Księga kasowa może zawierać wiele arkuszy kasowych, w których zapisywane są poszczególne operacje na koncie kasy. Operacje kasowe są generowane przez księgowania na kontach księgowych, które są zdefiniowane jako konta kasy (typ kont Kasa).
Aplikacja Lista: Operacje kasowe jest konfigurowalna i może być elastycznie dostosowywana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista można znaleźć w aplikacji Listy.
Opis aplikacji
Za pomocą aplikacji Lista: Operacje kasowe możesz uzyskać przegląd wszystkich lub pojedynczych arkuszy kasowych i ich poszczególnych transakcji. Wyświetlone zostaną wszystkie arkusze kasowe i operacje kasowe spełniające kryteria wyszukiwania w nagłówku. Ponadto, użytkownik może wyświetlić wyszukane operacje kasowe w księdze kasowej poprzez rolę akcji.
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku znajdują się pola wyszukiwania. Najważniejsze pola wyszukiwania są dostępne od początku pracy z aplikacją, jednak liczba pól i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Użytkownik może określić, które pola wyszukiwania będą wyświetlane. Poniżej wymieniono wszystkie pola zapytań, które można wybrać.
Poniżej wymieniono wszystkie ważne pola zapytań. Jeśli dodano więcej pól, ich pełny opis znajduje się w dokumencie pomocy powiązanej aplikacji.
Szczegółowy opis pól:
- Arkusz kasowy — w tym polu użytkownik wprowadza jedną lub więcej wartości liczbowych jako kryterium wyszukiwania arkuszy kasowych, jeśli jest to wymagane, lub wybiera je za pomocą asystenta wartości pola
- Księga kasowa — w tym polu użytkownik wprowadza jedną lub więcej ksiąg kasowych jako kryterium wyszukiwania operacji kasowych, jeśli jest to wymagane, lub wybiera je za pomocą asystenta uzupełniania wartości.
- Arkusz kasowy – numer operacji — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej identyfikatorów operacji kasowych jako kryterium wyszukiwania w tym polu. Identyfikator ten można przyporządkować w następujący sposób, w zależności od indywidualnej transakcji:
- Przeniesienie — podczas otwierania arkusza kasowego przeniesienie jest określane automatycznie dla arkusza kasowego i tworzone jako operacja kasowa z identyfikatorem Przeniesienie w arkuszu kasowym
- Kolejny numer pozycji — rzeczywiste operacje kasowe (np. księgowania kasowe z okna dialogowego księgowania) otrzymują kolejny numer pozycji w arkuszu kasowym
- Saldo końcowe — podczas zamykania arkusza kasowego saldo jest określane i zapisywane jako transakcja z identyfikatorem Saldo zamknięcia w arkuszu kasowym
Obszar roboczy
Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są wyniki wyszukiwania arkuszy kasowych. Użytkownik może określić, jakiego rodzaju informacje będą wyświetlane dla arkusza kasowego. Poniżej opisano pola widoku Domyślny. Zasadniczo wszystkie edytowalne pola mogą być wyświetlane do wyboru, ale nie można ich tworzyć.
Widok Domyślny
- Księga kasowa — w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator księgi kasowej zawierającej arkusze kasowe z operacjami kasowymi
- Arkusz kasowy — w tej kolumnie wyświetlany jest numer arkusza kasowego zawierającej operacje kasowe
- Numer operacji — ta kolumna zawiera identyfikację operacji kasowej w ramach arkusza kasowego. Identyfikator ten może, w zależności od transakcji, przyjmować wartości: Przeniesienie, kolejny numer pozycji lub wartość Saldo końcowe.
- Dokument — w tej kolumnie wyświetlany jest numer księgowania służący do identyfikacji dokumentu księgowego
- Data dokumentu — ta kolumna zawiera datę księgowania kasowego
- Tekst księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest tekst objaśniający księgowania
- Okres księgowania — ta kolumna zawiera okres księgowania dla księgowania kasowego
- Konto przeciwstawne — ta kolumna zawiera konto przeciwstawne dla księgowania kasowego
- Wn — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania po stronie debetowej
- Ma — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota księgowania po stronie kredytowej
Akcje związane z aplikacją
W aplikacji Lista: Operacje księgowe dostępna jest akcja związana z aplikacją [Dziennik].
Akcja [Dziennik]
Za pomocą tej akcji użytkownik może wygenerować dziennik kasowy dla wszystkich wybranych operacji kasowych.
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Operacje kasowe nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Lista: Operacje kasowe nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Operacje kasowe była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Operacje kasowe nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
