Księgowość środków trwałych jest połączona z systemem ERP lub księgowością finansową za pośrednictwem aplikacji Lista: Dokumenty przejęcia lub aplikację Dokument księgowy wejściowy szczegóły w odniesieniu do dokumentów przychodzących do księgowości środków trwałych. Wszystkie otwarte procesy, które mają zastosowanie w księgowości środków trwałych, są umieszczane w aplikacji Lista: Dokumenty przyjęcia. W ten sposób, poprzez wyświetlenie otwartych procesów, można szybko uzyskać przegląd dokumentów dla księgowości środków trwałych, które nadal wymagają edycji.
Jako ważne informacje, aplikacja zawiera pozostałe kwoty i pozostałe ilości dla obszarów amortyzacji przychodzących dokumentów, a tym samym dostarcza informacji o księgowaniach wykonanych do tej pory w ramach księgowania środków trwałych. Aplikacja Dokument księgowy wejściowy szczegóły umożliwia wyświetlenie wszystkich szczegółów dokumentu przychodzącego. Aplikacja ta ma jedynie charakter informacyjny i kontrolny dla księgowania bazowego, aby móc je poprawnie przetworzyć. Przetwarzanie odbywa się poprzez aplikację Lista: Dokumenty przyjęcia.
Definicje terminów
Dokument przychodzący — przychodzące dokumenty zawierają dane z Księgowości Finansowej, które powinny zostać zaksięgowane w Księgowości środków trwałych. Aby uniknąć przesyłania tych danych do księgowości środków trwałych bez walidacji, wszystkie procesy istotne dla księgowości środków trwałych są umieszczane w interfejsie, z którego mogą być następnie przesyłane do księgowości środków trwałych, to znaczy mogą być księgowane.
Aplikacja Lista: Dokumenty przyjęcia i Dokument księgowy wejściowy szczegóły łączą podsystemy księgowości finansowej i księgowości środków trwałych i umożliwiają edycję dokumentów bez przerywania przetwarzania w całym podsystemie. Poprzez przychodzące dokumenty, dowolnie definiowalne procesy dokumentów mogą być przenoszone z jednego podsystemu do innego podsystemu.
Opis aplikacji
Aplikacja Dokument księgowy wejściowy szczegóły służy do reprezentacji pojedynczego dokumentu przychodzącego. Dokumentu nie można edytować. Aplikacja oferuje przegląd statusu edycji dokumentu przychodzącego w odniesieniu do kwot i ilości przypisanych do dokumentów zasobów.
Aplikacja Dokument księgowy wejściowy szczegóły składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują przychodzący dokument. W tym przypadku jest to automatycznie przypisany numer dokumentu przychodzącego. Ponadto wyświetlany jest powiązany typ dokumentu.
- Dokument przyjęcia — w tym miejscu należy wprowadzić numer dokumentu, którego dane mają zostać wyświetlone
- Rodzaj transakcji — w tym miejscu należy wprowadzić identyfikator rodzaju dokumentu
Obszar roboczy
Obszar roboczy wyświetla dane otwartego dokumentu przychodzącego. Dane te nie są dostępne do edycji, ponieważ wyświetlane są dane oryginalnego dokumentu z systemu transferu.
Zakładka Ogólne
W zakładce Ogólne wyświetlane są ważne dane dotyczące dokumentów przychodzących.
- Dokument księgowy księgowości finansowej — to pole zawiera numer dokumentu księgowania z księgowości finansowej
- Pochodzenie — pochodzenie informuje o pochodzeniu danych transakcji w księgowości finansowej.
Możliwe wartości:- Księgowość finansowa
- Księgowanie środków trwałych
- Przetwarzanie w tle
- Ręczne księgowanie w kontrolingu
- Ręczne budżetowanie
- Koszty wtórne
- Generowanie danych planowanych
- Ręczne księgowanie w księgowości finansowej
- Przebieg płatności
- Wyciąg bankowy
- Ręczne księgowanie w księgowości środków trwałych
- Data dokumentu — to pole zawiera datę dokumentu z księgowania księgowości finansowej
- Data rejestracji — data rejestracji to data, kiedy dokument został wprowadzony z księgowości finansowej do dokumentów przychodzących księgowości środków trwałych
- Okres księgowania księgowości finansowej — jest to okres księgowania roku podatkowego do księgowości finansowej
- Rodzaj transakcji — to pole zawiera rodzaj transakcji z księgowania księgowości finansowej
- Rozrachunki — w tym polu księgowanie jest przypisane do określonego rozrachunku
- Dokument — numer dokumentu
- Tekst księgowania — to pole zawiera tekst księgowania, który został wprowadzony w programie księgowania księgowości finansowej
- Standard księgowania — to pole zawiera standard księgowania, do którego przypisany jest środek trwały. Jest ono wypełnione tylko wtedy, gdy księgowanie zostało zarejestrowane dla jednego standardu księgowania w księgowości finansowej. W przeciwnym razie pole to pozostaje puste, a dokument można zastosować do wszystkich standardów księgowań. Standardy księgowania są definiowane w obszarze amortyzacji.
- Konto księgowe — to pole zawiera konto z księgowania księgowości finansowej. W przypadku dokumentu za fakturę zawiera konto magazynowe.
- Konto przeciwstawne — w tym polu widoczne jest konto przeciwstawne z księgowania księgowości finansowej. W przypadku otrzymania faktury będzie ono zawierać konto dostawcy.
- Numer środka trwałego — pole jest wypełnione numerem środka trwałego, gdy dokument przychodzący jest przypisany w księgowości środków trwałych
- Liczba środków — w tym polu przenoszona jest liczba środków, która została wprowadzona do księgowania
- Zewnętrzny numer dokumentu — jeśli zewnętrzny numer dokumentu jest dostępny, można tu przenieść numer faktury dostawcy
- Storno faktury zakupu — aby anulować dokument faktury zakupu, należy podać numer oryginalnej faktury
- Storno — w tym miejscu widnieje informacja, czy środek trwały został poddany stornowaniu
- Wn/Ma — to pole zawiera kod obciążenia/uznania z księgowania księgowości finansowej.
- Artykuł — w tym polu można sprawdzić identyfikator artykułu środka trwałego
- Specyfikacja —
- Grupa środków trwałych — w tym polu zapisana jest powiązana grupa środków trwałych
- Podział na poszczególne środki —
Pozycje
Następujące dane poszczególnych pozycji są wyświetlane pod podanymi nagłówkami kolumn.
- Waluta — w tej kolumnie znajduje się waluta, która należy do rekordu danych
- Kwota — w tej kolumnie widnieje kwota księgowania księgowości finansowej w określonej walucie
- Kurs — kurs określa współczynnik konwersji z waluty dokumentu na pierwszą walutę. W połączeniu z typem kursu wymiany i datą kursu wymiany należy wprowadzić w tym miejscu wartość.
- Przelicznik — w tym miejscu przechowywana jest informacja o przeliczniku wymiany walut
- Data kursu walutowego — w tej kolumnie zapisana jest data określenia kursu
- Typ kursu — w tej kolumnie wyświetlana jest informacja o typie kursu.
Możliwe są następujące wartości:- Kurs sprzedaży
- Kurs kupna
- Kurs średni
- Zastosowanie kursu walutowego — w tej kolumnie można określić identyfikator użycia kursu wymiany, który został użyty do przeliczenia.
Kursy wymiany mogą być używane do pracy z różnymi kursami wymiany. Szczegółowe objaśnienia dotyczące użycia kursu wymiany można znaleźć w artykule Zastosowanie kursu wymiany.
Zakładka Obszar amortyzacji
W zakładce Obszar amortyzacji wyświetlana jest pozostała kwota i pozostałe ilości, oddzielnie dla obszarów amortyzacji. Aktualna wartość jest taka sama jak w Lista: Dokumenty przyjęcia. Cała kwota jest wprowadzana podczas tworzenia rekordu. Gdy kwota jest podzielona na wiele środków trwałych, pozostała kwota jest aktualizowana przyrostowo. Podzielona kwota jest odejmowana od pozostałej kwoty.
W tym miejscu można określić walutę, która ma być używana do wyświetlania.
- Waluta — to pole zawiera walutę, która należy do rekordu danych
Obszary amortyzacji
W tabeli pozycji wyświetlane są następujące dane poszczególnych obszarów amortyzacji.
- Obszar amortyzacji — w księgowości środków trwałych można obsługiwać różne obszary amortyzacji. Dzięki temu istnieje możliwość zarządzania aktywami kapitałowymi według różnych wycen, takich jak np. US-GAAP, MSR lub MSSF, a także czynników fiskalnych, kalkulacyjnych lub związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. W ramach obszarów amortyzacji można ustawić określone parametry. Na przykład podstawowe korekty do obliczania amortyzacji i księgowania.
- Pozostała kwota — to pole zawiera pozostałą kwotę w walucie podstawowej. Kwota ta może być nadal przypisana w księgowaniu środków trwałych. Na wyjściu zestawu danych pole zawiera kwotę księgowania z księgowości finansowej.
- Pozostała ilość — to pole zawiera pozostałą ilość. Ta ilość może być nadal przypisana w księgowaniu środków trwałych. Na wyjściu zestawu danych pole zawiera ilość księgowania z księgowości finansowej.
- Przypisanie — program automatycznie zmienia przypisanie podczas księgowania dokumentu przychodzącego. Przypisanie to nie może zostać zmienione przez użytkownika.
Możliwe wartości:- Otwarte — ten dokument nie został jeszcze przypisany w księgowości środków trwałych dla tego obszaru amortyzacji
- Częściowe — ten dokument został częściowo przypisany do tego obszaru amortyzacji. Pozostała kwota, tj. pozostała dostępna ilość.
- Zakończone — ten dokument został całkowicie przypisany do tego obszaru amortyzacji. Nie ma pozostałej kwoty, tj. nie ma pozostałej dostępnej ilości.
Poszczególne pozycje
W tym przypadku pozostała kwota i pozostała ilość są wyświetlane w nagłówku powyższej listy obszaru amortyzacji w celu poprawy widoczności.
- Pozostała kwota — to pole zawiera pozostałą kwotę w walucie podstawowej. Kwota ta może być nadal przypisana w księgowaniu środków trwałych. Na wyjściu zestawu danych pole zawiera kwotę księgowania z księgowości finansowej.
- Pozostała ilość — to pole zawiera pozostałą ilość. Ta ilość może być nadal przypisana w księgowaniu środków trwałych. Na wyjściu zestawu danych pole zawiera ilość księgowania z rachunkowości finansowej.
Poszczególne pozycje obszaru amortyzacji
W tabeli pozycji wyświetlane są następujące dane poszczególnych pozycji obszarów amortyzacji.
- Dokument środków trwałych — numer dokumentu, który identyfikuje dokument środka trwałego. Podczas tworzenia nowego dokumentu na środki trwałe numer dokumentu jest ustawiany automatycznie.
- Rodzaj transakcji — identyfikator rodzaju transakcji. Może składać się z cyfr i liter.
- Data dokumentu — data dokumentu jest podstawą do uzupełnienia pola Data księgowania w księgowości finansowej i kontrolingu. Oba pola można jednak zastąpić.
W związku z dokumentami przyjęcia i dokumentami wyjściowymi data dokumentu powinna być inicjowana automatycznie.
Data dokumentu będzie używana z rodzaju transakcji, w zależności od parametrów pola Wartość domyślna data. - Aktywne — do dokumentu można przypisać różne stany. Dokumenty oznaczone do usunięcia można usunąć w funkcji reorganizacji. Standardowa korekta jest aktywna.
- Numer podrzędny środka trwałego — w tej kolumnie wyświetlany jest numer podrzędny środka trwałego
- Kwota — w tej kolumnie widnieje kwota księgowania księgowości finansowej w określonej walucie
- Ilość — kolumna zawiera dodatkową ilość środka trwałego dla tego obszaru amortyzacji
Działania związane z aplikacją
Nie ma dostępnych żadnych działań związanych z aplikacją, ponieważ informacje o dokumencie nie mogą być zmieniane.
Konfiguracja
Dla aplikacji Dokument księgowy wejściowy szczegóły oraz Lista: Dokumenty przyjęcia istotne są ustawienia w aplikacji Konfiguracja, w funkcji Ogólne dla obszaru Środki trwałe.
- Sekwencja numerów wejściowego dokumentu księgowego — definicja schematu numeracji, który jest ważny dla automatycznego przypisywania numerów podczas tworzenia dokumentów wejściowych w ramach ewidencji środków trwałych. Schematy numeracji księgowania środków trwałych są definiowane w aplikacji Schematy numeracji.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Dokument księgowy wejściowy szczegóły nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Dla aplikacji Dokument księgowy wejściowy szczegóły nie są wymagane przyporządkowania organizacji.
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Dokument księgowy wejściowy szczegóły nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Dokument księgowy wejściowy szczegóły nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
