Konfigurowalna Lista: Środki płatnicze jest używana do przedstawiania wszystkich środków płatniczych wykorzystywanych w powiązaniu z odpowiednimi kontami osobistymi, numerami zobowiązań oraz informacjami o statusie, saldach i innymi informacjami, a także do wyświetlania wybranych środków płatniczych, jeśli jest to wymagane.
Definicje pojęć
Środek płatniczy
Środki płatnicze rozumiane są jako wszystkie formy gotówki (monety/bilony) oraz pieniędzy książkowych, np. saldo na rachunku bieżącym. Środki płatnicze obejmują również wszystkie substytuty pieniądza, zastępujące gotówkę lub pieniądze książkowe, np. czeki, weksle, a także karty (karty kredytowe, karty EC itp.), które są wydawane przez banki i inne przedsiębiorstwa.
Opis aplikacji
Aplikacja Lista: Środki płatnicze umożliwia uzyskanie przeglądu wszystkich lub poszczególnych środków płatniczych. Dodatkowo, pozwala na szczegółowy wgląd w wykorzystywane środki płatnicze. Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.
Nagłówek
Pola wyszukiwania tworzone są w nagłówku. Najważniejsze pola zapytań są zazwyczaj już dostępne. Liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Można określić, które pola zapytań mają być wyświetlane.
Wszystkie pola zapytań są wymienione poniżej. Panel zapytań zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują środek płatniczy.
Szczegółowy opis pól:
-
Konto — należy zdefiniować kod księgowy dla kont osobistych, które mają być wyświetlane. Dostępne opcje to: Dłużnik, Wierzyciel. Wprowadzenie kont osobistych umożliwia ocenę środków płatniczych. Brak wyboru kont osobistych skutkuje oceną wszystkich kont dla wybranego kodu księgowego.
-
Waluta wewnętrzna — należy wprowadzić walutę wewnętrzną, w której mają być wyświetlane wartości pozycji otwartych lub zamkniętych.
-
Okres poprzez — należy wprowadzić okres księgowy, który ma zostać analizowany.
-
Status (Środki płatnicze) — należy wybrać stan środków płatniczych, które mają być oceniane. Dostępne opcje to:
-
W trakcie tworzenia
-
Utworzone
-
W trakcie tworzenia księgowań
-
Zaksięgowane
-
Rozliczone
-
Usunięty
-
W trakcie anulowania
-
Anulowane
-
-
Data dokumentu — należy wprowadzić datę dokumentu, która ma być oceniana. Brak wyboru daty dokumentu skutkuje oceną wszystkich środków płatniczych, niezależnie od daty.
-
Numer dokumentu — należy wprowadzić numery dokumentów, które mają być oceniane. Brak wyboru numeru dokumentu skutkuje oceną wszystkich środków płatniczych, niezależnie od numeru.
-
Waluta dokumentu — jeśli mają być oceniane tylko środki płatnicze zaksięgowane w wybranych walutach obcych, należy je wprowadzić. Brak wyboru waluty dokumentu skutkuje oceną wszystkich środków, niezależnie od waluty.
-
Data wymagalności — należy wprowadzić termin płatności, który ma zostać oceniony. Brak wyboru terminu płatności skutkuje oceną wszystkich środków płatniczych, niezależnie od terminu.
-
Konto obiegu pieniądza — należy wprowadzić konto środków w obiegu, które ma być oceniane. Brak wyboru konta środków w obiegu skutkuje oceną wszystkich środków, niezależnie od konta.
-
Klasyfikacja 1 — należy wybrać klasyfikację 1 kont osobistych, które mają być oceniane. Wybór klasyfikacji zależy od wybranego kodu księgowego, który definiuje selekcję klasyfikacji dłużnika lub wierzyciela. Brak wyboru klasyfikacji 1 skutkuje oceną wszystkich kont, niezależnie od przypisanej klasyfikacji.
-
Klasyfikacja 2 do 5 — działa analogicznie do klasyfikacji 1
-
Numer Środek płatniczy — należy wprowadzić numer środka płatniczego, który ma zostać oceniony.
-
Numer zobowiązania — należy wprowadzić numery zobowiązań, które mają być oceniane. Brak wyboru numeru zobowiązania skutkuje oceną wszystkich środków, niezależnie od numeru zobowiązania.
-
Saldo w walucie dokumentu — należy wprowadzić saldo w walucie dokumentu, które ma zostać ocenione.
-
Numer czeku — Należy wprowadzić numery czeków, które mają być oceniane. Brak wyboru numeru czeku skutkuje oceną wszystkich środków, niezależnie od numeru czeku.
-
Typ płatności – Należy wybrać typy płatności środków płatniczych, które mają zostać ocenione. Dostępne opcje to:
-
Przelew
-
Polecenie przelewu SEPA
-
Polecenie zapłaty SEPA
-
Automatyczne potwierdzenie zapłaty
-
Polecenie zapłaty
-
Czek
-
Płatność zagraniczna
-
Inne
-
Przelew RIBA (Włochy)
-
Czek przychodzący
-
Weksel
-
Faktoring
-
-
Kierunek płatności — należy wybrać kierunek płatności środków płatniczych, które mają zostać ocenione. Dostępne opcje to
-
Płatność przychodząca
-
Płatność wychodząca
-
-
Kod płatności — należy wprowadzić kody płatności, które mają zostać ocenione. Brak wyboru kodów płatności skutkuje oceną wszystkich środków, niezależnie od przypisanego kodu.
Obszar roboczy
Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są zapytane środki płatnicze. Można określić, jakie informacje mają być wyświetlane dla danego środka płatniczego. Pola w widoku Domyślny oraz Szczegóły są opisane poniżej.
Widok Domyślny
-
Konto osobiste — wyświetlane jest konto osobiste środka płatniczego
-
Numer zobowiązania — wyświetlany jest numer zobowiązania środka płatniczego
-
Data dokumentu — wyświetlana jest data dokumentu środka płatniczego
-
Okres księgowy — Wyświetlany jest okres księgowy środka płatniczego
-
Status (Środki płatnicze) — wyświetlany jest status środków płatniczych. Dostępne opcje to:
-
W trakcie tworzenia
-
Utworzone
-
W trakcie tworzenia księgowań
-
Zaksięgowane
-
Rozliczone
-
Usunięty
-
W trakcie anulowania
-
Anulowane
-
-
Typ płatności — wyświetlany jest typ płatności środka płatniczego. Dostępne opcje to:
-
Przelew
-
Polecenie przelewu SEPA
-
Polecenie zapłaty SEPA
-
Automatyczne potwierdzenie zapłaty
-
Polecenie zapłaty
-
Czek
-
Płatność zagraniczna
-
Inne
-
Przelew RIBA (Włochy)
-
Czek przychodzący
-
Weksel
-
Faktoring
-
-
Numer dokumentu — wyświetlany jest numer dokumentu środka płatniczego
-
Konto obiegu pieniądza — wyświetlane jest konto środków w obiegu przypisane do środka płatniczego
-
Saldo — wyświetlane jest saldo związane z danym środkiem płatniczym
Widok Szczegóły
W widoku Szczegóły dostępne są dodatkowe pola w drugim wierszu.
-
Kod płatności — wyświetlany jest kod płatności przypisany do środka płatniczego
-
Kierunek płatności — wyświetlany jest kierunek płatności środka płatniczego. Dostępne opcje to:
-
Płatność przychodząca
-
Płatność wychodząca
-
-
Data dokumentu — wyświetlana jest data dokumentu środka płatniczego
-
Data wymagalności — wyświetlany jest termin płatności środka płatniczego
-
Numer czeku — wyświetlany jest numer czeku środka płatniczego
-
Kurs — jeśli środek płatniczy został utworzony w walucie obcej, kurs wymiany jest wyświetlany.
-
Waluta dokumentu — jeśli środek płatniczy został utworzony w walucie obcej, waluta dokumentu jest wyświetlana.
-
Kwota w walucie dokumentu — jeśli środek płatniczy został utworzony w walucie obcej, saldo jest wyświetlane w walucie dokumentu.
Działania związane z aplikacją
W aplikacji Lista: Środki płatnicze dostępne są następujące akcje:
-
[Pokaż środki płatnicze]
-
[Utwórz plik CFONB]
Pokaż środki płatnicze
Za pomocą tej akcji przechodzi się do aplikacji Środki płatnicze, gdzie wyświetlane są informacje o wybranym środku płatniczym.
Utwórz plik CFONB
Akcja ta jest dostępna tylko dla organizacji, dla których funkcja Księgowość finansowa dla Francji w ramach funkcji Księgowość finansowa w aplikacji Konfiguracja jest aktywowana. Szczegółowy opis tej akcji znajduje się w artykule Rozszerzenie: Transakcje płatnicze Francja.
Konfiguracja
Nie ma potrzeby wprowadzania ustawień dla aplikacji Lista: środki płatnicze w aplikacji Konfiguracja.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Lista: środki płatnicze nie posiada uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści została aktywowana w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Lista: środki płatnicze tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Księgowość finansowa
Funkcje specjalne
Aplikacja Lista: środki płatnicze nie posiada żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: środki płatnicze nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
