Historia rozrachunków dostarcza informacji o tym, w jaki sposób została uregulowana faktura lub w jaki sposób została wykorzystana płatność. Aplikacja Lista: Historia rozrachunków oferuje przegląd wszystkich ruchów i księgowań związanych z rozrachunkiem. Dzięki temu można śledzić rozwój rozrachunku od jego powstania aż do całkowitego rozliczenia.
Lista: Historia rozrachunków jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może być elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.
Niniejszy dokument opisuje pola i funkcje aplikacji Lista: Historia rozrachunków.
Definicje terminów
Rozrachunki — wraz z wystawieniem faktury sprzedaży dla klienta lub otrzymaniem faktury zakupu od dostawcy powstają, z uwzględnieniem warunków płatności, należności, czyli niezapłacone kwoty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Powstałe należności nazywane są rozrachunkami.
Właściwe zarządzanie tymi rozrachunkami w znacznym stopniu przyczynia się do sukcesu gospodarczego przedsiębiorstwa. Na skutek rozrachunków klienci stają się dłużnikami, a dostawcy wierzycielami. Klient pozostaje dłużnikiem do momentu uregulowania płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi. Analogicznie, w relacji z dostawcą – pozostaje on wierzycielem aż do chwili opłacenia dostarczonych towarów i usług.
Opis aplikacji
Za pomocą aplikacji Lista: Historia rozrachunków można uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych księgowań i ruchów związanych z rozrachunkiem. Wyświetlane są wszystkie księgowania i ruchy, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania zdefiniowanym w nagłówku zapytań. Każde księgowanie lub ruch prezentowane są w osobnym wierszu.
Dzięki akcji [Szczegóły księgowania] można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące danego księgowania lub ruchu. Akcja [Pokaż zapis księgowy] umożliwia przejście do okna dialogowego księgowania.
Aplikacja Lista: Historia rozrachunków składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku zapytań rejestrowane są pola zapytań. Najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Przy uruchomieniu tej aplikacji pola Konto, Numer rozrachunków oraz Waluta są już wstępnie uzupełnione odpowiednią otwartą pozycją i nie można ich zmieniać. Pola Okres oraz Data księgowania dostępne są jako dodatkowe kryteria wyboru.
Poniżej przedstawiono wszystkie istotne pola zapytań.
Standardowe pola zapytań
- Konto — konto składa się ze wskaźnika księgowego (dłużnika, wierzyciela lub konta księgi głównej) oraz numeru konta odpowiadającego wskaźnikowi księgowemu. Konto jest wstępnie wypełnione na podstawie rozrachunku wybranego w aplikacji Lista: Rozrachunki i nie podlega zmianie.
- Numer rozrachunków — to pole zawiera numer rozrachunku wybranego w aplikacji Lista: Rozrachunki i nie może być zmienione
- Waluta — waluta podstawowa otwartej pozycji wybranej w aplikacji Lista: Rozrachunki. Wartość ta jest wstępnie wypełniona i nie podlega zmianie.
- Okres — w tym polu podaj okres rozliczeniowy rozrachunku, który ma być wyświetlony. Jeśli nie podasz żadnej wartości, zostaną wyświetlone wszystkie rozrachunki, bez uwzględnienia tego kryterium wyboru.
- Data dokumentu — w tym polu podaj datę dokumentu rozrachunku, który ma być wyświetlony. Jeśli użytkownik nie poda żadnej wartości, zostaną wyświetlone wszystkie rozrachunki, bez uwzględnienia tego kryterium wyboru.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są księgowania i ruchy rozrachunków. Aby przeglądać informacje z księgowań na różne sposoby, można wybrać różne widoki.
Poniżej opisano kolumny dostępnych widoków.
Widok Domyślny
Kolumny w szczegółach:
- Konto przeciwstawne — konto danej księgowości jako konto przeciwstawne do konta należności, zobowiązań lub konta ogólnego rozrachunku
- Dokument — ta kolumna zawiera numer dokumentu księgowania
- Data dokumentu — ta kolumna zawiera datę dokumentu księgowania
- Okres — ta kolumna zawiera wartość okresu końcowego księgowania
- Kod podatkowy — ta kolumna zawiera kod podatkowy, z którym zaksięgowano rozrachunek
- Tekst księgowania — objaśniający tekst księgowania dotyczący tego zapisu
- Kwota waluty Wn — w tym polu zapisywana jest kwota księgowania po stronie Wn w walucie dokumentu lub walucie obcej
- Kwota waluty Ma – w tym polu zapisywana jest kwota księgowania po stronie Ma w walucie dokumentu lub walucie obcej
- Kwota księgowania Wn — w tym polu zapisywana jest kwota księgowania po stronie Wn w walucie podstawowej lub równoległej
- Kwota księgowania Ma — w tym polu zapisywana jest kwota księgowania po stronie Ma w walucie podstawowej lub równoległej
Widok Informacja o wygenerowaniu
W tym widoku opisane są kolumny, które różnią się od widoku Domyślny.
- Rodzaj dokumentu księgowego — w tej kolumnie wyświetlany jest rodzaj dokumentu księgowania
- Utworzony przez — w tej kolumnie wyświetlane jest, kto utworzył księgowanie lub kto je zarejestrował
- Data utworzenia — w tej kolumnie wyświetlana jest data i godzina utworzenia księgowania
- Stornowanie dokumentu księgowego — jeśli księgowanie zostało stornowane, w tej kolumnie wyświetlany jest dokument, za pomocą którego dokonano storna
Widok Informacja o podatku
W tym widoku opisane są kolumny, które różnią się od widoku Domyślny.
- Kod podatkowy — w tej kolumnie wyświetlany jest kod podatkowy księgowania
- Oznaczenie podatku — w tej kolumnie wyświetlane jest oznaczenie podatku
- Rodzaj wprowadzanego podatku — w tej kolumnie wyświetlany jest rodzaj wprowadzanego podatku w księgowaniu
- Procent — w tej kolumnie wyświetlany jest procent podatku
- Numer pozycji formularza podatkowego — w tej kolumnie wyświetlany jest numer pozycji formularza VAT przypisany do kodu podatkowego
Widok Dane techniczne
W tym widoku opisane są kolumny, które różnią się od widoku Domyślny.
- Pochodzenie — ta kolumna zawiera pochodzenie księgowania
- Rodzaj dokumentu — w tej kolumnie wyświetlany jest rodzaj dokumentu, z którym powstało księgowanie
- Proces księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest numer procesu księgowania
- Sumowanie — w tej kolumnie wyświetlana jest informacja, czy dla tego księgowania istnieją sumowania
Akcje związane z aplikacją
W aplikacji Lista: Historia rozrachunków dostępne są następujące działania związane z aplikacją:
Akcja [Szczegóły księgowania]
Akcja [Szczegóły księgowania] jest dostępna tylko po wybraniu pozycji. Otwiera ona aplikację Szczegóły księgowania. W tym miejscu udostępniane są dodatkowe dane, które w tym przypadku można jedynie przeglądać, ale nie można ich zmieniać.
Akcja [Pokaż zapis księgowy]
Wywołując tę akcję, użytkownik przechodzi do aplikacji Księgowanie w księdze głównej. W zależności od tego, który wiersz został wybrany do wywołania, w oknie dialogowym księgowania zostanie wywołana pierwotnie wprowadzona faktura lub dokonana płatność.
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Historia rozrachunków nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Rozrachunki: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.OpenItem — wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Historia rozrachunków między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa należy do poniższej grupy jednostek biznesowych:
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Lista: Historia rozrachunków nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Historia rozrachunków była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Lista: Historia rozrachunków nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Historia rozrachunków nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
