Awiza płatności mogą być wykorzystywane do rozliczania rozrachunków w ramach dialogu księgowania. W tym celu należy wybrać odpowiednie awizo płatności podczas wprowadzania płatności. Na podstawie danych zapisanych w awizie, takich jak kwota płatności, data, numer otwartej pozycji itp., pozycja otwarta zostaje automatycznie przypisana do rozliczenia.
Niniejszy dokument opisuje procedury związane z użyciem awiz płatności w dialogu księgowania. Procedury zawierają instrukcje, między innymi dotyczące importu awiz płatności. Przedstawione są również wymagania oraz możliwe skutki korzystania z tej funkcjonalności.
Importowanie awiz płatności
Aby korzystać z awiz płatności podczas regulowania faktur, muszą one być dostępne w księgowości finansowej. Do importu awiz płatności do bazy Comarch Financials Enterprise oraz ich późniejszego przypisania w dialogu księgowania służy aplikacja Import danych.
Dane awiza przeznaczone do importu muszą zostać dostarczone przez wystawcę powiadomienia w postaci pliku CSV lub TXT o zdefiniowanej strukturze rekordu. Oznacza to, że podczas importu wymagany jest następujący układ pól:
OrganizationalUnit.number;adviceNumber;description;adviceDate;totalAmount;
Currency.isoCode;AdviceNoteItem.number;AdviceNoteItem.invoiceNumber;
AdviceNoteItem.paymentAmount;AdviceNoteItem.deduction.deductionAmount1;
AdviceNoteItem.deduction.deductionCodeValue1
Procedura: import awiz płatności
-
Należy otworzyć aplikację Import danych.
-
Należy skorzystać z pomocy wejściowej dla pola Filtr, aby wybrać filtr dla obiektu biznesowego com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.AdviceNote
Wyświetlany jest filtr do importu awiz płatności. Alternatywnie należy utworzyć nowy filtr dla tego obiektu biznesowego. -
Należy sprawdzić, że wybrane atrybuty filtra są już zaznaczone. W razie potrzeby należy je dostosować.
-
Należy nacisnąć przycisk Importuj dane na standardowym pasku narzędzi.
Otwiera się okno dialogowe Import danych. -
W oknie dialogowym należy określić ustawienia dotyczące pliku importu. Szczegółowy opis pól znajduje się w artykule Import danych w sekcji o tej samej nazwie.
-
Aby zaimportować plik, należy w polu Typ pliku wybrać opcję Tekst rozdzielany separatorem(*.csv).
-
W polu Znak rozdziału należy ustawić wartość Średnik.
-
Aby przeprowadzić import, należy nacisnąć przycisk W tle lub Natychmiast.
Użycie awiz płatności
W dialogu księgowania istnieje możliwość przypisania awiz płatności w celu rozliczenia rozrachunków. W aplikacji Księgowania w księdze głównej należy wprowadzić dowód płatności bez wskazania otwartych pozycji, np. aby mogły one zostać przypisane w dialogu przypisania. Ogólna procedura dotycząca księgowania płatności znajduje się w artykule Procedury: Księgowania w księdze głównej.
Procedura: Przypisanie awiza
-
Należy wprowadzić wymagane informacje dotyczące dowodu płatności, takie jak data dowodu, konto, konto przeciwstawne, kwota płatności itp.
-
Należy zatwierdzić pozycję w tabeli pozycji za pomocą zielonej strzałki lub klawisza Enter.
Program otwiera nową pozycję w edytorze księgowania i przełącza się na zakładkę Przyporządkowanie rozrachunku. Jeżeli dialog przyporządkowania rozrachunku otworzy się automatycznie w wyniku ustawień, należy go zamknąć przyciskiem Anuluj. Następuje powrót do dialogu księgowania. -
W pasku menu edytora księgowania należy kliknąć przycisk Importuj awizo.
Otwiera się okno dialogowe Wyszukiwanie: Awizo. Wartość kwoty płatności określona w dialogu księgowania jest wstępnie ustawiona jako kryterium wyszukiwania. W oknie dialogowym dostępne są do wyboru wszystkie awiza płatności, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania i mają status Zaimportowane. -
Należy wybrać awizo płatności, które ma zostać przypisane do płatności.
Okno dialogowe zostaje zamknięte, a system powraca do dialogu księgowania.
Jeżeli otwarta pozycja może zostać jednoznacznie zidentyfikowana na podstawie informacji w awizie, takich jak kwota płatności, data, numer rozrachunku itp., pozycja ta zostaje automatycznie przypisana. -
Po zaksięgowaniu dowodu przypisane awizo płatności otrzymuje status W użyciu.
Lista: Awizo
Za pomocą aplikacji Lista: Awizo można uzyskać przegląd wszystkich zaimportowanych i wykorzystanych awiz płatności. Można użyć tej aplikacji do usunięcia awiz płatności, które nie są jeszcze używane.
Szczegółowy opis tej aplikacji znajduje się w artykule Lista: Awizo.
