
  • Wszystkie – uwzględniane są wszystkie obroty związane z premią.
  • Tylko klasyfikacja premii artykułu – uwzględniane są tylko pozycje faktur zakupu, których artykuły są przypisane do klasyfikacji określonej w polu Klasyfikacja premii artykułu.
  • Bez klasyfikacji premii artykułu – wszystkie pozycje faktur zakupu, których artykuły są przypisane do klasyfikacji określonej w polu Klasyfikacja premii artykułu są wyłączone z obrotu związanego z premią.
• Typ rozliczenia – w tym polu wyboru należy wprowadzić typ rozliczenia. Wartość domyślna jest określana na podstawie rodzaju umowy premiowej zakupu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
  • Korekta faktury zakupu – po wybraniu tej opcji umowa premiowa zakupu nie jest brana pod uwagę przy rozliczaniu premii. Należy ręcznie wprowadzić fakturę zakupu i płatności.
  • Faktura zakupu (przychodząca) – jeśli wybrana zostanie ta opcja, umowa premiowa zakupu zostanie uwzględniona w rozliczeniu rabatu. Po zaksięgowaniu faktury zakupu płatności są generowane automatycznie i wyświetlane w zakładce Płatności.
• Wymagalność – należy użyć tego pola, aby ograniczyć termin płatności podczas obliczania kwoty rabatu i automatycznego rozliczania rabatu. Termin płatności musi przypadać po okresie rozliczeniowym.
• Partner rozliczeniowy – w tym polu należy wprowadzić partnera rozliczeniowego dla kwoty premii. Można używać tylko partnerów z rolą dostawcy.
• Artykuł rozliczeniowy – w tym polu należy wprowadzić artykuł rozliczeniowy, który zostanie wprowadzony w wygenerowanej pozycji faktury zakupu w celu automatycznego rozliczenia kwoty premii.
• Waluta – w tym polu należy wprowadzić walutę, w której ma zostać wygenerowana faktura zakupu. Kwoty w innych walutach są przeliczane na tę walutę.
• Automatyczne rozliczenie – w tym polu wyboru należy określić, czy rozliczenie ma być przeprowadzane automatycznie czy ręcznie. W aplikacji Umowy premiowe zakupu można wprowadzać płatności tylko z ręcznym rozliczaniem rabatów. Wartość domyślna jest określana na podstawie rodzaju umowy premiowej zakupu.
• Organizacja zakupu – organizacja zakupowa jest automatycznie wprowadzana w tym polu, gdy wprowadzana jest nowa umowa premiowa zakupu. Wartość odpowiada aktualnej organizacji użytkownika. Nie można jej zmienić

Obszar roboczy

Obszar roboczy składa się z następujących zakładek:

• Podstawa premii
• Płatności
• Teksty
• Organizacje

Zakładka Podstawa premii

Na tej karcie wyświetlane są różne pola w zależności od typu premii.

Premia od obrotów

• Obroty – to pole składa się z dwóch części. W pierwszym polu wyświetlany jest obrót związany z premią, obliczony w aplikacji Obliczanie premii zakupu. Dopóki nie przeprowadzono żadnych obliczeń, pole zawsze wyświetla wartość 0. Wartości tej nie można zmienić ręcznie. Drugie pole wyświetla walutę, która była walutą rozliczeniową w polu Waluta w momencie obliczeń. Waluty tej również nie można zmienić.

• Planowany obrót – w tym polu należy wprowadzić planowany obrót. W pierwszym polu wprowadzana jest kwota. Drugie pole pokazuje walutę, która była walutą rozliczeniową w polu Waluta w momencie obliczeń. Waluty nie można zmienić. Wartość ta jest używana na przykład w aplikacji Propozycje zakupu.

Poziomy premii za sprzedaż są zapisywane w tabeli.

• Etap – w tej kolumnie wyświetlany jest numer poziomu premii. Wartość jest określana automatycznie. Pierwszy poziom premii ma wartość 1, z każdym kolejnym poziomem premii liczba ta wzrasta o 1. Wartości tej nie można zmienić.
• Obroty – ta kolumna składa się z dwóch części. W pierwszym polu użytkownik wprowadza obrót, który musi zostać osiągnięty, aby procent premii został obliczony. Waluta w drugim polu zawsze odpowiada walucie rozliczeniowej z pola Waluta w nagłówku aplikacji. Nie można jej zmienić w tym polu.
• Stawka procentowa rabatu – w tej kolumnie użytkownik określa procent obrotu, który partner rozliczeniowy przekazuje jako kwotę premii.

Premia wzrostu

• Obroty – to pole składa się z dwóch części. W pierwszym polu wyświetlany jest obrót związany z premią, obliczony w aplikacji Obliczanie premii zakupu. Dopóki nie przeprowadzono żadnych obliczeń, pole zawsze wyświetla wartość 0. Wartości tej nie można zmienić ręcznie. Drugie pole wyświetla walutę, która była walutą rozliczeniową w polu Waluta w momencie obliczeń. Waluty tej również nie można zmienić.
• Planowany obrót – w tym dwuczęściowym polu należy wprowadzić planowany obrót. Należy wprowadzić kwotę w pierwszym polu. Drugie pole pokazuje walutę, która była walutą rozliczeniową w polu Waluta w momencie obliczeń. Waluty nie można zmienić. Wartość ta jest używana na przykład w aplikacji Propozycje zakupu.
• Obrót porównawczy – to pole składa się z dwóch części. W pierwszym polu należy wprowadzić obrót porównawczy, na podstawie którego określany jest procentowy wzrost w stosunku do faktycznie osiągniętego obrotu. Waluta w drugiej części pola zawsze odpowiada walucie rozliczeniowej z pola Waluta w nagłówku aplikacji. Nie można jej zmienić w tym polu.

Poziomy premii za wzrost są zapisywane w tabeli.

• Etap – w tej kolumnie wyświetlany jest numer poziomu premii. Wartość jest określana automatycznie. Pierwszy poziom premii ma wartość 1, a z każdym kolejnym poziomem premii liczba ta wzrasta o 1. Wartości tej nie można zmienić.
• Wzrost – w tej kolumnie definiowany jest procentowy wzrost, jaki osiągnięty obrót musi osiągnąć w porównaniu z obrotem porównawczym, aby procent premii został użyty w obliczeniach.
• Stawka procentowa rabatu – w tej kolumnie definiowany jest procent obrotu, który jest przyznawany partnerowi rozliczeniowemu jako kwota bonusu.

Kwota stała

• Kwota premii – w tym polu wprowadzana jest kwota, która jest przyznawana partnerowi rozliczeniowemu niezależnie od osiągniętej sprzedaży. Waluta w drugiej części pola zawsze odpowiada walucie rozliczeniowej z pola Waluta w nagłówku aplikacji. Nie można jej zmienić w tym polu.

Zakładka Płatności

W przypadku ręcznego rozliczania rabatów w tej zakładce można wprowadzić płatności z tytułu premii. Zakładka nie może być edytowana dla automatycznego rozliczania. W takim przypadku płatności są wyświetlane po zaksięgowaniu faktury zakupu wygenerowanej przez aplikację Rozliczenie premii zakupowych.

Jeśli istnieją płatności dla umowy premiowej zakupu, nie można już zmienić następujących pól w nagłówku aplikacji:

• Dostawca
• Klasyfikacja premii dostawcy
• Zastosowanie partnera
• Klasyfikacja premii artykułu
• Uwzględniaj obroty
• Partner rozliczeniowy
• Waluta

Zakładka Płatności składa się z następujących pól:

• Rozliczona kwota – w tym polu wyświetlana jest kwota rozliczona przez dotychczasowe płatności. Wartość jest określana przez aplikację Rozliczenie premii zakupowych w przypadku automatycznego rozliczania lub przez wprowadzanie płatności w przypadku ręcznego rozliczania.
• Nierozliczona kwota – w tym polu wyświetlana jest kwota, która nie została jeszcze rozliczona przez płatności. Wartość jest obliczana na podstawie różnicy między kwotą premii określoną w aplikacji Obliczanie premii zakupu a wartością w polu Rozliczona kwota.

Wypłaty premii są wprowadzane lub wyświetlane w tabeli.

• Pozycja rachunku – w tej kolumnie wyświetlany jest numer pozycji faktury zakupu. Numeru pozycji nie można zmienić.
• Data – w tej kolumnie wyświetlana jest data faktury zakupu. Data faktury nie może zostać zmieniona ręcznie.
• Komentarz – w razie potrzeby należy wprowadzić komentarz do wybranej płatności w tej kolumnie.
• Kwota – w tej kolumnie wyświetlana jest kwota wybranej pozycji faktury zakupu. Kwota nie może zostać zmieniona.

Akcja Wyszukaj i dodaj płatności (tabela pozycji)

Na karcie Płatności w tabeli pozycji dostępna jest akcja pomocnicza Wyszukaj i dodaj płatności, umożliwiająca ręczne wprowadzanie płatności. Akcji tej można użyć do określenia pozycji faktur zakupu jako płatności premiowych i dodania ich do tabeli pozycji.

Zakładka Teksty

W zakładce Teksty można wprowadzić dodatkowy tekst dla umowy premiowej zakupu. Tekst ten nie jest obecnie używany w Comarch ERP Enterprise.

Jeśli w zakładce Teksty wyświetlana jest ikona, jest to odniesienie do istniejących tekstów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania tekstów, należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi.

Zakładka Organizacje

Zakładka Organizacje składa się z następujących pól:

• Organizacja zakupu – organizacje zakupowe, których pozycje faktur zakupu mają zostać uwzględnione w obliczeniach premii. Wpis jest tworzony automatycznie dla organizacji zakupowej tej umowy premiowej. Jeśli nie zostanie określona żadna organizacja, w obliczeniach zostaną uwzględnione wszystkie pozycje faktur zakupu.

Konfiguracja

Aplikacja Umowy premiowe zakupu nie wymaga definiowania ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Umowy premiowe zakupu, wykorzystywanej przykładowo do:

• Przypisywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importowania lub eksportowania danych

Umowa premiowa zakupu:

com.cisag.app.purchasing.obj.BonusAgreement

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

Procurement Master Data:

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przypisywane zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w dokumentacji technicznej Autoryzacje.

Specjalne możliwości

Aplikacja Umowy premiowe zakupu nie posiada specjalnych możliwości.

Przypisania organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja, osoba może korzystać z aplikacji Umowy premiowe zakupu tylko wtedy, gdy została przypisana do organizacji w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Zakup

Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane są widoczne, możliwe do wykorzystania lub edycji. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Umowy premiowe zakupu była wyświetlana osobie w menu użytkownika, musi ona być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana z jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Zakup

Aby dana osoba mogła otworzyć aplikację lub edytować w niej dane, przypisana do niej organizacja musi być wprowadzona w tabeli Uprawnienia w aplikacji Rodzaje umów premiowych zakupu.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia związane z treścią.

Funkcje specjalne

Aplikacja Umowy premiowe zakupu nie posiada funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Umowy premiowe zakupu jest autoryzowana dla następujących typów partnerów biznesowych:

• Dostawcy