Lista: Salda transakcji miesięcznych

Poniżej opisano aplikację Lista: Salda transakcji miesięcznych. Aplikacja ta służy do zapytań dotyczących sald miesięcznych (kwartalnych) w okresach obrachunkowych dla dłużników, wierzycieli oraz kont księgi głównej w zdefiniowanych standardach księgowania. Tę konfigurowalną aplikację typu Lista można formalnie określić jako szczególny przypadek funkcji wyświetlania sald, dostępnej w aplikacji Lista: Księgowość finansowa, ponieważ umożliwia tematycznie ograniczony wybór – tylko do sald miesięcznych. Dzięki temu możliwe jest przejrzyste, szybkie i praktyczne uzyskanie informacji o saldach miesięcznych. Aplikacja jest zbudowana analogicznie do aplikacji Lista: Roczne salda handlowe, w której – w odróżnieniu od tej – prezentowane są salda roczne wraz z wartościami otwarcia.

Aplikacja ta umożliwia przeglądanie różnych sald miesięcznych w zdefiniowanych standardach księgowania i okresach (miesiącach).

Jest to konfigurowalna aplikacja typu Lista, która może być elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis tego typu konfigurowalnych aplikacji znajduje się w artykule Listy.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Lista: Salda transakcji miesięcznych można przeglądać wszystkie lub poszczególne salda miesięczne.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Liczba pól zapytań oraz ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić.

Nagłówek jest zapisywany dla każdego widoku osobno. Użytkownik może samodzielnie określić, które pola zapytań mają być wyświetlane. W tym celu wybiera z puli pól te, które mają zostać użyte jako pola zapytań.

Poniżej wymieniono wszystkie istotne pola zapytań. Jeżeli zostaną dodane kolejne pola, ich opis znajduje się zazwyczaj w pomocy bezpośredniej.

• Standard księgowania — w tym polu użytkownik podaje standard księgowania, dla którego mają być wyświetlane salda
• Waluta — w tym polu użytkownik podaje walutę raportowania; musi to być jedna z wewnętrznych walut firmowych
• Konto — tutaj należy określić typ konta, dla którego mają zostać przeanalizowane salda. Możliwe wartości:
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Księga główna

W zależności od typu konta użytkownik podaje konto (lub konta), których salda mają być wyświetlane. Brak wskazania oznacza analizę wszystkich kont.

• Rodzaj danych — tutaj użytkownik podaje rodzaj danych, które mają zostać przeanalizowane
• Rok obrachunkowy — w tym polu użytkownik podaje rok obrachunkowy, dla którego mają być wyświetlane miesięczne wartości
• Okres księgowy — tutaj użytkownik podaje identyfikator okresu, dla którego mają być wyświetlane salda miesięczne. Brak wskazania oznacza uwzględnienie wszystkich okresów.
• Typ konta — tutaj użytkownik wybiera typy kont, które mają zostać przetworzone (lista wartości dostępna w pomocy wyboru)
• Oznaczenie (Konto księgowe) — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub więcej nazw jako kryterium wyboru do analizy
• Klasyfikacja kont księgowych — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub więcej klasyfikacji kont księgowych jako kryterium wyboru kont do uwzględnienia
• Klasyfikacja konta księgowego 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont o określonej pierwszej klasyfikacji, należy ją tutaj podać
• Klasyfikacja konta księgowego 2–5 — odpowiednio jak dla klasyfikacji 1, dotyczy kolejnych klasyfikacji 2 do 5
• Monitorowanie podatku — do wyboru są następujące wartości:
  • (wszystkie)
  • Nieaktywne
  • Podatek niedozwolony
  • VAT należny
  • VAT naliczony
  • VAT należny za dostawy wewnątrz UE
  • VAT naliczony za nabycia wewnątrz UE
  • VAT naliczony lub VAT należny
  • VAT należny lub bez podatku
  • VAT naliczony lub bez podatku
  • Kod podatkowy wskazany na koncie
  • VAT należny lub dostawy wewnątrz UE
  • VAT naliczony lub nabycie wewnątrz UE
• Rodzaj księgowania — określa, które dane mają być analizowane:
  • (wszystkie) — analizowane są zarówno księgowania rzeczywiste, jak i symulacyjne
  • Księgowanie rzeczywiste — w analizie uwzględniane są tylko księgowania rzeczywiste
  • Księgowanie symulacyjne — uwzględniane są tylko księgowania symulacyjne
• Rodzaj księgowania symulacyjnego — jeśli analizowane są księgowania symulacyjne, można przez podanie jednej lub kilku rodzajów dodatkowo zawęzić wybór; brak wskazania oznacza uwzględnienie wszystkich księgowań symulacyjnych
• Klasyfikacja dłużnika 1 — jeżeli salda mają być wyświetlane tylko dla dłużników z określoną pierwszą klasyfikacją, należy ją tutaj podać
• Klasyfikacja dłużnika 2–5 — odpowiednio jak dla klasyfikacji 1
• Kraj — w razie potrzeby można podać jeden lub więcej krajów jako kryterium wyboru kont osobowych
• Klasyfikacja kont partnerów dłużników — w razie potrzeby można podać jedną lub więcej klasyfikacji jako kryterium wyboru dla dłużników
• Klasyfikacja wierzyciela 1 — jeżeli salda mają być wyświetlane tylko dla wierzycieli z określoną pierwszą klasyfikacją, należy ją tutaj podać
• Klasyfikacja wierzyciela 2–5 — analogicznie jak dla klasyfikacji 1
• Klasyfikacja kont partnerów wierzycieli — w razie potrzeby można podać jedną lub więcej klasyfikacji jako kryterium wyboru dla wierzycieli
• Nazwa partnera — w tym polu użytkownik podaje nazwę partnera lub jej fragment, dla którego chce wyświetlić dane
• Hasło wyszukiwania partnera — w razie potrzeby użytkownik podaje jedno lub więcej haseł wyszukiwania jako kryterium wyboru dla kont osobistych
• Kod pocztowy — w razie potrzeby użytkownik podaje jeden lub więcej kodów pocztowych jako kryterium wyboru dla kont osobistych
• Profil kont zbiorczych dłużników — w razie potrzeby można podać jeden lub więcej profili kont zbiorczych jako kryterium wyboru dla dłużników
• Profil kont zbiorczych wierzycieli — w razie potrzeby można podać jeden lub więcej profili kont zbiorczych jako kryterium wyboru dla wierzycieli
• Dodatkowe jednostki organizacyjne — w celu przeprowadzenia analizy międzyorganizacyjnej użytkownik podaje tutaj dodatkowe jednostki organizacyjne, których dane mają zostać uwzględnione w analizie

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są żądane miesięczne salda transakcji. Użytkownik może określić, które informacje mają być wyświetlane. Poniżej opisano kolumny dostępne w  widoku Domyślny.

Widok Domyślny

Poniżej opisano kolumny zdefiniowane w standardzie dla widoku Domyślny. Dla tego widoku można jednak wybrać do wyświetlenia dodatkowe kolumny z dostępnej puli kolumn.

• Konto — w tej kolumnie wyświetlane są konto oraz oznaczenie konta
• Okres księgowy — tutaj wyświetlany jest okres, którego salda miesięczne są prezentowane
• Kwota Wn — zsumowana kwota po stronie Wn w danym okresie
• Kwota Ma — zsumowana kwota po stronie Ma w danym okresie
• Kwota salda — całkowite saldo za wskazany okres
• Rok obrachunkowy — rok obrachunkowy sald miesięcznych
• Organizacja — organizacja przypisana do tych sald miesięcznych

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Salda transakcji miesięcznych nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Salda transakcji miesięcznych nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Salda transakcji miesięcznych była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych