Regulacja grupy podmiotów

Regulacja grupy podmiotów udostępnia w module księgowości funkcje wspierające obsługę centralnych płatności od poszczególnych klientów w ramach całej grupy klientów. Po stronie dostawcy funkcje te wspierają regulowanie faktur od grupy dostawców na rzecz centralnego odbiorcy płatności.

W ramach regulacji, oprócz odwzorowania należności i zobowiązań w strukturze regulacji, kluczowe znaczenie ma ustalanie potrąceń z tytułu umów warunkowych. Możliwe jest zdefiniowanie praktycznie dowolnej liczby typów potrąceń. Dla każdego typu potrącenia określa się podstawę kalkulacji, sposób traktowania podatkowego oraz przypisanie konta księgowego.

W ramach specyfikacji przypisania konta można księgować potrącenia wynikające z regulowania pozycji z lat ubiegłych na odrębnych kontach. Dodatkowe przypisanie konta umożliwia odwracanie rezerw tworzonych na potrącenia wynikające z umów warunkowych wraz z każdą płatnością, zgodnie z przebiegiem procesu. Zapisy warunkowe do rozliczenia można definiować na różnych poziomach regulacji, w układzie zależnym od czasu.

Podczas księgowania faktur można wprowadzać informacje o członkostwie w grupie podmiotów dla każdego dokumentu. Obejmuje to w szczególności:

• numer członka grupy podmiotów,

• numer identyfikacyjny grupy podmiotów,

• numer listy faktur,

• grupę podmiotów.

Dzięki temu informacje o członkostwie w grupie podmiotów są dostępne dla każdego dokumentu. Za pomocą aplikacji w tle Zmień rozrachunki w Lista: Rozrachunki możliwa jest późniejsza zmiana tych danych, co ma istotne znaczenie zwłaszcza przy zmianie członkostwa w grupie podmiotów. Wszystkie pozostałe funkcje w ramach regulacji grupy podmiotów opierają się na danych zawartych w rozrachunkach.

Definicja terminów

Grupa podmiotów

Grupy podmiotów są wykorzystywane w księgowości finansowej jako specjalny typ partnera, np. w celu uzyskania lepszych warunków finansowych oraz zawierania nadrzędnych umów. Najważniejszym wymaganiem wobec systemu finansowego w odniesieniu do grupy podmiotów jest centralizacja księgowań, przypominanie o zadaniach, tworzenie limitów kredytowych i analiz dla wszystkich członków grupy podmiotów itp.

Partner może zostać zdefiniowany jako grupa podmiotów, a inni partnerzy mogą zostać przypisani jako jego członkowie. Płatności, monity lub polecenia zapłaty mogą być przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem grupy podmiotów, a nie na poziomie poszczególnych kont. Przypisanie do grupy podmiotów nie ma charakteru stałego i może być zmienione w dowolnym momencie.

Ustawienia

Numer członkowski, pod którym partner został przypisany do grupy podmiotów, może być podany jako informacja dodatkowa dla partnera.

Szczegółowe informacje dotyczące danych stowarzyszeniowych znajdują się w artykule Rozszerzenie: Partnerzy, widok Rachunkowość/Comarch Financials Enterprise.

Rodzaje potrąceń

W aplikacji Rodzaje potrąceń można zdefiniować dowolną liczbę indywidualnych rodzajów potrąceń, które będą wykorzystywane do określania potrąceń płatności przy rozliczeniach realizowanych poprzez grupę podmiotów.

Dla każdego rodzaju potrącenia definiuje się wymagane informacje dotyczące przypisania konta, a także określa podstawę kalkulacji oraz sposób traktowania podatkowego.

Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w artykule Rodzaje potrąceń.

Stopy procentowe potrącenia

Zasadniczo stawki potrąceń są wykorzystywane do określania możliwych kwot potrąceń. Stawki potrąceń można definiować dla każdego poziomu regulacji w aplikacji Stopy procentowe potrącenia.

Poziomy regulacji odwzorowywane są poprzez kombinację regulatorów, grupy podmiotów oraz poszczególnych kont. Sekwencja przetwarzania podlega stałym regułom.

Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w artykule Stopy procentowe potrącenia.

Profile potrąceń

Profile potrąceń służą do definiowania, które typy potrąceń mają być stosowane w regulacji płatności. W regulacji płatności uwzględniane są wyłącznie potrącenia określone w profilu potrąceń.

Ponieważ skład typów potrąceń zazwyczaj różni się w przypadku regulatorów i grup podmiotów, należy zdefiniować co najmniej jeden oddzielny profil potrąceń dla każdego regulatora oraz grupy podmiotów w aplikacji o tej samej nazwie.

Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w artykule Profile potrąceń.

Proces regulacji grupy podmiotów

Regulacja faktur za pośrednictwem grupy podmiotów jest możliwa zarówno ręcznie w dialogu księgowania, jak i automatycznie poprzez transakcje płatnicze.

Okno dialogowe księgowania

Podczas księgowania płatności na konto grupy podmiotów za pomocą dialogu księgowania wszystkie rozrachunki przypisane do grupy podmiotów są automatycznie proponowane do rozliczenia.

Do wyboru pozycji przeznaczonych do zapłaty dostępne są standardowe mechanizmy przyporządkowania, takie jak przyporządkowanie według numeru faktury lub zewnętrznego numeru dokumentu. Dodatkowo istnieje możliwość przypisania rozrachunków do określonego zestawienia poprzez wskazanie numerów list faktur.

Potrącenia do obliczenia są automatycznie ustalane dla wszystkich przypisanych pozycji i księgowane w momencie zatwierdzenia dokumentu płatności.

Płatności

Analogicznie do opisanego powyżej wprowadzania danych w dialogu, zasada ta obowiązuje również w przypadku propozycji płatności i pobrań — wszystkie pozycje otwarte przypisane do grupy podmiotów są automatycznie wybierane.

Możliwe jest jednak wyłączenie partnerów z płatności grupy podmiotów. Wyłączenie odbywa się poprzez odpowiednią informację w kartotece partnera. Dzięki tej funkcji można wyświetlać rozrachunki w strukturze grupy podmiotów, a jednocześnie dokonać płatności bezpośrednio na rzecz członka grupy podmiotów.

Monity

Analogiczna zasada obowiązuje w procedurze monitowania — wszystkie rozrachunki przypisane do grupy podmiotów są automatycznie wybierane do propozycji monitów.

Poszczególnych partnerów można wykluczyć z monitowania grupy podmiotów poprzez określenie tego w kartotece partnera.