Poniższa dokumentacja określa nowe funkcje i ulepszenia dla wersji 40.8:6.3.0 w procedurach, funkcjach i programach, które zostały dodane do Comarch Financials Enterprise (CFE) w porównaniu do poprzednich wersji.
Nowe funkcje i ulepszenia w obszarze Księgowość Finansowa
Optymalizacje i dodatki
Profil eksportu XML
Pliki płatności SEPA (przelewy i polecenia zapłaty) oraz zagraniczne płatności XML zostały poprawione, ponieważ znaki specjalne były wcześniej usuwane, a nie normalizowane.
W przypadku płatności zagranicznych w niektórych krajach (np. Kenii lub Bahrajnie) wymagane jest podanie celu płatności dla kraju odbiorcy. Funkcjonalność ta została wdrożona w transakcjach płatniczych dla krajów obsługiwanych przez Comarch Financials Enterprise (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy).
Rozszerzono następujące obszary:
- Aplikację Kraje – dla określenia typu komunikatu
- Aplikację Partnerzy – dla wstępnego przyporządkowania płatności zagranicznych
- Transakcje płatnicze i dane nośnika danych dla płatności zagranicznych zgodnych z ISO20022 (format DTAZV nie obsługuje tych komunikatów)
Typ komunikatu Wierzyciel zawsze odnosi się do kraju odbiorcy (na podstawie IBAN, BIC, kraju banku lub kraju adresu). Typ komunikatu Dłużnik odnosi się do kraju jednostki dokonującej płatności. Kraje oraz cele płatności należy uzgodnić z bankiem.
Wyświetlanie/Edycja propozycji płatności
W oknie dialogowym Szukaj rozrachunków dostępny jest nowy widok standardowy, który można wywołać akcją [Manualnie dodaj rozrachunek].
Profile monitu
W profilach monitów można zapisać dni tolerancji oraz przedziały czasu monitów dla każdego poziomu. Uwzględniane są one przy generowaniu propozycji monitu, jeśli w selekcji aktywowano parametr Uwzględnij datę monitu na rozrachunku.
Generuj propozycję monitu
W bazie danych PostgreSQL okresy naliczania odsetek były wyznaczane niepoprawnie — błąd został naprawiony. Wprowadzono nowe pole Ukryj zaległe pozycje, które nie podlegają monitom – pozycje te nie będą wykazywane, jeśli nie spełniają warunków monitu z powodu dni tolerancji.
Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa
Odwrócenie przebiegu księgowania o pochodzeniu Arkusz kasowy nie jest dozwolone.
Rejestr faktur
Aktualnie przetwarzana faktura zakupu musi być automatycznie zapisana w rejestrze, aby przy tworzeniu nowej mogła być poprawnie wstępnie wypełniona na podstawie rodzaju dokumentu księgowego.
Konta księgowe
Przy pustym otwarciu aplikacji Konta obiektowe, po wpisaniu identyfikatora i zatwierdzeniu klawiszem Enter, konto nie było wczytywane, lecz system próbował je utworzyć ponownie – naprawiono.
Można teraz przypisać różne profile odsetek do kont księgowych dla każdego standardu księgowania – są one uwzględniane przy naliczaniu odsetek od sald.
Aktualizacja danych
Aktualizacje danych UPDFDV022652 i UPDFDV022653 (obie obowiązkowe) aktualizują konta księgowe tak, by dla każdego standardu księgowości istniał oddzielny zapis.
Profile odsetek
Naliczanie odsetek można teraz kontrolować poprzez profil odsetek, aby sprawdzić, czy możliwe jest księgowanie odsetek od sald kont księgi głównej ze standardem księgowania lub bez niego, a także z kodem podatkowym.
Aplikacje typu Lista dostępne w księgowości finansowej
W wybranych aplikacjach typu Lista w widoku domyślnym przypisane zostały wartości domyślne. Funkcjonalność wdrożono dla:
- Lista: Księgowania dotyczące płynności
- Lista: Historia rozrachunków
- Lista: Przeniesione dane księgowania
Wersja krajowa dla Szwajcarii
Księgowania/interfejs zewnętrzny
W kontroli księgowań dezaktywowano walidację wymagającą danych bankowych z IBAN przy każdym księgowaniu. Ta walidacja została usunięta.
Profil eksportu XML
Poprawiono pliki płatności (nieprawidłowo usuwano znaki specjalne). Wdrożono także przelewy natychmiastowe (real-time) w Szwajcarii.
Rachunkowość
Serwer księgowania
Wszystkie serwery księgowania mogą być teraz uruchamiane pod konfigurowalnym użytkownikiem – jeden użytkownik może być przypisany do każdego serwera.
Lista: Pliki dziennika zdarzeń
Aplikacja została przeniesiona z obszaru Księgowość finansowa do obszaru Rachunkowość.
Raport: Definicje raportów
W aplikacji Raport: Definicje raportów występował błąd, gdy pole Standard księgowania pozostawało puste – teraz jest to możliwe, jeśli wartości te znajdują się w polu Schemat kolumn.
Schemat wiersza
Elementy schematu wierszy mogą być przypisywane przez klasyfikacje. Przy zastosowaniu poziomów szczegółowości >1 wartości są teraz prawidłowo określane.
Lista: Analiza dokumentu księgowego
W aplikacji Lista: Analiza dokumentu księgowego wypełniana jest klasyfikacja przyporządkowania przypisania w tabeli pozycji.
Przebieg raportu
Jeśli w definicji kolumny lub pozycji uruchomienia raportu określono okres analizy jako 110 = Okres stały oraz ustawiono wartości Stały okres od / do = 0, to nie można ustalić okresu analizy. W rezultacie uruchomienie raportu nie jest możliwe.
Przebieg raportu i Grupy przebiegu raportów
W ramach przebiegu raportu oraz grup przebiegu raportu można teraz również uwzględniać datę rozpoczęcia przetwarzania oraz bieżący okres aktualnego okresu obrachunkowego. Obowiązuje przy tym następująca procedura:
Przebieg raportu
Aby uzyskać dostęp do bieżącego okresu aktualnego okresu obrachunkowego, należy w pozycji uruchomienia raportu wykorzystać okres analizy z Raport: Zdefiniowane raporty. W Raport: Zdefiniowane raporty okres analizy musi pozostać pusty. Wówczas system wykorzysta bieżący okres aktualnego okresu obrachunkowego.
Jeśli jako punkt odniesienia ma być użyta data rozpoczęcia przetwarzania, należy pozostawić pustą datę wywołania.
Grupy przebiegu raportu
Aby jako punkt odniesienia użyć daty rozpoczęcia przetwarzania, należy pozostawić pustą datę wywołania zarówno w grupie przebiegu raportu, jak i w jej pozycjach. Jeśli dodatkowo przy wywołaniu raportu nie zostanie podana żadna data, system zastosuje datę rozpoczęcia przetwarzania.
Nowe funkcje i ulepszenia w obszarze Controlling
Optymalizacje i rozszerzenia
Reorganizacja w Controllingu
Zaimplementowano logowanie poszczególnych kroków reorganizacji w obszarze Controlling. Zapisane dane można przeglądać w aplikacji Lista: Pliki dziennika zdarzeń.
Lista: Przebiegi księgowań Controlling
Funkcjonalność aplikacji Lista: Przebiegi księgowań Controlling została uzupełniona o następujące rozszerzenia:
- Przebiegi księgowań mogą być anulowane tylko wtedy, gdy status księgowania to Zakończony lub Błędny albo gdy status anulowania ma wartość Wystornowany z błędami.
- W przeciwnym razie dla przebiegów księgowań o statusie storna Wystornowane, Wystornowany z błędami lub Przetwarzanie można wywołać jedynie akcję [Powtórz przebieg księgowania].
- Akcję [Przejmij i zaksięguj do migracji] można teraz wywołać tylko dla dokładnie jednego przebiegu księgowania.
Nowe funkcje i ulepszenia w obszarze Środki trwałe
Optymalizacje i rozszerzenia
Dane podstawowe środków trwałych
Status zmiany amortyzacji w obszarze amortyzacji danych podstawowych środka trwałego nie był czasami poprawnie ustawiany na Wykorzystywany. Obecnie jest on ustawiany prawidłowo.
W danych podstawowych środka trwałego wskaźnik niskocennych środków trwałych (pojedyncze lub zbiorcze) został przeniesiony do przypisania do obszarów amortyzacji. Dzięki temu istnieje możliwość różnicowania amortyzacji i księgowań dla celów bilansowych i podatkowych.
Aktualizacja danych
Aktualizacja danych UPDFDV022638 służy do zmiany wskaźnika dla istniejących środków trwałych.
Rozliczenia okresowe
Przejście z metody amortyzacji degresywnej na metodę liniową (WNiP / okres użytkowania (100)) odbywa się obecnie w roku przejściowym, a nie w roku następnym.
Po korekcie wartości księgowej (dopisaniu wartości), wartości amortyzacji w kolejnych okresach były niepoprawne. W określonych przypadkach w ostatnim okresie dopisywano 1 EUR amortyzacji.
Przy uruchomieniu rozliczenia okresowego wyświetlany jest teraz komunikat, jeśli środek trwały do przeliczenia jest nadal zablokowany.
Dystrybucja nowych nabyć
Dodano następujące walidacje w rozdzielaniu nowo nabytych środków:
- W przypadku akcji [Zastosuj wartości z dokumentu wejściowego] system sprawdza, czy podano dokument przychodzący i czy jest on prawidłowy
- W przypadku akcji [Zastosuj wartości z grupy środków trwałych] system sprawdza, czy określono poprawną grupę środków trwałych
Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych
W aplikacji Przyporządkowanie rodzajów dokumentów księgowych można teraz określić rodzaj dokumentu księgowego dla księgowości finansowej dla każdego rodzaju dokumentu księgowego w rachunkowości środków trwałych, aby w razie potrzeby bardziej szczegółowo kontrolować operacje księgowania. Pochodzenie Środki trwałe bez rodzaju dokumentu księgowego środków trwałych musi nadal być utworzone jako wartość domyślna.
Reorganizacja w obszarze Środki trwałe
Zaimplementowano logowanie poszczególnych kroków reorganizacji w obszarze Środki trwałe. Dane można przeglądać w aplikacji Lista: Pliki dziennika zdarzeń.
Reorganizacja sald
Reorganizacja sald została dostosowana do standardu i umożliwia teraz eksport danych. W związku z tą zmianą reorganizacja różnych sald w obszarze Środki trwałe odbywa się za pośrednictwem oddzielnych aplikacji reorganizacyjnych. Utworzono następujące aplikacje działające w tle:
- Reorganizacja wartości rocznych
- Reorganizacja sald
- Reorganizacja sald archiwizowanego roku
- Reorganizacja symulacji sald
Warunkiem reorganizacji tych sald jest osiągnięcie okresu przechowywania danych operacyjnych (ustalonego w aplikacji Konfiguracja) oraz ustawienie statusu reorganizacji w danym okresie obrachunkowym na Reorganizacja możliwa.
Analizy w obszarze Środki trwałe
Analizy poprzez aplikacje typu Raport i Lista mogą być wywoływane w module Środków trwałych wyłącznie w wiodącej walucie organizacji, określonej w aplikacji Konfiguracja w funkcji Podstawowe → Ogólne. Aby możliwe było wykonywanie analiz międzyorganizacyjnych, wszystkie biorące udział organizacje muszą mieć ustawioną taką samą walutę wiodącą.
Lista: Środki trwałe
Po zaksięgowaniu amortyzacji specjalnej lub częściowej, wartość amortyzacji jest poprawnie wyświetlana również w kolejnych miesiącach.
Lista: Salda środka trwałego
Układ kolumn w konfigurowalnym interfejsie aplikacji Lista: Salda środka trwałego został rozszerzony o dane dynamiczne, co umożliwia m.in. wyświetlanie daty końca okresu użytkowania oraz daty likwidacji środka trwałego.
Lista: Zapytania o środki trwałe
Dostępny jest nowy konfigurowalny kokpit do wyszukiwania kartotek środków trwałych (danych podstawowych). Możliwe jest również wyszukiwanie międzyorganizacyjne. Wartości nie są tu wyświetlane. Z poziomu aplikacji możliwe jest przejście do danych podstawowych środka trwałego.
Raporty dla środków trwałych
Raport: Analizy środków trwałych
W analizie środków trwałych dla lat zamkniętych oraz danych symulacyjnych lokalizacja środka trwałego, wskazana aktualnie w danych podstawowych środka, może nie być wyświetlana.
Raport: Salda środków trwałych
Aplikacja Raport: Salda środków trwałych może teraz generować raport międzyorganizacyjnie. Organizacja została dodana jako pole grupujące i wyświetlające.
W zależności od grupowania raportu, dla tego samego środka trwałego mogły być wyliczane różne wartości. Ponadto dostosowano kontrolę, czy zakres okresów od-do obejmuje różne okresy obrachunkowe, z uwzględnieniem wskaźnika archiwizacji dla odpowiednich okresów obrachunkowych.
