Lista: Przeniesione dane księgowania

W niniejszym artykule została opisana aplikacja Lista: Przeniesione dane księgowania. Aplikację tę można wywołać wyłącznie za pomocą akcji o tej samej nazwie w aplikacji Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa.

W aplikacji Lista: Przeniesione dane księgowania użytkownik uzyskuje przegląd poszczególnych lub wszystkich przebiegów księgowania ze statusem przekazania Zakończone lub Nie wymagane.

Natomiast Lista: Przeniesione dane księgowania jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może być elastycznie dostosowana do różnych wymagań w zakresie analizy operacji na kontach. Szczegółowy opis dotyczący konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.

Opis aplikacji

W aplikacji Lista: Przeniesione dane księgowania wyświetlane są wszystkie pozycje przebiegu księgowania, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania określonym w nagłówku. Ponadto, w przypadku błędnych dokumentów, których status przetwarzania to Błędny, można przejrzeć błędy w widoku rozszerzonym. Jeśli jednak typ przebiegu księgowania ma wartość Błędny, błędy te są prezentowane w aplikacji Przebieg księgowania informacje szczegółowe.

Po wybraniu pozycji przebiegu księgowania możliwe jest, za pomocą akcji [Wygenerowane dokumenty księgowe], przejście do aplikacji Wygenerowane dokumenty księgowości finansowej.

Aplikacja Lista: Przeniesione dane księgowania składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytania umożliwiające zawężenie wyświetlania danych. Z reguły najważniejsze pola zapytania są już dostępne. Liczba pól zapytania oraz ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić. To, które pola zapytania mają być wyświetlane, użytkownik może ustalić samodzielnie.

Poniżej znajdują się wszystkie najważniejsze pola zapytania. Jeśli zostaną dodane kolejne pola, ich opis można znaleźć w dokumencie pomocy dla odpowiedniej aplikacji.

Pola nagłówka:

• Proces księgowania — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka numerów jako kryterium wyszukiwania procesu księgowania albo wybrać je z pomocy wartości
• Numer — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka numerów jako kryterium wyszukiwania pozycji procesu księgowania albo wybrać je z pomocy wartości
• Dokument — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka numerów dokumentów jako kryterium wyszukiwania prezentowanych danych księgowych
• Data — w tym polu można wybrać dane księgowe według daty dokumentu
• Utworzone przez — w tym polu można wskazać użytkowników, aby wyświetlić tylko dane księgowe utworzone przez określone osoby
• Data utworzenia — w tym polu można wybrać dane księgowe według momentu ich utworzenia
• Zmienione przez — w tym polu można wskazać użytkowników, aby wyświetlić tylko dane księgowe zmienione przez określone osoby
• Data zmiany — w tym polu można wybrać dane księgowe według momentu ich zmiany
• Ogólny status – w tym polu można wybrać dane księgowe według ogólnego statusu. Dostępne wartości:
  • (wszystkie)
  • Obowiązuje
  • Nieważny
  • Usunięty
• Status procesu – w tym polu można wybrać dane księgowe według statusu procesu. Dostępne wartości:
  • (wszystkie)
  • W trakcie przetwarzania
  • Przetwarzanie zakończone
  • Błędny
  • Przetwarzanie
  • Przygotowanie zakończone

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyszukane dane księgowe procesów księgowania. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje mają być wyświetlane. Aby móc analizować dane księgowe na różne sposoby z użyciem różnych informacji, użytkownik może tworzyć wiele widoków.

Poniżej opisano pola widoku Domyślny. Zasadniczo wszystkie pola możliwe do wprowadzenia jako kryteria wyboru mogą być wyświetlane, ale nie edytowane.

Widok Domyślny

W tym widoku opisane są najważniejsze kolumny dotyczące wybranych danych księgowych.

Kolumny w szczegółach:

• Proces księgowania – w tej kolumnie wyświetlany jest numer procesu księgowania
• Numer – w tej kolumnie wyświetlany jest numer pozycji procesu księgowania
• Utworzone przez – w tej kolumnie wyświetlany jest pracownik, który utworzył dane księgowe
• Data utworzenia – w tej kolumnie wyświetlana jest data i godzina utworzenia danych księgowych
• Dokument – w tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu danych księgowych
• Data – ta kolumna zawiera datę dokumentu
• Nr rekordu – ta kolumna zawiera jednoznaczny numer rekordu dokumentu
• Typ – w tej kolumnie wyświetlany jest stan przetwarzania nagłówka procesu księgowania
• Ogólny status – w tej kolumnie wyświetlane są informacje o ogólnym statusie
• Status procesu – w tej kolumnie wyświetlane są informacje o statusie przetwarzania danych księgowych

Przycisk [Wyświetl błędy]

Jeżeli użytkownik zaznaczy pole po lewej stronie przycisku [Wyświetl błędy], wówczas może za pomocą ikony [Wyświetl] zdefiniować dodatkowe pola wyboru. Więcej informacji znajdziesz w artykule Listy.

Po kliknięciu przycisku [Wyświetl błędy] w nagłówkach kolumn pojawia się dodatkowy wiersz z informacjami dotyczącymi błędów, które wystąpiły podczas procesu księgowania. Błędy są wyświetlane tylko wtedy, gdy status przetwarzania pozycji procesu księgowania ma wartość Błędny.

Opis kolumn:

• Klasa zgłoszenia – w tej kolumnie wyświetlana jest klasa zgłoszenia błędu dla danego procesu księgowania (np. obszar zastosowania błędu)
• Numer zgłoszenia – w tej kolumnie wyświetlany jest numer zgłoszenia błędu. W połączeniu z klasą zgłoszenia numer ten jest jednoznaczny.
• Treść zgłoszenia – ta kolumna zawiera tekst komunikatu błędu jako informację objaśniającą

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Przeniesione dane księgowania dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• [Wygenerowane dokumenty księgowe]
• [Ponowne przejęcie dokumentów dla controllingu]
• [Przejmij]
• [Przejmij i zaksięguj]
• [Usuń]

Akcje [Wygenerowane dokumenty księgowe]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi z wcześniej zaznaczonej pozycji przebiegu księgowania do aplikacji Wygenerowane dokumenty księgowości finansowej. W tej aplikacji wyświetlane są dokumenty utworzone przez przebieg księgowania. Za pomocą dostępnych akcji dokumenty te mogą być dalej przetwarzane.

Akcja [Ponowne przejęcie dokumentów dla controllingu]

Ta akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aplikacja Lista: Przeniesione dane księgowania została otwarta z aplikacji Lista: Przebiegi księgowań Controlling.

Za pomocą tej akcji można ponownie przenieść do controllingu już wcześniej przekazane faktury zakupu i sprzedaży. Po wywołaniu akcji otwiera się okno dialogowe w przeglądarce, za pomocą którego można uruchomić ponowne przejęcie wybranych pozycji przebiegu księgowania do controllingu. Okno dialogowe oferuje różne opcje wyboru i ustawienia dodatkowe. Dane są udostępniane w aplikacji Lista: Przebiegi księgowań Controlling i mogą być tam dalej przetwarzane w standardowy sposób.

Akcja [Przejmij]

W ramach tej akcji otwierane jest okno dialogowe. Podając warunki wykonywania Natychmiast lub W tle, można przejąć jedną lub kilka zaznaczonych pozycji przebiegu księgowania, o ile pozwala na to status transmisji danych. W trakcie tego procesu sprawdzane jest, czy wszystkie dane podstawowe zapisów (konta, kody podatkowe, waluty itp.) mogą zostać technicznie poprawnie określone, jednak bez uruchamiania od razu księgowania w przypadku poprawnych dokumentów. Jeżeli zostaną wykryte błędy, są one protokołowane.

Akcja [Przejmij i zaksięguj]

O ile pozwala na to status transmisji danych, w wyświetlonym oknie dialogowym można przejąć zaznaczone wcześniej pozycje przebiegu księgowania natychmiast lub w tle i jednocześnie je zaksięgować. W trakcie tego procesu sprawdzane jest, czy wszystkie dane podstawowe zapisów (konta, kody podatkowe, waluty itp.) mogą zostać technicznie poprawnie określone. Poprawnie wygenerowane dokumenty są przekazywane do serwera księgowań. Jeżeli dane zawierają błędy, księgowanie nie zostaje wykonane. Błędy są protokołowane i muszą zostać skorygowane przed zaksięgowaniem.

Akcja [Usuń]

Za pomocą tej akcji można usunąć jedną lub kilka zaznaczonych pozycji przebiegu księgowania. Proces usuwania jest możliwy tylko dla pozycji przebiegu księgowania, które są albo błędne, albo nie zostały jeszcze przejęte i zaksięgowane. Usunięte pozycje przebiegu księgowania otrzymują ogólny status Usunięte.

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Przeniesione dane księgowania nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Przeniesione dane księgowania nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Przeniesione dane księgowania była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych