Niniejszy artykuł opisuje aplikację Profil eksportu XML. Profil eksportu XML wpływa na pola i zawartość plików XML, które są generowane w transakcjach płatniczych dla płatności, poleceń zapłaty i płatności zagranicznych.
Definicje pojęć
Tag
Tag opisuje nazwę pola danych w strukturze danych XML.
Grupa tagów
Grupa tagów podsumowuje kombinację wielu tagów w jedną zamkniętą grupę.
Transakcja
W odniesieniu do profilu eksportu XML transakcja opisuje zlecenie przelewu lub polecenia zapłaty.
ISO20022
ISO20022 jest międzynarodowym standardem definiującym plik XML dla transakcji płatniczych, wykorzystywanym jako podstawa do wymiany danych.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do tworzenia i edytowania profili eksportu dla transakcji płatniczych z wyjściem do pliku XML dla płatności, poleceń zapłaty oraz płatności zagranicznych. W profilu eksportu można określić, które pola będą eksportowane do plików XML dla przelewów i poleceń zapłaty.
W celu powiązania pliku z normą międzynarodową (ISO20022) w nazwach pól w aplikacji w nawiasach podawane są oryginalne nazwy pól (tagi).
Aplikacja Profil eksportu XML składa się z panelu identyfikacji oraz panelu roboczego.
Nagłówek
W nagłówku aplikacji wprowadza się identyfikator profilu eksportu oraz powiązany z nim opis.
Szczegółowy opis pól:
-
Profil eksportu pliku SEPA — w tym polu wprowadza się dowolnie wybrany identyfikator profilu eksportu, np. skrót lub numerację sekwencyjną.
-
Oznaczenie — opis stanowi dodatkową nazwę obiektu. Trafne opisy ułatwiają wyszukiwanie.
Można wprowadzić dowolny opis i dopuszcza się jego niejednoznaczność, tzn. kilka obiektów może mieć ten sam opis. Zalecane jest jednak wprowadzanie różnych opisów. Opis może zostać wprowadzony w kilku językach. -
Forma płatności — w tym polu określa się transakcję płatniczą używaną dla profilu eksportu. Mogą zostać wybrane następujące ustawienia:
-
Przelew SEPA
-
Polecenie zapłaty SEPA
-
Płatność zagraniczna
-
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji określa się informacje dla profilu eksportu w sekcjach Nagłówek grupy (GrpHdr), Zbiorcze informacje o płatności oraz Informacje o transakcji (indywidualne zlecenia płatnicze).
Sekcja Nagłówek grupy (GrpHdr)
Nagłówek grupy należy traktować jako wprowadzenie do całego pliku. Nagłówek grupy zawiera informacje takie jak identyfikator komunikatu, data utworzenia pliku, liczba wszystkich transakcji w pliku, łączna suma wszystkich transakcji w pliku oraz osoba przekazująca plik. Nagłówek grupy jest wyświetlany tylko raz dla każdego pliku.
Szczegółowy opis pól:
-
ID Wiadomości (MsgId) — identyfikator komunikatu w formacie XML stanowi odwołanie zleceniodawcy dla kolejnego uczestnika w łańcuchu komunikatu, tak aby jednoznacznie zidentyfikować komunikat płatniczy dla pliku. Jest przekazywany od osoby przekazującej plik do odbiorcy płatności / wierzyciela polecenia zapłaty i z powrotem. Identyfikator komunikatu może zawierać maksymalnie 35 znaków. Liczba wprowadzanych znaków zależy od stałego rozmiaru możliwych do użycia symboli zastępczych. Dozwolone są następujące symbole zastępcze: {createtime} = data i godzina utworzenia (14 znaków), {propno}= numer propozycji (10 znaków), {lastused} = ostatnio użyty numer z metody płatności banku transakcyjnego (10 znaków). W przypadku wprowadzenia symbolu zastępczego {createtime} do dyspozycji pozostaje jeszcze do 20 znaków na dowolny wpis. Przykładowo, jeśli zostanie wprowadzone SCT/{createtime}, symbol zastępczy zostanie zastąpiony znacznikiem czasu utworzenia pliku i identyfikator komunikatu może wyglądać następująco: <MsgId>SCT/20221108153414</MsgId>. W przypadku ponownego wygenerowania pliku identyfikator komunikatu oraz wszystkie symbole zastępcze są ponownie określane.
-
Liczba transakcji (NbOfTxs) — określa, czy tag NbOfTxs (liczba transakcji) ma być wyprowadzany na poziomie grupy. Jako wartość wyprowadzana jest liczba wszystkich transakcji przekazywanego pliku. Dostępne są następujące ustawienia: Output (Wyjście), No output (Brak wyjścia).
-
Suma kontrolna (CtrlSum) — określa, czy tag CtrlSum (suma kontrolna) ma być wyprowadzany na poziomie grupy. Jako wartość wyprowadzana jest suma wszystkich kwot w przekazywanym pliku. Dostępne są następujące ustawienia: Output (Wyjście), No output (Brak wyjścia).
-
Adres pocztowy (PstAdr) — określa, gdzie i w jaki sposób ma być wyprowadzana grupa tagów PstAdr. Grupa tagów PstAdr może dostarczać adres pocztowy jako linie adresowe złożone z dwóch wierszy lub osobno w przeznaczonych do tego polach. Zazwyczaj adres pocztowy nie jest wymagany i powinien być wyprowadzany wyłącznie po konsultacji z bankiem. Dostępne są następujące ustawienia: As address lines (Jako linie adresowe), Separately (Osobno), No output (Brak wyjścia). To pole jest standardowo ustawione na Osobno dla płatności zagranicznych i nie może być zmienione.
Sekcja Zbiorcze informacje o płatności
Zbiorcze informacje o płatności odpowiadają zbiorczemu przelewowi / zbiorczemu poleceniu zapłaty dla procesu. Plik może zawierać wiele informacji o płatności z wieloma pojedynczymi transakcjami. Ta grupa zawiera szczegóły takie jak płatnik dla przelewów, beneficjent dla poleceń zapłaty, liczba wszystkich transakcji w ramach zbioru oraz ich łączna kwota, dane wykonania (data polecenia zapłaty), IBAN i BIC zaangażowanego banku transakcyjnego oraz unikalne odwołanie do identyfikacji zbioru i kategorie poleceń zapłaty CORE lub B2B. Polecenia zapłaty CORE i B2B nie mogą występować w jednym pliku i są automatycznie eksportowane oddzielnie.
Szczegółowy opis pól:
-
Księgowanie zbiorcze (BtchBookg) — tag BtchBookg określa, czy następujące transakcje mają być wyświetlane jako księgowanie zbiorcze czy jako księgowania pojedyncze na wyciągu bankowym. Jeśli tag nie jest eksportowany, transakcje są automatycznie przetwarzane jako księgowanie zbiorcze. Dostępne są następujące ustawienia:
- Nie eksportuj
- Księgowanie zbiorcze
- Księgowanie pojedyńcze
-
Liczba transakcji (NbOfTxs) — określa, czy tag NbOfTxs (liczba transakcji) ma być eksportowany na poziomie zbioru. Jako wartość eksportowana jest liczba wszystkich transakcji w obrębie drzewa grupy
<PmtInf>. Dostępne są następujące ustawienia:-
Eksportuj
-
Nie eksportuj
-
-
Suma kontrolna (CtrlSum) — określa, czy tag CtrlSum (suma kontrolna) ma być eksportowany na poziomie zbioru. Jako wartość eksportowana jest suma wszystkich kwot w obrębie drzewa grupy
<PmtInf>. Dostępne są następujące ustawienia:-
Eksportuj
-
Nie eksportuj
-
-
Podział opłat (ChrgBr) — określa, czy tag ChrgBr ma być eksportowany. Wymagana wartość tagu to zawsze Podział opłat (SLEV) i nie może być zmieniona. Można kontrolować wyłącznie eksport tagu. Zazwyczaj podział opłat nie jest wymagany i powinien być eksportowany wyłącznie po konsultacji z bankiem. Dostępne są następujące ustawienia:
-
Eksportuj
-
Nie eksportuj
To pole nie jest dostępne dla płatności zagranicznych, ponieważ może zawierać inną wartość dla każdego przelewu zagranicznego i jest eksportowane w informacjach o transakcji.
-
-
Wprowadź IBAN z walutą — określa, czy tag Ccy ma być eksportowany z walutą rachunku bankowego po IBAN banku transakcyjnego. Zazwyczaj waluta rachunku bankowego nie jest wymagana i powinna być eksportowana wyłącznie po konsultacji z bankiem. Dostępne są następujące ustawienia:
-
Eksportuj
-
Nie eksportuj
To pole jest standardowo ustawione na Eksportuj dla płatności zagranicznych i nie może być zmienione.
-
-
Adres pocztowy (PstAdr) – określa, gdzie i w jaki sposób ma być eksportowana grupa tagów PstAdr. Grupa tagów PstAdr może dostarczać adres pocztowy jako linie adresowe złożone z dwóch wierszy lub osobno w przeznaczonych do tego polach. Zazwyczaj adres pocztowy nie jest wymagany i powinien być eksportowany wyłącznie po konsultacji z bankiem. Dostępne są następujące ustawienia:
-
Nie eksportuj
-
Jako wiersze adresu
-
Osobno
-
To pole jest standardowo ustawione na Osobno dla płatności zagranicznych i nie może być zmienione.
Sekcja Informacje o transakcji (pojedyncze polecenie zapłaty)
Sekcja opisuje indywidualny proces przelewu lub polecenia zapłaty. W tej strukturze rejestrowane są wszystkie informacje o odbiorcy dla przelewu lub o płatniku dla polecenia zapłaty. Ponadto definiowane są tutaj kontrahent, kwota, unikalne cechy identyfikacyjne oraz tytuł płatności. Grupowanie może występować wielokrotnie w ramach zbiorczych informacji o płatności.
Szczegółowy opis pól:
-
Referencje transakcji (InstrId) — referencja transakcji (InstrId) w formacie XML stanowi odwołanie zleceniodawcy dla następującej pojedynczej transakcji w łańcuchu komunikatu w celu identyfikacji pojedynczej transakcji. Jest przekazywana od osoby przekazującej plik do odbiorcy płatności lub wierzyciela polecenia zapłaty i z powrotem. Jako referencja transakcji wykorzystywany jest numer referencyjny transakcji płatności. Dostępne są następujące ustawienia:
-
Eksportuj
-
Nie eksportuj
-
-
Odniesienie bezpośrednie (EndToEndId) — określa wartość, która ma się znaleźć w tagu EndToEndId (referencja end-to-end). Dostępne są następujące ustawienia:
- Jednoznaczny numer
- Partner
- Numer konta klienta/dostawcy
-
Adres pocztowy (PstAdr) — określa, gdzie i w jaki sposób ma być eksportowana grupa tagów PstAdr. Grupa tagów PstAdr może dostarczać adres pocztowy jako linie adresowe złożone z dwóch wierszy lub osobno w przeznaczonych do tego polach. Dla płatności krajowych i poleceń zapłaty adres pocztowy nie jest wymagany i powinien być eksportowany wyłącznie po konsultacji z bankiem. Dla płatności i poleceń zapłaty transgranicznych podanie adresu jest obowiązkowe. Dostępne są następujące ustawienia:
- Nie eksportuj
- Jako wiersze adresu
- Osobno
- Jako wiersze adresu tylko przy płatnościach transgranicznych
- Osobno tylko przy płatnościach transgranicznych
To pole jest standardowo ustawione na Osobno dla płatności zagranicznych i nie może być zmienione.
Konfiguracja
Aplikacja Profil eksportu XML nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
oniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Profil eksportu XML, która jest używana np. do:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Definicji działań
- Importu lub eksportu danych
Profil eksportu XML
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.SepaOutputProfile
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Profil eksportu XML nie ma specjalnych możliwości.
Przyporządkowania organizacyjne
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści została aktywowana w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Profil eksportu XML tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Księgowość finansowa
Funkcje specjalne
Aplikacja Profil eksportu XML nie ma żadnych specjalnych funkcji.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Profil eksportu XML nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
