Edycja propozycji monitu

Wprowadzenie

Lista: Monity jest centralną aplikacją dla obszaru monitów. Cały przebieg procesu monitowania jest zarządzana za jej pomocą. W aplikacji wyświetlane są wszystkie utworzone propozycje monitów i dalej przetwarzane za pomocą poszczególnych akcji. Szczegółowy opis aplikacji Lista: Monity znajduje się w artykule Lista: Monity.

W artykule opisano aplikację Edycja propozycji monitu. Aplikacja służy do edycji pozycji monitów w ramach utworzonej propozycji monitu.

Instrukcje dotyczące obsługi aplikacji, np. sposób późniejszego dodawania kont i rozrachunków do propozycji monitu, znajdują się w artykule Instrukcja: Edycja propozycji monitu.

Opis aplikacji

Po utworzeniu propozycji monitu należy najpierw odświeżyć widok w aplikacji Lista: Monity. Następnie należy zaznaczyć propozycję monitu przeznaczoną do edycji i przejść do aplikacji Edycja propozycji monitu za pomocą akcji [Edytuj propozycję monitu].

W aplikacji Edycja propozycji monitu propozycję należy zablokować do edycji za pomocą akcji [Zablokuj propozycję] dostępnej w standardowym pasku akcji. Po zakończeniu edycji blokadę należy ponownie zdjąć, udostępniając propozycję za pomocą odpowiedniej akcji. W przeciwnym razie wykonanie monitów nie będzie możliwe.

W ramach edycji możliwe jest całkowite usunięcie kont osobowych z propozycji lub dodawanie, zmiana bądź usuwanie pojedynczych pozycji monitu dla danego konta osobowego. W obrębie poszczególnych pozycji monitu możliwa jest m.in. zmiana przerwania monitu oraz stopnia monitu. Po zakończeniu edycji propozycji monitu zmienione wartości mogą zostać wydrukowane w nowej liście propozycji za pomocą akcji [Drukuj propozycję monitu]. Może istnieć jednocześnie kilka propozycji monitów, np. tworzonych przez różnych użytkowników, które są edytowane niezależnie od siebie. Propozycja może być modyfikowana dowolną liczbę razy aż do momentu jej faktycznego wykonania.

Edycja propozycji monitów nie jest obowiązkowa. Możliwe jest również bezpośrednie wykonanie monitów bez wcześniejszej edycji propozycji.

Aplikacja Edycja propozycji monitu składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Edycja propozycji monitu obejmuje poniższe pola:

• Propozycja monitu – w tym polu wyświetlany jest numer oraz nazwa wybranej propozycji monitu. Numer propozycji monitu jest nadawany automatycznie przez system w sposób ciągły.
• Status – po prawej stronie numeru i nazwy wyświetlany jest status edytowanej propozycji monitu. Propozycja monitu może mieć następujące statusy:

• • wygenerowana propozycja
  • propozycja niesprawdzona
  • monity niewykonany
  • monity niewydrukowane
  • monity niewystornowane
  • monity wystornowane

Informacje o historii monitów
Do nagłówka należą również informacje o przebiegu monitów, podzielone na następujące zakładki:

Zakładka Ogólne

Na tej zakładce wyświetlane są ogólne informacje dotyczące propozycji monitu, np.:

• data utworzenia
• data monitu
• łączna kwota opłat za monity
• łączna kwota monitu

Zakładka Poziomy monitów

Na tej zakładce prezentowane są w formie tabeli sumy według stopni monitów.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Edycja propozycji monitu składa się z tabeli pozycji i edytora pozycji.

Tabela pozycji

Wszystkie konta partnerów lub osób, które zostały przeniesione do propozycji monitowania na podstawie dokonanego wyboru, są wyświetlane w tabeli pozycji. Po ustawieniu kursora na symbolu „Rozwiń” przed odpowiednim kontem osobistym wyświetlane są poszczególne otwarte pozycje konta. Wyświetlonych wartości lub informacji nie można otworzyć do edycji w tabeli pozycji. Można to zrobić, wybierając odpowiednią pozycję w edytorze pozycji.

Istnieje możliwość całkowitego usunięcia kont osobistych lub tylko poszczególnych rozrachunków z propozycji monitowania za pomocą przycisku usuwania na pasku narzędzi tabeli pozycji.

Za pomocą pól wyboru Pozycja, Partner, Numer rozrachunku i Filtr można ograniczyć wyświetlanie w tabeli do określonych pozycji propozycji monitów.

Ponadto za pomocą przycisku strzałki [Rozwiń wszystkie] (otwórz/zamknij wszystkie pozycje) można zarządzać wyświetlaniem rozrachunków. Za pomocą przycisku wszystkie rozrachunku dla każdego konta partnera są włączane lub wyłączane.

W tabeli pozycji dostępne są poniższe kolumny:

• Pozycja — pozycja jest numerem bieżącym, który jest automatycznie nadawany przez program w ramach tworzenia propozycji. Każde konto partnera otrzymuje kolejny numer pozycji. W ramach kont partnerów każdy rozrachunek otrzymuje kolejny numer podpozycji.
• Partner — konta partnerów dodane do propozycji monitów
• Odbiorca monitu — jeśli podano w danych podstawowych, w tej kolumnie wyświetlani są odmienni odbiorcy monitów.
• Numer rozrachunku — rozrachunki przejęte do propozycji monitów wraz z ich numerem. Aby je wyświetlić w tym celu należy wybrać przycisk [Rozwiń] przed danym kontem partnera.
• Data wymagalności — data wymagalności netto dla każdego rozrachunku.
• Stopień monitu – najwyższy stopień monitu konta partnera oraz stopień monitu dla każdego rozrachunku.
• Saldo rozrachunku — ogólne saldo podlegające monitowaniu dla każdego konta partnera oraz saldo monitu dla każdego rozrachunku.
• Opłaty z tytułu monitu — opłaty za monity ogółem dla każdego konta partnera oraz opłaty za monity dla każdego rozrachunku.
• Odsetki za zwłokę — odsetki za monity ogółem dla każdego konta partnera oraz odsetki za monity dla każdego rozrachunku.
• Ogólne saldo — całkowita kwota monitu, z uwzględnieniem wszystkich opłat i odsetek za monity dla każdego konta partnera i każdego rozrachunku.
• Monitowanie — stan faktyczny dotyczący monitowania rozrachunku za pomocą następujących ikon:

Ikona	Wyjaśnienie
	Wskazuje, że rozrachunek jest monitowany lub został zmonitowany.
	Wskazuje, że rozrachunek osiągnął już najwyższy stopień monitu, ale ma nadal pojawiać się w propozycji monitów ze względu na ustawienie w profilu monitów. Ponadto czerwony haczyk jest wyświetlany również w przypadku rozrachunku, który nie jest jeszcze wymagalny. Rozrachunki z czerwonym haczykiem nie są monitowane.
	Wskazuje, że rozrachunek jest zablokowany przez inne aplikacje. Rozrachunek nie jest monitowana.
	Wskazuje, że rozrachunek jest zablokowany dla monitów. Za pomocą dymku (Tooltip) wyświetlany jest powód przerwania monitu zapisany w rozrachunku.

• Rozliczenie — za pomocą następujących ikony przedstawiony jest stan faktyczny dotyczący rozliczenia rozrachunku:
  • – wskazuje, że rozrachunek podlegający monitowaniu wynika z rozliczenia z tym samym partnerem jako wierzyciel.

Jeśli jest wyświetlana żadna wartość, nie miało miejsce rozliczenie dla rozrachunku.

• Status — dany status edycji konta partnera lub rozrachunku

Edytor pozycji

W edytorze pozycji można edytować poszczególne pozycje propozycji monitów lub dodatkowo dodać do propozycji konta i rozrachunki.

W zależności od tego, która pozycja propozycji zostanie wybrana do edycji, w edytorze pozycji dostępne są inne zakładki.

Jeśli wybrane zostaną pozycje kont, aktywna jest zakładka Ogólne. Dla wyświetlania lub edycji pozycji poniżej konta (rozrachunki) dostępne są następujące zakładki:

• Zakładka Pozycja monitu

• Zakładka Pseudopartner

Zakładka Ogólne

Ta zakładka wyświetla informacje o koncie partnera, które zostało otwarte z tabeli pozycji do edytora pozycji. Tutaj do wprowadzania otwarte jest tylko pole Wydaj monit do drukarki. W przypadku dodawania konta partnera dodatkowo otwarte są również odpowiednie pola dla okręgu kont i numeru konta.

Dostępne pola:

• Dłużnik — wyświetla kod konta oraz numer konta konta osobistego. W procesie dodawania konta osobistego pola te są dostępne do edycji.

• Odbiorca monitu — pole wyświetla innego odbiorcę monitu, jeśli taki istnieje.

• Realizator płatności — pole zawiera realizatora płatności, jeśli taki istnieje.

• Grupa podmiotów — pole zawiera grupę podmiotów przypisane do konta osobistego.

• Partner — pole wyświetla partnera.

• Stopień monitu — pole zawiera stopień monitu.

• Wydrukuj monit na drukarce — flaga umożliwia wydruk indywidualnego monitu na drukarce, niezależnie od ustawień monitów w aplikacji Konfiguracja oraz użytego profilu monitu.

Zakładka Pozycja monitu

W ramach tej zakładki możliwe jest przetwarzanie wybranych szczegółów nierozliczonych pozycji. Przykładowo można zmienić poziom monitowania nierozliczonej pozycji. Nierozliczona pozycja może zostać również wykluczona z monitowania. W takim przypadku należy określić przyczynę przerwania monitowania oraz – w razie potrzeby – podać datę, do której blokada monitowania ma obowiązywać dla danej nierozliczonej pozycji.

Zakładka Pseudopartner

Pola na zakładce Pseudopartner służą celom informacyjnym i są wypełnione danymi pseudopartnera.

Dla pseudopartnera wyświetlane są następujące pola i informacje:

• Nazwa — nazwa pseudopartnera
• Adres — pełny adres pseudopartnera
• Numer konta — numer konta bankowego
• Bank — nazwa banku i kod banku
• IBAN — numer IBAN pseudopartnera
• Właściciel konta — posiadacz konta

Działania związane z aplikacją

Następujące działania związane z aplikacją są dostępne w aplikacji Edycja propozycji monitu za pomocą przycisku działań na standardowym pasku narzędzi:

• Zablokuj propozycję

• Zwolnij propozycję

• Sprawdź propozycję monitu

• Wykonaj monity

• Drukuj monity

• Drukuj propozycję monitu

• Wyświetl wybór propozycji

Ponadto aplikacja oferuje w ramach standardowego paska narzędzi możliwość przejścia do innej aplikacji za pomocą następującej opcji:

• Finanse

Zablokuj propozycję

Aby można było edytować propozycję monitów, należy ją najpierw zablokować. W tym celu za pomocą przycisku działań wybiera się działanie [Zablokuj propozycję]. Propozycja jest wtedy zablokowana do edycji dla innych użytkowników.

Zwolnij propozycję

Za pomocą działania [Zwolnij propozycję] znoszona jest tylko blokada edytowanej propozycji monitów. Propozycja monitów może być w ten sposób edytowana w późniejszym czasie i przez innego pracownika. Dla tej propozycji monitów można przeprowadzić przebieg monitów. Jeśli posiadane jest odpowiednie uprawnienie, można również zwolnić propozycje monitów innych użytkowników. Szczegóły w rozdziale Uprawnienia specjalne.

Sprawdź propozycję monitów

Opis działania [Sprawdź propozycję monitu] znajduje się w artykule Lista: Monity.

Wykonaj monity

Opis działania [Wykonaj monity] znajduje się w artykule Lista: Monity.

Drukuj monity

Za pomocą tego działania można wydrukować monity, jeśli dla propozycji monitów przebieg monitów został już przeprowadzony, a monity nie zostały stornowane. W wyświetlonym oknie dialogowym wydanie jest uruchamiane za pomocą przycisku [Drukuj]. Na zakładce Ustawienia wydania istnieje możliwość zmiany nośnika wydawania, np. z drukarki na e-mail.

Wydaj propozycję monitów

Opis działania [Drukuj propozycję monitów] znajduje się w artykule Lista: Monity.

Wyświetl wybór monitów

Aby sprawdzić kryteria wyboru propozycji monitów, wywołuje się akcję [Wyświetl wybór propozycji] za pomocą przycisku działań na standardowym pasku narzędzi. Za pomocą tego działania przechodzi się do aplikacji Wyświetl wybór monitów.

Finanse

Za pomocą opcji Finanse przechodzi się dla oznaczonej pozycji do aplikacji Lista: Księgowość finansowa. W zależności od tego, za pomocą którego z poniższych działań wywołuje się aplikację, na liście jest wstępnie ustawiony odpowiedni widok do analizy:

• Rozrachunki

• Obroty kont

• [Dziennik]

• [Salda]

Więcej informacji na temat tej aplikacji znajduje się w artykule Lista: Księgowość finansowa.

Działanie [Historia monitów otwartych pozycji] otwiera aplikację Lista: Historia monitów. W tej aplikacji uzyskuje się przegląd przebiegu monitów wcześniej wybranej pozycji. Opis aplikacji znajduje się w artykule Lista: Historia monitów.

Konfiguracja

W aplikacji Edycja propozycji monitu nie są wymagane żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Jednak podstawowe specyfikacje procesu monitowania muszą zostać wprowadzone w aplikacji Konfiguracja w obszarze Księgowość finansowa -> Wartości domyślne -> Monit. W tym miejscu należy określić, ile stopni monitów powinno być używanych w organizacji. Możliwych jest maksymalnie 9 poziomów monitów. Należy również określić, czy oprócz dłużników powinni być również powiadamiani wierzyciele.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Edycja propozycji monitu obowiązuje jednostka biznesowa:

Należy do grupy jednostek biznesowych:

Pozwala ona na:

• nadawanie uprawnień
• tworzenie definicji aktywności
• import i eksport danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Edycja propozycji monitu dostępne są następujące uprawnienia specjalne, które odnoszą się do działań w aplikacji. Można przypisać uprawnienia dla tych możliwości w aplikacji Role uprawnień.

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dunning.SuperReleaseProposal

Jeśli użytkownik ma tę możliwość, może również odblokować wnioski dotyczące monitów, które zostały zablokowane przez innych użytkowników.

Przyporządkowania organizacji

Przyporządkowanie organizacji  nie jest wymagane dla aplikacji Edycja propozycji monitu.

Funkcje specjalne

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Edycja propozycji monitu.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Edycja propozycji monitu nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.