W niniejszym artykule opisana jest aplikacja Lista: Salda pro konto przeciwstawne. Aplikacja służy przede wszystkim do prezentacji sald zaksięgowanych według konta przeciwstawnego.
Aplikacja Lista: Salda pro konto przeciwstawne jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może zostać elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.
Opis aplikacji
Za pomocą tej aplikacji zapytań użytkownik może przeglądać wszystkie lub wybrane salda według konta przeciwstawnego. W widoku uwzględnione są wszystkie salda, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania wprowadzonym w nagłówku. Standardowo widok jest pogrupowany tak, że salda są wyświetlane według konta, okresu i konta przeciwstawnego. Ponadto dostępna jest suma dla każdego okresu oraz suma dla każdego konta.
Aplikacja Lista: Salda pro konto przeciwstawne składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku dostępne są pola zapytań służące do zawężenia wyświetlania. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić.
Nagłówek jest zapisywany dla każdego widoku. To, które pola zapytań są wyświetlane, użytkownik może określić samodzielnie. W tym celu wybiera z puli pól te pola zapytań, które mają być użyte.
Poniżej wyszczególniono wszystkie istotne pola zapytań. Jeżeli zostaną dodane kolejne pola, ich opis znajduje się zazwyczaj w pomocy bezpośredniej.
- Standard księgowania — w tym polu użytkownik podaje w razie potrzeby jeden lub więcej standardów księgowania jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości może wyświetlić i wybrać dostępne standardy księgowania
- Waluta — w tym polu użytkownik podaje w razie potrzeby jedną lub więcej walut jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości może wyświetlić i wybrać dostępne waluty
- Rok obrachunkowy — tutaj użytkownik wybiera w razie potrzeby jeden lub więcej lat obrachunkowych jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald
- Okres — w tym polu użytkownik podaje w razie potrzeby jeden lub więcej okresów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości może wyświetlić i wybrać dostępne okresy
- Znacznik księgowania konta — jeżeli w widoku mają być uwzględnione tylko salda określonego kręgu kont, użytkownik wybiera tutaj odpowiedni znacznik księgowania, aby np. wyświetlić wyłącznie salda dłużników. Dostępne wartości:
- (brak)
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Konto księgi głównej
- Konto — w zależności od znacznika księgowania należy w razie potrzeby podać numer konta dłużnika, wierzyciela lub konta księgi głównej jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości w polu można wyświetlić dostępne konta i je wybrać
- Znacznik księgowania konta przeciwstawnego — jeśli w wyświetlaniu mają być uwzględnione tylko salda dla określonego kręgu kont przeciwstawnych, należy tutaj wybrać odpowiedni znacznik księgowania (aby np. wyświetlić wyłącznie salda dłużników); dostępne wartości:
- (brak)
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Konto księgi głównej
- Konto przeciwstawne — w zależności od znacznika księgowania należy w razie potrzeby podać numer konta dłużnika, wierzyciela lub konta księgi głównej jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości w polu można wyświetlić dostępne konta i je wybrać
- Typ konta — w razie potrzeby należy wybrać jeden lub kilka typów kont jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald
- Rodzaj księgowania — należy wybrać jedną lub kilka kategorii księgowań jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald; dostępne wartości:
- (wszystkie)
- Księgowanie rzeczywiste
- Księgowanie symulacyjne
- Rodzaj danych — w tym polu w razie potrzeby należy podać jeden lub kilka rodzajów danych jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić dostępne rodzaje i je wybrać
- Klasyfikacja konta przeciwstawnego dłużnika 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont przeciwstawnych z określoną pierwszą klasyfikacją dla dłużników, należy ją tutaj podać; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać obowiązujące klasyfikacje
- Klasyfikacja konta przeciwstawnego dłużnika 2–5 — pola wyboru odpowiadają polu Klasyfikacja konta przeciwstawnego dłużnika 1
- Klasyfikacja dłużnika 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont z określoną pierwszą klasyfikacją dla dłużników, należy ją tutaj podać; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać obowiązujące klasyfikacje
- Klasyfikacja dłużnika 2–5 — pola wyboru odpowiadają polu Klasyfikacja dłużnika 1
- Klasyfikacja konta przeciwstawnego wierzyciela 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont przeciwstawnych z określoną pierwszą klasyfikacją dla wierzycieli, należy ją tutaj podać; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać obowiązujące klasyfikacje
- Klasyfikacja konta przeciwstawnego wierzyciela 2–5 — pola wyboru odpowiadają polu Klasyfikacja konta przeciwstawnego wierzyciela 1
- Klasyfikacja wierzyciela 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont z określoną pierwszą klasyfikacją dla wierzycieli, należy ją tutaj podać; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać obowiązujące klasyfikacje
- Klasyfikacja wierzyciela 2–5 — pola wyboru odpowiadają polu Klasyfikacja wierzyciela 1
- Klasyfikacja kont partnerów dłużników — w razie potrzeby należy podać jedną lub więcej klasyfikacji kont partnerów dla kont dłużników jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać obowiązujące klasyfikacje
- Klasyfikacja kont partnerów wierzycieli — w razie potrzeby należy podać jedną lub więcej klasyfikacji kont partnerów dla kont wierzycieli jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać obowiązujące klasyfikacje
- Klasyfikacja kont księgowych — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub więcej klasyfikacji kont księgowych jako kryterium wyszukiwania sald; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości może wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
- Konto KG – klasyfikacja konta przeciwstawnego — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub więcej klasyfikacji konta przeciwstawnego księgi głównej jako kryterium wyszukiwania sald; za pomocą pomocy wyboru klasyfikacji może wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
- Konto KG – klasyfikacja konta przeciwstawnego 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć tylko kont przeciwstawnych z określoną pierwszą klasyfikacją konta KG, użytkownik podaje ją tutaj; pomoc wyboru klasyfikacji umożliwia podgląd i wybór prawidłowych klasyfikacji.
- Konto KG – klasyfikacja konta przeciwstawnego 2–5 — pola wyboru odpowiadają polu Konto KG – klasyfikacja konta przeciwstawnego 1
- Klasyfikacja konta KG 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć tylko kont z określoną pierwszą klasyfikacją konta KG, użytkownik podaje ją tutaj; pomoc wyboru klasyfikacji umożliwia podgląd i wybór prawidłowych klasyfikacji
- Klasyfikacja konta księgowego 2–5 — pola wyboru odpowiadają polu Klasyfikacja konta KG 1
- Profil kont zbiorczych dłużników — w razie potrzeby użytkownik podaje jeden lub więcej profili kont zbiorczych dla dłużników jako kryterium wyszukiwania sald; pomoc wyszukiwania wartości pozwala wyświetlić i wybrać prawidłowe profile
- Profil kont zbiorczych wierzycieli — w razie potrzeby użytkownik podaje jeden lub więcej profili kont zbiorczych dla wierzycieli jako kryterium wyszukiwania sald; pomoc wyszukiwania wartości pozwala wyświetlić i wybrać prawidłowe profile
- Rodzaj księgowania symulacyjnego — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub kilka pozycji rodzaju księgowania symulacyjnego jako kryterium wyszukiwania sald; pomoc wyszukiwania wartości pozwala wyświetlić i wybrać dostępne rodzaje
- Monitorowanie podatku — w razie potrzeby użytkownik wybiera jedną lub więcej opcji monitorowania podatku jako kryterium wyszukiwania sald. Możliwe wartości:
- (wszystkie)
- Nieaktywne
- Podatek niedozwolony
- VAT należny
- VAT naliczony
- VAT należny za dostawy wewnątrz UE
- VAT naliczony za nabycia wewnątrz UE
- VAT naliczony lub VAT należny
- VAT należny lub bez podatku
- VAT naliczony lub bez podatku
- Kod podatkowy wskazany na koncie
- VAT należny lub dostawy wewnątrz UE
- VAT naliczony lub nabycie wewnątrz UE
- Dodatkowe jednostki organizacyjne — dla analizy międzyorganizacyjnej użytkownik podaje dodatkowe jednostki organizacyjne, których salda mają zostać uwzględnione w analizie
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są żądane salda. Użytkownik może określić, które informacje będą wyświetlane.
Widok Domyślny
Poniżej opisano kolumny zdefiniowane w widoku Domyślny. Dla tego widoku można jednak wybrać do wyświetlenia także inne kolumny z dostępnej puli.
- Konto — w tej kolumnie wyświetlane są konto oraz oznaczenie konta
- Konto przeciwstawne — w tej kolumnie wyświetlane są konto przeciwstawne oraz jego oznaczenie
- Okres księgowy — w tej kolumnie wyświetlany jest okres
- Kwota Wn — w tej kolumnie wyświetlana jest suma kwot po stronie Wn zaksięgowanych dla konta w danym okresie na koncie przeciwstawnym
- Kwota Ma — w tej kolumnie wyświetlana jest suma kwot po stronie Ma zaksięgowanych dla konta w danym okresie na koncie przeciwstawnym
- Kwota salda — w tej kolumnie wyświetlana jest suma kwot Wn i Ma zaksięgowanych dla konta w danym okresie na koncie przeciwstawnym
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Salda pro konto przeciwstawne nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa należy do poniższej grupy jednostek biznesowych:
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Lista: Salda pro konto przeciwstawne nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Salda pro konto przeciwstawne była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Salda pro konto przeciwstawne nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
