Comarch e-faktura krótka instrukcja dla nowych formatów ZUGFeRD 2.1 oraz XRechnung w wersji 1.7.0

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera krótką instrukcję dotyczącą konwersji do nowych formatów ZUGFeRD 2.1 oraz Standard XRechnung 1.2.2 i 2.0.0.

Wskazówka
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku.

Po zaktualizowaniu narzędzia centralnego należy utworzyć kopię zapasową folderu instalacyjnego (przy czym nie trzeba uwzględniać podfolderów).

Jeśli użytkownik nie korzystał jeszcze z formatu ZUGFeRD 1.0, powinien postępować z nowymi formatami podobnie jak z nową instalacją i używać poniższego dokumentu jako punktu odniesienia do cech specjalnych nowych formatów (por. koniec rozdziału 3.1.2).

Dla ZUGFeRD 1.0 wprowadzono korektę filtra eksportu dla e-faktury ze względu na zmiany w stawkach procentowych VAT (por. 5)

Nowe formaty dla wersji 1.7.0

Użycie nowych formatów

Aby korzystać z nowych formatów ZUGFeRD 2.1, XRechnung 1.2.2 i (od 1.1.2021) XRechnung 2.0.0 w systemie Comarch ERP Enterprise (CEE) oraz w narzędziu centralnym, należy wprowadzić odpowiednie ustawienia dla każdego nowego formatu.

Tworzenie i weryfikacja nowych formatów w ustawieniach

Przy pierwszym wywołaniu ustawień w kokpicie sterowania narzędzia centralnego po aktualizacji wersji, nowe formaty są wyświetlane w ustawieniach i przypisywane do ustawień ZUGFeRD

1.0. W przypadku XRechnungen dane wyjściowe są ustawione jako plik danych.

 

 

Należy sprawdzić właściwości nowych formatów (w razie potrzeby należy przewinąć pole wyboru i wyświetlany format) i zmienić właściwości, np. deaktywować właściwość nie używaj.

Dopiero po zapisaniu ustawień za pomocą przycisku [OK] definicje nowych formatów są tworzone na stałe i dostępne dla serwera narzędzia centralnego.

Listy kodów i konkretne konwersje

Ponieważ każdy format ma własne pliki definicji, tj. listy kodów i określone konwersje, muszą one zostać zachowane w nowym formacie.

Aby to zrobić, pierwszym krokiem jest wykonanie transferu danych definicji dla nowego formatu, który ma zostać użyty. Rozsądnym warunkiem wstępnym dla tego działania jest posiadanie danych w formacie źródłowym, np. ZUGFeRD 1.0.

Transfer danych definicji jest wywoływany w kokpicie sterowania za pośrednictwem menu Dodatki:

Transfer danych definicji powinien być przeprowadzony tylko raz dla każdego formatu docelowego, w przeciwnym razie dane zmienione lub dodane w celu zostaną utracone.

Następnie dane definicji w formacie docelowym muszą zostać sprawdzone dla każdego przypadku i jeśli zachodzi taka potrzeba, zmienione bądź uzupełnione. Poza tym należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Lista kodów PAYMENT_TYPE (rodzaj płatności)zawiera nowe wpisy. W szczególności należy sprawdzić, czy wartości mapowania mają być przypisane do specyfikacji SEPA 58 i 59.
  • W przypadku XRechnung dane dot. sprzedawców być przechowywane w określonych konwersjach (por. podręcznik).
  • W przypadku danych dot. banku w określonych konwersjach dane IBAN nie powinny zawierać żadnych spacji (i oczywiście powinny być prawidłowe).
  • Wartość kategorii podatkowej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych została zmieniona z IC na K. Należy wziąć to pod uwagę w przyporządkowanej konwersji.

Dane definicji dla XInvoice 2.0.0 zostały przejęte analogicznie z XInvoice 1.2.2. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Zmiana na XRechnung 2.0.0.

Jeśli po aktualizacji nie ma potrzeby przeprowadzać transferu danych, należy przeprowadzić ponowną instalację obiektów zgodnie z instrukcją, tj. wykonać polecenie

Copy_CEE_DefaultSpecifiactions_To_InstallFolder.bat.

Spowoduje to skopiowanie brakujących plików definicji do folderu instalacyjnego.

Dostępność nowych formatów w CEE

Aby móc wybrać nowe formaty w CEE w widoku klienta aplikacji partnerzy, należy uruchomić serwer narzędzia centralnego. Można to zrobić na przykład poprzez uruchomienie pliku „service_start.bat” w folderze instalacyjnym. Po pierwszym udanym uruchomieniu, w CEE dostępne są nowe formaty.

Definicja filtrów dla nowych formatów

Nowymi filtrami eksportu są

  • CUSTOMER_EINVOICE_XRE122 (dla nowych formatów XRechnung)
  • CUSTOMER_EINVOICE_ZF21 (dla ZUGFeRD 2.1)

Gdy klienci przechodzą na nowy format e-faktury, należy zawsze przestrzegać następujących zasad:

Różne formaty e-faktur czasami wymagają różnych danych do prawidłowego utworzenia e-faktury. Wobec tego, niektóre informacje obowiązkowe są dodawane lub też pomijane.

W związku z tym po zmianie formatu e-faktury należy zmienić szablony dokumentów dla faktur sprzedaży u partnerów (klientów).

W przypadku zmiany wszystkich partnerów z poprzednim formatem e-faktury w ten sam sposób, wystarczy zmienić filtry eksportu używane w szablonach dokumentów lub dostosować istniejący filtr do nowego formatu, tj. wybrać wymagane atrybuty i plik konwersji (por. rozdział podręcznika Definicje filtrów w CEE).

Wymiana ZUGFeRD 1.0

Jeśli w ustawieniach na karcie Ustawienia wstępne opcja Zawsze używaj ZUGFeRD 2.1 Factur-X zamiast ZUGFeRD 1.0 jest aktywna, wszystkie faktury sprzedaży ze specyfikacją formatu ZUGFeRD 1.0 (w widoku klienta) będą tworzone jako e-faktura w formacie ZUGFeRD 2.1 zgodnie z ustawieniami nowego formatu.

Uwaga
Działanie to podobne jest do zmiany formatu e-faktury ZUGFeRD w widoku klienta dla wszystkich partnerów. W związku z tym należy również dostosować definicję dokumentu lub filtr eksportu (por. 3.1.4)

Zmiana na XRechnung 2.0.0 (od 01.01.2021)

Ważność XRechnung 1.2.2 kończy się 31.12.2020, wobec czego  należy przejść na XRechnung 2.0.0. W związku z tym należy

  • wybrać nową wersję w ustawieniach w narzędziu centralnym na karcie „Ustawienia wstępne”.

Po tej zmianie konieczne jest ponowne uruchomienie serwera narzędzia centralnego!

  • przeprowadzić transfer danych definicji z XRechnung 1.2.2 do XRechnung 2.0.0 (por. 1.2)

Ten transfer danych definicji najlepiej jest wykonać na krótko przed wprowadzeniem tego formatu, w przeciwnym razie konieczne będzie dwukrotne zachowanie wszystkich zmian.

  • Format e-faktury u odpowiednich partnerów (widok klienta) pozostaje niezmieniony.
  • Szablony dokumentów i używane w nich filtry eksportu również mogą pozostać niezmienione.

 

Zmiana wartości procentowej VAT – korekta dla ZUGFeRD 1.0

Aby zapewnić zastosowanie stawki VAT obowiązującej dla pozycji e-faktury podczas jej tworzenia, w momencie gdy stawki VAT zostaną zmienione w ZUGFeRD 1.0,

  • atrybut „taxrate” w węźle „Details” używanego filtra eksportu musi być zaznaczony oraz
  • należy zastosować aktualną wersję konwersji CustomerInvoice.xsl z podfolderu CEE_Filterdefinitions.

Gwarantuje to, że faktury z datą wystawienia przed zmianą VAT mogą być tworzone jako e-faktury z prawidłową stawką podatku – nawet w późniejszym terminie.

Listy kodów dla nowych formatów można znaleźć w pliku EN16931 code lists values used from 2020-06-30.xlsx w podfolderze Documenty folderu instalacyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?