Edytuj propozycję nowej wyceny

Propozycja nowej wyceny zawiera konta i rozrachunki w zaksięgowanej walucie obcej lub podstawowej walucie wewnętrznej, które wymagają ponownej wyceny. Niniejszy artykuł opisuje aplikację służącą do przetwarzania propozycji nowej wyceny. Cały proces nowej wyceny waluty jest kontrolowany za pośrednictwem aplikacji Lista: Nowa wycena waluty.

Opis aplikacji

Ta aplikacja umożliwia edycję utworzonej propozycji nowej wyceny. W ramach procesu edycji można całkowicie usunąć konta z propozycji lub dodać, zmienić lub usunąć tylko poszczególne pozycje konta. Przykładowo, nowy kurs wymiany może zostać zmieniony w ramach poszczególnych pozycji. Aby móc edytować propozycję nowej wyceny, użytkownik musi ją najpierw zablokować. Zapobiegnie to m.in. wybraniu tej propozycji do nowej wyceny.

Jeśli użytkownik wybrał pole Wybór pojedynczy w celu utworzenia propozycji przeszacowania, zostanie ona utworzona jako pusta propozycja. Konta i rozrachunki muszą zostać dodane do tej propozycji ręcznie za pomocą edytora pozycji (Więcej informacji można znaleźć w artykule Generowanie propozycji przeszacowania).

Kilka propozycji nowej wyceny, np. od różnych urzędników, może istnieć równolegle i być przetwarzanych oddzielnie. Propozycja może być zmieniana tak często, jak to konieczne, o ile nie przeprowadzono jeszcze nowej wyceny waluty. Po przetworzeniu propozycji można usunąć blok, klikając przycisk [Zwolnij propozycję].

Aplikacja Edycja propozycji nowej wyceny składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Edycja propozycji nowej wyceny składa się z pól Propozycja nowej wyceny i Nowo wyceniona waluta obca.

• Propozycja nowej wyceny — w tym polu wyświetlany jest numer i nazwa wybranej propozycji nowej wyceny. Numer propozycji nowej wyceny jest kolejnym numerem nadawanym przez system ze schematu numeracji dla nowej wyceny waluty w aplikacji Konfiguracja.
• Nowo wyceniona waluta obca — w tym polu wyświetlana jest nowo wyceniona waluta obca propozycji przeszacowania

Zakładka Ogólne

W tej zakładce wyświetlane są ogólne informacje o propozycji nowej wyceny. Informacje te nie mogą być zmienione przez użytkownika.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Poprzez okres księgowy — w tym polu wyświetlany jest okres księgowy, dla którego ma zostać przeprowadzona nowa wycena
• Data dokumentu — data dokumentu odpowiada dacie końcowej okresu księgowego i reprezentuje datę wyceny. Data wyceny jest wykorzystywana między innymi do określenia kursu wymiany (kursu daty z dnia sprawozdawczego) z wykorzystania kursu wymiany. Ponadto zyski lub straty wynikające z nowej wyceny są ujmowane w tym dniu.
• Data wygenerowania — w tym miejscu wyświetlana jest data utworzenia propozycji nowej wyceny
• Ostatnia data wykonania — to pole pokazuje, kiedy przeprowadzono nową wycenę waluty dla tej propozycji
• Konto przychodów nowej wyceny — w tym miejscu wyświetlane jest konto księgowe dla księgowania przychodów z nowej wyceny (zyski z tytułu różnic kursowych)
• Konto kosztów nowej wyceny — w tym polu wyświetlane jest konto księgowe dla księgowania kosztów nowej wyceny (straty z tytułu różnic kursowych)

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Edycja propozycji nowej wyceny składa się z tabeli pozycji i edytora pozycji.

Tabela pozycji

Wszystkie konta i rozrachunki zawarte w propozycji nowej wyceny są wyświetlane w tabeli pozycji. Informacje i wartości wyświetlane tutaj nie mogą być edytowane w tabeli pozycji. Można to zrobić, wybierając odpowiednią pozycję w edytorze pozycji.

Użytkownik ma jednak możliwość usunięcia kont w całości lub tylko poszczególnych rozrachunków z propozycji nowej wyceny za pomocą przycisku [Usuń] na pasku narzędzi tabeli pozycji.

W tabeli pozycji wyświetlane są następujące wartości i informacje:

• Pozycja — pozycja jest kolejnym numerem, który jest automatycznie przypisywany przez program podczas tworzenia propozycji. Każde konto reprezentuje pozycję nowej wyceny i ma przypisany kolejny numer pozycji. W ramach kont każda pozycja ma przypisany kolejny numer podpozycji.
• Konto — w tej kolumnie wyświetlane są konta osobowe i konta księgowe przeniesione do propozycji nowej wyceny
• Numer rozrachunku — w tej kolumnie wyświetlany jest numer rozrachunku, który został przeniesiony do propozycji nowej wyceny. Aby to zrobić należy wybrać przycisk plus przed odpowiednim kontem
• Kwota otwarta w walucie — ta kolumna pokazuje całkowitą kwotę otwartą w walucie na konto lub kwotę otwartą w walucie na rozrachunku
• Kurs — w tej kolumnie wyświetlany jest obliczony kurs wymiany podpozycji (np. rozrachunku), który jest obliczany na podstawie kwoty w walucie obcej lub kwoty w pierwotnej walucie wewnętrznej, w zależności od rodzaju nowej wyceny
• Kwota otwarta — w tej kolumnie wyświetlana jest całkowity kwota otwarta na konto lub kwota otwarta na rozrachunek. Jeśli dla propozycji wybrano nową wycenę w walucie obcej, jest to kwota w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji. Jeśli wybrano nową wycenę waluty równoległej, jest to kwota w równoległej walucie wewnętrznej.
• Nowy kurs — w tej kolumnie wyświetlany jest kurs wymiany waluty, według którego kwota otwarta waluty jest przeliczana
• Nowa kwota otwarta — ta kolumna pokazuje nowo wycenioną całkowitą kwotę otwartą na konto lub nowo wycenioną kwotę otwartą na rozrachunek. W zależności od rodzaju nowej wyceny jest to kwota w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji lub w równoległej walucie wewnętrznej.
• Różnica — ta kolumna pokazuje różnicę wynikającą z przeszacowania między kwotą otwartą a nową kwotą otwartą. W zależności od typu przeszacowania kwota różnicy jest wyświetlana w podstawowej walucie lokalnej organizacji lub w równoległej walucie lokalnej.
• Status — w tym miejscu wyświetlany jest odpowiedni status przetwarzania pozycji przeszacowania.

Edytor pozycji

W edytorze pozycji użytkownik może edytować poszczególne pozycje propozycji nowej wyceny lub dodawać konta i rozrachunki do propozycji. Edytor pozycji składa się z zakładek Ogólne i Dane księgowe. Pola w tych zakładkach są zablokowane do wprowadzania danych.

Dla edycji rozrachunków dostępna jest dodatkowo zakładka Pozycja nowej wyceny. W tym miejscu możliwe jest jedynie wprowadzenie nowego kursu wymiany.

W artykule Instrukcje: Edycja propozycji nowej wyceny znajdują się instrukcje dotyczące późniejszego dodawania rachunków i rozrachunków.

Zakładka Ogólne

W tej zakładce znajdują się ogólne pola pozycji do wyświetlenia i edycji.

• Konto — konto składa się z dwóch wpisów. Typ księgowania w pierwszym polu wprowadzania i konto w drugim polu wprowadzania. Typ księgowania konta musi być zawsze określony. Możliwe są następujące wpisy:
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Konto księgowe 

W zależności od typu księgowania, w drugim polu  można określić konto osobiste lub konto księgowe.

• Liczba nowo wycenionych pozycji — w tym miejscu wyświetlana jest liczba faktycznie nowo wycenionych pozycji dla wybranej pozycji domyślnej. W tym miejscu uwzględniane są tylko te pozycje, które mają inną stawkę po przeprowadzeniu ponownej wyceny.
• Zawiera saldo (pole wyboru) — to pole pokazuje, czy pozycja domyślna zawiera pozycję, która nie jest rozrachunkiem, ale saldem. Pole to można aktywować tylko dla kont księgowych.
• Księguj nową wycenę (pole wyboru) — jeśli to pole jest aktywne, księgowania są generowane dla ustalonych różnic walutowych. Jeśli to pole nie jest aktywne, nowa wycena jest tylko obliczana. Nie są dokonywane żadne księgowania ani korekty kwot.

Zakładka Dane księgowania

W tej zakładce wyświetlane są konta, które mają być używane do księgowania nowej wyceny.

• Konto — w tym polu wyświetlana jest konto księgowe lub osobiste wybranej pozycji domyślnej
• Konto przeciwstawne strat — w tym polu wyświetlane jest konto przeciwstawne dla księgowanych strat z nowej wyceny
• Konto przeciwstawne zysków — w tym polu wyświetlane jest konto przeciwstawne dla księgowanych zysków z nowej wyceny

Zakładka Pozycja nowej wyceny

Ta zakładka jest dostępna wyłącznie do edycji rozrachunków lub sald w ramach pozycji propozycji nowej wyceny.

• Konto — w tym polu wyświetlane jest konto przypisane do pozycji nowej wyceny
• Typ pozycji — to pole określa typ pozycji. Może to być rozrachunek lub saldo konta.
• Numer rozrachunku  — w tym polu wyświetlany jest numer rozrachunku, o ile dana pozycja ma typ Rozrachunek
• Data dokumentu księgowego/ Okres — w tym polu wyświetlana jest data dokumentu oraz okres księgowy danej pozycji
• Podlegający przetworzeniu — jeżeli to pole jest aktywne, dla tej pozycji możliwe jest przeprowadzenie nowej wyceny
• Data wymagalności — jeżeli pozycja jest rozrachunkiem, w tym miejscu wyświetlana jest jej data wymagalności
• Kwota otwarta w walucie — w tym polu wyświetlana jest kwota otwarta w walucie pozycji
• Waluta dokumentu — w tym polu wyświetlana jest waluta dokumentu przypisana do pozycji nowej wyceny, tj. waluta, w której została zaksięgowana pozycja
• Równoległa waluta wewnętrzna — w tym polu wyświetlana jest równoległa waluta wewnętrzna przypisana do pozycji nowej wyceny. Pole to jest uzupełniane tylko dla propozycji wygenerowanych dla rodzaju nowej wyceny Nowa wycena w walucie równoległej.
• Kurs wymiany — w tym polu wyświetlany jest obliczony kurs wymiany danej pozycji, wynikający z przeliczenia kwoty waluty obcej lub kwoty w podstawowej walucie wewnętrznej.
• Kwota otwarta — w tym polu wyświetlana jest wartość pozycji przed dokonaniem nowej wyceny. Jeżeli wybrano nową wycenę w walucie obcej, wartość ta odnosi się do kwoty w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji. W przypadku nowej wyceny w walucie równoległej – do kwoty w równoległej walucie wewnętrznej.
• Nowy kurs wymiany — w tym polu podawany jest kurs, według którego kwota otwarta danej pozycji zostanie ponownie wyceniona
• Nowa kwota otwarta — w tym polu wyświetlana jest nowa wycena nowej kwoty otwartej. Analogicznie do powyższego, w zależności od rodzaju nowej wyceny, jest to wartość w podstawowej lub równoległej walucie wewnętrznej organizacji.
• Nowy przelicznik — to pole pokazuje przelicznik dla nowego kursu wymiany
• Tekst pozycji rozrachunku — jeżeli pozycja ma typ Rozrachunek, w tym miejscu wyświetlany jest przypisany do niej tekst
• Zysk wynikający z nowej wyceny — w tym polu wyświetlany jest zysk z nowej wyceny danej pozycji. W zależności od rodzaju nowej wyceny, wartość podana jest w podstawowej lub równoległej walucie wewnętrznej.
• Strata wynikająca z nowej wyceny — w tym polu wyświetlana jest strata z nowej wyceny danej pozycji. W zależności od rodzaju nowej wyceny, wartość podana jest w podstawowej lub równoległej walucie wewnętrznej.

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Edytuj propozycję nowej wyceny dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• [Zablokuj propozycję]
• [Zwolnij propozycję]
• [Drukuj propozycję]
• [Wykonaj kalkulację]
• [Wyświetl wybór propozycji]

Aplikacja oferuje również możliwość przełączenia się do innej aplikacji za pomocą następującego przycisku na standardowym pasku przycisków.

• [Finanse]

Akcja [Zablokuj propozycję]

Jeśli użytkownik chciałby edytować propozycję nowej wyceny, musisz ją najpierw zablokować. Należy wybrać akcję [Zablokuj propozycję] za pomocą przycisku akcji. Propozycja zostanie wówczas zablokowana dla innych użytkowników i dla przeprowadzenia nowej wyceny waluty.

Akcja [Zwolnij propozycję]

Akcja [Zwolnij propozycję] za pomocą przycisku akcji na standardowym pasku przycisków anuluje jedynie blokadę edytowanej propozycji nowej wyceny. Propozycja nowej wyceny może być następnie edytowana ponownie w późniejszym terminie i przez innego użytkownika. Ponadto propozycja ta może zostać wybrana do nowej wyceny waluty.

Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, może on również zwolnić propozycje nowej wyceny u innych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale Uprawnienia specjalne.

Akcja [Drukuj propozycję]

Opis akcji [Drukuj propozycję] znajduje się w artykule Lista: Nowa wycena waluty.

Akcja [Wykonaj kalkulację]

Opis akcji [Wykonaj kalkulację] znajduje się w artykule Lista: Nowa wycena waluty.

Akcja [Wyświetl wybór propozycji]

Aby sprawdzić wybór propozycji do przeszacowania należy wybrać akcję [Wyświetl wybór propozycji] za pomocą przycisku akcji na standardowym pasku przycisków. Spowoduje to otwarcie aplikacji Wybór propozycji nowej wyceny.

Przycisk [Finanse]

Użytkownik może wybrać przycisk [Finanse], aby przełączyć się do aplikacji Lista: Księgowość finansowa dla wybranej pozycji. W zależności od tego, która z poniższych akcji zostanie użyta do wywołania aplikacji, w aplikacji zostanie wstępnie ustawiony odpowiedni widok do analizy.

• Rozrachunki
• Obroty kont
• Dziennik
• Salda

Więcej informacji na temat tej aplikacji można znaleźć w artykule Lista: Księgowość finansowa.

Konfiguracja

Aplikacja Generowanie propozycji nowej wyceny nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Edycja propozycji nowej wyceny istnieją następujące uprawnienia specjalne, które odnoszą się do działań w aplikacji. Użytkownik może przypisać uprawnienia do tych możliwości w aplikacji Role uprawnień.

Zwolnienie propozycji zablokowanych przez innych użytkowników

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.revaluation.SuperReleaseProposal

Jeśli użytkownik ma przyporządkowane te uprawnienia, może on również zwolnić propozycje nowej wyceny, które zostały zablokowane przez innych użytkowników.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Edycja propozycji nowej wyceny była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych