Pojedyncze usuwanie płatności

Centralną aplikacją dla transakcji płatniczych jest aplikacja Lista: Płatności. W aplikacji tej generowane są nowe propozycje zapłaty, a wszystkie wygenerowane propozycje zapłaty oraz przebiegi płatności są wyświetlane i dalej przetwarzane przy użyciu akcji.

Między innymi możliwe jest przejście do aplikacji Pojedyncze usuwanie płatności za pomocą akcji [Anuluj poszczególne obciążenia zwrotne/płatności]. W aplikacji tej można anulować pojedyncze płatności oraz polecenia zapłaty z już przeprowadzonego przebiegu płatności.

Niniejszy artykuł opisuje aplikację Pojedyncze usuwanie płatności. Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Pojedyncze usuwanie płatności, np. w zakresie wprowadzania lub przetwarzania procesu anulowania, są dostępne w artykule Instrukcje: Pojedyncze usuwanie płatności.

Opis aplikacji

W aplikacji Pojedyncze usuwanie płatności wprowadzany jest nowy lub edytowany istniejący proces anulowania, który służy do anulowania pojedynczych płatności oraz poleceń zapłaty z jednego lub wielu przebiegów płatności. W wyniku wstecznego anulowania płatności lub poleceń zapłaty odpowiednie rozrachunki zostają ponownie uaktywnione.

Z jednego przebiegu płatności zawsze można całkowicie anulować tylko jedną płatność (akumulację). Anulowanie pojedynczych pozycji w ramach jednej płatności oraz anulowanie not kredytowych nie jest możliwe.

Przebieg płatności, z którego anulowano jedynie wybrane konta osobowe, jest uznawany za częściowo anulowany. W przypadku częściowo anulowanych przebiegów płatności pozycje nie mogą być dalej przetwarzane. Możliwe jest jednak wygenerowanie nowych nośników płatności dla banku dla częściowo anulowanego przebiegu płatności.

Właściwy proces anulowania jest uruchamiany za pomocą akcji Wykonaj storno. Jeżeli w wyniku anulowania powstają opłaty, mogą one zostać zafakturowane odpowiedniemu partnerowi. W takim przypadku na koncie osobowym tworzona jest pozycja otwarta dla pozycji opłaty.

W wyniku anulowania generowane są następujące księgowania:

• pierwotne pozycje otwarte są ponownie tworzone na koncie osobowym,

• w razie potrzeby dodatkowo tworzona jest pozycja otwarta dla opłat na koncie osobowym,

• zapis korygujący dla pozycji otwartej lub pozycji otwartych oraz dla pozycji opłaty jest księgowany na koncie rozliczeniowym.

Za pomocą akcji Drukuj pismo możliwe jest wygenerowanie formularza (np. zwrot polecenia zapłaty) dla każdej płatności (akumulacji), który zawiera anulowane pozycje oraz naliczone opłaty.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji składa się z pola Numer anulowania oraz opisu.

Pola:

• Pojedyncze anulowanie płatności/ Obciążenia zwrotne — pole składa się z dwóch elementów: listy wyboru oraz pola wprowadzania numeru procesu anulowania.
  W pierwszym polu, poprzez wybór, określane jest, czy anulowane mają być płatności czy polecenia zapłaty.
  W drugim polu wprowadzany jest numer procesu anulowania, który ma zostać edytowany. W przypadku nowego procesu anulowania wprowadzane jest dowolnie wybrane oznaczenie identyfikacyjne, np. skrót lub numeracja sekwencyjna.

• Oznaczenie — opis pełni funkcję dodatkowej cechy rozróżniającej. Może składać się z dowolnego tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Zaleca się wprowadzenie możliwie jednoznacznego i znaczącego opisu w celu ułatwienia wyszukiwania. Opis może być wprowadzany w kilku językach.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji składa się z tabeli pozycji oraz edytora pozycji.

Tabela pozycji

W tabeli pozycji wyświetlane są wszystkie pozycje przebiegów płatności przeznaczone do anulowania, które zostały przypisane do procesu anulowania poprzez wybór. Wyświetlone informacje nie mogą być edytowane bezpośrednio w tabeli pozycji. Edycja odbywa się poprzez wybór odpowiedniej pozycji w edytorze pozycji.

Edytor pozycji

Edytor pozycji udostępnia różne akcje oraz zakładki służące do wprowadzania i edytowania pozycji anulowania oraz ich szczegółowych informacji.

Zakładka Ogólne

Szczegółowy opis pól:

• Propozycja płatności — wyświetlana propozycja zapłaty, która została użyta do utworzenia płatności.

• Odbiorca płatności — wyświetlany numer partnera będącego odbiorcą płatności lub polecenia zapłaty.

• Numer banku — wyświetlane dane bankowe wykorzystanego konta osobowego

• Konto — wyświetlany numer konta oraz opis konta osobowego przeznaczonego do anulowania

• Numer dokumentu — wyświetlany numer dokumentu, za pomocą którego zaksięgowano płatność lub polecenie zapłaty.

• Data dokumentu — wyświetlana data dokumentu księgowego

• Bank zapewniający stałą obsługę — wyświetlany bank transakcyjny użyty do realizacji płatności

• Kwota zapłaty — wyświetlana kwota płatności lub polecenia zapłaty w walucie płatności lub polecenia zapłaty.

• Data obciążenia zwrotnego SEPA — w przypadku anulowania polecenia zapłaty SEPA w polu tym może zostać wprowadzona data noty zwrotnej polecenia zapłaty.

Zakładka Rozrachunek

W tej zakładce tworzone są pola dla naliczanych opłat, np. dla not zwrotnych polecenia zapłaty. Opłaty te są wyprowadzane jako dodatkowe księgowania razem z księgowaniem anulowania.

Szczegółowy opis pól:

• Księguj opłaty — określa, czy oprócz anulowania ma zostać wykonane księgowanie opłaty (lub podobne).

• Rodzaj transakcji — wyświetlany rodzaj transakcji, który zostanie użyty do księgowania opłaty. Rodzaj ten jest predefiniowany z aplikacji Konfiguracja i nie może zostać tutaj zmieniony.

• Dokument — wprowadzany numer dokumentu oraz data dokumentu dla księgowania, które ma zostać wykonane.

• Okres księgowy — wprowadzany okres księgowania dla księgowania opłaty. Jeżeli pole pozostanie puste, okres księgowania jest wyznaczany na podstawie daty dokumentu.

• Konto — wprowadzany kod księgowy:

  • W dla wierzycieli

  • D dla dłużników
    oraz konto osobowe odpowiadające kodowi księgowemu, które ma zostać użyte dla dodatkowego księgowania. Dla tego konta osobowego zostanie wygenerowany rozrachunek.

• Kod podatkowy — wprowadzany kod podatkowy dla dodatkowego księgowania

• Kwota księgowania — wprowadzana kwota, oznaczenie Wn/Ma oraz waluta dla dodatkowego księgowania

• Tekst księgowania — wprowadzany tekst księgowania używany przy księgowaniu dodatkowego zapisu

• Konto przeciwstawne — wprowadzane konto przeciwstawne dla dodatkowego księgowania

• Warunki płatności — wprowadzane Warunki płatności dla dodatkowego księgowania

• Blokady płatności — określana blokada płatności, która ma zostać użyta dla dodatkowego księgowania.

• Powód blokady monitów — określany powód blokady monitowania w celu zablokowania księgowania dla przebiegów monitowania.

• Kod płatności — określany kod płatności, który ma zostać użyty dla dodatkowego księgowania.

• Wg autoryzacji — jeżeli księgowanie rozrachunku ma być regulowane w ramach procedury polecenia zapłaty SEPA, w polu tym wprowadzana jest referencja mandatu dla poleceń zapłaty SEPA.

Zakładka Opcjonalne wymiary

Zakładka Dokument

Pola:

• Szablon dokumentu dokumentu — określany istniejący szablon dokumentu, który został skonfigurowany dla powiązanego dokumentu oraz wybranego medium wyjściowego. Jeżeli nie zostanie określony, stosowane jest ustawienie z aplikacji Konfiguracja.

• Nadawca — definiowane dane podstawowe partnera, które mają zostać użyte przez system do ustalenia adresu e-mail nadawcy stosowanego dla wszystkich dokumentów tej kategorii. Dostępne są następujące opcje:

  • Osoba odpowiedzialna – jako adres nadawcy używany jest adres e-mail osoby odpowiedzialnej zapisanej w dokumencie.

  • Aktualny pracownik – jako adres nadawcy używany jest adres e-mail użytkownika aktualnie korzystającego z bazy danych OLTP. Informacja ta jest zapisana w danych pracownika przypisanego do użytkownika.

  • Stały adres – po wybraniu opcji Stały adres możliwe jest ustawienie domyślnego adresu e-mail nadawcy dla wszystkich dokumentów tej kategorii.

  • Z aplikacji Konfiguracja – używane jest ustawienie dla dokumentu z aplikacji Konfiguracja.

    W razie potrzeby adres nadawcy może zostać nadpisany podczas wyprowadzania dokumentów, jeżeli istnieją odpowiednie uprawnienia oraz jeżeli pozwala na to szablon dokumentu.

• Adres e-mail — jeżeli w polu Nadawca wybrano opcję Stały adres, w polu tym definiowany jest domyślny adres e-mail nadawcy dla tego procesu.

Zakładka Teksty

W tej zakładce tworzone są dodatkowe teksty oraz moduły tekstowe dla formularzy. Są one standardowo wykorzystywane przy wyprowadzaniu formularzy pojedynczego anulowania w celu dodania treści do formularza.

Szczegółowe informacje są dostępne w artykułach Teksty oraz Moduły tekstowe.

Formularz pojedynczego anulowania składa się z dwóch modułów tekstowych oraz listy rozrachunków objętych anulowaniem. Pierwszy moduł tekstowy należy do kategorii tekst nagłówka i jest drukowany przed listą rozrachunków. Drugi moduł tekstowy należy do kategorii tekst stopki i jest drukowany po liście rozrachunków, stanowiąc formułę grzecznościową zakończenia.

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Pojedyncze usuwanie płatności dostępne są następujące akcje aplikacyjne:

• Wykonaj storno

• Drukuj pismo

Wykonaj storno

Akcja Wykonaj storno może zostać wybrana wyłącznie dla procesów anulowania, których status ma wartość Przetworzone. Po wywołaniu akcji otwierane jest okno dialogowe, w którym należy określić następujące parametry ustawień dla wyświetlanych informacji.

Pola:

• Okres księgowy — w polu tym wprowadzany jest okres księgowania dla zapisów anulowania

• Tekst księgowania — wprowadzany tekst księgowania dla zapisów anulowania

• Okres podatku — w polu tym wprowadzany jest okres podatkowy dla księgowań

Przy użyciu przycisku W tle uruchamiane jest zlecenie przetwarzania, które anuluje pozycje przebiegów płatności zawarte w procesie anulowania oraz tworzy zapisy anulowania. Jeżeli w wyniku anulowania powstaną opłaty, na odpowiednim koncie osobowym tworzony jest rozrachunek.

Drukuj pismo

Akcja Drukuj pismo służy do wyprowadzania zawiadomienia o zwrocie polecenia zapłaty, np. dla jednej lub wielu zaznaczonych pozycji anulowania. Jeżeli do wyprowadzania zostaną wybrane wszystkie pozycje, proces anulowania otrzymuje status Wydrukowane.

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja należy wprowadzić podstawowe wpisy służące do wstępnego uzupełniania danych dla aplikacji Pojedyncze usuwanie płatności w obszarze Księgowość finansowa – Wartości domyślne/Pojedyncze anulowanie. W tym miejscu musi zostać określony rodzaj transakcji dla dodatkowego księgowania.

Ponadto możliwe jest zdefiniowanie wstępnego uzupełniania pól Blokada płatności, Usuń skonto, Stopień monitu oraz Tekst dokumentu dla zakładki Rozrachunek.

Dla formularzy mogą zostać zdefiniowane teksty stosowane jako domyślne, np. dla formularzy not zwrotnych polecenia zapłaty.

Jednostki biznesowe

Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Deklaracja rodzaj, która jest używana np. do:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definicji działań
• Importu lub eksportu danych

Pojedyncze usuwanie płatności

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.payment.obj.SingleCancelation

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Pojedyncze usuwanie płatności nie posiada uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści została aktywowana w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Pojedyncze usuwanie płatności tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Księgowość finansowa

Funkcje specjalne

Aplikacja Pojedyncze usuwanie płatności nie posiada żadnych funkcji specjalnych

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Pojedyncze usuwanie płatności nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.