Lista: Nowa wycena waluty

Aplikacja Lista: Nowa wycena waluty służy do reprezentowania wszystkich wygenerowanych propozycji nowej wyceny z odpowiednimi kwotami (otwarta kwota, nowa otwarta kwota itp.) oraz informacjami o statusie. Informacje o statusie pokazują stan przetwarzania propozycji nowej wyceny (np. propozycja edytowana, przeszacowanie nie zostało wykonane itp.) Wszystkie propozycje nowej wyceny są przetwarzane w tej aplikacji za pomocą akcji.

Aplikacja Lista: Nowa wycena waluty jest konfigurowalna i może być elastycznie dostosowywana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista można znaleźć w aplikacji Listy.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Lista: Nowa wycena waluty użytkownik może przeglądać wszystkie lub tylko poszczególne propozycje nowej wyceny. Wyświetlane są wszystkie propozycje przeszacowania, które spełniają kryteria wyszukiwania w nagłówku.

Korzystając z akcji związanych z aplikacją, użytkownik może m.in. wygenerować nową propozycję nowej wyceny waluty, edytować wybraną propozycję nowej wyceny lub przeprowadzić nową wycenę waluty dla propozycji.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań umożliwiające ograniczenie wyświetlanych informacji. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już obecne. Niemniej jednak, liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Użytkownik może określić, które pola zapytań będą wyświetlane.

Poniżej wymieniono standardowe pola zapytań i wszystkie inne możliwe do wyboru pola zapytań.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Użytkownik — w razie potrzeby użytkownik wybiera jednego lub więcej użytkowników jako kryteria wyszukiwania w tym polu. Użytkownik reprezentuje pracownika, który utworzył propozycję nowej wyceny.
• Status propozycji wyceny — w tym polu użytkownik wprowadza status jako kryterium wyszukiwania. Status pokazuje stan propozycji nowej wyceny. Może to być status opracowania, wykonania, księgowania, anulowania lub błędu.
• Propozycja nowej wyceny — numer propozycji to kolejny numer, który jest przypisywany podczas tworzenia propozycji nowej wyceny ze schemat numeracji dla nowej wyceny waluty w aplikacji Konfiguracja. W razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej sugerowanych numerów jako kryteria wyszukiwania danych, które mają być wyświetlane w tym polu. Użytkownik może skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące propozycje.
• Oznaczenie propozycji wyceny — w razie potrzeby użytkownik wprowadza tekst jako kryterium wyszukiwania opisu propozycji nowej wyceny
• Data wygenerowania — w razie potrzeby użytkownik wprowadza datę lub okres jako kryterium wyszukiwania daty utworzenia propozycji nowej wyceny
• Wewnętrzna osoba kontaktowa — w razie potrzeby użytkownik wybiera jednego lub więcej pracowników jako kryterium wyszukiwania wewnętrznej osoby kontaktowej dla szukanych propozycji nowej wyceny
• Waluta obca — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej walut obcych, których propozycje przeszacowania chcesz wyświetlić w tym polu. W tym miejscu nie można wyszukiwać żadnej waluty obcej w celu ponownej wyceny równoległej waluty wewnętrznej z podstawowej waluty wewnętrznej.
• Rodzaj dokumentów księgowych — jeśli w tym polu zapytania użytkownik wprowadzi jeden lub więcej rodzajów dokumentów księgowych, wyświetlone zostaną tylko te propozycje nowej wyceny, które odpowiadają określonemu rodzajowi dokumentu księgowego.
• Rodzaj nowej wyceny — w razie potrzeby wybierz jedną lub więcej kategorii przeszacowania jako kryterium wyszukiwania propozycji przeszacowania, które mają zostać wyświetlone. Można wybrać następujące wartości:
  • (wszystkie)
  • Nowa wycena w walucie obcej
  • Nowa wycena w walucie równoległej
• Waluta równoległa — w razie potrzeby użytkownik wybiera jedną lub więcej walut równoległych jako kryterium wyszukiwania dla propozycji nowej wyceny, które mają być wyświetlane w walucie równoległej.

Poniżej znajdują się dalsze pola zapytania do wyboru:

• Edytowano w — w razie potrzeby użytkownik wprowadza datę lub okres jako kryterium wyszukiwania dla daty przetwarzania propozycji nowej wyceny, które mają zostać wyświetlone
• Opracowane przez — w razie potrzeby użytkownik wybiera jednego lub więcej pracowników jako kryterium wyszukiwania dla propozycji nowej wyceny, które mają zostać wyświetlone
• Data księgowania — w razie potrzeby użytkownik wybiera datę lub okres jako kryterium wyszukiwania dla daty wysłania propozycji nowej wyceny, które mają zostać wyświetlone
• Utworzony dnia — w razie potrzeby użytkownik wybiera datę lub okres jako kryterium wyszukiwania dla daty utworzenia propozycji nowej waluty, które mają zostać wyświetlone
• Utworzony przez — w razie potrzeby użytkownik wybiera jednego lub więcej pracowników jako kryterium wyszukiwania propozycji nowej waluty, które mają zostać wyświetlone
• Wybór pojedynczy — użytkownik może skorzystać z tego pola wyszukiwania, aby kontrolować, czy np. wszystkie propozycje nowej wyceny lub tylko te propozycje, dla których dokonano pojedynczego wyboru, powinny zostać wybrane do wyświetlenia. Dostępne są następujące wartości:
  • Tak — do wyświetlenia powinny zostać wybrane tylko propozycje nowej wyceny z wyborem pojedynczym
  • Nie — do wyświetlenia nie powinny być wybrane żadne propozycje nowej wyceny z wyborem pojedynczym
  • Ignoruj — pole Wybór pojedynczy nie powinien być brany pod uwagę przy wyborze propozycji ponownej wyceny
• Wykonany dnia — w razie potrzeby użytkownik wprowadza datę lub okres jako kryterium wyszukiwania daty wykonania propozycji nowej waluty, które mają zostać wyświetlone
• Wykonany przez przez — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jednego lub więcej pracowników jako kryterium wyszukiwania daty wykonania propozycji nowej waluty, które mają zostać wyświetlone
• Wybór nowej waluty — użytkownik wybiera jedną lub więcej opcji nowej wyceny jako kryterium wyszukiwania dla propozycji nowej wyceny, które mają zostać wyświetlone
• Zysk wynikający z nowej wyceny — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej kwot zysku z nowej wyceny, aby wybrać propozycje nowej wyceny
• Strata wynikająca z nowej wyceny — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej kwot strat z nowej wyceny, aby wybrać propozycje nowej wyceny
• Kwota otwarta — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej kwot dla nierozliczonej kwoty, aby wybrać propozycje nowej wyceny
• Nowa kwota otwarta — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej nowych kwot dla kwoty otwartej, aby wybrać propozycje nowej wyceny
• Kwota otwarta w walucie — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej kwot dla kwoty otwartej w walucie, aby wybrać propozycje nowej wyceny
• Okres poprzez — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej okresów jako kryterium wyszukiwania dla propozycji nowej wyceny, które mają zostać wyświetlone
• Księguj nową wycenę waluty — użytkownik może skorzystać z tego pola wyszukiwania, aby kontrolować, czy np. należy wybrać wszystkie propozycje przeszacowania, czy tylko te propozycje, dla których aktywowano pole Księguj nową wycenę waluty. Dostępne są następujące wartości:
  • Tak — do wyświetlenia powinny zostać wybrane tylko propozycje nowej wyceny z aktywnym polem
  • Nie — do wyświetlenia nie powinny być wybierane żadne propozycje nowej wyceny z aktywnym polem
  • (ignoruj) — pole Księguj nową wycenę waluty nie powinno być brane pod uwagę przy wyborze propozycji nowej wyceny
• Waluta — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej walut w celu wybrania propozycji nowej wyceny. Użytkownik może skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące waluty.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są propozycje nowej wyceny. Użytkownik może określić rodzaj informacji wyświetlanych dla propozycji przeszacowania.

Poniżej opisano kolumny zdefiniowane w widoku domyślnym oraz kolumny, które można również wybrać. Zasadniczo wszystkie pola, które można wprowadzić w ramach wyboru, są widoczne, lecz nieedytowalne

Widok Domyślny

• Użytkownik — w tej kolumnie wyświetlany jest pracownik, który wygenerował propozycję nowej wyceny
• Propozycja nowej wyceny — w tej kolumnie wyświetlany jest numer propozycji nowej wyceny. Jest on przypisywany sekwencyjnie przez program w trakcie tworzenia propozycji.
• Oznaczenie propozycji nowej wyceny — w tej kolumnie wyświetlane jest oznaczenie propozycji nowej wyceny
• Rodzaj nowej wyceny — ta kolumna pokazuje, który rodzaj nowej wyceny został wybrany dla tej propozycji nowej wyceny. Możliwe są następujące rodzaje nowej wyceny:
  • Nowa wycena w walucie obcej
  • Nowa wycena w walucie równoległej
• Waluta obca — w tej kolumnie wyświetlana jest waluta obca, która ma zostać ponownie wyceniona
• Waluta równoległa — w tej kolumnie wyświetlana jest waluta równoległa, która ma zostać ponownie wyceniona. Kolumna ta jest wypełniana tylko dla wyników, które zostały wygenerowane dla rodzaju nowej wyceny Nowa wycena w walucie równoległej.
• Okres poprzez — w tej kolumnie wyświetlany jest okres, dla którego należy przeprowadzić nową wycenę
• Kwota otwarta — w tej kolumnie wyświetlana jest całkowita kwota otwarta do wyceny dla wszystkich pozycji zawartych w propozycji nowej wyceny. Jeśli dla propozycji wybrano nową wycenę w walucie obcej, kwota jest w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji. W przypadku nowej wyceny w walucie równoległej o kwotę w równoległej walucie wewnętrznej.
• Nowa kwota otwarta — ta kolumna zawiera całkowitą kwotę otwartą wszystkich pozycji zawartych w propozycji nowej wyceny po przeprowadzeniu tej wyceny. W zależności od rodzaju przeszacowania jest to kwota w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji lub w równoległej walucie wewnętrznej.
• Status propozycji nowej wyceny — status pokazuje stan przetwarzania propozycji nowej wyceny (np. Wygenerowana propozycja, Księgowanie niewygenerowane itp.)

Poniżej znajdują się dalsze kolumny:

• Waluta obca — w tej kolumnie wyświetlana jest identyfikacja zastosowanego wyboru nowej wyceny
• Wewnętrzna osoba kontaktowa — ta kolumna pokazuje pracownika, który jest wewnętrzną osobą kontaktową dla propozycji nowej wyceny
• Zysk wynikający z nowej wyceny — w tej kolumnie wyświetlana jest łączna kwota zysku z nowej wyceny. W zależności od rodzaju nowej wyceny jest to kwota w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji lub w równoległej walucie wewnętrznej.
• Strata wynikająca z nowej wyceny — ta kolumna pokazuje całkowitą kwotę straty z nowej wyceny. W zależności od rodzaju przeszacowania jest to kwota w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji lub w równoległej walucie wewnętrznej.
• Księguj nową wycenę waluty — w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator księgowania z zastosowanego wyboru nowej wyceny
• Utworzony dnia — w tych kolumnach wyświetlany jest dzień, w którym wygenerowano propozycję przeszacowania oraz pracownik, przez którego została ona wygenerowana.
• Edytowano w — w tych kolumnach wyświetlany jest dzień, w którym propozycja przeszacowania została ostatnio wygenerowana oraz pracownik, przez którego propozycja przeszacowania została ostatnio wygenerowana
• Wykonany przez — w tej kolumnie wyświetlany jest pracownik, przez którego dokonano nowej wyceny waluty oraz dzień, w którym dokonano nowej wyceny waluty
• Liczba nowych wycen — w tej kolumnie wyświetlana jest liczba pozycji propozycji nowej wyceny
• Kwota otwarta w walucie — w tej kolumnie wyświetlana jest łączna kwota otwarta w walucie wszystkich pozycji wierszy zawartych w propozycji nowej wyceny
• Wybór pojedynczy — w tej kolumnie wyświetlana jest etykieta Wybór pojedynczy z zastosowanego wyboru nowej wyceny

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Nowa wycena waluty dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• [Generuj propozycję nowej wyceny]
• [Edytuj propozycję nowej wyceny]
• [Drukuj nową wycenę]
• [Wykonaj nową wycenę waluty]

Akcja [Generuj propozycję nowej wyceny]

Użytkownik może skorzystać z tej akcji, aby otworzyć aplikację Generowanie propozycji nowej wyceny za pomocą przycisku akcji na standardowym pasku przycisków. W tej aplikacji użytkownik może zdefiniować wybór nowej wyceny w celu wygenerowania propozycji nowej wyceny należności i zobowiązań w zaksięgowanej walucie obcej lub walucie równoległej.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z artykułem Generowanie propozycji nowej wyceny.

Akcja [Edytuj propozycję nowej wyceny]

Użytkownik może skorzystać z tej akcji, aby otworzyć aplikację Edycja propozycji nowej wyceny za pomocą przycisku akcji na standardowym pasku przycisków dla wcześniej wybranej propozycji nowej wyceny. W tej aplikacji użytkownik może całkowicie usunąć konta z propozycji nowej wyceny lub edytować, dodawać lub usuwać poszczególne pozycje kont.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z artykułem Edycja propozycji nowej wyceny.

Akcja [Drukuj propozycję nowej wyceny]

Gdy propozycja nowej wyceny jest generowana po raz pierwszy, lista propozycji jest drukowana automatycznie. Użytkownik może wybrać przycisk akcje na standardowym pasku przycisków, aby powtórzyć drukowanie dla wybranej propozycji w dowolnym momencie za pomocą akcji [Drukuj propozycję nowej wyceny].

Akcja [Wykonaj nową wycenę waluty]

Za pomocą akcji [Wykonaj nową wycenę waluty] przeprowadzana jest nowa wycena waluty dla podświetlonej propozycji nowej wyceny. W zależności od tego, jaki rodzaj nowej wyceny jest ustawiony dla propozycji, jest ona przeprowadzana jako nowa wycena waluty obcej lub jako nowa wycena walut równoległych. Uwzględniane są tylko te propozycje, dla których aktywowano pole Księguj nową wycenę waluty.

Podczas nowej wyceny waluty obcej, dla każdego rozrachunku w walucie obcej saldo w podstawowej walucie lokalnej jest ponownie obliczane i aktualizowane na podstawie nowo ustalonego kursu wymiany. Zyski i straty kursowe powstałe w wyniku ponownej wyceny są księgowane na kontach przychodów i kosztów, które zostały określone w ustawieniach aplikacji Konfiguracja lub przypisane danej walucie obcej w aplikacji Konta walutowe.

Nowa wycena waluty równoległej powoduje przeliczenie i aktualizację salda w walucie równoległej dla każdego rozrachunku. W zależności od metody wyceny odbywa się to na podstawie wartości głównej waluty transakcji lub wartości waluty obcej. To, która metoda wyceny jest używana, jest definiowane dla organizacji w aplikacji Konfiguracja.

Jeśli ustawiona jest tam metoda wyceny Nowa wycena tylko na podstawie głównej waluty wewnętrznej, saldo w walucie równoległej dla każdego rozrachunku i jest ponownie obliczane oraz księgowane poprzez nową wycenę podstawowej waluty wewnętrznej po określonym kursie wymiany.

Przy wartości Nowa wycena poszczególnych walut saldo w walucie równoległej dla każdego rozrachunku jest przeliczane i księgowane poprzez przeliczenie sald walut obcych po określonym kursie wymiany.

Zyski i straty kursowe wynikające z ponownej wyceny są księgowane na kontach przychodów i kosztów przypisanych do waluty równoległej. Księgowania nowej wyceny są automatycznie anulowane ponownie w następnym okresie, dzięki czemu bilans zamknięcia pozostaje niezmieniony.

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Nowa wycena waluty nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.