Wszyscy partnerzy, którzy są przetwarzani za pośrednictwem transakcji płatniczych SEPA, muszą mieć IBAN i BIC w swoich danych bankowych. Dane bankowe mogą być zmieniane automatycznie, aby nie trzeba było ręcznie zmieniać danych każdego partnera. W tym celu dostępna jest aplikacja Konwertuj numery banków partnerów.
Niniejszy dokument opisuje działanie aplikacji w tle Konwertuj numery banków partnerów.
Definicje terminów
- Aplikacja w tle — aplikacja działająca w tle to aplikacja, która działa bez interakcji z użytkownikiem. Aplikacja w tle może zostać otwarta przez zlecenie przetwarzania, bezpośrednie wywołanie lub przez inną aplikację.
Opis aplikacji
Za pomocą tej aplikacji dane bankowe partnera zawierające numer rachunku bankowego oraz kod banku mogą zostać wyeksportowane, a następnie ponownie zaimportowane po konwersji.
Przebudowa odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym kroku dane bankowe partnera są eksportowane w interfejsie IBANHIN, który jest standardem eksportowym. W drugim kroku dane bankowe partnera, rozszerzone o numer IBAN oraz kod BIC, są importowane z pliku IBANRUECK do danych podstawowych partnera. Nieprawidłowe procesy są rejestrowane w odpowiednich plikach dziennika logów.
W aplikacji znajdują się następujące pola:
- Kraj – w tym polu należy wybrać kraj dla eksportu/importu pliku IBANHIN. Pole ma znaczenie wyłącznie podczas eksportu danych bankowych.
- Import – parametr musi być aktywny, aby możliwy był import danych bankowych
- Export – parametr należy aktywować, aby wyeksportować dane bankowe
- Aktualizuj istniejące numery IBAN – pole ma znaczenie wyłącznie podczas importu danych bankowych
- Folder – w tym polu należy wprowadzić lokalizację zapisu pliku importu/eksportu IBANHIN
Instrukcje
Poniżej opisano instrukcje dotyczące eksportu i importu danych bankowych partnera.
Eksport danych bankowych
Aby wyeksportować dane bankowe należy:
-
Otworzyć aplikację w tle Konwertuj numery banków partnerów
- Zostanie otwarte okno dialogowe Konwertuj numery banków partnerów
2. W polu Kraj należy wybrać kraj dla eksportu/importu pliku IBANHIN.
3. Należy aktywować parametr Eksport, aby wyeksportować dane bankowe. Dane bankowe partnera są eksportowane z danych podstawowych partnera do pliku IBANHIN.
4. W polu Folder należy wprowadzić lokalizację zapisu pliku eksportowego IBANHIN
5. W razie potrzeby można zmienić ustawienia przetwarzania w tle znajdujące się na zakładce Ustawienia
6. W oknie dialogowym wybrać przycisk [W tle].
- Dane bankowe zostaną odczytane z bazy partnerów.
Import danych bankowych
Aby zaimportować dane bankowe należy:
-
Otworzyć aplikację w tle Konwertuj numery banków partnerów
- Zostanie otwarte okno dialogowe Konwertuj numery banków partnerów
2. Należy aktywować parametr Import, aby dane bankowe partnera z pliku interfejsu IBANRUECK zostały wczytane do danych podstawowych partnera
3. W polu Aktualizuj istniejące numery IBAN należy określić, czy istniejący numer IBAN ma zostać zaktualizowany podczas importu
4. W polu Folder należy wprowadzić lokalizację zapisu pliku eksportowego IBANHIN
5. W razie potrzeby można zmienić ustawienia przetwarzania w tle znajdujące się na zakładce Ustawienia
6. W oknie dialogowym wybrać przycisk [W tle].
- Dane bankowe zostaną odczytane z bazy partnerów.
Konfiguracja
Aplikacja Konwertuj numery banków partnerów nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa com.cisag.app.general.obj.BankAssignment wykorzystywana jest przez aplikację Konwertuj numery banków partnerów między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych com.cisag.app.financials.MasterData.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Konwertuj numery banków partnerów nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Konwertuj numery banków partnerów będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Księgowość finansowa
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Konwertuj numery banków partnerów nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Konwertuj numery banków partnerów nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
