Zarządzanie płynnością rozróżnia cztery różne typy danych, według których można wykonać analizę: wartości rzeczywiste, wartości planowane, dane prognozowane oraz wartości podglądu.
Za pomocą aplikacji Lista: Sumy płynności dostępna jest funkcja analizy ruchów z zarządzania płynnością w formie analizy sum w oknie dialogowym. W niniejszym artykule opisano aplikację Lista: Sumy płynności.
Lista: Sumy płynności jest listą dostosowywalną i może być elastycznie dopasowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis list dostosowywalnych znajduje się w artykule Listy.
Opis aplikacji
Za pomocą aplikacji zapytania Lista: Sumy płynności można uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych sum wynikających z ruchów w zarządzaniu płynnością. Do wyświetlania uwzględniane są rekordy danych odpowiadające kryteriom wyszukiwania w obszarze zapytań. Prezentacja sum zależy od wybranego widoku listy i wygląda następująco:
-
Widok listy Sumy płynności — w tym widoku sumy są przedstawione według klasyfikacji zarządzania płynnością
-
Widok listy Suma dla pochodzenia ekstrapolacji — w tym widoku sumy są przedstawione według klasyfikacji zarządzania płynnością oraz pochodzenia prognozy.
-
Widok listy Suma dla konta — w tym widoku sumy są przedstawione według klasyfikacji zarządzania płynnością oraz konta księgi głównej.
Za pomocą przycisku [Oblicz i wyświetl sumy] można w dolnej części widoku włączyć lub wyłączyć wyświetlanie sumy całkowitej wszystkich sum albo wszystkich wybranych sum.
Aplikacja Lista: Sumy płynności składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku dostępne są pola zapytań służące do zawężenia wyświetlanych danych. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne standardowo. Liczba pól zapytań oraz ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić.
Nagłówek jest zapisywany osobno dla każdego widoku. Można samodzielnie określić, które pola zapytań mają być wyświetlane. W tym celu należy wybrać wymagane pola zapytań z puli dostępnych pól.
Poniżej przedstawiono standardowo zdefiniowane pola zapytań. W przypadku dodania kolejnych pól ich opis znajduje się zazwyczaj w pomocy bezpośredniej.
-
Okres księgowy — w razie potrzeby należy wprowadzić okres księgowania lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych danych. Za pomocą pomocy wartości Wyszukiwanie: Okresy można wyświetlić dostępne okresy i dokonać wyboru.
-
Data — umożliwia wybór analizowanych ruchów płynności na podstawie ich daty płynności
-
Klasyfikacja – zarządzanie płynnością — jeżeli mają być analizowane tylko określone klasyfikacje zarządzania płynnością, należy je tutaj wskazać.
-
Rodzaj wartości — umożliwia wybór wartości podlegającej analizie. Dostępne są następujące opcje:
-
(Wszystkie)
-
Brutto
-
Netto
-
-
Typ płatności — umożliwia wybór typu płatności podlegającego analizie. Dostępne są następujące opcje:
-
(Wszystkie)
-
Wpłata
-
Wypłata
-
-
Rodzaj danych dot. płynności — umożliwia wybór rodzaju danych płynności podlegającego analizie. Dostępne są następujące opcje:
-
(Wszystkie)
-
Dane rzeczywiste
-
Dane ekstrapolacji
-
Planowane dane
-
Dane podglądu
-
(Pozostałe)
-
-
Rodzaj danych — w razie potrzeby należy wprowadzić jeden lub kilka rodzajów danych jako kryterium wyszukiwania dla analizowanych sum płynności. Za pomocą pomocy wartości Wyszukaj rodzaj danych można wyświetlić dostępne rodzaje danych i dokonać wyboru.
-
Obszar księgowania — umożliwia wybór obszaru księgowania podlegającego analizie. Dostępne są następujące opcje:
-
(Wszystkie)
-
Środki pieniężne
-
Zastosowanie
-
-
Rodzaj księgowania — określa, które dane mają zostać uwzględnione w analizie w widoku listy. Można wybrać następujące ustawienia:
-
(Wszystkie) – analizowane są zarówno księgowania rzeczywiste, jak i symulacyjne
-
Księgowanie rzeczywiste – w analizie uwzględniane są wyłącznie księgowania rzeczywiste
-
Księgowanie symulacyjne – analizowane są wyłącznie księgowania symulacyjne
-
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są odpytywane sumy płynności. Zakres wyświetlanych informacji można określić samodzielnie.
Do wyświetlania można wybrać różne widoki listy. Standardowo dostępne są następujące widoki:
-
Widok Sumy płynności
-
Widok Suma dla pochodzenia ekstrapolacji
-
Widok Suma dla konta
Dla tych widoków opisano standardowo zdefiniowane kolumny. Z puli kolumn dla poszczególnych widoków można jednak wybrać dodatkowe kolumny do wyświetlania.
Widok Sumy płynności
Poszczególne kolumny:
-
Obszar księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest obszar księgowania
-
Klasyfikacja – zarządzanie płynnością — w tej kolumnie wyświetlana jest klasyfikacja zarządzania płynnością.
-
Saldo — w tej kolumnie wyświetlana jest wartość z zarządzania płynnością
Widok Suma dla pochodzenia ekstrapolacji
Poszczególne kolumny:
-
Obszar księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest obszar księgowania.
-
Klasyfikacja – zarządzanie płynnością — w tej kolumnie wyświetlana jest klasyfikacja zarządzania płynnością.
-
Konto księgowe — w tej kolumnie wyświetlane jest konto księgi głównej dla prezentowanego salda
-
Saldo — w tej kolumnie wyświetlana jest wartość dla klasyfikacji zarządzania płynnością
Widok Suma dla konta
Poszczególne kolumny:
-
Obszar księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest obszar księgowania
-
Klasyfikacja – zarządzanie płynnością — w tej kolumnie wyświetlana jest klasyfikacja zarządzania płynnością.
-
Konto księgowe — w tej kolumnie wyświetlane jest konto księgi głównej dla prezentowanego saldo
-
Saldo — w tej kolumnie wyświetlana jest wartość dla klasyfikacji zarządzania płynnością
Konfiguracja
Nie ma potrzeby wprowadzania ustawień dla aplikacji Lista: Sumy płynności w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Sumy płynności, która jest używana np. do:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Definicji działań
- Importu lub eksportu danych
Sumy płynności
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.obj.LiquiditySum
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.liquidity.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Lista: Sumy płynności nie posiada uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści została aktywowana w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Lista: Sumy płynności tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Księgowość finansowa
Funkcje specjalne
Aplikacja Lista: Sumy płynności nie posiada żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Sumy płynności nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
