Rozrachunki

Zazwyczaj w rozrachunku zapisywana jest duża ilość informacji. Oprócz ogólnych danych księgowania rozrachunek zawiera także m.in. dane dotyczące warunków skonta, płatności i monitów, różnego rodzaju potrąceń itp. Informacje te dostępne są w widoku szczegółowym Rozrachunki.

Widok szczegółowy może zostać wywołany dla rozrachunku za pomocą akcji Wyświetl rozrachunek oraz Zmiana rozrachunku w aplikacji Lista: Rozrachunki lub z poziomu widoku Rozrachunki aplikacji Lista: Księgowość finansowa.

Niniejszy dokument opisuje aplikację Rozrachunki.

Opis aplikacji

Aplikacja prezentuje wszystkie dane rozrachunku. Dla przejrzystości wyświetlania dane podzielone są na obszar Podstawowe informacje rozrachunku oraz różne zakładki.

Jeżeli aplikacja została wywołana akcją Zmiana rozrachunku, możliwe jest wprowadzanie zmian w rozrachunku. Do edycji udostępnione są wyłącznie te pola, w których modyfikacja jest dozwolona, np. warunki płatności, dane dotyczące monitów, dane płatności itp.

W przypadku, gdy rozrachunek jest zablokowany, jego zmiana w tej aplikacji nie jest możliwa. Odblokowanie może nastąpić m.in. poprzez przebieg płatności lub księgowania, w którym rozrachunek został uwzględniony. Na zakładce Blokuj wyświetlane jest zadanie wsadowe, które blokuje dany rozrachunek.

Aplikacja Rozrachunki składa się z obszaru roboczego.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Rozrachunki składa się z części Podstawowe informacje rozrachunku oraz z wielu zakładek.

Jeżeli aplikacja została wywołana akcją Zmiana rozrachunek, poszczególne pola w zakładkach są dostępne do edycji, o ile rozrachunek nie jest zablokowany przez zadanie wsadowe.

Podstawowe informacje o rozrachunku

Wśród wyświetlanych podstawowych informacji rozrachunku znajdują się: konto, numer rozrachunku, data dokumentu, okres księgowania, tekst księgowania, a także waluta wewnętrzna i waluta dokumentu.

Dodatkowo podstawowe informacje rozrachunku obejmują: kwotę faktury, sumę transakcji oraz saldo całkowite w walucie wewnętrznej i walucie dokumentu.

Zakładka Ogólne

Na tej zakładce prezentowane są informacje dotyczące dokumentu, jego wymagalności, pochodzenia itp. W trybie zmiany możliwa jest edycja poszczególnych pól, np. warunków skonta.

Szczegółowy opis pól

• Status zaliczki — wskazuje, czy rozrachunek jest żądaniem zaliczki, czy samą zaliczką

• Podpunkt zaliczki — w przypadku dokumentu zaliczki w tym polu wyświetlany jest numer podpozycji zaliczki

• Podnumer rat — prezentuje numer podpozycji raty, jeśli rozrachunek został utworzony z terminem płatności kategorii Umowa ratalna

• Ostatni podnumer zaliczki — dla pozycji zaliczkowych pole zawiera ostatni numer podpozycji zaliczki, co stanowi informację o liczbie dokonanych już zaliczek

• Konto przeciwstawne — wyświetlane jest konto przeciwstawne, jeśli nie jest to księgowanie podzielone

• Kod podatku — prezentowany jest kod podatku, o ile nie jest to rozrachunek z podziałem podatku

• Data powstania/okres — zawiera datę i okres utworzenia rozrachunku

• Pochodzenie — wskazuje pochodzenie rozrachunku

• Kurs wymiany — dla pozycji w walucie obcej prezentowany jest kurs wymiany

• Informacja o kursie walutowym — dla pozycji w walucie obcej wyświetlane są dodatkowe informacje o kursie

• NIP UE obcy/własny — pierwsze pole zawiera zagraniczny numer VAT, drugie – krajowy numer VAT, o ile istnieje.

• Tekst rozrachunku — zawiera wprowadzony tekst zapisany dla rozrachunku. W trybie zmiany pole jest dostępne do edycji.

• Typ transakcji — prezentuje typ dokumentu

• Rodzaj transakcji — wyświetla rodzaj dokumentu, którym rozrachunek został zaksięgowany

• Numer dokumentu — zawiera numer dokumentu, pod którym rozrachunek został zaksięgowany

• Zewnętrzny numer dokumentu — zawiera numer dokumentu wystawcy faktury, jeśli jest dostępny. W trybie zmiany pole jest otwarte do edycji.

• Grupa kont zbiorczych — w przypadku wyświetlania rozrachunku konta osobowego pole zawiera grupę kont zbiorczych przypisaną do tego konta.

• Kod usługi — zawiera kod usługi, jeśli jest dostępny

• Data wyrównania/okres — w przypadku rozrachunku rozliczonego prezentowane są data i okres rozliczenia

• Cofnięcie rozliczenia BI — etykieta wskazuje, czy rozliczona pozycja może zostać ponownie aktywowana

• Warunki płatności — pole wyświetla termin płatności. W trybie zmiany możliwa jest edycja.

• Data i użytkownik ponownego opracowania — jeśli dla rozrachunku zdefiniowano wznowienie, prezentowana jest wprowadzona data wznowienia i użytkownik. W trybie zmiany pola są dostępne do edycji.

• Data waluty – wyświetlana jest data waluty. W trybie zmiany pole jest dostępne do edycji.

• Waluta główna podlegająca skonto – prezentowana jest kwota z możliwością skonta wraz z walutą

• Skonto 1 – pola wyświetlają datę i procent dla pierwszego warunku skonta. W trybie zmiany pola są dostępne do edycji.

• Kwota skonta 1 – prezentowana jest wyliczona kwota skonta dla pierwszego warunku

• Skonto 2 – pola wyświetlają datę i procent dla drugiego warunku skonta. W trybie zmiany pola są dostępne do edycji.

• Kwota skonta 2 – prezentowana jest wyliczona kwota skonta dla drugiego warunku

• Skonto 3 – pola wyświetlają datę i procent dla trzeciego warunku skonta. W trybie zmiany pola są dostępne do edycji.

• Kwota skonta 3 – prezentowana jest wyliczona kwota skonta dla trzeciego warunku

• Data wymagalności – zawiera datę, w której rozrachunek staje się wymagalny do zapłaty. W trybie zmiany pole jest dostępne do edycji.

• Rzeczywiste pieniądze – pole ustawiane w księgowaniu tworzącym rozrachunek, wykorzystywane w kontrolingu do zarządzania płynnością. Wskazuje, czy rozrachunek jest traktowany jako środki pieniężne.

Zakładka Płatność/Monit

W tej zakładce dostępne są dane do naliczania monitów, płatności i odsetek. W trybie zmiany dane te mogą zostać nadpisane.

Sekcja Dane monitów

Szczegółowy opis pól:

Sekcja Dane płatności

Szczegółowy opis pól:

Szczegółowy opis pól

• Oprocentowanie — pole służy do określenia, czy rozrachunek podlega naliczaniu odsetek. W trybie zmiany dostępny jest wybór:

  • Podlega naliczaniu odsetek

  • Nie podlega naliczaniu odsetek

• Ostatnia data faktury odsetkowej — jeżeli rozrachunek podlega naliczaniu odsetek, w tym polu wyświetlana jest data ostatniego przebiegu naliczania odsetek, w którym pozycja została uwzględniona. W trybie zmiany pole jest dostępne do edycji.

• Ostatni numer faktury odsetkowej — pole prezentuje numer ostatniego przebiegu naliczania odsetek dla tego rozrachunku

Zakładka Pozostałe

Na tej zakładce prezentowane są m.in. informacje dotyczące przynależności do grupy podmiotów oraz – jeśli funkcja została aktywowana – informacje związane z zarządzaniem płynnością.

Szczegółowy opis pól

• Grupa podmiotów — jeśli partner został przypisany do stowarzyszenia, w tym polu prezentowany jest numer grupy podmiotów zapisany w rozrachunku. W trybie zmiany pole jest dostępne do edycji.

• Członek grupy podmiotów — jeśli partner jest utrzymywany w ramach grupy podmiotów, w tym polu wyświetlany jest numer członkowski zapisany w rozrachunku. W trybie zmiany pole jest dostępne do edycji.

• Realizator płatności – jeśli partner został przypisany do realizatora płatności, w tym polu prezentowany jest numer konta regulatora zapisany w rozrachunku. W trybie zmiany pole jest dostępne do edycji.

• Lista faktur – pole to nie jest obecnie aktywne i może być w przyszłości wykorzystane wyłącznie dla pozycji dłużników lub wierzycieli powiązanych ze stowarzyszeniem

• Grupa rozliczeniowa – jeśli dla ustalenia warunków przypisana jest grupa rozliczeniowa, zostanie ona wyświetlona w tym polu. W trybie zmiany pole jest dostępne do edycji.

• Zarządzanie płynnością – pola dotyczące zarządzania płynnością są dostępne wyłącznie wtedy, gdy w aplikacji Konfiguracja dla księgowości finansowej aktywowano funkcję Zarządzanie płynnością.

  • Pierwsze pole określa, czy dana pozycja ma zostać wyłączona z projekcji w zarządzaniu płynnością. W trybie zmiany dostępne są ustawienia:

    • Wyklucz

    • Uwzględnij

  • Drugie pole zawiera procent redukcji wartości, gdy kwota rozrachunku nie powinna być w całości uwzględniana w danych projekcji zarządzania płynnością. W trybie zmiany pole jest dostępne do edycji.

Zakładka Pseudopartner

Pseudopartnerzy wykorzystywani są jako konto zbiorcze dla tych klientów i dostawców, z którymi przewidywana jest wyłącznie jednorazowa relacja biznesowa (klienci/dostawcy jednorazowi). Dla takich klientów i dostawców nie tworzy się odrębnych rekordów podstawowych partnera.

Jeżeli zostanie utworzony rozrachunek z pseudopartnerem, na tej zakładce dostępne są dane adresowe oraz dane bankowe klienta lub dostawcy jednorazowego.

Zakładka Numer banku

Na tej zakładce wyświetlane są dane bankowe. W trybie zmiany edycji podlega wyłącznie pole Numer banku partnera.

Zakładka Potrącenia

Na tej zakładce można wprowadzić do 20 potrąceń, które zostaną zastosowane. Dozwolone typy potrąceń są zasadniczo definiowane w profilu potrąceń w danych podstawowych partnera i wykorzystywane w przypadku każdej zaksięgowanej faktury. Ponieważ jednak mogą występować odchylenia, w trybie zmiany istnieje możliwość dostosowania potrąceń dla danego rozrachunku.

Szczegółowy opis pól

• Blokada potrącenia – pole umożliwia ustawienie blokady potrącenia dla rozrachunku

• Rodzaj potrącenia 1–20 – w polach tych można określić typy potrąceń, które mają zostać zastosowane do faktury, jeśli mają różnić się od warunków wynikających z profilu potrąceń partnera.

• Procent potrącenia 1–20 – w polach tych można wskazać odpowiednie wartości procentowe dla zastosowanych typów potrąceń

Zakładka Przyporządkuj klucz zewnętrzny rozrachunku

Na tej zakładce dostępnych jest do 10 pól kluczowych, w których prezentowane są wartości odpowiadające zewnętrznym kluczom zapisanym w rozrachunku. W trybie zmiany pola kluczowe są otwarte do edycji i podlegają weryfikacji zgodnie z ustawieniami w aplikacji danych podstawowych Przyporządkowania klucza zewnętrznego rozrachunku.

Na przykład, jeśli pole kluczowe zostało oznaczone jako obowiązkowe, należy zawsze podać dla niego wartość.

Jeżeli dla pola kluczowego ustawiono opcję walidacji Zgodnie z tabelą, możliwe jest wprowadzenie wyłącznie takich wartości, które zostały zapisane w tabeli tego pola. Za pomocą kombinacji klawiszy Alt + strzałka w dół można wybrać prawidłowe wartości dla danego pola kluczowego.

Zakładka Controlling

Na tej zakładce wyświetlane są dane controllingowe zapisane w rozrachunku, takie jak: rodzaj kosztu, ilość, data wykonania oraz opcjonalne wymiary.

Zakładka Blokuj

Na tej zakładce prezentowane jest zadanie wsadowe, które zablokowało rozrachunek. Wśród szczegółów widoczne są m.in.: blokada wynikająca z przebiegu monitowania, przebiegu płatności, naliczania odsetek, przewalutowania czy przebiegu księgowania. Dodatkowo prezentowana jest informacja, czy rozrachunek został zablokowany w wyniku rozliczenia rozrachunku lub rozliczenia rozrachunku pomiędzy jednostkami powiązanymi.

Zakładka Teksty

Na tej zakładce znajdują się teksty utworzone dla rozrachunku. W trybie zmiany istnieje możliwość usuwania istniejących tekstów lub dodawania nowych.

Konfiguracja

Aplikacja Rozrachunki nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rozrachunki istotna jest następująca jednostka biznesowa, której można użyć np. do

• Przyporządkowania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu lub eksportu danych

Rozrachunki

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.OpenItem

Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Kolejność wyszukiwania rozrachunku nie posiada specjalnych uprawnień.

Funkcje specjalne

Aplikacja Rozrachunki nie ma żadnych specjalnych funkcji

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rozrachunki nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.