Lista: Roczne salda handlowe

Poniżej opisano aplikację Lista: Roczne salda handlowe. Aplikacja ta służy przede wszystkim do zapytań dotyczących sald rocznych w okresach obrachunkowych dla dłużników, wierzycieli oraz kont księgi głównej. Tę konfigurowalną aplikację typu Lista można formalnie określić jako tematycznie ograniczoną do sald, skróconą wersję aplikacji Lista: Księgowość finansowa, której celem jest zapewnienie przejrzystego, szybkiego i praktycznego wglądu w roczne salda. Aplikacja ta jest podobna do analogicznie zbudowanej aplikacji Lista: Salda transakcji miesięcznych, w której prezentowane są poszczególne salda miesięczne danego okresu obrachunkowego.

Aplikacja umożliwia uzyskanie przeglądu różnych kwot sald w zdefiniowanych standardach księgowania i zdefiniowanych okresach obrachunkowych wraz z wartościami otwarcia.

Ta konfigurowalna aplikacja typu Lista może zostać elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Lista: Roczne salda handlowe można przeglądać wszystkie lub poszczególne salda roczne.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku znajdują się pola zapytań. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić.

Nagłówek jest zapisywany dla każdego widoku osobno. Użytkownik może samodzielnie określić, które pola zapytań mają być wyświetlane. W tym celu należy wybrać z dostępnych pól te, które mają zostać użyte jako pola zapytań.

Poniżej wymieniono wszystkie istotne pola zapytań. Jeżeli zostaną dodane kolejne pola, ich opis znajduje się zazwyczaj w pomocy bezpośredniej.

• Standard księgowania — standardy księgowania są wykorzystywane do przedstawienia rachunkowości zgodnie z różnymi standardami księgowania (np. zgodnie z HGB zasady amortyzacji są inne niż w IAS, co prowadzi do innych wartości bilansowych oraz do innego rachunku zysków i strat). Jeśli w księgowaniu podano standard księgowania, wartości są księgowane tylko w tym obszarze. W aplikacji Konfiguracja w podfunkcji Wartości domyślne dla funkcji Księgowość finansowa należy wskazać domyślny standard księgowania. Jest on używany jako wartość wstępna w aplikacjach typu Lista i Raport. W tym polu należy wskazać standard księgowania, dla którego mają zostać wyświetlone salda.
• Waluta — w tym polu należy wskazać walutę raportowania. Musi to być jedna z wewnętrznych walut firmowych.
• Konto — w tym miejscu należy określić typ konta, dla którego mają zostać przeanalizowane salda. Dostępne wartości:
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Księga główna

W zależności od wybranego typu konta należy wskazać konto (lub konta), dla których mają zostać wyświetlone salda. Brak wskazania oznacza analizę wszystkich kont.

• Rok obrachunkowy — należy wskazać lata obrachunkowe, dla których mają zostać wyświetlone salda roczne. Brak wskazania oznacza analizę wszystkich lat obrachunkowych.
• Rodzaj danych — tutaj należy wskazać rodzaj danych, które mają zostać przeanalizowane.
• Oznaczenie (Konto księgowe) — oznaczenie służy jako dodatkowy element identyfikacyjny. Może składać się z dowolnego tekstu. Warto wpisać wyraźne, łatwe do zapamiętania i ewentualnie jednoznaczne oznaczenie, aby ułatwić jego wyszukiwanie. Identyczne oznaczenie może występować wielokrotnie.
• Typ konta — należy wybrać typy kont, które mają zostać przetworzone. Pomoc wyszukiwania wartości dostępna w tym polu zawiera wszystkie możliwe typy kont.
• Klasyfikacja kont księgowych — w razie potrzeby można wskazać jedną lub kilka klasyfikacji jako kryterium wyboru kont księgowych
• Klasyfikacja konta księgowego 1 — jeśli salda mają zostać wyświetlone wyłącznie dla kont o określonej pierwszej klasyfikacji, należy ją tu wskazać
• Klasyfikacja konta księgowego 2–5 – analogicznie jak dla klasyfikacji 1, obowiązuje dla pozostałych klasyfikacji 2–5
• Monitorowanie podatku — dostępne wartości:
  • (wszystkie)
  • Nieaktywne
  • Podatek niedozwolony
  • VAT należny
  • VAT naliczony
  • VAT należny za dostawy wewnątrz UE
  • VAT naliczony za nabycia wewnątrz UE
  • VAT naliczony lub VAT należny
  • VAT należny lub bez podatku
  • VAT naliczony lub bez podatku
  • Kod podatkowy wskazany na koncie
  • VAT należny lub dostawy wewnątrz UE
  • VAT naliczony lub nabycie wewnątrz UE
• Klasyfikacja dłużnika 1 — jeśli salda mają być wyświetlane tylko dla dłużników z określoną pierwszą klasyfikacją, należy ją tu wskazać
• Klasyfikacja dłużnika 2–5 — jak wyżej, dla pozostałych klasyfikacji 2–5
• Kraj — w razie potrzeby można podać jeden lub więcej krajów jako kryterium wyboru kont osobowych
• Klasyfikacja wierzyciela 1 — jeśli salda mają być wyświetlane tylko dla wierzycieli z określoną pierwszą klasyfikacją, należy ją tu wskazać
• Klasyfikacja wierzyciela 2–5 — analogicznie jak dla klasyfikacji 1, obowiązuje dla klasyfikacji 2–5
• Klasyfikacja kont partnerów dłużników — w razie potrzeby można podać jedną lub więcej klasyfikacji jako kryterium wyboru partnerów dłużników
• Klasyfikacja kont partnerów wierzycieli — w razie potrzeby można podać jedną lub więcej klasyfikacji jako kryterium wyboru partnerów wierzycieli
• Nazwa partnera — w tym polu można podać nazwę partnera lub jej fragment, dla którego mają być wyświetlone dane
• Hasło wyszukiwania partnera — w razie potrzeby można podać jedno lub więcej haseł jako kryterium wyboru kont osobistych
• Kod pocztowy — w razie potrzeby można podać jeden lub więcej kodów pocztowych jako kryterium wyboru kont osobistych
• Profil kont zbiorczych dłużników — w razie potrzeby można podać jeden lub więcej profili kont zbiorczych jako kryterium wyboru dłużników
• Profil kont zbiorczych wierzycieli — w razie potrzeby można podać jeden lub więcej profili kont zbiorczych jako kryterium wyboru wierzycieli
• Dodatkowe jednostki organizacyjne — aby przeprowadzić analizę międzyorganizacyjną należy tu wskazać dodatkowe jednostki organizacyjne, których dane mają zostać uwzględnione w analizie

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyświetlane roczne salda handlowe. Użytkownik może samodzielnie określić, jakie informacje mają być wyświetlane.

Poniżej opisano kolumny widoku Domyślny, które są zdefiniowane w standardzie. W tym widoku można jednak wybrać do wyświetlenia również inne kolumny z dostępnej puli kolumn.

Widok Domyślny

Kolumny w widoku domyślnym:

• Rok obrachunkowy — tutaj wyświetlany jest rok obrachunkowy, którego salda roczne są prezentowane
• Konto — w tej kolumnie wyświetlane są konto oraz oznaczenie konta
• Kwota bilansu otwarcia — kwota bilansu otwarcia na początek roku
• Kwota Wn — zsumowana kwota po stronie Wn w danym roku obrachunkowym
• Kwota Ma — zsumowana kwota po stronie Ma w danym roku obrachunkowym
• Kwota salda — całkowite saldo za wskazany okres
• Organizacja — organizacja przypisana do danego salda rocznego

Akcja związana z aplikacją Lista: Salda transakcji miesięcznych

Jeśli z wyświetlonych sald rocznych zostanie wybrany rok i uruchomiona zostanie ta akcja, wówczas nastąpi przejście do aplikacji Lista: Salda transakcji miesięcznych z bardziej szczegółowymi informacjami dla wybranego okresu.

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Roczne salda handlowe nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Roczne salda handlowe nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Roczne salda handlowe była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych