W niniejszym dokumencie opisano korzystanie z grup kont zbiorczych w Księgowości finansowej.
Podstawowe współzależności:
Dłużnicy są odzwierciedlani przez aktywa konta zbiorczego, a wierzyciele są odzwierciedlani przez zobowiązania konta zbiorczego w księdze głównej. W aplikacji Comarch Financials Enterprise aktywa i pasywa kont zbiorczych są zarządzane za pomocą grup kont zbiorczych i profili kont zbiorczych. Zarówno grupy kont zbiorczych, jak i profile kont zbiorczych są określane przez użytkownika.
Po pierwsze, potrzebna jest co najmniej jedna grupa kont zbiorczych dla dłużników i jedna dla wierzycieli. W grupie kont zbiorczych dla dłużników należy zdefiniować konto zbiorcze należności. W zbiorczej grupie kont dla wierzycieli należy zdefiniować zbiorcze konto zobowiązań. Jeśli użytkownik korzysta również z modułu Zaliczki, należy określić konta zbiorcze dla żądań o zaliczkę i zaliczek w grupie kont zbiorczych. W kolejnym kroku grupa kont zbiorczych dla dłużników i wierzycieli musi zostać umieszczona w każdym przypadku we własnym profilu konta zbiorczego. Następnie profil konta zbiorczego należy przypisać do każdego dłużnika i wierzyciela w głównej bazie partnerów w widoku Księgowość finansowa.
W celu podzielenia należności w bilansie według kategorii krajowych, UE i państw trzecich, niezbędne są trzy różne grupy kont zbiorczych, tj. krajowych, UE i państw trzecich. W tym celu użytkownik potrzebuje trzech profili kont zbiorczych, które zawierają te grupy kont zbiorczych. Następnie istnieje możliwość aby przypisać odpowiednie profile kont zbiorczych do klientów krajowych i zagranicznych.
Możliwe jest również, na przykład, odzwierciedlenie należności dłużnika na różnych kontach zbiorczych. W tym celu konieczne jest utworzenie różnych grup kont zbiorczych w profilu konta zbiorczego dłużnika, z różnymi kontami zbiorczymi w każdym przypadku. Podczas księgowania faktur dla tego dłużnika należy wprowadzić tylko grupę kont zbiorczych potrzebną do wystawienia faktury. Jeśli pole Grupy kont zbiorczych pozostanie puste w programie księgującym, program zawsze będzie używał tej grupy kont zbiorczych, która jest zidentyfikowana w profilu konta zbiorczego dłużnika jako domyślna grupa kont zbiorczych.
Opis aplikacji
Ta aplikacja służy do tworzenia grup kont zbiorczych. Każda grupa kont zbiorczych określa zakres powiązanych kont zbiorczych, które są wykorzystywane do różnych celów. Cel ich wykorzystania jest tu definiowany przez różną kategorię konta zbiorczego w każdym przypadku. Możliwe kategorie kont zbiorczych to:
- Towary i usługi
- Żądania zaliczki
- Zaliczki
Każda kategoria konta zbiorczego może być użyta tylko raz w ramach tej samej grupy kont zbiorczych. Niedozwolone jest definiowanie tego samego konta księgi głównej dla różnych kategorii kont zbiorczych. To samo konto księgi głównej może być jednak ponownie użyte w różnych grupach kont zbiorczych.
Każda grupa kont zbiorczych jest oznaczona kategorią grupy, która określa, czy jest to grupa dla aktywów konta zbiorczego, czy dla zobowiązań konta zbiorczego. Tylko te konta zbiorcze mogą być przypisane, których kategoria konta odpowiada kategorii grupy.
Aplikacja Grupy kont zbiorczych składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
Nagłówek aplikacji Grupy kont zbiorczych składa się z następujących pól:
- Grupa kont zbiorczych — to pole służy do określenia terminu, który jest kluczowy dla danych grupy
- Oznaczenie — służy jako dodatkowa cecha wyróżniająca. Może składać się z dowolnego tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Użytkownik wprowadza znaczący, zapadający w pamięć opis, który jest tak unikalny, jak to możliwe, aby ułatwić wyszukiwanie.
- Typ grupy — to pole jest używane do różnych grup kont zbiorczych dla zobowiązań i należności
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji Grupy kont zbiorczych użytkownik ma możliwość utworzyć nową grupę kont zbiorczych lub edytować istniejącą. Obszar roboczy aplikacji składa się z następujących pól:
- Typ konta zbiorczego — to pole jest używane do różnych kont zbiorczych dla różnych rodzajów transakcji księgowania. Każdy typ konta zbiorczego może być użyty tylko raz w grupie kont zbiorczych.
- Konto zbiorcze — to pole służy do przypisywania kont zbiorczych do grupy kont zbiorczych. W tym przypadku tylko konta obiektów oznaczone w typie konta jako konto zbiorcze mogą być używane jako przypisanie. Również to samo konto zbiorcze może być używane tylko jako przypisanie wewnątrz grup kont zbiorczych, które zostały dostosowane do tego samego typu grupy.
Konfiguracja
Aplikacja Grupy kont zbiorczych nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w sekcji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Grupy kont zbiorczych, której użytkownik używa na przykład w celu:
- Przypisywania uprawnień
- Konfiguracji definicji działań lub
- Importowania lub eksportowania danych
Grupy kont zbiorczych
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.CollectivAccountGroup
Podmiot gospodarczy jest częścią następującej grupy podmiotów gospodarczych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Grupy kont zbiorczych nie ma żadnych uprawnień specjalnych.
Przypisania do organizacji
Przypisanie do organizacji nie jest wymagane dla aplikacji Grupy kont zbiorczych.
Funkcje specjalne
Aplikacja Grupy kont zbiorczych nie ma żadnych specjalnych funkcji.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Grupy kont zbiorczych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
