Raport: Rozrachunki dłużników

Aplikacja Raport: Rozrachunki dłużników służy do dokumentowania rozrachunków dłużników i do ich prezentacji w raporcie.

Dzięki temu użytkownik może sortować, kontrolować i przeglądać wszystkie odpowiednie księgowania – zarówno w ujęciu szczegółowym, jak i sumarycznym.

Niniejszy artykuł zawiera w szczególności informacje o parametrach, za pomocą których użytkownik określa, co ma zawierać dokument raportu do wydruku. Ponadto znajdują się tutaj informacje o wyniku wydruku. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji są zgodne z opcjami dostępnymi w oknie dialogowym dla dowolnego wydruku. Opis możliwych ustawień znajduje się w instrukcji obsługi.

Instrukcja obsługi dla aplikacji została opisana w artykule Instrukcje: Raport: Dokumenty raportu.

Definicje terminów

Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.

Opis aplikacji

Aplikacja służy do wyświetlania wszystkich rozrachunki dłużników zostały uwzględnione w raporcie do wydruku. Aplikacja umożliwia wybór pozycji do przetworzenia według różnych kryteriów selekcji. Użytkownik ma możliwość wskazania kryteriów grupowania dla celów sortowania i sumowania.

Jeśli nie zostaną podane żadne informacje o grupowaniu, po ostatnim rekordzie zostanie wydrukowana suma wszystkich ujętych danych.

Jeśli opcja przewijania stron jest aktywna, nowa strona zostanie rozpoczęta za każdym razem, gdy zmieni się pierwsze wybrane kryterium grupowania. Wydrukowane zostaną odpowiednie sumy grup, a na końcu również suma wszystkich danych.

Sekcja Parametry, definicja raportu

W tej sekcji zapisywane są dane dotyczące identyfikatora raportu. Użytkownik może wybrać spośród istniejących raportów i/lub utworzyć nowe.

• Definicja raportu — definicję raportu można ustalić indywidualnie, dzięki czemu użytkownik może ponownie wywołać wcześniej zdefiniowane raporty. Nazwa jednoznacznie identyfikuje raport. Nazwę można nadawać zarówno przy użyciu cyfr, jak i liter. Użytkownik może wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
• Oznaczenie — oznaczenie nadaje obiektowi jednoznaczną nazwę. Na przykład, oprócz numeru artykułu, który może składać się z cyfr i liter, można dodać oznaczenie, które przypisuje obiektowi czytelną nazwę.

Zakładka Ogólne

Na tej i pozostałych zakładkach użytkownik zawęża zawartość wydruku, podając różne parametry, aby ograniczyć wynik do żądanych zapisów. Za pomocą parametrów użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a tym samym wynik wydruku. Parametry służą zatem do wyboru zestawu danych.

Poniżej objaśniono poszczególne parametry:

• Tytuł raportu –– parametr zawiera tytuł dokumentu raportu. Domyślnie podawana jest nazwa raportu bazowego. Tytuł może zostać określony indywidualnie. Użytkownik może wpisać własny tytuł lub zmodyfikować wartość domyślną.
• Dodatkowe jednostki organizacyjne –– w razie potrzeby użytkownik może wskazać jedną lub kilka dodatkowych jednostek organizacyjnych do przetworzenia
• Rodzaj okresu –– użytkownik wybiera rodzaj analizowanego okresu. Dostępne opcje:
  • (brak)
  • Okres księgowy
  • Miesiąc kalendarzowy
  • Data
• Do okresu –– w tym polu użytkownik podaje okres księgowy, do którego mają zostać przetworzone rozrachunki. Brak wartości oznacza, że przetwarzane będą wszystkie rozrachunki (z wyjątkiem tych już uregulowanych).
• Na miesiąc –– jeśli wybrano wartość Miesiąc kalendarzowy jako rodzaj okresu, tutaj należy wskazać miesiąc kalendarzowy, np. „07.2025”
• Waluta wewnętrzna –– w tym polu użytkownik wskazuje walutę do przetworzenia. Musi być to jedna z wewnętrznych walut podstawowych.
• Grupa 1 –– tutaj można wybrać pierwszy element grupujący. Dostępnych jest wiele kryteriów wyboru.
• Sumuj grupę 1 (pole wyboru) –– to pole pozwala określić, czy dla tej grupy zostanie obliczona suma i wydrukowana w raporcie
• Sortowanie stron wg grupa 1 (pole wyboru) –– jeśli to pole jest aktywne, wówczas zmiana wartości w grupie 1 powoduje rozpoczęcie nowej strony
• Grupa 2 –– tutaj można wybrać drugi element grupujący. Dostępnych jest wiele kryteriów wyboru.
• Sumuj grupę 2 (pole wyboru) ––to pole pozwala określić, czy dla tej grupy zostanie obliczona suma i wydrukowana w raporcie
• Grupa 3 –– tutaj można wybrać trzeci element grupujący. Dostępnych jest wiele kryteriów wyboru.
• Sumuj grupę 3 (pole wyboru) –– to pole pozwala określić, czy dla tej grupy zostanie obliczona suma i wydrukowana w raporcie
• Grupa 4 –– tutaj można wybrać czwarty element grupujący. Dostępnych jest wiele kryteriów wyboru.
• Sumuj grupę 4 (pole wyboru) –– to pole pozwala określić, czy dla tej grupy zostanie obliczona suma i wydrukowana w raporcie
• Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) –– jeśli to pole zostało zaznaczone, strona tytułowa z kryteriami selekcji zostanie dołączona do raportu
• Drukuj rozrachunki (pole wyboru) –– użytkownik decyduje, czy każdy wybrany rozrachunek ma być drukowany osobno, czy tylko sumy
• Drukuj historię rozrachunku (pole wyboru)– jeśli użytkownik chce przeanalizować poszczególne operacje przypisane do rozrachunku, wówczas należy aktywować to pole
• Drukuj adres dla pseudopartnera (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce, aby adresy pseudopartnerów były drukowane w osobnym wierszu, wówczas należy aktywować to pole
• Drukuj wiersz konta (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce wydrukować osobny wiersz dla grupowanych kont, wówczas należy aktywować to pole
• Drukuj tekst rozrachunku (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce przeanalizować tekst wprowadzony dla rozrachunku, aktywuje to pole. Wydruk listy z tekstem rozrachunku będzie dwuwierszowy.
• Drukuj notatki rozrachunku (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce przeanalizować notatki przypisane do rozrachunku, wówczas należy aktywować to pole
• Drukuj informacje o monicie (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce przeanalizować informacje o monicie dla rozrachunków, wówczas należy aktywować to pole
• Grupa tekstów –– użytkownik wybiera grupy tekstów (notatek), które mają być przetwarzane. Brak wskazania oznacza, że wszystkie notatki zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanej grupy.
• Automatyczne wyświetlanie –– użytkownik określa, czy mają być przetwarzane tylko notatki oznaczone do automatycznego wyświetlania. Dostępne opcje:
  • (wszystkie)
  • Nie wyświetlaj
  • Zawsze wyświetlaj
• Typ wiadomości –– umożliwia wybór notatek według ich typu. Dostępne wartości to:
  • Informacja
  • Ostrzeżenie

Zakładka Konta

Szczegółowy opis pól:

• Dłużnik –– w tym polu użytkownik wybiera dłużników, którzy mają zostać przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że zostaną uwzględnieni wszyscy dłużnicy.
• Wyklucz dłużnika (pole wyboru) –– użytkownik określa, czy dane wprowadzone w polu Dłużnik mają być interpretowane jako wybór uwzględniający dane, czy jako wybór je wykluczający. Domyślnie wybory są interpretowane jako uwzględniające dane. Po aktywacji tej funkcji wybór traktowany jest jako wykluczający.
• Konta mieszane (pole wyboru) –– użytkownik określa, czy mają być przetwarzane również pozycje dla kont mieszanych. Konta mieszane to partnerzy skonfigurowani zarówno jako wierzyciele, jak i dłużnicy pod tym samym numerem partnera.
• Oznaczenie –– w tym polu użytkownik podaje oznaczenie dłużników, którzy mają zostać przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że wszyscy dłużnicy zostaną uwzględnieni.
• Partner hasło wyszukiwania –– użytkownik wpisuje hasło wyszukiwania partnera, które ma być brane pod uwagę. Brak wskazania oznacza, że zostaną uwzględnieni wszyscy partnerzy.
• Kod pocztowy –– użytkownik wybiera kody pocztowe, które mają być brane pod uwagę. Brak wskazania oznacza, że wszyscy partnerzy zostaną uwzględnieni niezależnie od przypisanego kodu.
• Kraj –– użytkownik wybiera kraje, których dłużnicy mają zostać przetworzeni. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
• Profil kont zbiorczych –– użytkownik podaje profile kont zbiorczych, których dłużnicy mają zostać przetworzeni. Brak wartości oznacza, że wszyscy zostaną uwzględnieni niezależnie od przypisanego profilu.
• Osoba odpowiedzialna –– użytkownik podaje osobę odpowiedzialną, która ma być uwzględniona w selekcji. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Przedstawiciel handlowy –– użytkownik podaje przedstawiciela handlowego, który ma być brany pod uwagę. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Partner waluta –– użytkownik określa waluty partnerów, które mają być brane pod uwagę przy selekcji. Brak wskazania oznacza, że wszystkie waluty zostaną uwzględnione.
• Klasyfikacja kont partnera –– w tym polu użytkownik podaje klasyfikacje kont partnera, których dłużnicy mają zostać przetworzeni. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Klasyfikacja 1 –– użytkownik podaje klasyfikacje 1, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza, że wszyscy dłużnicy zostaną uwzględnieni niezależnie od przypisanej klasyfikacji.
• Klasyfikacja 2 –– użytkownik podaje klasyfikacje 2, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
• Klasyfikacja 3 –– użytkownik podaje klasyfikacje 3, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
• Klasyfikacja 4 –– użytkownik podaje klasyfikacje 4, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
• Klasyfikacja 5 –– użytkownik podaje klasyfikacje 5, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
• Konto przeciwstawne wierzyciela –– użytkownik wybiera konta wierzycieli, które mają zostać przetworzone jako konta przeciwstawne. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
• Konto przeciwstawne dłużnika –– użytkownik wybiera konta dłużników, które mają zostać przetworzone jako konta przeciwstawne. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
• Konto przeciwstawne konto księgowe –– użytkownik wybiera konta księgowe, które mają zostać przetworzone jako konta przeciwstawne. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.

Zakładka Dane księgowe

Szczegółowy opis pól:

• Numer rozrachunku –– w tym polu użytkownik podaje numery rozrachunków, które mają zostać ujęte w wydruku. Brak wartości oznacza, że wszystkie rozrachunki zostaną przetworzone.
• Pozycje uregulowane przetworzenie –– użytkownik określa, czy i jak mają zostać uwzględnione pozycje uregulowane. Wartość (brak) oznacza przetwarzanie tylko rozrachunków. Dostępne opcje:
  • (brak)
  • Także pozycje uregulowane
  • Tylko pozycje uregulowane
• Status zaliczek –– w tym polu użytkownik wybiera status zaliczek dla rozrachunków, które mają zostać przetworzone. Dostępne opcje:
  • (wszystkie)
  • Bez zaliczek
  • Żądania zaliczek
  • Zaliczki
• Podpunkt zaliczki –– użytkownik wpisuje konkretne podpunkty zaliczek, które mają zostać przetworzone
• Podnumer rat –– użytkownik podaje identyfikator raty w ramach faktury. Można wpisać jedną lub więcej wartości jako kryterium filtrowania pozycji.
• Rodzaj dokumentu księgowego –– użytkownik wybiera rodzaje dokumentów księgowych, które mają zostać uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Realizator płatności –– użytkownik podaje realizatora płatności, według którego mają być przetwarzane pozycje. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Grupa podmiotów –– w tym polu użytkownik wskazuje grupy podmiotów, których pozycje mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Członek grupy podmiotów –– użytkownik określa członków grupy, których dane mają zostać uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Lista faktur –– użytkownik podaje listy faktur, które mają zostać uwzględnione w wydruku. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Grupa rozliczeniowa –– użytkownik określa grupy rozliczeniowe, których pozycje mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Numer dokumentu –– użytkownik wpisuje numery dokumentów, które mają zostać ujęte w wyborze. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Zewnętrzny numer dokumentu –– użytkownik podaje zewnętrzne numery dokumentów, które mają być uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Data dokumentu –– użytkownik wpisuje daty dokumentów, według których mają być przetwarzane pozycje. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Okres księgowy –– użytkownik określa okresy księgowe, dla których mają zostać wykonane operacje. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Tekst dokumentu –– użytkownik wpisuje treści, które mają znajdować się w tekście dokumentu, aby pozycje zostały uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Tekst rozrachunku –– użytkownik wpisuje ciągi znaków, które mają zostać odnalezione w tekście rozrachunku. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• W każdym tekście (pole wyboru) –– jeśli zaznaczone, tekst wpisany w polu Tekst dokumentu będzie także wyszukiwany w tekście rozrachunku
• Waluta dokumentu –– użytkownik wskazuje waluty dokumentów, które mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Grupa kont zbiorczych –– użytkownik wybiera grupy kont zbiorczych, których pozycje mają zostać ujęte w wydruku. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Kod podatkowy –– użytkownik określa kody podatkowe, dla których dane mają zostać uwzględnione, jeśli wyszukiwanie według nich jest potrzebne
• Data wymagalności –– użytkownik wskazuje daty wymagalności, według których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Obcy NIP UE –– użytkownik podaje obce numery identyfikacyjne VAT UE, których dane mają zostać ujęte w zestawieniu. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Własny NIP UE –– użytkownik wpisuje własne numery VAT UE, które mają zostać uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Data ponownego przedłożenia –– użytkownik określa daty ponownego przedłożenia, które mają być kryterium przetwarzania pozycji. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Użytkownik do ponownego przedłożenia –– użytkownik podaje nazwę użytkownika odpowiedzialnego za ponowne przedłożenie pozycji. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Od okresu wyrównawczego –– jeśli użytkownik chce uwzględnić tylko pozycje uregulowane od danego okresu wyrównawczego, wpisuje go tutaj. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Do okresu wyrównawczego –– jeśli użytkownik chce uwzględnić tylko pozycje uregulowane do danego okresu, wpisuje go w tym polu. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Rzeczywiste pieniądze –– użytkownik określa status rzeczywistych pieniędzy dla rozrachunków. Dostępne opcje:
  • (wszystkie)
  • Rzeczywiste pieniądze
  • Nie jest pieniądzem
• Wyklucz różnice w walutach równoległych (pole wyboru) — to pole pozwala wyłączyć wyświetlanie księgowań zerowych, które powstały w wyniku różnic wykrytych w innych równoległych walutach wewnętrznych

Zakładka Kwoty

Szczegółowy opis pól:

• Wybór kwoty –– jeśli użytkownik chce wyszukiwać dane według wartości kwot, wskazuje tutaj, która kwota ma zostać użyta do wyboru. Dostępne opcje:
  • Kwota otwarta w walucie dokumentu
  • Kwota otwarta w walucie wewnętrznej
  • Kwota faktury w walucie dokumentu
  • Kwota rachunku w walucie wewnętrznej
• Kwota Wn –– w tym polu użytkownik podaje wartości kwoty Wn (debet) dla wybranej wcześniej opcji kwoty, według których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od wartości Wn.
• Kwota Ma –– w tym polu użytkownik podaje wartości kwoty Ma (kredyt) dla wybranej wcześniej opcji kwoty, według których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od wartości Ma.

Zakładka Dane controllingu

Szczegółowy opis pól:

• Typ wymiaru 1 –– w tym polu użytkownik podaje pierwszy typ wymiaru, według którego mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że selekcja według Typ wymiaru 1 nie zostanie wykonana.
• Wymiar 1 –– w tym polu należy podać wymiary dla pierwszego typu wymiaru, którego pozycje mają zostać przetworzone
• Typ wymiaru 2 –– w tym polu użytkownik określa drugi typ wymiaru, według którego mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że selekcja według Typ wymiaru 2 nie zostanie wykonana.
• Wymiar 2 –– w tym polu użytkownik podaje wartości drugiego wymiaru, według których mają zostać uwzględnione pozycje
• Typ wymiaru 3 –– użytkownik wskazuje trzeci typ wymiaru, który ma zostać uwzględniony w selekcji. Brak wartości oznacza brak przetwarzania względem tego wymiaru.
• Wymiar 3 –– użytkownik wpisuje wartości trzeciego wymiaru, które mają zostać uwzględnione przy przetwarzaniu danych

Zakładka Płatność/Monit

Szczegółowy opis pól:

• Powód blokady monitów –– w tym polu użytkownik określa powody blokady monitów, dla których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanej blokady.
• Stopień monitu –– użytkownik określa stopień monitu, według którego mają być przetwarzane pozycje. Dostępne wartości to:
  
  • (wszystkie)
  • Stopień monitu 1
  • Stopień monitu 2
  • Stopień monitu 3
  • Stopień monitu 4
  • Stopień monitu 5
  • Stopień monitu 6
  • Stopień monitu 7
  • Stopień monitu 8
  • Stopień monitu 9
  • Brak poziomu monitu
• Data ostatniego monitu –– w tym polu użytkownik podaje datę ostatniego monitu, według której mają zostać przetworzone pozycje. Brak wartości oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od tej daty.
• Blokada monitu do –– użytkownik wskazuje datę obowiązywania blokady monitów. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia według tego kryterium.
• Odbiorca monitu –– w tym polu użytkownik podaje odbiorcę monitu. Brak wartości oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanego odbiorcy.
• Blokady płatności –– użytkownik wskazuje blokady płatności, które mają być kryterium selekcji. Brak wartości oznacza, że wszystkie pozycje zostaną przetworzone niezależnie od przypisanych blokad.
• Kod płatności –– użytkownik podaje kody płatności, według których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza brak filtrowania według tego pola.
• Bank zapewniający stałą obsługę –– użytkownik wybiera bank (tzw. bank główny), dla którego mają być przetwarzane pozycje. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
• Blokada historii płatności –– użytkownik może wskazać, czy mają zostać uwzględnione pozycje, które są zablokowane np. dla celów aktualizacji zachowania płatniczego. Dostępne opcje:
  • (wszystkie)
  • Fałsz
  • Prawda
• Odbiorca płatności –– użytkownik wpisuje odbiorcę płatności, dla którego mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że selekcja nie zostanie ograniczona do konkretnego odbiorcy.
• Wg autoryzacji — w tym polu użytkownik podaje referencje mandatów (SEPA polecenia zapłaty) dla rozrachunków, które mają być uwzględnione w analizie. Brak wskazania oznacza, że wszystkie rozrachunki zostaną przetworzone niezależnie od przypisanej referencji mandatu.
• Oprocentowane — w tym polu użytkownik określa status oprocentowania dla rozrachunków, które mają zostać przetworzone. Dostępne opcje to:
  
  • (wszystkie)
  • Podlegający oprocentowaniu
  • Nie podlega oprocentowaniu
• Ostatnia data naliczania odsetek — w tym polu użytkownik podaje daty ostatniego naliczenia odsetek, według których mają zostać przetworzone rozrachunki. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
• Ostatni numer faktury odsetkowej — w tym polu użytkownik podaje numery ostatnich propozycji odsetek, które mają zostać uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
• Warunki płatności — użytkownik wybiera rozrachunki, które mają zostać uwzględnione w analizie na podstawie przypisanych warunków płatności. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.

Zakładka Dane techniczne

Szczegółowy opis pól:

• Pochodzenie –– w tym polu użytkownik podaje informacje o pochodzeniu pozycji, które mają zostać przetworzone. Z pomocą wyszukiwania wartości można wybrać jedną lub wiele opcji pochodzenia. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od pochodzenia.
• Typ transakcji –– w tym polu użytkownik określa typy transakcji, który ma być uwzględniony. Można wybrać pojedyncze lub wszystkie typy.
• Data powstania –– użytkownik wpisuje datę powstania pozycji. Brak wskazania oznacza, że zostaną uwzględnione wszystkie pozycje niezależnie od tej daty.
• Okres powstania –– użytkownik podaje okresy powstania pozycji, które mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza brak ograniczeń.
• Blokada –– użytkownik określa rodzaj blokady, który ma być brany pod uwagę przy przetwarzaniu pozycji. Dostępne wartości:
  • (wszystkie)
  • Niezablokowany
  • Zablokowane przez program księgowania
  • Zablokowane ze względu na monitorowanie
  • Zablokowane przez propozycję zapłaty
  • Zablokowane przez opracowanie rozrachunku
  • Zablokowane ze względu na nową wycenę
  • Zablokowane przez zamykanie rozrachunku
  • Zablokowany przez rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami
• Blokada przebieg zapłaty — w tym polu użytkownik podaje przebiegi zapłaty, dla których mają zostać przetworzone zablokowane pozycje. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanej blokady przez przebieg zapłaty.
• Blokada przebiegu monitu — w tym polu użytkownik podaje przebiegi monitu, dla których mają zostać przetworzone pozycje zablokowane do monitu. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanej blokady przez przebieg monitu.
• Blokada rachunek odsetki — jeśli użytkownik chce wybrać tylko rozrachunki zablokowane przez określone przebiegi naliczenia odsetek, wprowadza je tutaj. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną przetworzone niezależnie od przypisanej blokady przez przebieg naliczenia odsetek.
• Blokada nowej wyceny waluty — jeśli użytkownik chce wybrać tylko rozrachunki zablokowane przez określone przebiegi nowej wyceny waluty, podaje je tutaj. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną przetworzone niezależnie od przypisanej blokady przez przebieg nowej wyceny waluty.
• Blokada – Zamknięcie rozrachunku — jeśli użytkownik chce przetworzyć tylko rozrachunki zablokowane przez określone przebiegi zamknięcia, podaje je w tym polu. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanej blokady przez zamknięcie rozrachunku.
• Blokada rozliczenia rozrachunku pomiędzy firmami — jeśli użytkownik chce przetworzyć tylko pozycje zablokowane przez określone przebiegi rozliczenia rozrachunków pomiędzy powiązanymi firmami, wówczas podaje je tutaj. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną przetworzone niezależnie od przypisanej blokady przez takie rozliczenie.

Wynik wydruku

Na stronach tytułowych, jeśli jest to wymagane, zostaną przedstawione kryteria wyboru dla poniższego raportu, aby zapewnić jednoznaczne przypisanie i ocenę wydruku listy. Raport zawiera następujące sekcje:

• Nagłówek
• Nagłówki kolumn
• Ogólna suma
• Stopka

Nagłówek

W nagłówkach wyświetlane są następujące informacje:

• Rozrachunki dłużników — ogólna nazwa raportu
• Tytuł raportu — własny nadany tytuł raportu
• Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowani

Nagłówki kolumn

W celu objaśnienia danych zawartych w wydruku, w wielowierszowych nagłówkach kolumn znajdują się poniżej opisane pola. Dla lepszej czytelności, rozdzielone gramatycznie nagłówki (czyli składające się z dwóch wierszy) zostały przedstawione w jednym wierszu.

Wiersz 1

Poniżej przedstawiono wartości kolumn z pierwszego wiersza:

• Konto — ta kolumna zawiera numer konta księgowego, którego dane zostały wybrane
• Numer rozrachunku — ta kolumna zawiera numer rozrachunku, którego dane zostały wybrane
• Stat. — ta kolumna zawiera aktualny status rozrachunku. Możliwe wartości:
  • Brak zaliczki
  • Żądanie zaliczki
  • Zaliczka
• Org. — ta kolumna zawiera jednostkę organizacyjną przypisaną do rozrachunku
• Numer dokumentu — ta kolumna zawiera zewnętrzny numer dokumentu (do 20 znaków), w razie potrzeby z podziałem na wiersze
• Data księgowania dokumentu — ta kolumna zawiera datę księgowania, w której utworzono rozrachunek
• Skonto dnia — ta kolumna zawiera datę, do której obowiązuje skonto
• Skonto % — ta kolumna zawiera wartość procentową skonta
• Data wymagalności — ta kolumna zawiera datę wymagalności rozrachunku
• Kwota faktury — ta kolumna zawiera pełną kwotę faktury przypisaną do danego rozrachunku
• Kwota otwarta — ta kolumna zawiera bieżącą wartość nierozliczoną z uwzględnieniem skonta, zaliczek itd., wraz z oznaczeniem Wn/Ma

Wiersz 2

• Tekst rozrachunku — ta kolumna zawiera tekst przypisany do rozrachunku
• Waluta — ta kolumna jest uzupełniana tylko wtedy, gdy waluta rozrachunku różni się od waluty domyślnej
• Kurs wymiany / EUR — ta kolumna zawiera zastosowany kurs wymiany, jeśli podano inną walutę
• Kwota faktury — ta kolumna zawiera wartość całkowitą faktury przypisaną do rozrachunku
• Kwota otwarta — ta kolumna zawiera bieżącą wartość nierozliczoną z uwzględnieniem skonta, zaliczek itd., wraz z oznaczeniem Wn/Ma

Wiersz 3

Ten wiersz pojawia się tylko wtedy, gdy aktywowane zostało pole wyboru Drukuj informacje o monicie:

• Stopień monitu — ta kolumna zawiera aktualny stopień monitu przypisany do danego rozrachunku
• Ostatnia data — ta kolumna zawiera datę ostatniego monitu
• Powód blokady monitów — ta kolumna zawiera ewentualny powód blokady monitu
• Blokada do — ta kolumna zawiera ewentualną datę obowiązywania blokady monitu
• Odbiorca monitu — ta kolumna zawiera ewentualnie odbiorcę, do którego ma zostać skierowany monit zamiast domyślnego partnera

Dalsze wiersze danych

W zależności od tego, które opcje zostały zaznaczone na zakładce Ogólne, w wydruku mogą pojawić się dodatkowe wiersze danych.

Przykładowo, wiersz z adresem zostanie wydrukowany, jeśli aktywowane zostało pole Drukuj adres dla pseudo-partnera.

Analogicznie pojawią się dane, jeśli aktywowane zostaną następujące pola wyboru:

• Drukuj rozrachunki
• Drukuj historię rozrachunku
• Drukuj wiersz konta
• Drukuj tekst rozrachunku
• Drukuj notatki rozrachunku

Ogólna suma

W ostatnim wierszu każdego konta saldo jest wykazane w kolumnie dla pól Kwota faktury i Kwota otwarta. Na końcu tabeli znajduje się również saldo całkowite dla wybranych transakcji.

Stopka

Stopka zawiera dane dotyczące firmy, stron oraz wydruku raportu:

• Nazwa firmy — po lewej stronie drukowana jest nazwa jednostki organizacyjnej
• Bieżący numer strony — na środku drukowana jest aktualna numeracja strony; w nawiasie widoczna jest całkowita liczba stron raportu
• Użytkownik i dane czasowe — po prawej stronie drukowane są dane użytkownika oraz data i godzina wygenerowania raportu

Konfiguracja

Aplikacja Raport: Rozrachunki dłużników nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Raport

Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Rozrachunki dłużników:

Raport: Rozrachunki dłużników

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Raport: Rozrachunki dłużników nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Raport: Rozrachunki dłużników była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jednym z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Rozrachunki dłużników nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Rozrachunki dłużników nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.