Segmenty hierarchicznych kont księgowych, w połączeniu z modelem kont księgowych, stanowią podstawę do zarządzania kontami hierarchicznymi. W hierarchicznej strukturze konta, numer konta składa się z indywidualnych wartości, których pochodzenie jest określone przez segmenty. Przykładowo, numer konta może składać się z numeru artykułu, opcjonalnego wymiaru i dowolnego tekstu. Poszczególne segmenty numeru konta mogą być oddzielone separatorami (np. myślnikiem lub kropką).
Podczas tworzenia kont księgowych, tylko te segmenty mogą być używane dla numerów kont, które są przypisane do modelu kont księgowych, który jest dozwolony dla organizacji.
Niniejszy dokument opisuje aplikację Segmenty hierarchicznych kont księgowych. Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji, np. jak wprowadzać lub edytować segmenty, można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Segmenty hierarchicznych kont księgowych.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do wprowadzania i edycji segmentów dla hierarchicznych kont księgowych. Segment musi być zawsze przypisany do modelu kont księgowych, w którym ma być używany. Za pomocą typu segmentu użytkownik określa, które wartości są dozwolone dla segmentu. Mogą to być zdefiniowane wartości, wartości istniejących danych lub wolne teksty.
W przypadku segmentów typu Istniejące dane, użytkownik określa źródło danych (np. artykuł, wymiary opcjonalne itp.), z którego segment określa wartość dla numeru konta księgowego.
Pierwszym segmentem, który musi zostać utworzony dla modelu kont księgowych jest segment poziomu głównego. W ramach modelu kont księgowych może istnieć tylko jeden segment, który jest oznaczony jako segment główny. Ponadto, tylko typ segmentu Zdefiniowane wartości jest dozwolony dla segmentu głównego.
Aplikacja Segmenty hierarchicznych kont księgowych składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku aplikacji użytkownik wprowadza identyfikator segmentu i odpowiedni opis. Przypisuje on również model kont księgowych do segmentu, w którym może on zostać użyty. Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól nagłówka:
- Segment — w tym polu użytkownik wprowadza dowolny identyfikator segmentu, który chciałby wprowadzić lub edytować. Może to być np. skrót lub kolejna numeracja.
- Opis — opis jest dodatkową nazwą dla obiektu. Znaczące oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie. Opis jest dowolne i może być niejednoznaczne, tzn. kilka obiektów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się przypisywanie różnych oznaczeń dla każdego przypadku. Opis można wprowadzić w kilku językach.
- Model kont księgowych — w tym polu użytkownik wprowadza model kont księgowych, do którego chciałby przypisać segment. Tylko segmenty przypisane do modelu konta księgowego organizacji w aplikacji Konfiguracja mogą być używane do tworzenia kont księgowych.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji użytkownik definiuje ogólne ustawienia segmentu, w tym typ segmentu, jego pochodzenie i długość.
- Typ segmentu — segment konta księgowego musi należeć do jednego z następujących typów:
- Zdefiniowane wartości
- Istniejące dane
- Dowolny tekst
Jeśli wybrana zostanie wartość Zdefiniowane wartości, hierarchiczne konta księgowe mogą być tworzone na podstawie wartości wprowadzonych w tym segmencie.
Jeśli użytkownik wybierze wartość Istniejące dane, wówczas wartości z innego obiektu biznesowego (np. artykułu) mogą być użyte do utworzenia hierarchicznych kont księgowych.
Wybierając wartość Dowolny tekst, możliwe jest tworzenie hierarchicznych kont księgowych bez ograniczeń.
- Pochodzenie — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby określić pochodzenie obiektów, których kody obiektów mają być używane jako segmenty dla kont księgowych. Możliwy jest następujący wybór:
- Standard CFE
- Indywidualnie poprzez Hook contract
- Pochodzenie Standard CFE — to pole jest dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik wybrał ustawienie Standard CFE w polu Pochodzenie. Użytkownik wybiera odniesienie do istniejącego źródła danych CFE. Wybierając źródło danych, może on użyć identyfikatora (np. numeru artykułu) tego źródła jako numeru konta tworzonych kont księgowych. Dostępne są następujące obiekty do wyboru:
- (brak)
- Artykuł
- Pracownik
- Wymiar 1 – 20
- Indywidualne pochodzenie — to pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrałeś ustawienie Indywidualnie poprzez Hook contract w polu Pochodzenie. Użytkownik wybiera odniesienie do istniejącego źródła danych. Wybierając źródło danych, może on użyć identyfikatora tego źródła jako numeru konta tworzonych kont księgowych.
- Długość minimalna — użytkownik wprowadza minimalną długość segmentu (od 1 do 30 znaków). Jeśli wybrane zostało ustawienie Istniejące dane w polu Typ segmentu, wówczas pole to pokazuje możliwą długość bazowego kodu obiektu biznesowego.
- Długość maksymalna — użytkownik wprowadza maksymalną długość segmentu (od 1 do 30 znaków). Jeśli wybrane zostało ustawienie Istniejące dane w polu Typ segmentu, wówczas pole to pokazuje możliwą długość bazowego kodu obiektu biznesowego.
- Znak wiodący — w tym polu użytkownik może wprowadzić znaki, które automatycznie wypełnią wartość segmentu do minimalnej długości, np. zerami wiodącymi.
- Rozszerzenie przy tworzeniu — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby kontrolować, czy możliwe jest dodawanie zdefiniowanych wartości do segmentu z aplikacji Konta księgowe. To pole może być aktywowane tylko dla segmentów typu Zdefiniowane wartości.
- Segment konta syntetycznego — pierwszy segment utworzony w organizacji dla modelu kont księgowych musi być zawsze oznaczony jako segment konta syntetycznego. W ramach modelu kont księgowych może istnieć tylko jeden segment konta syntetycznego. Segment konta syntetycznego jest segmentem, który definiuje wartości na najwyższym poziomie. Nie ma on segmentu powyżej, z którego jest dziedziczony. Pole to może być aktywowane tylko dla segmentów typu Zdefiniowane wartości.
Zakładka Wartość segmentów
Zakładka Wartość segmentu jest aktywna tylko dla segmentów, do których przypisany jest typ segmentu Zdefiniowane wartości. Cała wartość segmentu dozwolona dla danego segmentu jest wyświetlana w tabeli. Tutaj użytkownik może dodać nową zawartość do segmentu lub usunąć istniejącą.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Wartość segmentu — w tym polu użytkownik wprowadza wartość, która powinna być dozwolona dla segmentu. Wartość ta może być używana do tworzenia hierarchicznych kont księgowych jako część numeru konta.
- Opis — opis jest dodatkową nazwą dla obiektu. Znaczące opisy ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie. Opis jest dowolny i może być niejednoznaczny, tzn. kilka obiektów może mieć ten sam opis. Zaleca się przypisywanie różnych oznaczeń. Określony tutaj opis jest przyjmowany jako opis konta.
- Aktywny (pole wyboru) — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby określić czy wartość segmentu jest aktywna lub nieaktywna. Tylko aktywna wartość segmentu może być użyta do utworzenia kont księgowych.
Konfiguracja
Aplikacja Segmenty hierarchicznych kont księgowych nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Segmenty hierarchicznych kont księgowych, która jest używana np. do
- Przyporządkowywania uprawnień
- Definicji działań
- Importu lub eksportu danych
Segment
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.hierarchicalaccounts.obj.Segments
Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Segmenty hierarchicznych kont księgowych nie posiada żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści została aktywowana w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Segmenty hierarchicznych kont księgowych tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Księgowość finansowa
Funkcje specjalne
Aplikacja Segmenty hierarchicznych kont księgowych nie posiada żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Segmenty hierarchicznych kont księgowych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
