Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta

Wprowadzenie

Banki przekazują pliki wyciągów, które zawierają pozycje dotyczące różnych rachunków bankowych. Takie pliki nie mogą zostać zaimportowane do aplikacji Automatyczne Księgowania przez Bank, ponieważ aplikacja zakłada, że plik wyciągu dotyczy jednego rachunku bankowego.

Aby przetworzyć pliki wyciągów zawierające pozycje wielu kont bankowych w automatycznego księgowania wyciągów bankowych, konieczne jest utworzenie osobnych plików wyciągów dla każdego konta. W tym celu dostępna jest aplikacja działająca w tle – Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta. Aplikacja obsługuje formaty:

  • MT940
  • camt.053
  • camt.054

W niniejszym artykule opisano sposób postępowania dla aplikacji działającej w tle.

Opis aplikacji

W aplikacji Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta podawane są parametry umożliwiające rozdzielanie plików wyciągów zawierających pozycje różnych kont bankowych. Dzięki zastosowaniu generycznej nazwy pliku możliwe jest wybranie wielu plików do podziału.

Podczas dzielenia pliku wyciągu dla każdego rachunku bankowego tworzony jest osobny plik wyciągu, którego nazwa składa się z zawartości pól Kod banku i Numer rachunku lub tylko pola IBAN. Ta nazwa pliku może być również poprzedzona nazwą pliku wyciągu, który ma zostać podzielony (plik źródłowy). Na przykład, gdy plik wyciągu jest dzielony w formacie MT940, pliki są tworzone pod nazwami kod banku numer rachunku.txt lub plik źródłowy kod banku numer rachunku.txt.

Podzielone pliki są dzielone w powiązaniu z trzema katalogami

  • Katalog źródłowy – ten katalog zawiera pliki wyciągów wysłane przez banki.
  • Katalog docelowy – ten katalog zawiera pliki wyciągów (pliki podziału), które powstały w wyniku podziału.
  • Katalog archiwum – ten katalog zawiera pliki wyciągów z katalogu źródłowego po podziale.

Instrukcja

  1. Otworzyć aplikację Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta. Otwarte zostanie okno dialogowe.
  2. Wprowadzić wymagane parametry podziału plików wyciągów.
  3. W razie potrzeby zmienić ustawienia działania w tle
  4. W oknie dialogowym wybrać przycisk [W tle] lub [Natychmiast], aby rozpocząć podział

Dostępne pola w oknie dialogowym

Katalog źródłowy – wskazuje katalog zawierający pliki podlegające podziałowi. Możliwe jest wskazanie katalogów kstore lub obszarów roboczych (ścieżki sieciowe).
Szczegółowe informacje o obszarach roboczych dostępne są w artykule Panel System: Obszar roboczy.

Katalog docelowy – wskazuje katalog, w którym mają zostać zapisane pliki wynikowe. Możliwe jest wskazanie katalogów kstore lub obszarów roboczych.

Uwaga
Podział wykonywany jest tylko wtedy, gdy w katalogu docelowym nie istnieje żaden plik, który miałby zostać utworzony.

Katalog archiwum – wskazuje katalog, do którego pliki źródłowe są przenoszone po podziale. Możliwe jest wskazanie katalogów kstore lub obszarów roboczych.

Uwaga
Nazwa pliku źródłowego jest uzupełniana o sygnaturę czasową w momencie podziału.

Nazwa pliku (ogólna) – określa nazwę pliku podlegającego podziałowi. Może być to nazwa standardowa lub generyczna. Jeśli nazwa zawiera znak *, jest to nazwa generyczna – * zastępuje dowolny ciąg znaków (również pusty). Podzielone zostaną wszystkie pliki odpowiadające nazwie generycznej i wybranemu formatowi automatycznego księgowania formatów bankowych.

Przykład
Jeśli nazwa pliku jest ujęta w nawiasy okrągłe (), wyszukiwanie odbywa się z użyciem wyrażenia regularnego.

Podzielony format automatycznego księgowania – określa format plików źródłowych. Obsługiwane formaty:

  • MT940

  • camt.053

  • camt.054

Nazwa pliku źródłowego zawiera się w pliku podzielonym – za pomocą tego pola ustawiane jest, czy przed nazwą plików wynikowych zostanie dodana nazwa pliku źródłowego. Pole jest aktywne po uruchomieniu aplikacji działającej w tle. Oznacza to, że nazwy plików wynikowych zawsze rozpoczynają się nazwą pliku źródłowego, a następnie następują wartości z pól Kod banku i Numer rachunku lub wyłącznie z pola IBAN.

Przykład
Nazwa pliku źródłowego:BWMDAO6K.sta. Powstające pliki końcowe to: BWMDAO6K_65351050_4532.txt, BWMDAO6K_65351050_4540.txt, itd.

Jeżeli pole zostanie dezaktywowane, nazwa plików wynikowych składa się jedynie z zawartości pól Kod banku i Numer rachunku lub tylko pola IBAN, np. 65351050_4532.txt, 65351050_4540.txt, itd.

Uwaga
Jeśli w katalogu docelowym istnieje już plik powstały w wyniku podziału, operacja nie zostanie wykonana. Jeśli nie są pożądane pliki zduplikowane dla tego samego konta, opcja powinna pozostać wyłączona.

Konfiguracja

W aplikacji Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta nie są wymagane żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Nie istnieją jednostki biznesowe dla aplikacji Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Nie ma specjalnych uprawnień dla aplikacji Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

  • Rachunkowość

Funkcje specjalne

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Automatyczne księgowanie wyciągów wg konta nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie