Aplikacja Lista: Zaksięgowane płatności z transakcji płatniczych umożliwia szybki przegląd zaksięgowanych płatności w obrębie organizacji. Można ją traktować jako pragmatycznie skróconą wersję aplikacji Lista: Płatności, ponieważ obejmuje wyłącznie płatności już zaksięgowane. Aplikacja służy do prezentacji wszystkich wygenerowanych płatności wraz z informacjami takimi jak: propozycja płatności, kwota płatności, odbiorca faktury, sposób płatności oraz informacje o statusie. Informacje o statusie pokazują stan przetwarzania propozycji płatności, np.: utworzone księgowania, utworzona akumulacja, stornowane księgowania, stornowana płatność, utworzone storno pojedyncze, utworzone awizo itp.
Lista: Zaksięgowane płatności z transakcji płatniczych jest aplikacją konfigurowalną i może być elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.
Definicje terminów
Propozycja płatności – zawiera wszystkie rozrachunki, które na podstawie dokonanych ustawień (wyboru), terminów wymagalności netto oraz dni tolerancji skonta są proponowane do zapłaty.
Płatności – są generowane z propozycji płatności. Mogą dotyczyć zarówno spłaty zobowiązań, jak i ściągnięcia należności.
Opis aplikacji
Za pomocą aplikacji Lista: Zaksięgowane płatności z transakcji płatniczych użytkownik może przeglądać wszystkie lub wybrane płatności w obrębie organizacji, które zostały zaksięgowane poprzez transakcje płatnicze. Wyświetlane są wszystkie propozycje płatności, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania zdefiniowanym w nagłówku.
Podwójne kliknięcie propozycji płatności otwiera aplikację Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności, w której prezentowane są wszystkie pozycje wybranej propozycji.
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku są dostępne pola zapytań. Zazwyczaj najważniejsze pola są już widoczne. Liczba pól oraz ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić. To, które pola są wyświetlane, użytkownik może ustalić samodzielnie.
Poniżej zestawiono wszystkie kluczowe pola zapytań. Jeśli zostaną dodane kolejne pola, ich opis znajduje się w pomocy odpowiedniej aplikacji. Obszar zapytań zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują zaksięgowaną płatność.
Pola w szczegółach:
- Propozycja płatności — pole wyszukiwania propozycji płatności; użytkownik podaje numer propozycji, którą chce wyświetlić, albo pozostawia pole puste, aby wyświetlić wszystkie płatności.
- Status (Storno) — pole wyszukiwania statusów storna i storna pojedynczego; użytkownik zaznacza statusy, które mają zostać zwrócone w wynikach. Dostępne statusy:
- Status pojedynczego storno
- Płatność zaznaczona jako storno pojedyncze
- Opracowane storno pojedyncze
- Nie wystornowano pojedynczo
- Status anulowania
- Płatność wystornowana
- Niewystornowana
- Status pojedynczego storno
- Typ przebiegu płatności — pole wyszukiwania typu płatności; możliwe wartości:
- (wszystkie)
- Płatności
- Polecenia zapłaty
- Waluta — pole wyszukiwania waluty; użytkownik podaje walutę płatności, którą chce wyświetlić, albo pozostawia pole puste, aby wyświetlić wszystkie płatności.
- Odbiorca płatności — pole wyszukiwania odbiorcy płatności / płatnika; użytkownik podaje odbiorcę płatności (dla poleceń zapłaty — płatnika), albo pozostawia pole puste, aby wyświetlić wszystkie płatności
- Numer rachunku — pole wyszukiwania numeru rachunku; użytkownik podaje numer, który został użyty przy księgowaniu bankowym, albo pozostawia pole puste, aby wyświetlić wszystkie płatności
- Bank zapewniający stałą obsługę — w tym polu użytkownik może wprowadzić dowolny identyfikator banku (np. skrót, krajowy numer rozliczeniowy lub BIC).
- Data dokumentu — pole wyszukiwania daty dokumentu; po użyciu przycisku [Aktualizuj] wyświetlane są tylko te propozycje płatności, które odpowiadają podanej dacie.
- Typ księgowania — pole wyszukiwania znacznika księgowania; użytkownik podaje typ księgowania płatności, albo pozostawia pole puste, aby wyświetlić wszystkie płatności. Prawidłowe wartości:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Numer czeku — pole wyszukiwania numeru czeku; użytkownik podaje numer czeku, albo pozostawia pole puste, aby wyświetlić wszystkie płatności
- Lista faktur — pole wyszukiwania numeru listy faktur; użytkownik podaje numer listy faktur, albo pozostawia pole puste, aby wyświetlić wszystkie płatności
- Data czeku — pole wyszukiwania daty czeku; użytkownik podaje datę czeku z propozycji płatności, albo pozostawia pole puste, aby wyświetlić wszystkie płatności
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są dane wyszukanych transakcji płatniczych. Użytkownik może samodzielnie zdecydować, jakie informacje mają być prezentowane. Aby przeglądać rekordy na różne sposoby i z różnym zakresem informacji, można utworzyć wiele widoków. Informacje o tworzeniu widoków znajdują się w artykule Listy.
Poniżej opisano kolumny widoków: Domyślny, Polecenie zapłaty oraz Czek. Zasadniczo wszystkie pola możliwe do wprowadzenia na potrzeby filtrowania mogą zostać wyświetlone, jednak nie można ich edytować.
Widok Domyślny
- Propozycja płatności — numer propozycji płatności dla zaksięgowanej płatności
- Pozycja — pozycja zaksięgowanej płatności
- Typ księgowania — znacznik księgowania, z którym zaksięgowano płatność. Dozwolone wartości:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Odbiorca płatności — odbiorca faktury danej płatności
- Nazwa odbiorcy płatności — nazwa odbiorcy/zobowiązanego używana do identyfikacji księgowania
- Kod płatności — sposób realizacji zaksięgowanej płatności
- Bank zapewniający stałą obsługę — bank prowadzący, przez który zrealizowano płatność
- Data dokumentu — data dokumentu księgowania
- Numer rachunku — numer powiązany z płatnością
- Kwota zapłaty — łączna kwota płatności
- Status (storno) — status odzwierciedla stan przetwarzania propozycji płatności (np. Utworzono księgowania). Możliwe wartości:
- Status pojedynczego storno
- Płatność wystornowana pojedynczo
- Opracowane storno pojedyncze
- Nie wystornowano pojedynczo
- Status anulowania
- Płatność wystornowana
- Niewystornowany
- Status pojedynczego storno
Widok Polecenie zapłaty
Poniżej opisane zostały tylko kolumny różniące się od widoku Domyślny:
- Wg autoryzacji — w tej kolumnie wyświetlana jest użyta autoryzacja polecenia zapłaty
- Data wymagalności — ta kolumna zawiera datę, w której polecenie zapłaty staje się wymagalne
Widok Czek
Poniżej opisane zostały tylko kolumny różniące się od widoku Domyślny:
- Data czeku — jeżeli płatność została zrealizowana czekiem, ta kolumna zawiera datę czeku
- Numer czeku — jeżeli płatność została zrealizowana czekiem, w tej kolumnie wyświetlany jest numer czeku
Akcje związane z aplikacją
W aplikacji Lista: Zaksięgowane płatności z transakcji płatniczych dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:
Akcja [Otwórz akumulację płatności]
Ta akcja otwiera aplikację Szczegóły akumulacji płatności dla wcześniej wybranej akumulacji płatności. W tej aplikacji wyświetlane są poszczególne pola akumulacji płatności.
Akcja [Utwórz potwierdzenie zapłaty]
Za pomocą akcji [Utwórz potwierdzenie zapłaty] można następnie tworzyć awiza płatności dla zaznaczonych płatności. Potwierdzenia zapłaty mogą być również tworzone dla płatności, które nie otrzymałyby potwierdzeń zapłaty w normalnym procesie.
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Zaksięgowane płatności z transakcji płatniczych nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
— wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Zaksięgowane płatności z transakcji płatniczych między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa należy do poniższej grupy jednostek biznesowych:
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Lista: Zaksięgowane płatności z transakcji płatniczych nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Zaksięgowane płatności z transakcji płatniczych była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Zaksięgowane płatności z transakcji płatniczych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
