Proces planowania na okres obrachunkowy zwykle rozpoczyna się od utworzenia wartości planu na podstawie danych rzeczywistych lub danych planowania z poprzednich okresów. Jako bazy danych dla procesu planowania użytkownik może użyć danych z księgowości finansowej lub controllingu.
W księgowości finansowej wartości planu dla kont księgowych mają zawsze charakter okresowy, które są zarządzane w ramach typu danych Dane planowania. Dane planowania dla kont księgowych mogą być również tworzone w kilku wersjach i mapowane przy użyciu różnych rodzajów danych.
Niniejszy dokument zawiera krótki przegląd aplikacji do planowania kont księgowych. Używane aplikacje i ich pola, akcje i instrukcje są szczegółowo opisane w oddzielnych artykułach.
Definicje terminów
Metoda planowania — definiuje sposób, w jaki wartości planu są dystrybuowane w okresach czasu, np. okresach księgowych. Oprócz pięciu standardowych metod planowania, użytkownik może wprowadzić dowolnie definiowane metody planowania zgodnie ze swoimi celami. Daje to możliwość stworzenia podstawy planowania zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika danymi (wartościami referencyjnymi). Przykładowo, momentu sezonowe (czas wakacji, Boże Narodzenie itp.) mogą zostać uwzględnione w planowaniu użytkownika poprzez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie wartości referencyjnych dla powiązanych okresów planowania.
Ustawienia
W tym rozdziale wymieniono aplikacje, w których użytkownik zarządza danymi kontrolnymi do planowania kont księgowych.
Rodzaj danych
Konta księgowe są zawsze planowane przy użyciu typu danych Dane planowania. W aplikacji Rodzaj danych tworzony jest rodzaj danych, do którego należy przypisać typ Dane planowania. Użytkownik może skonfigurować dowolną liczbę rodzajów danych planowania, aby wyświetlać wartości planowania w kilku wersjach.
Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Rodzaj danych.
Metody planowania
W aplikacji Metody planowania użytkownik ustawia, w jaki sposób wartości dla planowania kont księgowych są rozdzielane na poszczególne okresy.
Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Metody planowania.
Planowanie procesu kont księgowych
Planowanie kont księgowych może odbywać się automatycznie lub w dialogu z następującymi aplikacjami.
Utwórz dane dyspozycji dla kont księgowych
Aplikacja Utwórz dane dyspozycji dla kont księgowych jest punktem wyjścia do automatycznego tworzenia lub modyfikacji wartości planu dla kont księgowych. Aby to zrobić, użytkownik musi skonfigurować definicję wyboru, w której zdefiniuje ustawienia parametrów do generowania danych planowania. Za pomocą akcji [Utwórz płatności planowane], biorąc pod uwagę ustawienia w definicji wyboru, generowane są nowe dane planowania lub zmieniane są istniejące dane planowania. W tym miejscu można również usunąć istniejące dane planowania.
Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Utwórz dane dyspozycji dla kont księgowych.
Planowanie kont księgowych
Aplikacja Planowanie kont księgowych jest punktem wyjścia do wprowadzania wartości planu dla kont księgowych. W tej aplikacji najpierw użytkownik konfiguruje definicję wyboru z ustawieniami parametrów dla planowania kont księgowych. Wybierając zapisaną definicję i aktywując akcję [Rozpocznij planowanie], wywoływane jest okno dialogowe planowania służące do wprowadzania i zmiany danych planu. Odbywa się to z uwzględnieniem zapisanych ustawień parametrów używanej definicji wyboru.
Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Planowanie kont księgowych.
Wprowadzenie danych planu
Aplikacja Wprowadzenie danych planowania uzupełnia aplikację Planowanie kont księgowych i jest przez nią wywoływana. Odbywa się to z uwzględnieniem ustawień planowania wprowadzonych w używanej definicji planowania. W zależności od ustawionego typu przetwarzania można wyświetlić istniejące wartości docelowe lub referencyjne dla wybranych kont księgowych.
Aplikacja Wprowadzenie danych planowania składa się z kilku obszarów. Nagłówek, rozwijany obszar wyświetlania z zastosowanymi ustawieniami parametrów, tabelaryczny obszar rejestracji dla kont i rozwijany obszar szczegółowy, w którym wyświetlane są wartości okresu.
W zależności od wybranej metody planowania, wartości planowania można wprowadzić dla każdego konta księgowego w centralnym obszarze tabeli lub dla każdego konta księgowego i okresu w obszarze szczegółowym.
Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Wprowadzenie danych planowania.
