Kod operacji arkusza kasowego

Niniejszy dokument opisuje użycie kodów operacji dla arkuszy kasowych w obszarze Księgowość finansowa.

Opis zastosowania

Kody operacji dla arkuszy kasowych mają wpływ na pola wejściowe i funkcje wstępnego wprowadzania arkuszy kasowych. Użytkownik może skonfigurować dowolną liczbę kodów operacji, a tym samym zdefiniować w dużej mierze wstępnie określone przyporządkowania kont. Definiując kody operacji, użytkownik może wstępnie przyporządkować pojedyncze pola we wstępnym zapisie arkusza kasowego. Ponadto, może on określić, dla których pól wpisy są wymagane we wstępnym wprowadzeniu lub dla których pól wprowadzenia są zachowywane podczas tworzenia.

Aplikacja Kody operacji arkusza kasowego składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji użytkownik może wprowadzić identyfikator kodów operacji arkusza kasowego i powiązane z nimi oznaczenie.

Szczegółowy opis pól:

  • Kod operacji arkusza kasowego — w tym polu użytkownik wprowadza dowolnie wybrany identyfikator kodu operacji, np. znaczący skrót lub kolejną numerację
  • Oznaczenie — oznaczenie jest dodatkową nazwą obiektu. Znaczące oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie. Użytkownik może wybrać dowolne oznaczenie, które może być niejednoznaczne. Oznacza to, że kilka obiektów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się jednak stosowanie różnych oznaczeń w każdym przypadku. Oznaczenie może być wprowadzone w kilku językach.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji Kody operacji arkusza kasowego użytkownik może utworzyć nowy kod operacji lub zmodyfikować istniejący kod operacji.

Obszar roboczy aplikacji składa się z zakładek Ogólne i Wymiary, wyświetlających następujące pola:

Zakładka Ogólne
  • Rodzaj dokumentu księgowego — do kodu operacji należy przyporządkować rodzaj dokumentu księgowego, który powinien być używany do księgowania wstępnego zapisu arkusza księgowego. Tutaj dozwolone są tylko rodzaje dokumentów księgowych typu Płatności, Księgowania księgi głównej i Bilanse otwarcia.
  • Wymagany kod operacji — na podstawie tego pola użytkownik może określić, jak długo lub dla jakich księgowań wartość wprowadzona raz w polu Kod operacji arkusza kasowego zostanie zachowana we wstępnym zapisie arkusza kasowego. Dostępne są następujące wartości:
    • Nieaktywny — w przypadku wybrania opcji Nieaktywny należy wprowadzić nowy kod operacji dla każdego procesu wstępnego księgowania. W tym przypadku użyty wcześniej kod operacji nie jest zachowywany.
    • Wymagane — wybór opcji Wymagane gwarantuje, że kod operacji wprowadzony raz we wstępnym wprowadzeniu będzie używany tak długo, jak długo nie zostanie wprowadzony nowy kod operacji
Uwaga
W każdym przypadku zachowanie kodu operacji  kończy się wraz z porzuceniem wstępnego wprowadzenia.
  • Wymagany wskaźnik księgowy — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia arkusza kasowego, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Dostępne są następujące wartości:
    • Nieaktywny — w przypadku wybrania opcji Nieaktywny, to kod operacji nie umożliwia kontrolowania we wstępnym wprowadzeniu, czy należy wprowadzić typ księgowania
    • Wymagane — opcja Zachowany aktywuje kontrolę we wstępnym wprowadzeniu, która odrzuca wszystkie księgowania bez typu księgowania jako nieprawidłowe
Uwaga
Kontrole własne aplikacji są zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mogą unieważnić żadnych kontroli systemowych. Jeśli wstępne wprowadzenie arkusza kasowego wymaga typu księgowania z przyczyn technicznych, typ księgowania jest wymagany niezależnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wymóg wprowadzania jest również unieważniany, gdy wstępny wpis wymaga, aby wprowadzanie typu księgowania zostało przerwane z przyczyn technicznych.
  • Konto — pole Konto składa się z dwóch pól wprowadzania i służy do wstępnego ustawienia lub sterowania polem o tej samej nazwie w module wstępnego wprowadzania arkusza kasowego. Pierwsze pole musi zawierać typ księgowania. W zależności od używanego rodzaju dokumentu należy tutaj wybrać oznaczenie dla kont księgi głównej, kont dłużników lub wierzycieli. W zależności od typu księgowania w drugim polu wprowadzania można podać konto osobowe lub konto księgi głównej.
  • Konto wymagane —  na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wpisu arkusza kasowego, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla powiązanego pola. Dostępne są następujące wartości:
    • Nieaktywny — w przypadku wybrania opcji Nieaktywny, to kod operacji nie umożliwia kontrolowania we wstępnym wprowadzeniu, czy konto musi zostać wprowadzone
    • Wymagane — wybór opcji Zachowany aktywuje kontrolę we wstępnym wprowadzeniu, która odrzuca wszystkie księgowania bez konta jako nieprawidłowe
Uwaga
Kontrole własne aplikacji są zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mogą unieważnić żadnych kontroli systemowych. Jeśli wstępne wprowadzenie arkusza kasowego wymaga konta z przyczyn technicznych, konto jest wymagane niezależnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wymóg wprowadzania jest również unieważniany, gdy wstępny wpis wymaga, aby wprowadzanie konta zostało przerwane z przyczyn technicznych.
  • Wn/Ma — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie we wstępnym zapisie arkusza księgowego. Pole jest wstępnie wypełniane wartością wprowadzoną w tym polu. Możliwe wartości:
    • (brak) — brak wstępnego wypełnienia
    • Wn — określone konto jest księgowane po stronie debetowej
    • Ma — określone konto jest księgowane po stronie kredytowej
  • Wymagany Wn/Ma — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia arkusza kasowego, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Mogą obowiązywać następujące wartości:
    • Nieaktywny — jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, to kod operacji nie umożliwia kontrolowania we wstępnym wprowadzeniu, że wartość musi zostać wprowadzona
    • Wymagane — opcja Zachowany aktywuje kontrolę we wstępnym wpisie, która odrzuca wszystkie księgowania bez identyfikacji Wn/Ma jako nieprawidłowe
Uwaga
Kontrole własne aplikacji są zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mogą unieważnić żadnych kontroli systemowych. Jeśli wstępne wprowadzenie arkusza księgowego wymaga identyfikacji Wn/Ma z przyczyn technicznych, identyfikacja jest wymagana niezależnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Określony wymóg wprowadzania jest również nieważny, gdy wstępny wpis wymaga, aby wprowadzanie identyfikacji Wn/Ma zostało przerwane z przyczyn technicznych.
  • Tekst księgowania — to pole służy do wstępnego ustawienia lub sterowania polem o tej samej nazwie w module wstępnego wprowadzania arkusza kasowego. W module wstępnego wprowadzania pole to zostanie wstępnie uzupełnione wartością wprowadzoną tutaj.
  • Wymagany tekst dokumentu — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia arkusza kasowego, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla powiązanego pola. Dostępne są następujące wartości:
    • Nieaktywny — jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, kod operacji nie kontroluje we wstępnym wprowadzeniu, że należy wprowadzić tekst księgowania
    • Wymagane — opcja Zachowany aktywuje kontrolę we wstępnym wprowadzeniu, która odrzuca wszystkie księgowania bez tekstu księgowania jako nieprawidłowe
Uwaga
Kontrole własne aplikacji są zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mogą unieważnić żadnych kontroli systemowych. Jeśli wstępne wprowadzenie arkusza kasowego wymaga tekstu księgowania z przyczyn technicznych, tekst księgowania jest wymagany niezależnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wymóg wprowadzania jest również unieważniany, gdy wstępny wpis wymaga, aby wprowadzanie tekstu księgowania zostało przerwane z przyczyn technicznych.
  • Numer dokumentu — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie we wstępnym wprowadzeniu arkusza kasowego. Pole jest wstępnie wypełniane wartością wprowadzoną w tym polu.
  • Wymagany numer dokumentu — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia arkusza kasowego, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi zostać wprowadzona dla powiązanego pola. Dostępne są następujące wartości:
    • Nieaktywny — w przypadku wybrania opcji Nieaktywny, kod operacji nie kontroluje we wstępnym wprowadzeniu, czy należy wprowadzić numer dokumentu
    • Wymagane — opcja Zachowany aktywuje kontrolę we wstępnym wprowadzeniu, która odrzuca wszystkie księgowania bez numeru dokumentu jako nieprawidłowe
Uwaga
Kontrole własne aplikacji są zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mogą unieważnić żadnych kontroli systemowych. Jeśli wstępne wprowadzenie arkusza kasowego wymaga numeru dokumentu z przyczyn technicznych, to numer dokumentu jest wymagany niezależnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wymóg wprowadzania jest również unieważniany, gdy wstępny wpis wymaga, aby wprowadzanie numeru dokumentu zostało przerwane z przyczyn technicznych.
  • Numer rozrachunku — identyfikator księgowania konta osobistego lub księgowania księgi głównej. Pod tym numerem zostanie zapisany rozrachunek na odpowiednim koncie.
  • Wymagany numer rozrachunku — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia arkusza kasowego, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla powiązanego pola. Dostępne są następujące wartości:
    • Nieaktywny — jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, kod operacji nie pozwala kontrolować we wstępnym wprowadzeniu, że numer rozrachunku musi zostać wprowadzony
    • Wymagane — opcja ta aktywuje kontrolę we wstępnym wpisie, która odrzuca wszystkie księgowania bez numeru rozrachunku jako nieprawidłowe

Uwaga
Kontrole własne aplikacji są zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mogą unieważnić żadnych kontroli systemowych. Jeśli wstępne wprowadzenie arkusza kasowego wymaga numeru rozrachunku z przyczyn technicznych, to numer rozrachunku jest wymagany niezależnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wymóg wprowadzania jest również unieważniany, gdy wstępny wpis wymaga, aby wprowadzanie numeru rozrachunku zostało przerwane z przyczyn technicznych.

  • Kod podatkowy — to pole służy do wstępnego wprowadzenia lub sterowania polem o tej samej nazwie w wstępnym arkuszu kasowym. Pole to jest wstępnie wypełniane wartością wprowadzoną w tym miejscu.
  • Wymagany kod podatkowy — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzania arkusza księgowego, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla powiązanego pola. Dostępne są następujące wartości:
    • Nieaktywny — w przypadku wybrania opcji Nieaktywny, kodu operacji nie pozwala na kontrolowanie we wstępnym wprowadzeniu, czy kod podatkowy musi zostać wprowadzony
    • Wymagane — opcja Wymagane aktywuje kontrolę we wstępnym wpisie, która odrzuca wszystkie księgowania bez kodu podatkowego jako nieprawidłowe

Uwaga
Kontrole własne aplikacji są zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mogą unieważnić żadnych kontroli systemowych. Jeśli wstępne wprowadzenie arkusza kasowego wymaga kodu podatkowego z przyczyn technicznych, to kod podatkowy jest wymagany niezależnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wymóg wprowadzania jest również unieważniany, gdy wstępny wpis wymaga, aby wprowadzanie kodu podatkowego zostało przerwane z przyczyn technicznych.

Zakładka Wymiary

Ogólnie dostępnych jest 20 opcjonalnych wymiarów. Każdy opcjonalny wymiar reprezentuje inne informacje o księgowaniu, określone przez użytkownika, np. centrum kosztów, jednostki kosztowe, projekt itp. W aplikacji Typy wymiarów określana jest funkcjonalność wymiaru opcjonalnego.

Na tej zakładce dostępne są wymiary aktywowane w wybranej organizacji. Tutaj użytkownik może określić wartości dla opcjonalnych wymiarów, które są używane do wstępnego wprowadzania lub kontroli pól o tej samej nazwie we wstępnym wprowadzaniu arkusza kasowego.

  • Wymiar opcjonalny 1 — znaczenie w programach danych podstawowych: tutaj użytkownik określa, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowana za pomocą wprowadzonego tutaj wymiaru opcjonalnego. Znaczenie w funkcjach wyszukiwania: jeśli analizowane mają być tylko dane z określonym wymiarem, użytkownik wprowadza wymiar w tym miejscu (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru. Znaczenie w danych transakcji: zaksięgowane z tym opcjonalnym wymiarem.
  • Wymagany wymiar 1 — na podstawie tego pola (np. centrum kosztów) użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia arkusza kasowego, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla powiązanego pola. Dostępne są następujące wartości:
    • Nieaktywny — jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, kod operacji nie pozwala na kontrolowanie we wstępnym wprowadzeniu, czy wymiar powinien być wprowadzony (np. centrum kosztów)
    • Wymagane — opcja Wymagane aktywuje kontrolę we wstępnym wprowadzeniu, która odrzuca wszystkie księgowania bez podanego wymiaru (np. centrum kosztów) jako nieprawidłowe

Uwaga
Kontrole własne aplikacji są zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mogą unieważnić żadnych kontroli systemowych. Jeśli wstępne wprowadzenie arkusza kasowego wymaga wymiaru z przyczyn technicznych, to wymiar jest wymagany niezależnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wymóg wprowadzania jest również unieważniany, gdy wstępny wpis wymaga, aby wprowadzanie wymiaru zostało przerwane z przyczyn technicznych.

Konfiguracja

Aplikacja Kod operacji arkusza kasowego nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Kod operacji arkusza kasowego: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.cashjournal.obj.CashSheetTraCode — wykorzystywana jest przez aplikację Kod operacji arkusza kasowego między innymi w celu:
  • Przyporządkowywania uprawnień
  • Konfigurowania definicji działań
  • Importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Kod operacji arkusza kasowego nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Kod operacji arkusza kasowego była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

  • Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Kod operacji arkusza kasowego nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kod operacji arkusza kasowego nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie