Import historii banku

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł opisuje procedurę korzystania z aplikacji Import danych w odniesieniu do importu historii bankowej. Procedura zawiera ogólne kroki postępowania oraz informuje o wymaganych warunkach wstępnych i możliwych konsekwencjach.

Opis aplikacji Import danych, obejmujący m.in. opisy pól i przycisków, znajduje się w artykule Import danych.

Informacje ogólne

W systemie możliwe jest importowanie dodatkowych rachunków bankowych partnera do historii banków w Comarch Financials Enterprise. Podczas przetwarzania płatności za pomocą automatycznego księgowania wyciągów bankowych zapisane tam dane mogą zostać wykorzystane przy wyszukiwaniu konta osobistego partnera.

Wymagane atrybuty dla importu

Dla importu należy podać co najmniej następujące atrybuty w każdej jednostce Business Entity:

• Atrybuty identyfikacyjne (Business Key)

• Pola obowiązkowe

Bez wymaganych atrybutów identyfikacyjnych dane nie mogą zostać utworzone w historii banków.

Część atrybutów identyfikacyjnych oraz pól obowiązkowych jest określana za pomocą relacji kluczy obcych (rozpoznawalnych poprzez tekst pisany kursywą w filtrze). Obiekty biznesowe, które są referencjami w relacjach kluczy obcych, są identyfikowane poprzez swoje atrybuty identyfikacyjne. Nie mogą być importowane w ramach importu historii banków i muszą być wcześniej utworzone lub zaimportowane. Atrybuty identyfikacyjne oraz pola obowiązkowe zestawione są w rozdziale Przegląd: Pola identyfikacyjne i obowiązkowe.

Instrukcja

1. Otworzyć aplikację Import danych.
2. Za pomocą pomocy wartości pola Filtr wybrać filtr dla następującego obiektu Business Object:
   sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.obj.BankHistory. Wyświetlany jest filtr używany do importu historii banków.
3. Alternatywnie możliwe jest utworzenie nowego filtra dla tego obiektu Business Object.
4. Wybrane atrybuty filtra są już zaznaczone. W razie potrzeby można je dostosować.
5. Na standardowym pasku należy wybrać przycisk [Importuj dane]. Otwarte zostaje okno dialogowe Import danych.
6. W oknie dialogowym możliwe jest wprowadzenie dodatkowych ustawień pliku importu. Import można uruchomić przyciskiem [W tle] lub [Natychmiast].

Przegląd: Pola identyfikacyjne i obowiązkowe

Atrybuty identyfikacyjne i pola obowiązkowe są wymienione i opisane poniżej.