Aby wygenerować zgłoszenie ubezpieczenia kredytu handlowego (zgłoszenie UKH) dla ubezpieczyciela kredytu, użytkownik musi najpierw wygenerować zgłoszenie z danymi ubezpieczenia, które mają być zgłaszane. Odbywa się to w aplikacji Generowanie zgłoszenia UKH. Aplikację tę można wywołać tylko za pomocą akcji o tej samej nazwie z aplikacji Lista: Zewnętrzne deklaracje UKH. Aplikacja Lista: Zewnętrzne deklaracje jest centralną aplikacją do generowania, wyświetlania i drukowania zgłoszeń dla ubezpieczycieli kredytowych.
Niniejszy artykuł opisuje aplikację Generowanie zgłoszenia UKH.
Opis aplikacji
W aplikacji Generowanie zgłoszenia UKH możesz określić różne opcje zgłoszenia które zawierają kryteria wyboru i sortowania do generowania i wyprowadzania zgłoszenia UKH.
Dzięki akcji związanej z aplikacją [Utwórz zgłoszenie UKH], zgłoszenie UKH jest generowany z uwzględnieniem wyboru dokonanego dla określonego terminu, a listy zgłoszeń są wyświetlane dla ubezpieczycieli kredytowych.
Na podstawie danych podstawowych ubezpieczenia aplikacji Ubezpieczenie (UKH) określani są dłużnicy i ich rozrachunki, które mają zostać zgłoszone jako ubezpieczone w oparciu o ten termin. Jako kryteria wyboru używane są ustawienia, które są definiowane, np. dla pól Obowiązuje od, Ubezpieczono wstecznie od i Data wygaśnięcia w ubezpieczeniach.
Aplikacja Generowanie zgłoszenia UKH składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
Nagłówek zawiera identyfikację wyboru zgłoszenia i jego opis, a także osobę kontaktową odpowiedzialną za zgłoszenie.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Wybór zgłoszenia — w tym polu użytkownik wprowadza dowolnie wybraną identyfikację dla wyboru zgłoszenia, np. skrót lub numerację ciągłą
- Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowy element identyfikacyjny. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu. Użytkownik wprowadza możliwie jednoznaczne oznaczenie, aby ułatwić jego późniejsze wyszukiwanie. Oznaczenie może być wprowadzone w wielu językach.
- Wewnętrzna osoba kontaktowa — użytkownik wprowadza tutaj wewnętrzną osobę kontaktową odpowiedzialną za dane zgłoszenie UKH. Osoba wskazana w tym polu będzie widoczna na wydruku zgłoszenia UKH jako osoba odpowiedzialna.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym użytkownik może określić kryteria wyboru i sortowania dla generowanego zgłoszenia UKH. W tym celu dostępne są liczne pola w zakładkach Ogólne i Ubezpieczenie kredytu handlowego.
Zakładka Ogólne
W tej zakładce użytkownik może m. in. zastosować ustawienia sortowania w zgłoszeniu UKH.
- Sortuj ubezpieczenia według — tutaj należy wybrać kolejność sortowania ubezpieczeń w zgłoszeniu UKH. Kolejność sortowania jest stosowana w porządku rosnącym dla określonego terminu sortowania. Prawidłowe wartości to:
- Nr ubezpieczenia
- Typ ubezpieczenia
- Ubezpieczyciel
- Numer polisy ubezpieczeniowej
- Klasa ubezpieczenia
- Ubezpieczający
- Początek ubezpieczenia
- Data wygaśnięcia
- Sortuj dłużników według — tutaj należy wybrać kolejność sortowania dłużników w ramach ubezpieczeń wewnętrznych. Dotyczy to tylko zgłoszeń ponownych dla poszczególnych ubezpieczeń lub zgłoszeń dla poszczególnych krajów. Kolejność sortowania jest stosowana w porządku rosnącym dla wybranego terminu sortowania. Prawidłowe wartości to:
- Partner
- Hasło wyszukiwania
- Kraj
- Numer ryzyka
- Wyprowadź łączne sumy dla kraju (pole wyboru) — zaznaczenie tego pola powoduje, że dane nie są wyprowadzane osobno dla poszczególnych dłużników ani jako suma ogólna, lecz jako suma dla kraju. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dla sortowania dłużników wybrano ustawienie Kraj.
- Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) — zaznaczenie tego pola powoduje, że na początku zgłoszenie UKH zostanie wydrukowana strona tytułowa z informacjami dotyczącymi wyboru
Zakładka Ubezpieczenie kredytu handlowego
W tej zakładce użytkownik może zdefiniować dane ubezpieczeniowe, które zostaną uwzględnione w danych wydruku.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Nr ubezpieczenia — w tym polu można opcjonalnie podać jeden lub więcej numerów ubezpieczeń jako kryterium wyboru żądanych ubezpieczeń kredytu handlowego. Z pomocą wyszukiwania wartości można wyświetlić dostępne ubezpieczenia kredytu handlowego i wybrać je z listy.
- Typ ubezpieczenia — użytkownik wybiera tutaj, które typy ubezpieczeń mają być uwzględnione w zgłoszeniu UKH. Można wskazać jeden lub kilka spośród następujących typów:
- (Wszystkie)
- UKH, ryczałt
- UKH, indywidualne
- Oznaczenie — w tym polu można opcjonalnie podać jedno lub kilka wyrażeń jako kryterium wyboru według oznaczenia ubezpieczeń
- Ubezpieczyciel — w tym polu można opcjonalnie podać jeden lub więcej numerów partnera jako kryterium wyboru żądanych ubezpieczycieli. Z pomocą wyszukiwania wartości można wyświetlić dostępnych partnerów i dokonać wyboru.
- Numer polisy ubezpieczeniowej — w tym polu można opcjonalnie podać jeden lub więcej numerów polis jako kryterium wyboru żądanych ubezpieczeń
- Oddział ubezpieczeniowy — w tym polu można opcjonalnie podać jeden lub więcej oddziałów ubezpieczeniowych jako kryterium wyboru żądanych ubezpieczeń. Z pomocą wyszukiwania wartości można wyświetlić dostępne klasy i wybrać odpowiednie.
- Ubezpieczający — w tym polu można opcjonalnie podać jeden lub więcej numerów partnera jako kryterium wyboru żądanych ubezpieczających. Z pomocą wyszukiwania wartości można wyświetlić dostępnych partnerów i dokonać wyboru.
- Początek ubezpieczenia od — użytkownik wprowadza tutaj opcjonalnie datę, od której ubezpieczenia mają być uwzględnione w zgłoszeniu UKH według daty rozpoczęcia
- Do daty wygaśnięcia — użytkownik wprowadza tutaj opcjonalnie datę, do której ubezpieczenia mają być uwzględnione w zgłoszeniu UKH według daty zakończenia
- Waluta umowy — użytkownik wprowadza tutaj walutę umowy ubezpieczeniowej, która ma być uwzględniona w zgłoszeniu UKH
- Suma ubezpieczenia — użytkownik wprowadza tutaj opcjonalnie wartość jako kryterium wyboru dla sumy ubezpieczenia żądanych ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Kryterium sumy ubezpieczenia dotyczy wyłącznie ubezpieczeń ryczałtowych.
- Zgłoszenie dla — użytkownik wybiera tutaj termin zgłoszenia, który ma być uwzględniony w zgłoszeniu UKH. Możliwe są następujące ustawienia:
- Koniec miesiąca
- Termin
- Format zgłoszenia — użytkownik wybiera tutaj format zgłoszenia, który ma być uwzględniony w zgłoszeniu UKH. Możliwy jest wyłącznie format Domyślny.
Akcje związane z aplikacją
W tej aplikacji dostępna jest akcja związana z aplikacją [Utwórz zgłoszenie UKH]
Akcja [Utwórz zgłoszenie UKH]
Ta akcja otwiera okno dialogowe aplikacji w tle Utwórz zgłoszenie UKH. Tutaj użytkownik może zastosować ustawienia w tle i wydruku oraz wygenerować zgłoszenie za pomocą przycisku [Drukuj] lub [Pokaż]. Wygenerowane zgłoszenie jest dostępne dla innych działań w aplikacji Lista: Zewnętrzne zgłoszenia UKH. Ponadto listy zgłoszeń dla ubezpieczycieli kredytowych są generowane automatycznie.
W przypadku zgłoszenia UKH, oprócz ustawień wyświetlanych w celach informacyjnych, brane są pod uwagę następujące parametry:
- Termin — użytkownik wprowadza tutaj termin dla zgłoszenia UKH. Jeśli pole Zgłoszenie dla jest ustawione na wartość Koniec miesiąca, jako termin należy wprowadzić ostatni dzień miesiąca.
Konfiguracja
Dla aplikacji Generowanie zgłoszenia UKH wymagane są ustawienia w aplikacji Konfiguracja w obszarze Księgowość finansowa. W funkcji Ubezpieczenie kredytu handlowego użytkownik może zdefiniować schemat numeracji dla zewnętrznych zgłoszeń UKH dla organizacji głównej.
Ponadto, musi on skonfigurować co najmniej jeden szablon dokumentu księgowego, który będzie używany podczas wysyłania list zgłoszeń do ubezpieczyciela kredytu.
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.cci.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Generowanie zgłoszenia UKH nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Generowanie zgłoszenia UKH była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Generowanie zgłoszenia UKH nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
