Niniejszy dokument opisuje korzystanie z profili kont zbiorczych w księgowości finansowej.
Podstawowe współzależności:
Dłużnicy są odzwierciedlani przez należności konta zbiorczego, a wierzyciele są odzwierciedlani przez zobowiązania konta zbiorczego w księdze głównej. W aplikacji Comarch Financials Enterprise aktywa i pasywa kont zbiorczych są zarządzane za pomocą grup kont zbiorczych i profili kont zbiorczych. Zarówno grupy kont zbiorczych, jak i profile kont zbiorczych są określane przez użytkownika.
Po pierwsze, potrzebna jest co najmniej jedna grupa kont zbiorczych dla dłużników i jedna dla wierzycieli. W grupie kont zbiorczych dla dłużników należy zdefiniować aktywa konta zbiorczego. W zbiorczej grupie kont dla wierzycieli należy zdefiniować zbiorcze konto zobowiązań. Jeśli użytkownik korzysta również z modułu Zaliczki, należy określić konta zbiorcze dla żądań o zaliczkę i zaliczek w grupie kont zbiorczych. W kolejnym kroku grupa kont zbiorczych dla dłużników i wierzycieli musi zostać umieszczona w każdym przypadku we własnym profilu konta zbiorczego. Następnie profil konta zbiorczego należy przypisać do każdego dłużnika i wierzyciela w głównym programie partnerskim w widoku Księgowość finansowa.
Opis aplikacji
Profile kont zbiorczych stanowią połączenie między kontami osobistymi a grupami kont zbiorczych. Profil konta zbiorczego można zdefiniować dla każdego konta osobistego. Profil konta zbiorczego zawiera przypisanie wszystkich grup kont zbiorczych, które mogą być używane dla konta osobistego. Grupa kont zbiorczych, która ma być używana, musi być oznaczona jako domyślna w profilu konta zbiorczego Konta z tej domyślnej grupy są wykorzystywane do wszystkich zapisów na koncie osobistym, które nie zostały przypisane do innej grupy kont zbiorczych.
Każdy profil konta zbiorczego jest oznaczony rodzajem profilu, który określa, czy jest to profil dla grup należności konta zbiorczego, czy dla grup zobowiązań konta zbiorczego. Można przypisać tylko te grupy kont zbiorczych, których kategoria grupy odpowiada typowi profilu.
Ten sam profil konta zbiorczego może być używany dla wielu kont osobistych.
Aplikacja Profile kont zbiorczych składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
Nagłówek aplikacji Profile kont zbiorczych składa się z następujących pól:
- Profil konta zbiorczego — to pole służy do określenia terminu, który jest kluczowy dla danych profilu
- Oznaczenie — służy jako dodatkowa cecha wyróżniająca. Może składać się z dowolnego tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Użytkownik wprowadza znaczący, zapadający w pamięć opis, który jest jak najbardziej unikalny, aby ułatwić jego wyszukiwanie.
- Rodzaj profilu — to pole służy do rozróżniania profili kont zbiorczych dla należności i zobowiązań. Profile kont zbiorczych dzielą się na następujące rodzaje:
- Należności
- Zobowiązania
Profile, które są dostosowane do typu Należności, mogą być używane tylko do przypisania przez dłużników. Z drugiej strony profile, które są dostosowane do typu Zobowiązania, mogą być używane tylko do przypisania przez wierzycieli.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji Profile kont zbiorczych użytkownik może utworzyć nowy profil konta zbiorczego lub zmodyfikować już istniejący. Obszar roboczy aplikacji składa się z następujących pól:
- Grupa kont zbiorczych — to pole umożliwia dostosowanie grup kont zbiorczych, które będą reprezentowane przez profil konta zbiorczego. Przypisane mogą zostać tylko te grupy kont zbiorczych, których rodzaj grupy odpowiada rodzajowi profilu konta zbiorczego. Tylko konta zbiorcze, które są zdefiniowane w danych grupach kont zbiorczych, mogą być księgowane w powiązaniu z kontami osobistymi przypisanymi do profilu konta zbiorczego.
- Typ grupy — program pobiera zawartość z grupy kont zbiorczych
- Domyślny — to pole służy do zdefiniowania jednej grupy kont zbiorczych, która będzie używana jako standardowa. Konta zbiorcze grupy kont zbiorczych, która jest oznaczona w ten sposób, są używane automatycznie dla wszystkich księgowań wprowadzonych dla przypisanych kont osobistych, chyba że nadrzędny automat lub ręczne wprowadzenie wykryło inną grupę kont zbiorczych do księgowania. Tylko jedna z przypisanych grup kont zbiorczych może być zdefiniowana jako standardowa.
Konfiguracja
W Konfiguracji, w sekcji Księgowość finansowa, Wartości domyślne, można określić standardowy profil konta zbiorczego dla dłużników i wierzycieli, w każdym przypadku dla kraju UE, spoza UE oraz krajowego jako domyślnego. W zależności od kodu kraju dłużnika lub wierzyciela, zdefiniowane tutaj profile kont zbiorczych są używane, jeśli na kontach osobistych nie zdefiniowano własnego profilu.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Profile kont zbiorczych, której użytkownik używa na przykład w celu:
- Przypisywania uprawnień,
- Konfiguracji definicji działań lub
- Importu lub eksportu danych
Profile kont zbiorczych
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.CollectiveAccountProfile
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Profile kont zbiorczych nie ma żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Przypisanie do organizacji nie jest wymagane dla aplikacji Profile kont zbiorczych.
Funkcje specjalne
Aplikacja Profile kont zbiorczych nie ma żadnych specjalnych funkcji.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Profile kont zbiorczych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
