Generowanie propozycji nowej wyceny

Ze względu na naturalne wahania kursów walut konieczna jest nowa wycena należności i zobowiązań, które są księgowane również w innych walutach niż podstawowa waluta wewnętrzna organizacji. Przeszacowanie waluty może przybrać formę nowej wyceny waluty obcej lub nowej wyceny walut równoległych.

Centralną aplikacją do aktualizacji wyceny należności i zobowiązań jest aplikacja  Lista: Nowa wycena waluty. Aplikacja ta służy do kontrolowania całego procesu nowej wyceny waluty, od utworzenia propozycji do jej wdrożenia.

Niniejszy artykuł opisuje aplikację Generowanie propozycji nowej wyceny.

Opis aplikacji

W aplikacji Generowanie propozycji nowej wyceny użytkownik konfiguruje wybór nowej wyceny w celu wygenerowania propozycji nowej wyceny należności i zobowiązań w zaksięgowanej walucie obcej lub walucie równoległej. W tym celu dostępne są pola wyboru i opcjonalne opcje sortowania. Użytkownik może zapisać wybór przeszacowania i użyć go ponownie dla następnej propozycji nowej wyceny. Ma on również możliwość skonfigurowania różnych wyborów dla różnych propozycji nowej wyceny, ponieważ np. w propozycji nowej wyceny można wybrać tylko jeden rodzaj nowej wyceny (Nowa wycena w walucie obcej lub Nowa wycena w walucie równoległej).

Propozycja nowej wyceny jest generowana za pomocą powiązanej z akcji [Generuj propozycję nowej wyceny]. Tutaj użytkownik wskazuje okres księgowy, z którego daty końcowej automatycznie wyprowadzana jest data wyceny. W zależności od rodzaju nowej wyceny, może on również określić kursy wymiany, które zostaną użyte do przeliczenia sald. W przypadku rodzaju nowej wyceny Nowa wycena w walucie obcej, użytkownik wprowadza kursy wymiany określonej waluty obcej na podstawową walutę wewnętrzną organizacji. Jeśli nie wprowadzono tutaj żadnych kursów wymiany, odpowiednie kursy wymiany są określane na podstawie tabeli kursów wymiany w oparciu o datę wyceny.

W przypadku nowej wyceny walut równoległych użytkownik wprowadza kursy wymiany zgodnie z ustawioną metodą nowej wyceny dla waluty równoległej z aplikacji Konfiguracja. Jeśli ustawiona jest metoda wyceny Nowa wycena tylko na podstawie głównej waluty wewnętrzne, kursy wymiany dla podstawowej waluty wewnętrznej organizacji muszą być wprowadzone w określonej walucie równoległej. Jeśli jednak ustawiona jest opcja Nowa wycena poszczególnych walut, należy wprowadzić kursy wymiany z waluty obcej, która ma zostać przeszacowana do określonej waluty równoległej. Podstawowa waluta wewnętrzna organizacji może być również określona jako waluta obca. Jeśli użytkownik nie wprowadzi tutaj żadnych kursów wymiany, odpowiednie kursy wymiany zostaną określone na podstawie tabeli kursów walut równoległych w oparciu o datę wyceny.

Propozycja nowej wyceny jest generowana, a konta i rozrachunki są określane w tym celu, biorąc pod uwagę dokonany wybór. Jeśli wartość Nowa wycena w walucie obcej została określona w wyborze propozycji dla rodzaju nowej wyceny, to są to wszystkie pozycje, które mają otwarte saldo w określonej walucie obcej w dniu wyceny.

Jeśli w domyślnym wyborze rodzaju nowej wyceny określono Nowa wycena w walucie równoległej, wybór pozycji zależy również od metody wyceny ustawionej w aplikacji Konfiguracja. W przypadku metody wyceny Nowa wycena tylko na podstawie głównej waluty wewnętrznej są to wszystkie pozycje, które mają otwarte saldo w walucie równoległej w dniu wyceny i których waluta nie jest identyczna z określoną walutą równoległą.

Jeśli ustawiona jest metoda wyceny Nowa wycena poszczególnych walut, wszystkie pozycje z otwartym saldem w określonej walucie obcej w dniu wyceny są brane pod uwagę przy propozycji nowej wyceny. Podstawowa waluta lokalna organizacji może być również określona jako waluta obca.

Pozycje zawarte w propozycji nowej wyceny są zablokowane i nie mogą być wybrane do innych propozycji nowej wyceny. Dla propozycji nowej wyceny tworzona jest lista propozycji.

Aplikacja Generowanie propozycji nowej wyceny składa się z obszaru roboczego i różnych zakładek.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Generowanie propozycji nowej wyceny składa się z następujących pól:

• Wybór nowej wyceny — w tym polu użytkownik wprowadza dowolny identyfikator wyboru, np. skrót lub kolejną numerację
• Oznaczenie — oznaczenie jest dodatkową nazwą obiektu. Użytkownik może wybrać dowolne oznaczenie, które nie musi być unikalne. Zaleca się jednak stosowanie różnych oznaczeń w każdym przypadku. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach.
• Wewnętrzna osoba kontaktowa — w tym polu użytkownik wprowadza wewnętrzną osobę kontaktową dla propozycji nowej wyceny, aby przypisać wybór propozycji do personelu. Może on wyświetlić i wybrać pracowników, korzystając z pomocy wyszukiwania wartości. Pracownik wprowadzony w tym polu jest również osobą kontaktową odpowiedzialną za nową wycenę waluty.
• Rodzaj nowej wyceny — za pomocą tego wyboru użytkownik może określić, jaki rodzaj nowej wyceny ma zostać przeprowadzony. Może on wybrać jeden z następujących rodzajów nowej wyceny:
  • Nowa wycena w walucie obcej — ten wybór oznacza przeszacowanie rozrachunków lub sald, które zostały zaksięgowane w walucie obcej, w podstawowej walucie wewnętrznej
  • Nowa wycena w walucie równoległej — ten wybór oznacza przeszacowanie rozrachunków lub sald w równoległej walucie wewnętrznej na podstawie podstawowej waluty lokalnej lub innej waluty obcej
• Waluta obca — jeśli użytkownik wybrał wartość Nowa wycena w walucie obcej jako rodzaj nowej wyceny lub parametr Metoda nowej wyceny walut równoległych jest ustawiony na wartość Nowa wycena poszczególnych walut w aplikacji Konfiguracja, użytkownik wprowadza tutaj walutę obcą, dla której ma zostać przeprowadzone przeszacowanie w podstawowej lub równoległej walucie lokalnej. Użytkownik może skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać dostępne waluty.
  Nie jest możliwe wprowadzenie waluty obcej w tym miejscu, jeśli jako rodzaj nowej wyceny wybrano ustawienie Nowa wycena w walucie równoległej, a parametr w aplikacji Konfiguracja ma wartość Nowa wycena tylko na podstawie głównej waluty wewnętrznej.
• Równoległa waluta wewnętrzna — w tym miejscu użytkownik wprowadza równoległą walutę wewnętrzną, dla której ma zostać przeprowadzona nowa wycena. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać dostępne waluty wewnętrzne. Podstawowa waluta lokalna nie może być wprowadzona jako waluta równoległa.
• Typ księgowania — za pomocą tego pola użytkownik określa, które obszary konta są brane pod uwagę przy propozycji nowej wyceny. Można wybrać następujące wartości:
  • (wszystkie)
  • Dłużnicy
  • Wierzyciele
  • Konto księgowe
• Rodzaj dokumentu księgowego — w tym miejscu użytkownik wprowadza rodzaj dokumentu księgowości finansowej, który ma zostać użyty do zaksięgowania nowej wyceny. Użytkownik może wyświetlić i wybrać dostępne rodzaje dokumentów z pomocą wyszukiwania wartości.
  Tylko rodzaje dokumentów typu Księgowanie różnicy kursowych są dozwolone dla nowych wycen typu Nowa wycena w walucie obcej i tylko rodzaje dokumentów typu Nowa wycena w walucie równoległej są dozwolone dla przeszacowań typu Nowa wycena w walucie równoległej.
• Wybór pojedynczy (pole wyboru) — jeśli aktywujesz to pole, zostanie wygenerowana pusta propozycja nowej wyceny. Konta i rozrachunki muszą zostać dodane do propozycji ręcznie.
• Wydruk listę propozycji (pole wyboru) — użytkownik może aktywować to pole aby kontrolować, czy lista propozycji nowej wyceny powinna zostać wydrukowana po wygenerowaniu propozycji
• Księguj nową wycenę waluty (pole wyboru) — aktywując to pole, użytkownik określa, że księgowania są generowane dla ustalonych różnic walutowych. Jeśli to pole nie jest aktywne, nowa wycena jest tylko obliczane. Nie są dokonywane żadne księgowania ani korekty kwot.
• Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) — aktywacja tego pola powoduje, że na początku propozycji nowej wyceny generowana jest strona tytułowa ze szczegółowymi informacjami  wyboru

Zakładka Ogólne

Użyj tej zakładki, aby zdefiniować ogólne kryteria wyboru dla propozycji nowej wyceny.

• Grupa 1 — w tym polu można wybrać pierwszy element grupujący dla danych wyjściowych propozycji nowej wyceny. Ten element grupowania określa podstawową sekwencję sortowania zawartych kont. Prawidłowe wartości to:
  • Klasyfikacja konta
  • Oznaczenie konta
  • Klasyfikacja 1 – 5
• Sumuj grupę 1 (pole wyboru) — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby określić, czy suma jest obliczana i wyprowadzana dla pierwszego poziomu grupy
• Grupa 2 — w  tym polu można wybrać drugi element grupujący dla danych wyjściowych propozycji nowej wyceny. Ten element grupowania określa podstawową sekwencję sortowania zawartych kont. Prawidłowe wartości to:
  • Klasyfikacja konta
  • Oznaczenie konta
  • Klasyfikacja 1 – 5
• Sumuj grupę 2 (pole wyboru) — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby określić, czy suma jest obliczana i wyprowadzana dla pierwszego poziomu grupy
• Grupa 3 — w tym polu można wybrać pierwszy element grupujący dla danych wyjściowych propozycji nowej wyceny. Ten element grupowania określa podstawową sekwencję sortowania zawartych kont. Prawidłowe wartości to:
  • Data dokumentu
  • Numer dokumentu
  • Data wymagalności
  • Kwota otwarta
  • Numer rozrachunku
• Zasada wyceny dłużników — w tym polu użytkownik określa wytyczne, które mają być używane do wyceny rozrachunków klienta. Dostępny jest następujący wybór:
  • Wszystkie salda
  • Zasada najwyższej wartości
  • Zasada najniższej wartości
• Zasada wyceny wierzycieli — w tym polu użytkownik określa wytyczne, które mają być używane do wyceny rozrachunków dostawcy. Dostępny jest następujący wybór:
  • Wszystkie salda
  • Zasada najwyższej wartości
  • Zasada najniższej wartości
• Zasada wyceny konta księgowego — w tym polu użytkownik określa wytyczne, które mają być używane do wyceny sald lub pozycji kont księgowych. Dostępny jest następujący wybór:
  • Wszystkie salda
  • Zasada najwyższej wartości
  • Zasada najniższej wartości
• Pokaż pozycje bez nowej wyceny (pole wyboru) — należy użyć tego pola, aby określić, czy pozycje, które nie zostały ponownie wycenione, są również wyświetlane w celach informacyjnych w propozycji nowej wyceny.

Zakładka Informacje o kursie

Ta zakładka jest aktywna tylko wtedy, gdy w polu Rodzaj nowej wyceny wybrano ustawienie Nowa wycena w walucie obcej. W tym miejscu użytkownik wprowadza kursy wymiany i typy kursów wymiany, które mają być używane do aktualizacji wyceny rozrachunków i sald w zaksięgowanej walucie obcej.

• Zastosowanie kursu dłużnika — w tym polu wprowadzasz wykorzystanie kursu wymiany, z którego ma być pobierany kurs wymiany do aktualizacji wyceny pozycji klienta
• Typ kursu dłużnika — użytkownik wprowadza typ kursu wymiany, który ma być używany do wyceny pozycji klienta. Użytkownik może wybrać jeden z następujących typów kursu wymiany:
  • Kurs kupna
  • Kurs średni
  • Kurs sprzedaży
  • Kurs referencyjny
• Zastosowanie kursu wierzyciela — w tym polu wprowadzasz wykorzystanie kursu wymiany, z którego ma być pobierany kurs wymiany do aktualizacji wyceny pozycji dostawcy
• Typ kursu wierzyciela — użytkownik wprowadza typ kursu wymiany, który ma być używany do wyceny pozycji klienta. Użytkownik może wybrać jeden z następujących typów kursu wymiany:
  • Kurs kupna
  • Kurs średni
  • Kurs sprzedaży
  • Kurs referencyjny
• Zastosowanie kursu konto księgowe — w tym polu wprowadzasz wykorzystanie kursu wymiany, z którego ma być pobierany kurs wymiany do nowej wyceny pozycji konta księgi głównej
• Typ kursu konta księgowego — użytkownik wprowadza typ kursu wymiany, który ma być używany do wyceny pozycji konta księgi głównej. Użytkownik może wybrać jeden z następujących typów kursu wymiany:
  • Kurs kupna
  • Kurs średni
  • Kurs sprzedaży
  • Kurs referencyjny

Zakładka Informacje dot. kursu wymiany waluty równoległej

Ta zakładka jest aktywna tylko wtedy, gdy w polu Rodzaj nowej wyceny wybrano opcję Nowa wycena waluty równoległej. W tym miejscu użytkownik wprowadza wartości kursów wymiany i typy kursów wymiany, które mają być używane do nowej wyceny walut równoległych.

• Zastosowanie kursu dłużnika — w tym polu użytkownik wprowadza wykorzystanie kursu wymiany, z którego ma być pobierany kurs wymiany do ponownej wyceny pozycji wierzyciela. Użytkownik może wyświetlić i wybrać istniejące zastosowania kursu wymiany, korzystając z pomocy wyszukiwania wartości
• Typ kursu dłużnika — w tym miejscu użytkownik wprowadza typ kursu wymiany, który ma zostać użyty do wyceny pozycji klienta. Użytkownik może wybrać jeden z następujących typów kursów wymiany:
  • Kurs kupna
  • Kurs średni
  • Kurs sprzedaży
  • Kurs referencyjny
• Zastosowanie kursu wierzyciela — w tym polu użytkownik wprowadza wykorzystanie kursu wymiany, z którego ma być pobierany kurs wymiany do ponownej wyceny pozycji wierzyciela. Użytkownik może wyświetlić i wybrać istniejące zastosowania kursu wymiany, korzystając z pomocy wyszukiwania wartości
• Typ kursu dłużnika — w tym miejscu użytkownik wprowadza typ kursu wymiany, który ma zostać użyty do wyceny pozycji klienta. Użytkownik może wybrać jeden z następujących typów kursów wymiany:
  • Kurs kupna
  • Kurs średni
  • Kurs sprzedaży
  • Kurs referencyjny
• Zastosowanie kursu konta księgowego — w tym polu użytkownik wprowadza wykorzystanie kursu wymiany, z którego ma być pobierany kurs wymiany do ponownej wyceny pozycji konta księgowego. Użytkownik może wyświetlić i wybrać istniejące zastosowania kursu wymiany, korzystając z pomocy wyszukiwania wartości
• Typ kursu konta księgowego — w tym miejscu użytkownik wprowadza typ kursu wymiany, który ma zostać użyty do wyceny pozycji konta księgowego. Użytkownik może wybrać jeden z następujących typów kursów wymiany:
  • Kurs kupna
  • Kurs średni
  • Kurs sprzedaży
  • Kurs referencyjny

Zakładka Partner

Te pola wyboru są dostępne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy dla jako typ księgowania wybrano Wierzyciela lub Dłużnika.

• Partner — jeśli jest to wymagane, użytkownik wprowadza jeden lub więcej numerów partnerów w tym polu jako kryterium wyboru dla propozycji nowej wyceny. Użytkownik może użyć pomocy wyszukiwania wartości w polu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednich partnerów.
• Nazwa — jeśli jest to wymagane, użytkownik wprowadza jedną lub więcej nazw w tym polu jako kryterium wyboru dla żądanych partnerów
• Przynależność — przynależność rozróżnia partnera wewnętrznego i zewnętrznego. Partner wewnętrzny to np. pracownik. Partner zewnętrzny nie należy do tej samej firmy co użytkownik (partner, który jest przypisany do bieżącej bazy danych OLTP jako klient). Jest to np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość wyboru:
  • Wszystkie
  • Wewnętrzny
  • Zewnętrzny
• Pracownik odpowiedzialny — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej numerów partnerów jako kryterium wyboru dla pracownika ogólnie odpowiedzialnego za konto osobiste. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać odpowiednich partnerów.
• Drukuj teksty informacyjne (pole wyboru) — tutaj użytkownik określa, czy istniejące teksty informacyjne partnera mają być również drukowane. Wybór tych tekstów może być ograniczony przez dalsze informacje.
• Grupa tekstów — określając grupy tekstów, użytkownik ogranicza drukowanie tekstów informacyjnych partnera. Nie ma to wpływu na inne wybory. Aby wyświetlić i wybrać dostępne grupy tekstów, użytkownik może skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości. Dozwolone są tylko grupy tekstowe autoryzowane dla kont osobistych.
• Automatyczne wyświetlanie — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby ograniczyć drukowanie tekstów informacyjnych partnera. Może on np. wybrać, czy drukowane mają być tylko teksty zdefiniowane z ograniczeniem wyświetlania. Dostępne są następujące opcje:
  • (wszystkie)
  • Nie wyświetlaj
  • Zawsze wyświetlaj
• Typ wiadomości — określając typ wiadomości, użytkownik ogranicza drukowanie tekstów informacyjnych partnera. Istnieją dwa typy wiadomości, które mogą zawierać teksty informacyjne:
  • Informacje — teksty wyświetlane jako informacje
  • Ostrzeżenie — teksty wyświetlane jako ostrzeżenie

Zakładka Dłużnicy

Te pola wyboru są dostępne tylko dla dłużników.

• Klasyfikacja konta partnera — w razie potrzeby użytkownik wprowadza w tym polu jeden lub więcej węzłów jako element wyboru klasyfikacji konta klienta. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące węzły klasyfikacji.
• Grupa podmiotów — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej numerów partnerów w tym polu jako cechę wyboru dla powiązania klienta. Może on wyświetlić i wybrać istniejące powiązania, korzystając z pomocy wyszukiwania wartości.
• Klasyfikacja 1 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 1 klienta. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 2 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 2 klienta. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 3 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 3 klienta. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 4 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 4 klienta. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 5 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 5 klienta. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.

Zakładka Wierzyciele

Te pola wyboru są dostępne tylko dla wierzycieli.

• Klasyfikacja konta partnera — w razie potrzeby użytkownik wprowadza w tym polu jeden lub więcej węzłów jako element wyboru klasyfikacji konta dostawcy. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące węzły klasyfikacji.
• Grupa podmiotów — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej numerów partnerów w tym polu jako cechę wyboru dla powiązania dostawcy. Może on wyświetlić i wybrać istniejące powiązania, korzystając z pomocy wyszukiwania wartości.
• Klasyfikacja 1 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 1 dostawcy. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 2 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 2 dostawcy. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 3 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 3 dostawcy. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 4 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 4 dostawcy. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 5 — w tym polu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej kluczy jako cechę wyboru dla klasyfikacji 5 dostawcy. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.

Zakładka Konta księgowe

Te pola wyboru są dostępne tylko do wprowadzania danych dla kont księgowych.

• Konto księgowe — w razie potrzeby wprowadź jeden lub więcej numerów kont w tym polu jako funkcję wyboru dla żądanych kont księgowych. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości aby wyświetlić i wybrać istniejące konta księgowe.
• Oznaczenie — jeśli jest to wymagane, użytkownik wprowadza jeden lub więcej terminów w tym polu jako kryterium wyboru dla oznaczenia kont księgowych
• Typ konta — jeśli jest to wymagane, użytkownik wybiera jeden lub więcej typów kont w tym polu jako kryterium wyboru dla żądanych kont księgowych. Można wybrać następujące typy kont:
  • (wszystkie)
  • Domyślny
  • Bilans otwarcia automatyczny
  • Bilans otwarcia manualny
  • Konto błędów
  • Konto finansowe
  • Kasa
  • Środki pieniężne w obiegu
  • Konto rozliczeniowe przedsiębiorstwa
  • Zbiorcze konto należności
  • Zbiorcze konto zobowiązań
  • Podatek
  • Koszt
  • Przychód
  • Żądanie zaliczki dłużnika
  • Żądanie zaliczki wierzyciela
  • Konto pośrednie podatku
  • Konto rozliczenia międzyokresowego
• Klasyfikacja konta księgowego — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej węzłów w tym polu jako kryterium wyboru dla klasyfikacji konta księgowego. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać dostępne węzły klasyfikacji.
• Klasyfikacja 1 — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej klasyfikacji w tym polu jako kryterium wyboru dla klasyfikacji 1 konta księgowego. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 2 — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej klasyfikacji w tym polu jako kryterium wyboru dla klasyfikacji 2 konta księgowego. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 3 — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej klasyfikacji w tym polu jako kryterium wyboru dla klasyfikacji 3 konta księgowego. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 4 — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej klasyfikacji w tym polu jako kryterium wyboru dla klasyfikacji 4 konta księgowego. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Klasyfikacja 5 — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej klasyfikacji w tym polu jako kryterium wyboru dla klasyfikacji 5 konta księgowego. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące klasyfikacje.
• Drukuj teksty informacyjne (pole wyboru) — tutaj użytkownik określa, czy istniejące teksty informacyjne dla konta księgowego mają być również drukowane. Wybór tych tekstów może być ograniczony przez dalsze informacje.
• Grupa tekstów — określając grupy tekstów, użytkownik ogranicza drukowanie tekstów informacyjnych dla konta księgowego. Nie ma to wpływu na inne wybory. Aby wyświetlić i wybrać dostępne grupy tekstów, użytkownik może skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości. Dozwolone są tylko grupy tekstowe autoryzowane dla kont osobistych.
• Automatyczne wyświetlanie — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby ograniczyć drukowanie tekstów informacyjnych dla konta księgowego. Może on np. wybrać, czy drukowane mają być tylko teksty zdefiniowane z ograniczeniem wyświetlania. Dostępne są następujące opcje:
  • (wszystkie)
  • Nie wyświetlaj
  • Zawsze wyświetlaj
• Typ wiadomości — określając typ wiadomości, użytkownik ogranicza drukowanie tekstów informacyjnych dla konta księgowego. Istnieją dwa typy wiadomości, które mogą zawierać teksty informacyjne:
  • Informacje — teksty wyświetlane jako informacje
  • Ostrzeżenie — teksty wyświetlane jako ostrzeżenie

Zakładka Rozrachunki

Na tej zakładce znajdują się pola umożliwiające wybór rozrachunków.

• Numer rozrachunku — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej numerów jako kryterium wyboru rozrachunku
• Zewnętrzny numer dokumentu — w tym polu użytkownik wprowadza jeden lub więcej numerów dokumentów zewnętrznych jako kryterium wyboru rozrachunków, jeśli jest to wymagane
• Data dokumentu — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej dat jako kryterium wyboru dla daty dokumentu rozrachunków
• Okres księgowy — jeśli jest to wymagane, użytkownik wprowadza jeden lub więcej okresów księgowych jako cechę wyboru dla rozrachunków
• Rodzaj dokumentu księgowego — w tym polu możesz wprowadzić jeden lub więcej typów dokumentów jako kryterium wyboru dla rozrachunków lub wybrać je z pomocą wyszukiwania wartości dla tego pola
• Grupa kont zbiorczych — w tym polu użytkownik wprowadza jedną lub więcej grup kont zbiorczych jako kryterium wyboru dla rozrachunków, jeśli jest to wymagane, lub z pomocą wyszukiwania wartości dla tego pola
• Wybór kwoty — jeśli użytkownik chciałby wybrać rozrachunki na podstawie kwot, określ tutaj, która kwota ma być używana jako wybór. Dostępny jest następujący wybór:
  • (brak)
  • Kwota otwarta w walucie dokumentu
  • Kwota otwarta w walucie wewnętrznej
  • Kwota faktury w walucie dokumentu
  • Kwota rachunku w walucie wewnętrznej
• Data wymagalności — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jedną lub więcej dat jako kryterium wyboru terminu płatności rozrachunków
• Kwota Wn — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby wybrać rozrachunki na podstawie ich kwoty obciążenia. Dane kwoty w tym polu odnoszą się do wyboru dokonanego w polu Wybór kwoty.
• Kwota noty uznaniowej — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby wybrać rozrachunki na podstawie kwoty uznania. Dane kwoty w tym polu odnoszą się do wyboru dokonanego w polu Wybór kwoty.
• Pochodzenie — w tym polu użytkownik może wybrać jedną lub więcej cech pochodzenia rozrachunków, które mają zostać uwzględnione w propozycji nowej wyceny
• Typ transakcji — w tym polu użytkownik może wybrać jeden lub więcej typów transakcji dla rozrachunków, które mają zostać uwzględnione w propozycji nowej wyceny
• Drukuj teksty informacyjne (pole wyboru) — tutaj użytkownik określa, czy istniejące teksty informacyjne dla rozrachunków mają być również drukowane. Wybór tych tekstów może być ograniczony przez dalsze informacje.
• Grupa tekstów — określając grupy tekstów, użytkownik ogranicza drukowanie tekstów informacyjnych dla rozrachunków. Nie ma to wpływu na inne wybory. Aby wyświetlić i wybrać dostępne grupy tekstów, użytkownik może skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości. Dozwolone są tylko grupy tekstowe autoryzowane dla rozrachunków kont księgowych lub osobistych.
• Automatyczne wyświetlanie — użytkownik może skorzystać z tego pola, aby ograniczyć drukowanie tekstów informacyjnych dla rozrachunku. Może on np. wybrać, czy drukowane mają być tylko teksty zdefiniowane z ograniczeniem wyświetlania. Dostępne są następujące opcje:
  • (wszystkie)
  • Nie wyświetlaj
  • Zawsze wyświetlaj
• Typ wiadomości — określając typ wiadomości, użytkownik ogranicza drukowanie tekstów informacyjnych dla rozrachunku. Istnieją dwa typy wiadomości, które mogą zawierać teksty informacyjne:
  • Informacje — teksty wyświetlane jako informacje
  • Ostrzeżenie — teksty wyświetlane jako ostrzeżenie

Zakładka Przyporządkuj klucz zewnętrzny rozrachunku

Użytkownik może skorzystać z tej zakładki, aby zdefiniować kryterium wyboru dla rozrachunków za pomocą kluczy zewnętrznych. Jest to możliwe tylko dla kluczy zewnętrznych wprowadzonych w organizacji zestawu dla przyporządkowania rozrachunków.

• Klucz 1 – 10 — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej kluczy w tych polach jako kryterium wyboru dla przypisanych kluczy zewnętrznych rozrachunku

Akcja związana z aplikacją

Następująca akcja związana z aplikacją jest dostępna w aplikacji Generowanie propozycji nowej wyceny za pośrednictwem przycisku akcji na standardowym pasku przycisków.

Akcja [Generuj propozycję nowej wyceny]

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych i pożądanych informacji dotyczących wyboru danych nowej wyceny waluty, użytkownik może wygenerować propozycję aktualizacji wyceny za pomocą przycisku akcji na standardowym pasku przycisków.

W wyświetlonym oknie dialogowym należy wprowadzić wartości w następujących polach:

• Poprzez okresu księgowego — w tym polu użytkownik wprowadza okres księgowania. Waluta jest przeszacowywana dla tego okresu.
• Data dokumentu nowej wyceny — to pole nie może być wprowadzone i jest automatycznie wypełniane datą końcową określonego okresu księgowego. Data ta stanowi datę wyceny dla nowej wyceny waluty. Data wyceny jest używana między innymi do określenia kursu wymiany z wykorzystania kursu wymiany.
• Przelicznik nowej wyceny — przelicznik nowej wyceny odnosi się do waluty, która ma zostać ponownie wyceniona. Przelicznik nowej wyceny służy do określenia, ile jednostek tej waluty jest przeliczanych na jedną jednostkę podstawowej waluty wewnętrznej.
  Informacje te są przydatne w przypadku kursów wymiany na waluty o znacznie niższej wartości, takie jak kursy wymiany między euro a lirą turecką lub rupią indyjską. Możliwe są następujące wartości:
  • 1
  • 10
  • 100
  • 1000
  • 10000
• Kurs wymiany dłużników — w tym miejscu określa się kurs wymiany, który ma być stosowany do nowej wyceny pozycji dłużników. Jeśli nie określono kursu wymiany, jest on określany automatycznie dla waluty, która ma zostać wyceniona, na podstawie określonego zastosowania kursu wymiany dla dłużników. Kurs jest ustalany dla określonego typu kursu walutowego w dniu wyceny. W przypadku rodzaju nowej wyceny Nowa wycena w walucie równoległej, kurs wymiany musi być określony zgodnie z kierunkiem notowania określonej waluty równoległej użycia kursu wymiany w stosunku do waluty równoległej.
• Kurs wymiany wierzycieli— w tym miejscu określa się kurs wymiany, który ma być stosowany do nowej wyceny pozycji wierzycieli. Jeśli nie określono kursu wymiany, jest on określany automatycznie dla waluty, która ma zostać wyceniona, na podstawie określonego zastosowania kursu wymiany dla wierzycieli. Kurs jest ustalany dla określonego typu kursu walutowego w dniu wyceny. W przypadku rodzaju nowej wyceny Nowa wycena w walucie równoległej, kurs wymiany musi być określony zgodnie z kierunkiem notowania określonej waluty równoległej użycia kursu wymiany w stosunku do waluty równoległej.
• Kurs wymiany kont księgowych — w tym miejscu określa się kurs wymiany, który ma być stosowany do przeszacowania pozycji i sald kont księgowych. Jeśli nie określono kursu wymiany, jest on automatycznie określany dla wybranej waluty na podstawie określonego wykorzystania kursu wymiany dla kont księgowych. Przeliczenia są przeprowadzane dla określonego typu kursu wymiany w dniu wyceny. W przypadku rodzaju nowej wyceny Nowa wycena w walucie równoległej, kurs wymiany musi być określony zgodnie z kierunkiem notowania określonej waluty równoległej użycia kursu wymiany w stosunku do waluty równoległej.

W razie potrzeby możesz zmienić ustawienia przetwarzania w tle i wydania w zakładkach Ustawienia i Ustawienia wydania.

Użytkownik może wybrać przyciski [Drukuj] lub [Pokaż], aby rozpocząć zlecenie przetwarzania, które tworzy propozycję nowej wyceny.

Jeśli pole Wydruk listy propozycji zostało aktywowane w nagłówku, lista propozycji nowej wyceny jest automatycznie generowana dla tej propozycji.

Wygenerowana propozycja nowej wyceny jest dostępna do dalszego przetwarzania w aplikacji Lista: nowa wycena waluty.

Konfiguracja

Aplikacja Generowanie propozycji nowej wyceny nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.