Lista: Wprowadzone zapisy księgowe – Księgowość finansowa

W niniejszym artykule opisano aplikację Lista: Wprowadzone zapisy księgowe – Księgowość finansowa. Aplikacja służy do wyszukiwania księgowań w ramach obszaru Księgowości finansowej. Za pomocą tej aplikacji użytkownik uzyskuje przegląd wprowadzonych księgowań.

Ponadto z poziomu aplikacji można wykonywać dalsze akcje dla jednej pozycji dokumentu lub wielu pozycji dokumentu, np. stornować już wprowadzone księgowania albo tworzyć księgowania wzorcowe.

Lista: Wprowadzone zapisy księgowe – Księgowość finansowa jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może być elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.

Opis aplikacji

W aplikacji Lista: Wprowadzone zapisy księgowe – Księgowość finansowa wyświetlane są wszystkie księgowania spełniające kryteria wyszukiwania z nagłówka, które zostały utworzone przez aplikacje Księgowanie w księdze głównej i Lista: Przebiegi księgowania – Księgowość finansowa.

Aplikacja dostarcza tym samym przeglądu zrealizowanych i zaplanowanych księgowań oraz przebiegów księgowania w księgowości finansowej. Można także przeglądać błędy, w razie potrzeby je usuwać oraz ponownie uruchamiać przebiegi księgowania bezpośrednio z tej aplikacji.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań służące do zawężenia wyświetlanych danych. Zazwyczaj najważniejsze pola są już dostępne. Liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić.

Nagłówek jest zapisywany osobno dla każdego widoku. To, które pola zapytań są wyświetlane, użytkownik może ustalić samodzielnie — wybiera je z zasobu pól wyszukiwania głównego do prezentacji księgowań.

Poniżej zestawiono wszystkie kluczowe pola zapytań. Jeśli zostaną dodane kolejne pola, ich opis znajduje się zwykle w pomocy kontekstowej.

• Rodzaj typu transakcji — rodzaj nagłówka księgowania określa stan przetwarzania dokumentu. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Zainicjowany
  • Usunięty
  • Cofnięty
  • Wzorcowy
  • Błędny
  • Podlegający księgowaniu
  • Zaksięgowany
  • Zainicjowane księgowanie okresowe
  • Aktywne księgowanie okresowe
  • Wykonane księgowanie okresowe
  • Błędne księgowanie okresowe (wywołanie)
  • Błędne księgowanie okresowe (dane podstawowe)
  • Aktywowalne księgowanie okresowe
  • Zainicjowane wzorcowe księgowanie sekwencyjne
  • Aktywne wzorcowe księgowanie sekwencyjne
  • Zakończone wzorcowe księgowanie sekwencyjne
  • Błędne utworzone księgowanie sekwencyjne
  • Zaparkowany
• Status księgowania — tym wyborem użytkownik filtruje dokumenty według informacji o statusie. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Niemożliwy do księgowania
  • Niezaksięgowany
  • Przetwarzanie
  • Zaksięgowany
  • Usunięty
• Rodzaj dokumentu księgowego — w razie potrzeby można podać jeden lub kilka rodzajów dokumentu jako kryterium wyszukiwania
• Data dokumentu — tym kryterium użytkownik wybiera dokumenty według ich daty dokumentu
• Utworzone przez — jeśli mają być pokazane tylko dokumenty utworzone przez określonych użytkowników, należy wskazać ich tutaj; domyślnie podstawiany jest zalogowany użytkownik
• Data utworzenia — tym kryterium użytkownik wybiera dokumenty według chwili ich utworzenia; domyślnie proponowane są dwa poprzednie dni w formie -2T – dziś
• Zmienione przez — jeśli mają być pokazane tylko dokumenty zmienione przez określonych użytkowników, należy wskazać ich tutaj
• Data zmiany — tym kryterium użytkownik wybiera dokumenty według chwili ich zmiany
• Dokument — w razie potrzeby można podać jeden lub kilka numerów dokumentów jako kryterium wyszukiwania
• Kwota księgowania — tym kryterium użytkownik wybiera dokumenty według ich kwoty księgowania
• Waluta — w razie potrzeby można podać jedną lub kilka walut jako kryterium dla wyświetlanych dokumentów
• Kwota księgowania w walucie dokumentu — tym kryterium użytkownik wybiera dokumenty według ich kwoty księgowania w walucie dokumentu
• Waluta dokumentu — w razie potrzeby można podać jedną lub kilka walut jako kryterium dla wyświetlanych dokumentów
• Wn/Ma Konta — tym kryterium użytkownik wybiera dokumenty według oznaczenia Wn/Ma. Dostępne ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Wn
  • Ma
• Proces księgowania — w razie potrzeby można podać jedną lub kilka wartości jako numer procesu księgowania, aby wyszukać dokumenty do wyświetlenia
• Pochodzenie księgowania — tym kryterium użytkownik może wybrać dokumenty według ich pochodzenia; za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wybrać jedną lub kilka wartości pochodzenia

Wyszukiwanie szczegółowe

Poniżej głównego nagłówka zapytań można zdefiniować dodatkowe pola zapytań dla wyszukiwania szczegółowego. Wyszukiwanie szczegółowe składa się z poziomów pokaż wiersze oraz pokaż zaksięgowane schematy podatkowe. W standardzie dla obu wyszukiwań szczegółowych są zdefiniowane kluczowe pola zapytań. Z zasobu pól danej wyszukiwarki szczegółowej można jednak wybrać kolejne pola zapytań. Szczegółowe informacje o wyszukiwaniach szczegółowych znajdują się w artykule Listy.

Wyszukiwanie szczegółowe Wyświetl wiersz

Poniżej opisano, jak za pomocą pól tej wyszukiwarki szczegółowej steruje się tym, które pozycje dokumentu mają być wyświetlane. W standardzie dostępne są następujące pola; można też dodać kolejne z zasobu pól wyszukiwania.

• Znacznik księgowości konta — w tym polu można w razie potrzeby wybrać wyświetlane księgowania według znacznika księgowania. Możliwe ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Konto księgowe
  • (inne)
• Kod podatkowy — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka kodów podatkowych jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań
• Okres podatku — w tym polu można w razie potrzeby podać jedną lub kilka okresów podatku jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań
• Tekst księgowania — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka tekstów księgowania jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań
• Okres księgowy — w tym polu można w razie potrzeby podać jedną lub kilka okresów księgowych jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań
• Standard księgowania — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka standardów księgowania jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań. Za pomocą wartości pomocniczych można wyświetlić dostępne standardy i wybrać właściwe.
• Data sprzedaży — w tym polu można w razie potrzeby podać datę lub zakres dat jako kryterium wyszukiwania dla daty sprzedaży wyświetlanych księgowań
• Konto — w tym polu można w razie potrzeby podać jedno lub kilka kont jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań
• Kwota księgowania — w tym polu można w razie potrzeby podać jedną lub kilka kwot księgowania jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań
• Kwota księgowania w walucie dokumentu — w tym polu można w razie potrzeby podać jedną lub kilka kwot księgowania w walucie dokumentu jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych księgowań

Wyszukiwanie szczegółowe Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe

Za pomocą pól tej wyszukiwarki szczegółowej użytkownik steruje, które schematy okresu i okresy podatkowe mają być wyświetlane dla pozycji dokumentu. Poniżej podano pola dostępne w standardzie; z zasobu pól wyszukiwania można dodać kolejne.

• Schemat okresu — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka schematów okresu jako kryterium wyszukiwania wyświetlanych schematów
• Okres — w tym polu można w razie potrzeby podać jeden lub kilka okresów jako kryterium wyszukiwania wyświetlanych okresów

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są dane wyszukanych dokumentów. To, jakie informacje dotyczące dokumentu wyjściowego będą wyświetlane, użytkownik może ustalić samodzielnie.

Poniżej opisano kolumny zdefiniowane w widoku domyślnym. Do tego widoku można jednak wybrać do wyświetlenia także inne kolumny z zasobu kolumn wyszukiwania głównego.

Widok Domyślny

Szczegółowy opis kolumn:

• Dokument — w tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu
• Data dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest data dokumentu
• Kwota księgowania — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania w walucie wewnętrznej wybranej organizacji
• Kwota księgowania w walucie dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania w walucie dokumentu
• Rodzaj typu transakcji — dokument może mieć następujące stany przetwarzania:
  • Zainicjowany
  • Usunięty
  • Cofnięty
  • Wzorcowy
  • Błędny
  • Podlegający księgowaniu
  • Zaksięgowany
  • Zainicjowane księgowanie okresowe
  • Aktywne księgowanie okresowe
  • Wykonane księgowanie okresowe
  • Błędne księgowanie okresowe (wywołanie)
• Konto — w tej kolumnie wyświetlane jest konto dokumentu

Widok Wyświetl wiersz

Po kliknięciu przycisku [Wyświetl wiersz] zostaje wyświetlony dodatkowy wiersz nagłówka pod głównym nagłówkiem kolumn. Ponadto dla każdego dokumentu księgowania prezentowany jest dodatkowy wiersz dla każdej zawartej pozycji dokumentu z informacjami z tej pozycji.

Ze względu na zwiększoną liczbę dokumentów księgowania i odpowiadających im pozycji dokumentu, w tym widoku szczegółowym prezentowanych jest maksymalnie 10 pozycji dokumentu na dokument. Kliknięcie ikony [Przełącz w tryb powiększenia] powoduje wyświetlenie w widoku powiększonym wszystkich pozycji dokumentu z danego dokumentu księgowania.

Poniżej wyszczególniono tylko kolumny zdefiniowane standardowo w widoku szczegółowym Wyświetl wiersz. Do tego widoku mogą jednak zostać wybrane dodatkowe kolumny z zasobu kolumn tej sekcji.

• Pozycja — w tej kolumnie wyświetlany jest numer pozycji
• Konto — w tej kolumnie wyświetlane jest konto pozycji dokumentu
• Okres księgowy — ta kolumna zawiera okres księgowy pozycji dokumentu
• Okres podatku — ta kolumna zawiera okres podatku pozycji dokumentu
• Kwota księgowania — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania pozycji dokumentu w walucie wewnętrznej wybranej organizacji
• Kwota księgowania w walucie dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania w walucie pozycji dokumentu
• Kod podatkowy — ta kolumna zawiera kod podatkowy pozycji dokumentu
• Kwota podatku — ta kolumna zawiera kwotę podatku pozycji dokumentu
• Tekst księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest tekst księgowania pozycji dokumentu

Widok Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe

Widok ten odnosi się do nadrzędnego poziomu Wyświetl wiersz. Po kliknięciu przycisku [Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe] użytkownikowi wyświetlane są dla każdej pozycji dokumentu zaksięgowane schematy okresów i okresy podatku.

Ze względu na zwiększoną liczbę dokumentów księgowania i odpowiadających im pozycji dokumentu w tym widoku szczegółowym mogą nie być prezentowane wszystkie schematy okresów dla danej pozycji dokumentu. Kliknięcie ikony [Przełącz w tryb powiększenia] powoduje wyświetlenie w widoku powiększonym wszystkich schematów okresów zaksięgowanych przez pozycję dokumentu.

Poniżej wyszczególniono tylko kolumny zdefiniowane standardowo w widoku szczegółowym wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe. Do tego widoku mogą jednak zostać wybrane dodatkowe kolumny z zasobu kolumn tej sekcji.

• Schemat okresu — w tej kolumnie wyświetlany jest zaksięgowany schemat okresu
• Opis — w tej kolumnie wyświetlane jest oznaczenie schematu okresu
• Okres — ta kolumna zawiera okres podatku schematu okresu zaksięgowany przez pozycję dokumentu

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: zaksięgowane księgowania dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• [Pokaż zapis księgowy]
• [Storno]
• [Usuń]
• [Generuj księgowanie wzorcowe]
• [Prześlij na serwer księgowania]

Akcja [Pokaż zapis księgowy]

Po wykonaniu tej akcji użytkownik zostanie przeniesiony do aplikacji Księgowanie w księdze głównej. W oknie dialogowym księgowania użytkownik może kontrolować, poprawiać lub przetwarzać dokument księgowy za pomocą akcji. W zależności od pola Typ użytkownik może np. zaksięgować, anulować lub odroczyć dokument.

Akcja [Storno]

Za pomocą tej akcji użytkownik może anulować dokumenty, które zostały już zaksięgowane, w tym określić tekst księgowania i okres księgowania. Pierwotne księgowanie nie jest anulowane, ale dla tego księgowania generowany jest dokument storna.

Akcja [Usuń]

Za pomocą tej akcji użytkownik może ustawić status wcześniej wybranego dokumentu na Usunięty. Stan przetwarzania tego dokumentu zmieni się na typ Usunięty dokument. Dokumenty można usuwać tylko wtedy, gdy nie mają jeszcze statusu Zaksięgowany.

Akcja [Generuj księgowanie wzorcowe]

Za pomocą tej akcji wcześniej wybrany dokument księgowy jest zapisywany jako przykład. W ten sposób użytkownik może zapisywać powtarzające się i obszerne podzielone księgowania, np. księgowania rozliczeń wynagrodzeń, dla których przypisanie konta zwykle pozostaje takie samo, ale poszczególne kwoty ulegają zmianie, jako przykładowy dokument i wywoływać je w dowolnym momencie.

Akcja [Prześlij na serwer księgowania]

Za pomocą tej akcji użytkownik może przekazać na serwer księgowania tylko dokumenty ze statusem Błędny dokument lub Cofnięty dokument. Wcześniej wybrane i jeszcze niezaksięgowane dokumenty zostaną, o ile weryfikacja zakończy się powodzeniem, zaksięgowane w tle. Stan przetwarzania zmienia się przy tym na typ Podlegający księgowaniu. Po zakończeniu księgowania stan przetwarzania otrzymuje typ Zaksięgowany dokument, a status przyjmuje wartość Zaksięgowany. W ten sposób można zaksięgować wiele pojedynczych dokumentów szybciej niż przez wywołanie aplikacji Księgowanie w księdze głównej.

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Wprowadzone zapisy księgowe – Księgowość finansowa nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Wprowadzone zapisy księgowe – Księgowość finansowa nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Wprowadzone zapisy księgowe – Księgowość finansowa była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych