Księgowania okresowe to księgowania, które są wywoływane w określonym, powtarzającym się cyklu. Księgowania te są rejestrowane w oknie dialogowym księgowania i w późniejszym czasie automatycznie tworzone, np. co miesiąc lub co kwartał. Księgowania okresowe mogą być wykorzystywane np. do rozliczeń międzyokresowych, ofert lub innych powtarzających się regularnych procesów.
W niniejszym artykule opisana jest aplikacja Lista: Księgowania okresowe. Aplikacja ta służy przede wszystkim do wyszukiwania i prezentacji księgowań okresowych.
Lista: Księgowania okresowe jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może być elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.
Opis aplikacji
Za pomocą aplikacji Lista: Księgowania okresowe pozwala przeglądać wszystkie lub wybrane księgowania okresowe. Wyświetlane są wszystkie księgowania, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania określonym w nagłówku.
Za pomocą akcji związanych z aplikacją można przejść z wybranego księgowania okresowego do okna dialogowego księgowania albo dla wybranego aktywnego księgowania okresowego uruchomić jego pobranie.
Aplikacja Lista: Księgowania okresowe składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku dostępne są pola zapytań umożliwiające zawężenie wyświetlania danych. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Liczba pól zapytań oraz ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić. To, które pola zapytań mają być wyświetlane, możesz ustalić samodzielnie.
Poniżej znajdują się wszystkie dostępne pola zapytań.
- Typ księgowania okresowego — w tym polu można w razie potrzeby wybrać jeden, kilka lub wszystkie typy jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań okresowych. Możliwe ustawienia:
- (wszystkie)
- Zainicjowane księgowanie okresowe
- Aktywne księgowanie okresowe
- Wykonane księgowanie okresowe
- Błędne księgowanie okresowe (wywołanie)
- Błędne księgowanie okresowe (dane podstawowe)
- Utworzone przez — w tym polu można wybrać księgowania okresowe według użytkownika, który je utworzył. W tym celu można wskazać jednego lub kilku użytkowników jako kryterium wyszukiwania. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępnych użytkowników.
- Dokument — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka numerów dokumentów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań okresowych
- Data dokumentu — w tym polu można w razie potrzeby wskazać datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania dla daty dokumentu księgowań okresowych
- Konto — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedno lub kilka kont jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań okresowych. Dla wyszukiwania przez pole Konto można podać także wartości ogólne.
- Waluta — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedną lub kilka walut jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań okresowych. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne waluty.
- Odstęp w miesiącach — w tym polu można wybrać księgowania okresowe według interwału wykonywania. W razie potrzeby należy podać jeden lub kilka miesięcy jako kryterium wyszukiwania.
- Data zmiany – w tym polu można wybrać księgowania okresowe według momentu ich zmiany. W razie potrzeby należy podać datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania okresowych księgowań.
- Waluta dokumentu — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedną lub kilka walut jako kryterium wyszukiwania księgowań okresowych. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne waluty.
- Kwota księgowania — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedną lub kilka kwot księgowania jako kryterium wyszukiwania okresowych księgowań.
- Kwota księgowania w walucie dokumentu — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedną lub kilka kwot księgowania w walucie dokumentu jako kryterium wyszukiwania okresowych księgowań.
- Okres księgowy — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka okresów księgowych jako kryterium wyszukiwania okresowych księgowań.
- Data utworzenia — w tym polu można wybrać okresowe księgowania według momentu ich utworzenia. W razie potrzeby należy podać datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania.
- Pierwsze wywołanie — w tym polu można wybrać okresowe księgowania według daty ich pierwszego wywołania. W razie potrzeby należy podać datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania okresowych księgowań.
- Zewnętrzny numer dokumentu — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka zewnętrznych numerów dokumentów jako kryterium wyszukiwania okresowych księgowań.
- Zmienione przez — w tym polu można wybrać okresowe księgowania według użytkownika, który dokonał zmian. W razie potrzeby należy wskazać jednego lub kilku użytkowników jako kryterium wyszukiwania. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępnych użytkowników.
- Pochodzenie — w tym polu można w razie potrzeby wybrać okresowe księgowania według ich pochodzenia. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne pochodzenia.
- Interwał — za pomocą tego pola można wybrać okresowe księgowania do wyświetlenia według ich interwału pobrania. Dostępne wartości:
- (wszystkie)
- Miesiąc kalendarzowy
- Okres rozliczeniowy
- Ostatnie pobranie — w tym polu można wskazać okresowe księgowania według daty ich ostatniego pobrania. W razie potrzeby należy podać datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych okresowych księgowań.
- Ostatnia data księgowania — w tym polu można wskazać okresowe księgowania według daty ich ostatniego księgowania. W razie potrzeby należy podać datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych okresowych księgowań.
- Numer rozrachunku — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka numerów rozrachunków jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych okresowych księgowań.
- Tekst rozrachunku — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka tekstów rozrachunku jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych okresowych księgowań.
- Wn/Ma konta — w tym polu można wybrać okresowe księgowania do wyświetlenia według strony Wn/Ma konta. Dostępne wartości:
- (wszystkie)
- Wn
- Ma
- Kwota podatku — w tym polu można w razie potrzeby podać jedną lub kilka kwot podatku jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych okresowych księgowań.
- Kwota podatku w walucie dokumentu — w tym polu można w razie potrzeby podać jedną lub kilka kwot podatku w walucie dokumentu jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych okresowych księgowań.
- Warunki płatności — w tym polu można w razie potrzeby podać jedną lub kilka wartości warunków płatności jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych okresowych księgowań. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne warunki płatności.
- Ostatni okres księgowania — w tym polu można wskazać okresowe księgowania według okresu księgowego ostatniego księgowania. W razie potrzeby należy podać jeden lub kilka okresów jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych okresowych księgowań.
Wyszukiwanie szczegółowe
Pod głównym nagłówkiem można dodatkowo zdefiniować pola zapytań dla wyszukiwania szczegółowego. Wyszukiwanie szczegółowe składa się z poziomów Pokaż automatyczne księgowania sekwencyjne, Wyświetl wiersze oraz Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe. W standardzie dla wyszukiwań szczegółowych są już zdefiniowane najważniejsze pola zapytań. Z zasobu pól danej wyszukiwarki szczegółowej można jednak wybrać dodatkowe pola zapytań.
Szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwań szczegółowych znajdują się w artykule Listy.
Wyszukiwanie szczegółowe Pokaż automatyczne księgowania sekwencyjne
Za pomocą pól zapytań tego wyszukiwania szczegółowego można określić, które pobrane księgowania mają być wyświetlane dla danego księgowania okresowego. Poniżej opisano standardowo dostępne pola zapytań. Z puli pól wyszukiwania szczegółowego mogą jednak zostać aktywowane także inne pola.
Szczegółowy opis pól:
- Dokument — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka numerów dokumentów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych pobranych księgowań
- Okres — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka okresów księgowych jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych pobranych księgowań
- Data — w tym polu można w razie potrzeby podać datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania dla daty dokumentu pobranych księgowań
- Kwota księgowania — w tym polu można w razie potrzeby podać jedną lub kilka kwot księgowania jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych pobranych księgowań
- Typ — w tym polu można w razie potrzeby wybrać jeden, kilka lub wszystkie typy jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych pobranych księgowań. Możliwe wartości:
- (wszystkie)
- Zainicjowany
- Usunięty
- Cofnięty
- Wzorcowy
- Błędny
- Podlegający księgowaniu
- Zaksięgowany
- Zainicjowane księgowanie okresowe
- Aktywne księgowanie okresowe
- Wykonane księgowanie okresowe
- Błędne księgowanie okresowe (wywołanie)
- Błędne księgowanie okresowe (dane podstawowe)
- Aktywowane księgowanie okresowe
- Zainicjowane wzorcowe księgowanie sekwencyjne
- Aktywne wzorcowe księgowanie sekwencyjne
- Zakończone wzorcowe księgowanie sekwencyjne
- Błędne utworzone księgowanie sekwencyjne
- Zaparkowany
Wyszukiwanie szczegółowe Wyświetl pozycje
Za pomocą pól zapytania w tym wyszukiwaniu szczegółowym można określić, które pozycje księgowania mają być wyświetlane dla pobranego księgowania.
Poniżej opisano pola zapytania dostępne standardowo. Z puli pól wyszukiwania szczegółowego można jednak aktywować również dodatkowe pola.
- Pozycja — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedną lub kilka pozycji jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych pozycji księgowania
- Kwota księgowania — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedną lub kilka kwot księgowania jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych pozycji księgowania
- Konto — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedno lub kilka kont jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych pozycji księgowania. W polu Konto można również wprowadzić wartości ogólne.
Wyszukiwanie szczegółowe Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe
Za pomocą pól zapytania w tym wyszukiwaniu szczegółowym można określić, które schematy okresów i okresy podatkowe mają być wyświetlane dla pozycji księgowania. Poniżej opisano standardowo dostępne pola zapytania.
- Schemat okresu — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka schematów okresów jako kryterium wyszukiwania wyświetlanych schematów okresów
- Okres — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka okresów jako kryterium wyszukiwania wyświetlanych okresów
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są żądane księgowania okresowe. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje mają być wyświetlane dla okresowego księgowania.
Poniżej opisano kolumny zdefiniowane w widoku standardowym oraz kolumny, które można dodatkowo wybrać. Zasadniczo wszystkie pola, które można wprowadzić w celu wyboru, mogą być wyświetlane, ale nie można ich edytować.
Widok Domyślny
- Dokument — w tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu księgowania okresowego
- Data dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest data dokumentu księgowania okresowego
- Kwota księgowania — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania okresowego w głównej walucie organizacji
- Kwota księgowania w walucie dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania okresowego w walucie dokumentu
- Typ księgowania okresowego — ta kolumna zawiera informację o typie księgowania okresowego. Typ księgowania okresowego prezentowany jest w formie ikony i może przyjmować jedną z poniższych wartości:
- Zainicjowane księgowanie okresowe
- Aktywne księgowanie okresowe
- Wykonane księgowanie okresowe
- Błędne księgowanie okresowe (wywołanie)
- Błędne księgowanie okresowe (dane podstawowe)
- Konto — w tej kolumnie wyświetlane są konto oraz jego oznaczenie
- Odstęp w miesiącach — w tej kolumnie wyświetlana jest liczba miesięcy, w których realizowane są wywołania księgowania okresowego
- Interwał dla księgowań — w tej kolumnie wyświetlany jest interwał, w którym wykonywane są wywołania. Możliwe są następujące wartości:
- Miesiące kalendarzowe
- Okresy księgowe
- Pierwsze wywołanie — w tej kolumnie wyświetlana jest data pierwszego wywołania
- Ostatnie pobranie — w tej kolumnie wyświetlana jest data, do której księgowanie okresowe ma być wywoływane po raz ostatni
- Ostatnia data księgowania — w tej kolumnie wyświetlana jest data księgowania dla ostatnio przeprowadzonego wywołania
- Ostatni okres księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest okres księgowy księgowania dla ostatnio przeprowadzonego wywołania
Widok szczegółowy Wyświetl automatyczne księgowania okresowe
Po kliknięciu przycisku [Wyświetl automatyczne księgowania okresowe] pod głównym wierszem nagłówków kolumn pojawia się dodatkowy wiersz nagłówka. Ponadto dla każdego księgowania okresowego wyświetlany jest dodatkowy wiersz dla każdego zawartego pobrania wraz z informacjami dodatkowymi, takimi jak dokument, data, kwota księgowania itp.
Ze względu na zwiększoną liczbę księgowań okresowych i zawartych w nich pobrań w tym widoku szczegółowym wyświetlanych jest maksymalnie 10 pobranych księgowań dla każdego księgowania okresowego. Kliknięcie ikony [Przełącz na widok powiększony] powoduje wyświetlenie w widoku powiększonym wszystkich pobrań dotyczących danego księgowania okresowego.
Poniżej opisano tylko standardowo zdefiniowane kolumny widoku szczegółowego Wyświetl automatyczne księgowania okresowe. Do tego widoku mogą jednak zostać wybrane dodatkowe kolumny z zasobu kolumn.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Dokument — w tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu pobranego księgowania
- Data — w tej kolumnie wyświetlana jest data dokumentu pobranego księgowania
- Okres — w tej kolumnie wyświetlany jest okres księgowy pobranego księgowania
- Okresy controllingowe — jeśli pobrane księgowanie jest również istotne dla controllingu, w tej kolumnie wyświetlany jest okres księgowy dla controllingu
- Typ — ta kolumna zawiera informację o typie pobranego księgowania. Typ pobranego księgowania jest przedstawiany w formie ikony i może symbolizować jedną z następujących wartości:
- Zainicjowany
- Usunięty dokument
- Cofnięty dokument
- Dokument wzorcowy
- Dokument błędny
- Dokument podlegający księgowaniu
- Zaksięgowany dokument
- Kwota księgowania — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania pobranego księgowania w głównej walucie organizacji
- Kwota księgowania w walucie dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania pobranego księgowania w walucie dokumentu
Widok szczegółowy Wyświetl wiersz
Ten widok odnosi się do nadrzędnego poziomu Wyświetl automatyczne księgowania okresowe.
Po kliknięciu przycisku [Wyświetl wiersz] dodatkowo wyświetlane są poszczególne pozycje księgowania dla każdego pobranego księgowania.
Ze względu na zwiększoną liczbę okresowych księgowań i zawartych w nich pobrań, w tym widoku szczegółowym prezentowanych jest maksymalnie 10 pozycji księgowania na jedno pobrane księgowanie.
Kliknięcie ikony [Przełącz na widok powiększony] umożliwia wyświetlenie w widoku powiększonym wszystkich pozycji księgowania danego pobranego księgowania.
Poniżej wymieniono tylko kolumny standardowo zdefiniowane w widoku szczegółowym Wyświetl pozycje.
Zasób kolumn tego widoku umożliwia jednak wybór dodatkowych kolumn do wyświetlenia.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Pozycja — w tej kolumnie wyświetlany jest numer pozycji księgowania
- Konto — w tej kolumnie wyświetlany jest numer konta z pozycji księgowania oraz jego oznaczenie
- Okres księgowy — w tej kolumnie wyświetlany jest okres księgowy z pozycji księgowania
- Okres podatku — w tej kolumnie wyświetlany jest okres podatkowy z pozycji księgowania
- Kwota księgowania — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania z pozycji w walucie podstawowej organizacji
- Kwota księgowania w walucie dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania z pozycji w walucie dokumentu
- Kod podatkowy — w tej kolumnie wyświetlany jest kod podatkowy z pozycji księgowania
- Kwota podatku — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota podatku z pozycji księgowania w walucie podstawowej organizacji
- Tekst księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest tekst księgowania z pozycji księgowania
Widok szczegółowy Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe
Widok ten odnosi się do wyższego poziomu Wyświetl wiersz. Po kliknięciu przycisku [Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe] dla każdej pozycji księgowania wyświetlane są zaksięgowane schematy okresów i okresy podatkowe.
Ze względu na dużą liczbę księgowań okresowych oraz zawartych w nich wywołań i pozycji księgowych, w tym widoku szczegółowym mogą być prezentowane nie wszystkie schematy okresów dla danej pozycji księgowej. Kliknięcie ikony [Przełącz na widok powiększony] umożliwia wyświetlenie w widoku powiększonym wszystkich schematów okresów zaksięgowanych przez daną pozycję księgową.
Poniżej wymieniono jedynie kolumny zdefiniowane standardowo w widoku szczegółowym Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe. Jednakże do wyświetlania można wybrać również dodatkowe kolumny z dostępnego zasobu kolumn.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Schemat okresu — w tej kolumnie wyświetlany jest zaksięgowany schemat okresu
- Oznaczenie — w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa schematu okresu
- Okres — ta kolumna zawiera okres podatkowy schematu okresu zaksięgowany przez pozycję księgową
Akcje związane z aplikacją
W aplikacji Cockpit: księgowania okresowe dostępne są następujące działania związane z aplikacją:
Akcja [Pokaż zapis księgowy]
Ta akcja powoduje przejście do aplikacji Księgowania w księdze głównej z wcześniej zaznaczoną księgowością okresową. W tej aplikacji dostępne są czynności do dalszego przetwarzania w zależności od typu księgowości okresowej.
Szczegółowy opis tej aplikacji znajduje się w artykule Księgowania w księdze głównej.
Akcja [Wywołaj księgowanie okresowe]
Za pomocą tej akcji można dla wcześniej zaznaczonego aktywnego księgowania okresowego wywołać księgowania. Wywołanie odbywa się poprzez aplikację w tle Wywołaj księgowania okresowe. W wyświetlonym oknie dialogowym, oprócz parametrów wyświetlanych informacyjnie, istotne dla wywołania są następujące pola:
- Dokument — w tym polu jest podana numeracja dokumentu wybranego do pobrania księgowania okresowego
- Wywołanie na — w tym polu należy podać datę, do której ma zostać wywołane księgowanie okresowe. Jeśli pole pozostanie puste, wywołania zostaną przeprowadzone do bieżącej daty systemowej.
Za pomocą przycisku [W tle] uruchamiany jest proces przetwarzania, który tworzy księgowania wywołania.
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Księgowania okresowe nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Wiersz wejściowy: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.EntryItem — wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Księgowania okresowe między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa należy do poniższej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Lista: Księgowania okresowe nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Księgowania okresowe była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Lista: Księgowania okresowe nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Księgowania okresowe nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
