Przebudowa sald

W szczególnych przypadkach salda kont muszą zostać odtworzone. Jest to np. konieczne po transferze danych. W przypadku przebudowy sald, istniejące salda są usuwane i odbudowywane na podstawie poszczególnych transakcji. Niniejszy artykuł opisuje instrukcję dla aplikacji w tle Przebudowa sald.

Definicje terminów

Aplikacja w tle — aplikacja, która działa bez interakcji z użytkownikiem. Może zostać uruchomiona poprzez zlecenie przetwarzania, wywołanie lub inną aplikację.

Saldo — saldo reprezentuje różnicę między stroną debetową i kredytową konta. Saldo pokazuje zatem „równowagę” konta, tj. wartość, z jaką jest ono wprowadzane do bilansu lub rachunku zysków i strat.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji uruchamianej w tle Przebudowa sald użytkownik może odbudować salda wskazanej organizacji na podstawie pojedynczych zapisów. Dzięki rekonstrukcji sald zapewnione jest dopasowanie sald do zapisów szczegółowych.

Rekonstrukcja sald może zostać przeprowadzona dla jednego lub kilku okresów obrachunkowych. Odbudowa dla konkretnego okresu obrachunkowego jest możliwa tylko wtedy, gdy w danej organizacji w aplikacji Konfiguracja pole Utwórz księgowania bilansu otwarcia jest dezaktywowane, a tym samym nie są księgowane wartości bilansu otwarcia. Ponadto użytkownik ma możliwość określenia, które salda mają zostać odbudowane, np. salda w walucie głównej, w walucie obcej lub według konta przeciwstawnego.

Instrukcje: Przebudowa sald

1. Użytkownik otwiera aplikację uruchamianą w tle Przebudowa sald.
   → Zostaje otwarte okno dialogowe.

2. Użytkownik wprowadza w zakładce Akcja wymagane dane w dostępnych polach edycyjnych.

3. Użytkownik w razie potrzeby zmienia ustawienia przetwarzania w tle.

4. Użytkownik wybiera w oknie dialogowym przycisk [W tle].

         → Zostaje uruchomiona rekonstrukcja.

Zakładka Akcja

Pola w szczegółach:

• Okres obrachunkowy — użytkownik podaje w tym polu okres obrachunkowy, dla którego ma zostać przeprowadzona rekonstrukcja sald
• Wybór okresu obrachunkowego — dzięki wyborowi w tym polu użytkownik decyduje, czy salda mają być odbudowane tylko dla podanego roku, czy też dla wielu lat. Możliwe są następujące opcje:
  • Od tego roku obrotowego — w tym przypadku podany okres obrachunkowy służy jako okres początkowy. Oznacza to, że rekonstrukcja sald zostanie przeprowadzona dla podanego okresu oraz wszystkich skonfigurowanych okresów kolejnych.
  • Tylko dla tego okresu obrachunkowego — w tym przypadku salda zostaną odbudowane wyłącznie dla podanego okresu. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dla organizacji nie są księgowane wartości bilansu otwarcia.
• Rodzaj salda — W tym polu użytkownik wybiera, które salda mają zostać odbudowane. Dostępne są następujące wartości:
  • (wszystkie)
  • Saldo w walucie wewnętrznej
  • Saldo w walucie obcej
  • Saldo konta osobistego dla każdego konta zbiorczego
  • Saldo dla każdego konta przeciwstawnego
• Tylko ta waluta równoległa (pole wyboru) — użytkownik zaznacza to pole, jeśli chce odbudować salda tylko jednej waluty równoległej. Jeśli pole nie jest zaznaczone, odbudowane zostaną salda wszystkich obowiązujących walut równoległych.
• Waluta równoległa — w tym polu użytkownik podaje walutę równoległą, dla której ma zostać wykonana rekonstrukcja sald. Wartość z tego pola jest uwzględniana tylko wtedy, gdy pole Tylko ta waluta równoległa jest aktywne.
• Potwierdzenie (pole wyboru) — aby rozpocząć rekonstrukcję, użytkownik musi aktywować to pole. Można je aktywować dopiero po wcześniejszym kliknięciu przycisku [W tle].

Konfiguracja

Aplikacja Przebudowa sald nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Przebudowa sald nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Przebudowa sald była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych