Księga kasowa może zawierać wiele arkuszy kasowych, w których zapisywane są poszczególne operacje na koncie kasowym. W aplikacji Lista: Zestawienia kasowe wyświetlane są wszystkie arkusze kasowe i informacje o ich statusie. Do wystawiania operacji kasowych można używać tylko arkuszy kasowych ze statusem Otwarty lub Otwarty dla wstępnego wprowadzenia.
Opis aplikacji
Za pomocą aplikacji Lista: Zestawienia kasowe użytkownik może przeglądać wszystkie lub pojedyncze arkusze kasowe i ich statusy. Wyświetlone zostaną wszystkie arkusze kasowe pasujące do kryteriów wyszukiwania w nagłówku. Ponadto, może on użyć roli akcji, aby utworzyć nowy arkusz kasowy lub otworzyć, uzupełnić lub usunąć wybrany arkusz kasowy.
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku znajdują się pola wyszukiwania. Najważniejsze pola wyszukiwania są dostępne od początku pracy z aplikacją, jednak liczba pól i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Użytkownik może określić, które pola wyszukiwania będą wyświetlane. Poniżej wymieniono wszystkie pola zapytań, które można wybrać.
Poniżej wymieniono wszystkie ważne pola zapytań. Jeśli dodano więcej pól, ich pełny opis znajduje się w dokumencie pomocy powiązanej aplikacji.
Szczegółowy opis pól:
- Arkusz kasowy — w tym polu użytkownik wprowadza jedną lub więcej liczb jako kryterium wyszukiwania arkuszy kasowych, jeśli jest to wymagane, lub wybiera je za pomocą asystenta wartości pola
- Księga kasowa — w tym polu użytkownik wprowadza jeden lub więcej ksiąg kasowych jako kryterium wyszukiwania arkuszy kasowych, jeśli jest to wymagane, lub wybiera je za pomocą asystenta wartości pola
- Status (Zestawienia kasowe) — za pomocą tej opcji użytkownik wybiera arkusze kasowe na podstawie informacji o ich statusie. Można wybrać następujące ustawienia:
- (wszystkie)
- Otwarte dla wstępnego wprowadzania
- Zakończono wstępną rejestrację
- Otwarty
- Zakończony
Obszar roboczy
Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są wyniki wyszukiwania arkuszy kasowych. Użytkownik może określić rodzaj informacji wyświetlanych dla arkusza kasowego. Poniżej opisano pola widoku Domyślny. Zasadniczo wszystkie edytowalne pola mogą być wyświetlane do wyboru, ale nie można ich edytować.
Widok Domyślny
- Arkusz kasowy — w tej kolumnie wyświetlany jest numer arkusza kasowego
- Oznaczenie (Zestawienie kasowe) — ta kolumna zawiera oznaczenie arkusza kasowego
- Status (Zestawienie kasowe) — w tej kolumnie wyświetlany jest status arkusza kasowego. Status może mieć następującą wartość:
- Otwarte dla wstępnego wprowadzania — arkusz kasowy może być używany do księgowania z aplikacji Wstępne wprowadzanie arkusza kasowego
- Zakończono wstępną rejestrację — arkusz kasowy nie może być już używany do księgowania kasowego
- Otwarty — arkusz kasowy jest otwarty do księgowania kasowego, np. z okna dialogowego księgowania
- Zakończony — arkusz kasowy nie może być już używany do księgowania kasowego
- Księga kasowa — w tej kolumnie wyświetlana jest księga kasowa zawierająca arkusz kasowy
- Data zestawienia kasowego — w tej kolumnie wyświetlana jest data początkowa otwarcia arkusza kasowego
- Przeniesienie — ta kolumna wyświetla przeniesienie dla arkusza kasowego w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji
- Saldo końcowe — w tej kolumnie wyświetlane jest saldo końcowe arkusza kasowego w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji
Akcje związane z aplikacjami
Następujące akcje związane z aplikacją są dostępne w aplikacji Lista: Zestawienia kasowe z rolą akcji:
Akcja [Nowy/Otwórz arkusz kasowy]
Za pomocą tej akcji użytkownik może utworzyć nowy arkusz kasowy lub otworzyć wcześniej wybrany arkusz kasowy ze statusem Zakończono wstępną rejestrację.
W wyświetlonym oknie dialogowym użytkownik może utworzyć lub otworzyć arkusz kasowy natychmiast lub w tle. W tym celu, oprócz ustawień wyświetlanych w celach informacyjnych, uwzględniane są następujące parametry:
- Księga kasowa — jeśli użytkownik utworzy nowy arkusz kasowy, wówczas wprowadza w tym polu księgę kasową, do której ma on zostać przyporządkowany. Dozwolone są tylko księgi kasowe z aktywnym polem wyboru Ze wstępnym wprowadzeniem. To pole jest wstępnie wypełnione aktualnie załadowaną księgą kasową.
- Data początkowa — jako data początkowa dla nowego arkusza kasowego zwykle wstępnie przyporządkowany jest dzień następujący po poprzednim, zakończonym arkuszu kasowym. Ustawienia zdefiniowane w księdze kasowej dla pól wyboru Z sobotami i Z niedzielami są odpowiednio uwzględniane. Jeśli np. poprzedni arkusz kasowy został zamknięty w piątek, sobota jest wstępnie przypisywana jako data rozpoczęcia nowego arkusza kasowego, o ile ta etykieta jest aktywna w księdze kasowej. Jeśli ani pole Z sobotami, ani pole Z niedzielami nie zostały aktywowane, wówczas następny poniedziałek jest wstępnie przypisany jako data rozpoczęcia nowego arkusza kasowego.
- Data końcowa — arkusze kasowe muszą być tworzone dla każdego dnia. Wpisując dane w tym polu, użytkownik może utworzyć arkusze kasowe z wyprzedzeniem na kilka dni. Dla każdego nowego arkusza kasowego uwzględniane są odpowiednio ustawienia pola Z sobotami i Z niedzielami z przypisanej księgi kasowej. Jeśli np. sobota jest uwzględniona w wybranym okresie, dla soboty tworzony jest tylko jeden arkusz kasowy, o ile pole jest aktywne w księdze kasowej.
- Przeniesienie — jest określane automatycznie dla arkusza kasowego i wyświetlane w tym polu
- Potwierdź przeniesienie salda i datę — jeśli użytkownik aktywuje tę etykietę, wówczas data zostanie potwierdzona, tak jak ustalone przeniesienie dla nowego arkusza kasowego
Akcja [Zamknij arkusz kasowy]
Za pomocą tej akcji użytkownik zamyka wcześniej wybrany arkusz kasowy. W wyświetlonym oknie dialogowym należy potwierdzić akcję przyciskiem [OK].
Akcja [Usuwanie arkusza kasowego]
Za pomocą tej akcji użytkownik usuwa wcześniej wybrany arkusz kasowy. Usunąć można tylko arkusze kasowe o statusie Otwarty lub Otwarty dla wstępnego wprowadzenia. W wyświetlonym oknie dialogowym należy potwierdzić akcję przyciskiem [OK].
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Zestawienia kasowe nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Lista: Zestawienia kasowe ma następujące uprawnienia specjalne, które odnoszą się do akcji. Użytkownik może przypisać uprawnienia do tej funkcji w aplikacji Role uprawnień.
- Zdolność do usuwania arkusza kasowego
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.cashjournal.DeleteCashSheet
Jeśli użytkownik ma przyporządkowane to uprawnienie, wówczas może usunąć arkusz kasowy w aplikacji Lista: Zestawienia kasowe.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Zestawienia kasowe była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Zestawienia kasowe nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
