Podczas kompensowania rozrachunków lub przypisywania ich do płatności mogą wystąpić różnice, np. w wyniku nieuzasadnionych rabatów gotówkowych lub innych obniżek wartości faktury. Takie różnice mogą zostać przekazane partnerowi biznesowemu w piśmie dotyczącym różnic w celu ich wyjaśnienia.
Pismo dotyczące różnic w płatnościach może zostać utworzone wyłącznie podczas przetwarzania dokumentów w oknie księgowania. Oprócz wymaganych danych dotyczących płatności lub księgowania kompensaty rozrachunków, zawiera ono moduły tekstowe dla tekstu nagłówka i stopki, a w razie potrzeby także teksty indywidualne uzupełniające treść pisma.
Niniejszy artykuł opisuje aplikację Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach, która służy do zarządzania pismami dotyczącymi różnic.
Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach jest listą konfigurowalną i może być elastycznie dostosowana do potrzeb poszczególnych użytkowników. Szczegółowy opis konfigurowalnych list znajduje się w artykule Konfigurowalny interfejs.
Opis aplikacji
Za pomocą aplikacji Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach można uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych pism dotyczących różnic w płatnościach oraz ich statusu przetwarzania. Wszystkie pisma dotyczące różnic spełniające kryteria wyszukiwania zdefiniowane w panelu zapytania są wyświetlane na liście wyników.
Korzystając z funkcji dostępnych w roli akcji, można edytować i drukować pisma dotyczące różnic w płatnościach, a także usuwać wybrane pozycje.
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku dostępne są pola umożliwiające zawężenie zakresu wyświetlanych danych. Zazwyczaj najważniejsze pola wyszukiwania są już dostępne, jednak ich liczba oraz rozmieszczenie mogą się różnić. Istnieje możliwość samodzielnego określenia, które pola mają być widoczne. Poniżej przedstawiono wszystkie pola, które mogą zostać wybrane.
Pola w szczegółach:
-
Konto (Kod księgowy) — umożliwia wybór kodu księgowego dla kont, których dane mają być wyświetlone w piśmie dotyczącym różnic w płatnościach.
Dostępne ustawienia:-
(brak)
-
Dłużnik
-
Wierzyciel
-
-
Konto — w zależności od wybranego kodu księgowego pozwala wskazać jednego lub kilku dłużników lub wierzycieli jako kryterium wyszukiwania
-
Status (Dokument różnicy) — określa status pisma dotyczącego różnic w płatnościach.
Dostępne opcje:-
(wszystkie)
-
Zażądano pisma dot. różnic
-
Zmodyfikowano pismo dot. różnic
-
Utworzono pismo dot. różnic
-
-
Numer dokumentu — umożliwia wyszukiwanie po jednym lub kilku numerach dokumentów
-
Data dokumentu — wyświetla datę dokumentu księgowania
-
Waluta dokumentu — umożliwia wybór jednej lub kilku walut dokumentu jako kryterium wyszukiwania
-
Edycja pisma dotyczącego różnic — określa, czy wymagane jest przetworzenie pisma.
Dostępne ustawienia:-
(wszystkie)
-
Edycja wymagana
-
Edycja nie jest wymagana
- Brak pisma dot. różnic w płatnościach
-
-
Wewnętrzna osoba kontaktowa — umożliwia wybór jednego lub kilku pracowników jako osób kontaktowych
-
Odbiorca — umożliwia wybór jednego lub kilku partnerów jako odbiorców pisma
Dodatkowe pola nagłówka:
-
Data zmiany — pozwala wyszukać pismo dotyczące różnic według daty lub okresu zmiany.
-
Typ transakcji — umożliwia wybór jednego, kilku lub wszystkich rodzajów transakcji jako kryterium wyszukiwania.
Dostępne ustawienia:-
(Wszystkie)
-
Bilans otwarcia
-
Zapis w księdze głównej
-
Rozliczenie rozrachunku
-
Faktura
-
Przeksięgowanie kont zbiorczych
-
Płatności
-
Nota kredytowa
-
Podział rozrachunku
-
Zmiana rozrachunku
-
Rozliczenie zapisów w księdze głównej
-
Polecenia wpłaty zaliczki
-
Księgowania różnic kursowych
-
Rozliczenie żądania zaliczki
-
Księgowanie rozliczenia międzyokresowego
-
Nowa wycena w walucie równoległej
-
-
Utworzone przez — umożliwia wyszukiwanie według osoby, która utworzyła pismo
-
Data utworzenia — pozwala wyszukać pismo według momentu jego utworzenia (data lub okres)
-
Zmienione przez — umożliwia wyszukiwanie według osoby, która wprowadziła zmiany
-
Nazwa konta — umożliwia wprowadzenie jednej lub kilku nazw kont jako kryterium wyszukiwania
-
Data ostatniego utworzenia / wydruku — umożliwia wyszukiwanie pisma według daty jego utworzenia lub ostatniego wydruku (data lub okres)
-
Moduł tekstowy – tekst nagłówka — pozwala wprowadzić moduły tekstowe tekstu nagłówka jako kryterium wyszukiwania
-
Moduł tekstowy – tekst stopki — pozwala wprowadzić moduły tekstowe tekstu stopki jako kryterium wyszukiwania
-
Rozliczono w wiodącej walucie wewnętrznej — określa, czy wyświetlane mają być pisma rozliczone w wewnętrznej walucie podstawowej. Wartości:
-
Tak – tylko pisma rozliczone w walucie podstawowej
-
Nie – pisma nie są rozliczone w walucie podstawowej
-
(Ignoruj) – pole nie jest uwzględniane przy wyborze danych
-
-
Waluta — umożliwia wybór jednej lub kilku walut jako kryterium wyszukiwania.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyszukane pisma dotyczące różnic w płatnościach. Istnieje możliwość samodzielnego określenia, jakie informacje mają być prezentowane dla poszczególnych pism.
Poniżej opisano kolumny zdefiniowane w widoku standardowym oraz kolumny, które można dodatkowo wybrać. Zasadniczo wszystkie pola dostępne w kryteriach wyszukiwania mogą zostać wyświetlone, jednak nie można ich edytować.
Widok standardowy
-
Konto — wyświetla numer konta partnera
-
Nazwa konta — wyświetla opis konta
-
Numer dokumentu — pokazuje numer dokumentu księgowania płatności lub kompensaty otwartych pozycji, które spowodowały utworzenie pisma dotyczącego różnic w płatnościach.
-
Data dokumentu — pokazuje datę księgowania płatności lub kompensaty otwartych pozycji, które spowodowały utworzenie pisma dotyczącego różnic.
-
Wewnętrzna osoba kontaktowa — wyświetla pracownika będącego osobą kontaktową odpowiedzialną za dane pismo dotyczące różnic w płatnościach.
-
Kwota księgowania — pokazuje kwotę księgowania płatności lub kompensaty otwartych pozycji, które wywołały pismo dotyczące różnic.
-
Status — wyświetla aktualny status pisma dotyczącego różnic w płatnościach
Dodatkowe kolumny możliwe do wyboru:
-
Waluta dokumentu — pokazuje walutę dokumentu księgowania płatności lub kompensaty otwartych pozycji, które spowodowały utworzenie pisma dotyczącego różnic.
-
Edycja pisma dot. różnic — wyświetla ustawienie przetwarzania pisma dotyczącego różnic w płatnościach. Możliwe wartości:
-
Edycja wymagana
-
Edycja nie jest wymagana
- Brak pisma dot. różnic w płatnościach
-
-
Odbiorca — pokazuje odbiorcę pisma dotyczącego różnic w płatnościach
-
Data utworzenia — wyświetla moment wprowadzenia pisma dotyczącego różnic w płatnościach
-
Zmienione przez — pokazuje pracownika, który dokonał zmian w piśmie dotyczącym różnic
-
Ostatnia data utworzenia/ wydania— wyświetla datę ostatniego utworzenia lub wydruku pisma dotyczącego różnic.
-
Moduł tekstowy, Tekst nagłówka — pokazuje moduł tekstowy użyty w nagłówku pisma dotyczącego różnic w płatnościach
-
Moduł tekstowy, Tekst stopki — wyświetla moduł tekstowy użyty w stopce pisma dotyczącego różnic
-
Rozliczono w wiodącej walucie wewnętrznej — wskazuje, czy pismo dotyczące różnic zostało rozliczone w lokalnej walucie podstawowej
-
Waluta — pokazuje walutę, w której prowadzone jest pismo dotyczące różnic w płatnościach
Działania związane z aplikacją
W aplikacji Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach dostępne są następujące akcje związane z obsługą pism:
-
[Edytuj pismo dot. różnic w płatnościach]
-
[Drukuj pismo dot. różnic w płatnościach]
-
[Usuń pismo dot. różnic w płatnościach]
Edytuj pismo dot. różnic w płatnościach
Akcja umożliwia otwarcie aplikacji Edycja pisma dot. różnic w płatnościach dla uprzednio zaznaczonego pisma. W aplikacji można wprowadzać zmiany w piśmie dotyczącym różnic oraz zatwierdzić je do wydruku lub wysyłki.
Szczegółowy opis działania aplikacji znajduje się w artykułu Edycja pisma dot. różnic w płatnościach.
Drukuj pismo dot. różnic w płatnościach
Akcja umożliwia wydruk uprzednio zaznaczonego pisma dotyczącego różnic w płatnościach. Pisma, dla których wymagane jest przetwarzanie, muszą zostać wcześniej zatwierdzone.
W oknie dialogowym można ustawić parametry dotyczące trybu zbiorczego i sposobu wydruku, a następnie uruchomić proces za pomocą przycisku [Drukuj] lub [Pokaż].
W zależności od ustawień, pismo dotyczące różnic w płatnościach może zostać:
-
wydrukowane
-
wysłane pocztą elektroniczną
-
przesłane faksem
Usuń pismo dot. różnic w płatnościach
Akcja umożliwia usunięcie wybranych pism dotyczących różnic w płatnościach. W wyświetlonym oknie dialogowym istnieje możliwość wprowadzenia daty, aby ograniczyć zakres usuwanych pism.
-
Tylko do daty dokumentu — w razie potrzeby można wprowadzić datę dokumentu, do której pisma dotyczące różnic mają zostać usunięte.
Proces usuwania można uruchomić za pomocą przycisku [W tle] lub [Natychmiast].
Konfiguracja
Dla aplikacji Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach, w aplikacji Konfiguracja należy skonfigurować co najmniej jeden szablon dokumentu, który jest używany podczas wystawiania pism dot. róznic w płatnościach. Szablon dokumentu użytkownik konfiguruje w ramach Księgowości finansowej za pomocą funkcji Dokumenty.
Należy tam również skonfigurować nadawcę wiadomości e-mail, aby wysłać pisma dot. różnicy płatności pocztą elektroniczną.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach, której użytkownik używa na przykład w celu:
- Przypisywania uprawnień,
- Konfiguracji definicji działań lub
- Importowania lub eksportowania danych.
Nagłówek różnicy płatności
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.paymentdifference.obj.PaymentDifferenceHeader
Jednostka biznesowa nie jest częścią grupy jednostek biznesowych:
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach nie posiada żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści została aktywowana w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Księgowość finansowa
Funkcje specjalne
Aplikacja Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach nie posiada żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Pismo dot. różnic w płatnościach nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
