Funkcja: Controlling

Za pomocą funkcji Controlling użytkownik może aktywować lub dezaktywować rachunek kosztów w systemie Comarch Financials Enterprise oraz ustawić parametry sterujące dla obszaru Controlling.

Użytkownik powinien się również zapoznać się z opisem funkcji podrzędnych w sekcji Ogólne.

Informacje techniczne

• Nazwa: Controlling
• Nazwa techniczna: com.sem.ext.app.fin.customizing.controlling.ControllingISAR
• Wymagana licencja: com.sem.ext.app.fin.Finance
• Możliwość dezaktywacji: tak

Zakładka Ustawienia

Dla ogólnej konfiguracji obszaru Controlling dostępne są następujące pola:

• Domyślny rodzaj danych — w tym polu należy podać rodzaj danych, który ma być używany jako wartość domyślna w obszar Controlling
• Domyślny standard księgowania — w tym polu należy podać standard księgowania, który ma być używany jako wartość domyślna w obszar Controlling

• Aktywne zespoły kont — wybierając opcję w tym polu, użytkownik określa, czy mają być stosowane klasy kosztów. Raz ustalona wartość nie może zostać zmieniona później (po dokonaniu rezerwacji). Do wyboru są następujące wartości:
  • Bez klasy kosztów
  • Z kosztami zmiennymi (bezpośrednimi i ogólnymi)
  • Z kosztami ogólnymi (zmiennymi/stałymi)
  • Ze wszystkimi KKI, bez stałych kosztów bezpośrednich
  • Ze wszystkimi KKI, łącznie ze stałymi kosztami bezpośrednimi
• Automatyczne salda z przeniesienia controllingu (pole wyboru) — po aktywowaniu tego pola salda są automatycznie przenoszone podczas otwierania nowego okresu obrachunkowego w obszarze Controlling
• Generowanie zadań z błędnych księgowań (pole wyboru) — pozwala ustalić, czy na podstawie błędnych księgowań mają być tworzone zadania
• Generowanie zadań z odroczonych księgowań (pole wyboru) — pozwala ustalić, czy na podstawie odroczonych księgowań mają być tworzone zadania
• Kolejność podziału kosztów — wybór w tym polu jest uwzględniany wyłącznie podczas księgowania w obszarze Controlling (również przez interfejsy). Warunkiem jest, aby organizacja korzystała z klas kosztów, a w pierwotnym księgowaniu zastosowano rodzaj kosztu bez przypisanej klasy kosztów dla księgowania wartości. W trakcie księgowania system podejmuje próbę podziału kosztów na część stałą i zmienną. Procent wymagany do podziału można określić zarówno dla rodzajów kosztów bez klasy kosztów w aplikacji Rodzaje kosztów, jak i dla miejsc powstawania kosztów w aplikacji Opcjonalne wymiary, w zakładce Controlling. W polu Typ oprocentowania należy również określić, czy procent dotyczy części stałej, czy zmiennej. Wybór w polu Kolejność podziału kosztów określa kolejność, w jakiej wyszukiwany jest procent do podziału. Można wybrać następującą kolejność:
  • Centrum kosztów / Rodzaj kosztu
  • Rodzaj kosztu / Centrum kosztów

• Ustal możliwy do zaksięgowania okres controllingu (pole wyboru) — podczas automatycznego ustalania okresu księgowego w obszarze Controlling może dojść do sytuacji, w której na podstawie daty świadczenia (daty wykonania operacji) zostanie przypisany okres księgowy, który jest już zamknięty. Za pomocą tego parametru można określić, czy w takim przypadku ma zostać wyznaczony następny otwarty lub tymczasowo zamknięty okres księgowy w tym samym okresie obrachunkowym. Parametr ten nie ma zastosowania, jeśli okres został wprowadzony ręcznie lub jest już przekazany przez interfejs.

Sekcja Koszty wtórne

• Błąd. rodzaj kosztu — w tym polu wymagane są dwa wpisy. W pierwszym należy wskazać rodzaj kosztów, który ma zostać użyty do księgowań, w których np. brakuje ważnego rodzaju kosztów. W drugim polu należy wybrać klasę kosztów dla wskazanego rodzaju kosztu. Dostępne są następujące opcje:
  • Bez klasy kosztów
  • Zmienne koszty ogólne
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty bezpośrednie 
  • Stałe koszty bezpośrednie
• Rodzaj kosztów błędów do ilości — w tym polu wymagane są dwa wpisy. W pierwszym należy wskazać rodzaj kosztów, który ma zostać użyty do księgowań ilościowych, w których np. brakuje ważnego rodzaju kosztów. W drugim polu należy wybrać klasę kosztów dla wskazanego rodzaju kosztu. Dostępne są następujące opcje:
  • Bez klasy kosztów
  • Zmienne koszty ogólne
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty bezpośrednie 
  • Stałe koszty bezpośrednie
• Rodzaj kosztów błędów do cen — w tym polu wymagane są dwa wpisy. W pierwszym należy wskazać rodzaj kosztów, który ma zostać użyty do księgowań cen, w których np. brakuje ważnego rodzaju kosztów. W drugim polu należy wybrać klasę kosztów dla wskazanego rodzaju kosztu. Dostępne są następujące opcje:
  • Bez klasy kosztów
  • Zmienne koszty ogólne
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty bezpośrednie 
  • Stałe koszty bezpośrednie
• Rodzaj kosztów błędów do wskaźników — w tym polu wymagane są dwa wpisy. W pierwszym należy wskazać rodzaj kosztów, który ma zostać użyty do księgowań wskaźników, w których np. brakuje ważnego rodzaju kosztów. W drugim polu należy wybrać klasę kosztów dla wskazanego rodzaju kosztu. Dostępne są następujące opcje:
  • Bez klasy kosztów
  • Zmienne koszty ogólne
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty bezpośrednie 
  • Stałe koszty bezpośrednie

Sekcja Rachunek zwrotny 

• Rachunek zwrotny skonto — w tym polu określa się sposób przeliczenia należnego skonta przy dokonaniu płatności na pierwotnie zadeklarowane wymiary. Podział ten następuje procentowo i w momencie przekazania księgowania do obszaru Controlling. Możliwe wartości:
  • Brak rozdziału — do controllingu przekazywane jest wyłącznie standardowe księgowanie
  • Dodatkowa dystrybucja — wykonywane jest zarówno standardowe księgowanie w obszarze Controlling, jak i podział kwoty skonto
  • Tylko rozdział – wykonywany jest wyłącznie rozdział kwoty skonto. Standardowe księgowanie w obszarze Controlling nie jest przekazywane.
• Rachunek zwrotny różnice walutowe — w tym polu określa się sposób przeliczenia należnych różnic walutowych przy dokonaniu płatności na pierwotnie zadeklarowane wymiary. Podział ten następuje procentowo i w momencie przekazania księgowania do obszaru Controlling. Możliwe wartości:
  • Brak rozdziału — do controllingu przekazywane jest wyłącznie standardowe księgowanie
  • Dodatkowa dystrybucja — wykonywane jest zarówno standardowe księgowanie w obszarze Controlling, jak i podział kwoty skonto
  • Tylko rozdział – wykonywany jest wyłącznie rozdział kwoty skonto. Standardowe księgowanie w obszarze Controlling nie jest przekazywane.
• Rachunek zwrotny wyksięgowanie — w tym polu określa się sposób przeliczenia wyksięgowania przy dokonaniu płatności na pierwotnie zadeklarowane wymiary. Podział ten następuje procentowo i w momencie przekazania księgowania do obszaru Controlling. Możliwe wartości:
  • Brak rozdziału — do controllingu przekazywane jest wyłącznie standardowe księgowanie
  • Dodatkowa dystrybucja — wykonywane jest zarówno standardowe księgowanie w obszarze Controlling, jak i podział kwoty skonto
  • Tylko rozdział – wykonywany jest wyłącznie rozdział kwoty skonto. Standardowe księgowanie w obszarze Controlling nie jest przekazywane.
• Rachunek zwrotny potrącenia na ewidencję śr. tr. — w tym polu określa się sposób przeliczenia należnego potrącenia na ewidencję środków trwałych przy dokonaniu płatności na pierwotnie zadeklarowane wymiary. Podział ten następuje procentowo i w momencie przekazania księgowania do obszaru Controlling. Możliwe wartości:
  • Brak rozdziału — do controllingu przekazywane jest wyłącznie standardowe księgowanie
  • Dodatkowa dystrybucja — wykonywane jest zarówno standardowe księgowanie w obszarze Controlling, jak i podział kwoty skonto
  • Tylko rozdział – wykonywany jest wyłącznie rozdział kwoty skonto. Standardowe księgowanie w obszarze Controlling nie jest przekazywane.
• Dodatkowe rozdzielenie wg oryginalnych dokumentów (pole wyboru) — to pole umożliwia aktywację dodatkowego podziału wartości rozliczeń zwrotnych zgodnie z oryginalnymi dokumentami w sprzedaży i zakupie. Ustawienie to dotyczy obsługiwanych typów rozliczeń zwrotnych Skonto i Wyksięgowania. Zakres funkcji pozostałych ustawień rozliczeń zwrotnych nie ulega zmianie.

Sekcja Okresy przechowywania

• UI Controlling (w latach) — w tym polu należy podać lata, przez które przebiegi księgowania mają pozostać w systemie po ich zakończeniu, zanim będą mogły zostać zreorganizowane. Okres przechowywania podany w tym polu zostanie uwzględniony w następujących aplikacjach reorganizacji:
  • Reorganizacja interfejsu controlling
  • Reorganizacja przeniesionych księgowań controllingu
• Controlling – Księgowania (w latach) — w tym polu należy podać lata, przez które księgowania mają pozostać w systemie po ich zakończeniu, zanim będą mogły zostać zreorganizowane. Okres przechowywania podany w tym polu zostanie uwzględniony w następujących aplikacjach reorganizacji:
  • Reorganizacja interfejsu controlling
  • Reorganizacja przeniesionych księgowań controllingu
• Salda controllingu (w latach) — w tym polu należy podać lata, przez które salda mają pozostać w systemie po ich zakończeniu, zanim będą mogły zostać zreorganizowane. Okres przechowywania podany w tym polu zostanie uwzględniony w następujących aplikacjach reorganizacji:
  • Reorganizacja interfejsu controlling
  • Reorganizacja przeniesionych księgowań controllingu
• Raporty controllingu (w latach) — w tym polu należy podać lata, przez które raporty controllingu, które mają pozostać w systemie po ich zakończeniu, zanim będą mogły zostać zreorganizowane.