Generowanie wyceny inwentaryzacji

Wycena inwentaryzacji może być wykorzystywana do nowej wyceny stanów magazynowych bez zmiany ilości, jak ma to miejsce w przypadku inwentaryzacji. Wycena inwentaryzacji zwykle odbywa się po inwentaryzacji, ale może również odbywać się niezależnie od niego.

Aby utworzyć wycenę inwentaryzacji, użytkownik może skorzystać z aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji. Wycena inwentaryzacji może obejmować wszystkie artykuły i magazyny. Może być również ważna dla określonego magazynu i artykułu lub klasyfikacji artykułów.

Niniejszy dokument opisuje sposób generowania wyceny inwentaryzacji. Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji można znaleźć w dokumencie Instrukcje: Generowanie wyceny inwentaryzacji.

Definicja

• Klucz transakcji — jest on używany do opisania transakcji magazynowej. Klucz transakcji zawiera m. in. informacje o rodzaju przeprowadzanej transakcji, takiej jak przychód, rozchód, przesunięcie, przeszacowanie lub korekta. Klucz transakcji wskazuje również, czy transakcja jest transakcją główną czy drugorzędną.
• Inwentaryzacja — jest to rejestracja ilości i wartości aktywów i pasywów firmy. Inwentaryzacja jest przeprowadzana w określonym momencie poprzez fizyczny spis z natury. Proces ten służy do rejestrowania istniejących zapasów poprzez liczenie, mierzenie, ważenie lub szacowanie i porównywanie ich z zapasami księgowymi. Inwentaryzację można przeprowadzić zgodnie z różnymi procedurami inwentaryzacji, takimi jak inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja ciągła lub inwentaryzacja metodą prób losowych.
• Wycena inwentaryzacji — termin odnosi się do zmiany wartości istniejących zapasów. W przeciwieństwie do inwentaryzacji, wycena inwentaryzacji nie wiąże się ze zmianą ich ilości. Wycena inwentaryzacji zwykle odbywa się po inwentaryzacji, ale może również odbywać się niezależnie od niej.
• Magazyn — jest to logicznie lub fizycznie zdefiniowany obszar, w którym składowane są zapasy towarów. Magazyn jest zawsze przypisany do lokalizacji. Magazyn może być podzielony na strefy magazynowe i miejsca składowania, jeśli funkcja Zarządzanie miejscami składowania jest włączona w aplikacji Konfiguracja. Dokładna struktura magazynu jest definiowana przez organizację magazynu.
• Zamknięcie okresu — służy do zamknięcia otwartych okresów księgowych w roku obrotowym. Do zamkniętych okresów księgowych nie można przyporządkować żadnych księgowań, takich jak transakcje magazynowe. Salda zamkniętych okresów księgowych są zatem uważane za ostateczne. Okresy księgowe mogą być zamykane tylko sekwencyjnie i bez luk. Aby zamknąć okres księgowy, wszystkie poprzednie okresy księgowe muszą być już zamknięte.

Opis aplikacji

Wycena inwentaryzacji może być wykorzystywana do przeszacowania poziomów zapasów bez zmiany ilości, jak ma to miejsce w przypadku inwentaryzacji. Wycena inwentaryzacji zwykle odbywa się po inwentaryzacji, ale może również odbywać się niezależnie od niego. Za pomocą aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji można tworzyć wyceny inwentaryzacji z uwzględnieniem określonych parametrów i usuwać istniejące wyceny inwentaryzacji. W przeciwieństwie do inwentaryzacji, istnieje możliwość wielokrotnego generowania tej samej wyceny.

Aplikacja nie jest podzielona na nagłówek i obszar roboczy. Posiada ona tylko jeden nagłówek z polami wejściowymi.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Wycena — w tym polu należy wprowadzić unikalny, nieużywany identyfikator wyceny inwentaryzacji. Identyfikator jest używany do znalezienia prawidłowej wyceny inwentaryzacji w innych aplikacjach. Składa się z maksymalnie dziesięciu znaków. Po zapisaniu wyceny inwentaryzacji po raz pierwszy nie można już zmienić identyfikacji.

• Status — w tym polu wyświetlany jest aktualny status inwentaryzacji za pomocą symbolu. Możliwe statusy to:
  • Zarejestrowany
  • Częściowo utworzone
  • Utworzone
  • Częściowo zaksięgowane
  • Zaksięgowane

Po wprowadzeniu wyceny inwentaryzacji, otrzymuje ona początkowy status Zarejestrowany.

Jeśli akcja [Utwórz wycenę inwentaryzacji] zostanie anulowana przed pomyślnym utworzeniem wszystkich pozycji wyceny inwentaryzacji, wycena inwentaryzacji otrzyma status Częściowo utworzone. Przy takim statusie możliwe jest jedynie ponowne wykonanie akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji] lub usunięcie wyceny inwentaryzacji.

Po pomyślnym wykonaniu akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacyjną] i utworzeniu co najmniej jednej pozycji wyceny inwentaryzacji, wycena inwentaryzacji otrzymuje status Utworzone. Jeśli jednak kryteria wyboru zostały wybrane w taki sposób, że nie można było utworzyć żadnej pozycji wyceny inwentaryzacji, wycena inwentaryzacji pozostaje w statusie Zarejestrowane.

Dopóki wycena inwentaryzacji ma status Zarejestrowane lub Utworzone, pozycje wyceny inwentaryzacji mogą być odtwarzane tak często, jak jest to wymagane, przy użyciu akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji]. Wycenę inwentaryzacji w jednym z tych statusów można również usunąć.

Podczas wykonywania akcji [Zaksięguj zmianę wyceny i zakończ] w aplikacji Wycena inwentaryzacji, wycena inwentaryzacji najpierw otrzymuje status Częściowo zaksięgowane. Gdy tylko zmiany wyceny zostaną pomyślnie zaksięgowane, status wyceny inwentaryzacji zmienia się na Zaksięgowane. Wycena inwentaryzacji w tym statusie nie może już zostać zmieniona.

Jeśli akcja [Zaksięguj zmianę wyceny i zakończ] zostanie anulowana przed pomyślnym przetworzeniem wszystkich pozycji wyceny inwentaryzacji, wycena inwentaryzacji pozostanie w statusie Częściowo zaksięgowane. W tym statusie możliwe jest jedynie ponowne wykonanie akcji [Zaksięguj zmianę wyceny i zakończ].

• Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator. Może on składać się z dowolnie wybranego tekstu. Użytkownik wprowadza wyróżniającą i, jeśli to możliwe, jednoznaczną nazwę, aby ułatwić wyszukiwanie.

• Data wyceny — w tym polu użytkownik wprowadza datę wyceny. Bieżąca data jest wyświetlana jako wartość domyślna. Po wykonaniu akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji], użytkownik nie może już zmienić daty wyceny.
• Cena szacunkowa — w tym polu użytkownik wprowadza cenę szacunkową, która zostanie użyta w wycenie inwentaryzacji. Cena szacunkowa jest używana w aplikacji Wycena inwentaryzacji do określenia wartości zapasów. Możliwe ceny szacunkowe to:
  • Cena rozliczeniowa 1
  • Cena rozliczeniowa 2
  • Cena rozliczeniowa 3
  • Cena rozliczeniowa 4
  • Cena rozliczeniowa 5
  • Cena inwentaryzacyjna
  • Cena średnia

Użytkownik może wybrać kilka typów cen szacunkowych. Podczas generowania wyceny inwentaryzacji, system określa najniższą cenę większą od zera (zasada najniższej wartości). Jeśli wszystkie odpowiednie ceny są równe zero, system używa ceny szacunkowej znajdującej się na górze listy wyboru.

Po wykonaniu akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji], użytkownik nie może już zmienić ceny szacunkowej.

• Klucz transakcji — w razie potrzeby, w tym polu użytkownik wprowadza klucz transakcji, który będzie używany podczas transakcji zmian wyceny w aplikacji Wycena inwentaryzacji. Klucz transakcji musi spełniać następujące warunki:
  • Pole Proces musi mieć wartość Korekta
  • Pole Transakcja ilościowa musi być nieaktywne
  • Pole Wycena stanów magazynowych musi być aktywne
  • Pole Typ wyceny musi mieć wartość Ostateczny

Jeśli użytkownik nie wprowadzi klucza transakcji, ceny w aplikacji Wycena inwentaryzacji nie będą dostępne do wprowadzenia, a zatem nie będzie można tam wprowadzić żadnych zmian wyceny.

• Wycena na poziomie magazynu (pole wyboru) — za pomocą tej funkcji można określić, czy wycena inwentaryzacji powinna być generowana po jednym rekordzie danych na artykuł (funkcja jest wyłączona), czy po jednym rekordzie danych na magazyn dla każdego artykułu (funkcja jest włączona). Po utworzeniu wyceny inwentaryzacji nie można już zmienić tego ustawienia.Ta funkcja jest widoczna tylko wtedy, gdy wycena magazynu jest ustawiona na Artykuł/Magazyn w aplikacji Konfiguracja.
• Centrum kosztów — w tym polu należy wprowadzić centrum kosztów, które będzie używane do księgowania zmian wyceny w aplikacji Wycena inwentaryzacji.Centrum kosztów należy wprowadzić, jeśli funkcja Centrum kosztów została aktywowana dla używanego klucza transakcji, a funkcja Controlling jest aktywna dla bieżącej organizacji w aplikacji Konfiguracja.

  Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy funkcja Controlling została aktywowana dla klienta w aplikacji Konfiguracja.

Pola w sekcji Wybór:

• Zakres wyceny — w razie potrzeby, w tym polu użytkownik wprowadza ilość danych do wyceny. Możliwe wartości to:
  • Stany magazynowe artykułów — wycena inwentaryzacji jest generowana dla wszystkich artykułów, dla których istnieją dane wyceny stanów magazynowych w okresie wyceny. Z reguły są to pozycje, które zostały już zaksięgowane w poprzednim okresie i których bezpośrednio poprzedzający okres księgowy został zakończony. Artykuły, które nie zostały jeszcze zaksięgowane w poprzednim okresie, posiadają dane do wyceny stanów magazynowych tylko wtedy, gdy zostały zaksięgowane w okresie wyceny.

• Konfiguracja artykułu
  • Wycena na poziomie artykułu — pozycje wyceny inwentaryzacji są generowane dla wszystkich artykułów, które posiadają dane logistyki magazynowej dla co najmniej jednej lokalizacji, do której przypisane są magazyny i dla której firma posiada aktualne dane faktury za artykułu.
  • Wycena na poziomie miejsca składowania — pozycje wyceny inwentaryzacji są generowane dla każdej pary artykuł-magazyn, w której odpowiedni artykuł posiada dane logistyki magazynowej dla lokalizacji magazynowej oraz dane rachunkowe dla firmy lokalizacji.Zakres wyceny Konfiguracja artykułu może być używany, jeśli wymagany jest przegląd stanów i wartości wszystkich artykułów w systemie dla inwentaryzacji w dniu bilansowym.
• Inwentaryzacja — wycena inwentaryzacji jest generowana dla wszystkich artykułów lub kombinacji artykuł/magazyn zawartych w określonej inwentaryzacji. Inwentaryzacja musi zostać zakończona. Ten zakres wyceny może być wykorzystany do przeprowadzenia wyceny inwentaryzacji po zakończeniu inwentaryzacji.

  Zestaw danych można dodatkowo określić za pomocą funkcji wyszukiwania w sekcji Wybór.

  Zakres wyceny można zmienić tylko wtedy, gdy wycena inwentaryzacji ma status Zarejestrowane.

• Inwentaryzacja — inwentaryzacja może służyć jako podstawa danych do utworzenia wyceny inwentaryzacji. Jeśli wartość Inwentaryzacja została zdefiniowana jako zakres wyceny dla wyceny inwentaryzacji, w tym polu użytkownik wprowadza inwentaryzację, który ma zostać użyta jako podstawa. Inwentaryzacja musi być zamknięta i wykorzystywać tego samego właściciela zapasów, co sama wycena inwentaryzacji.
• Artykuł — w tym polu należy wprowadzić artykuły, które mają zostać uwzględnione w wycenie inwentaryzacji. Tylko te artykuły, które spełniają określone kryterium, są uwzględniane w wycenie inwentaryzacji.Wartość w tym polu można zmienić tylko wtedy, gdy wycena inwentaryzacji ma status Zarejestrowane.
• Klasyfikacja artykułów 1-5 — użytkownik wprowadza jedną lub więcej klasyfikację artykułów, aby zdefiniować zakres wyceny inwentaryzacji. Tylko te pozycje, które należą do określonych klasyfikacji artykułów, są uwzględniane w wycenie inwentaryzacji.Pola są dostępne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy wycena inwentaryzacji ma status Zarejestrowane.
• Magazyn — w tym polu użytkownik wprowadza jeden lub więcej magazynów. Tylko pozycje w magazynach, które spełniają określone kryterium, są uwzględniane w wycenie inwentaryzacji.Pole Magazyn jest widoczne tylko wtedy, gdy wycena magazynu jest ustawiona na Artykuł/Magazyn w aplikacji Konfiguracja. Pole to jest również widoczne dla wycen inwentaryzacji, które zostały już utworzone, niezależnie od ustawień w aplikacji Konfiguracja, jeśli wybrano dla nich funkcję Wycena na poziomie magazynu.

  Wartość w tym polu można zmienić tylko wtedy, gdy wycena zapasów ma status Zarejestrowane, a wycena magazynu na poziomie Artykuł/Magazyn jest aktywna w aplikacji Konfiguracja i aktywna jest funkcja Wycena na poziomie magazynu.

• Klasyfikacja magazynów — w tym polu użytkownik wprowadza jedną lub więcej klasyfikację magazynów. Tylko te magazyny, które należą do klasyfikacji magazynów, są brane pod uwagę w wycenie inwentaryzacji.Pole Magazyn jest widoczne tylko wtedy, gdy wycena magazynu jest ustawiona na Artykuł/Magazyn w aplikacji Konfiguracja. Pole to jest również widoczne dla wycen inwentaryzacji, które zostały już utworzone, niezależnie od ustawień w aplikacji Konfiguracja, jeśli wybrano dla nich funkcję Wycena na poziomie magazynu.

  Wartość w tym polu można zmienić tylko wtedy, gdy wycena zapasów ma status Zarejestrowane, a wycena magazynu na poziomie Artykuł/Magazyn jest aktywna w aplikacji Konfiguracja i aktywna jest funkcja Wycena na poziomie magazynu.

• Lokalizacja — w tym polu użytkownik wprowadza jedną lub więcej lokalizację. Tylko artykuły w lokalizacjach spełniających określone kryterium są uwzględniane w wycenie inwentaryzacji.Pole Lokalizacja jest widoczne tylko wtedy, gdy wycena magazynu jest ustawiona na Artykuł/Magazyn w aplikacji Konfiguracja. Pole to jest również widoczne dla wycen inwentaryzacji, które zostały już utworzone, niezależnie od ustawień w aplikacji Konfiguracja, jeśli wybrano dla nich funkcję Wycena na poziomie magazynu.

  Wartość w tym polu można zmienić tylko wtedy, gdy wycena zapasów ma status Zarejestrowane, a wycena magazynu na poziomie Artykuł/Magazyn jest aktywna w aplikacji Konfiguracja i aktywna jest funkcja Wycena na poziomie magazynu.

Akcje związane z aplikacją – [Utwórz wycenę inwentaryzacji]

Wymagania wstępne

Wycenę inwentaryzacji można wygenerować tylko wtedy, gdy spełniony jest poniższy warunek:

Wycena inwentaryzacji ma status Zarejestrowane, Częściowo utworzone, Utworzone lub nie została jeszcze zapisana.

Generowanie wyceny inwentaryzacji dla daty wyceny zapewnia znaczące wyniki tylko wtedy, gdy poprzedni okres księgowy, w którym przypada data wyceny, został zamknięty. Tylko w takim przypadku można zagwarantować, że ilości i wartości zapasów zostały zaktualizowane do daty wyceny.

Efekty

Gdy tworzona jest wycena inwentaryzacji, wartości zapasów dla określonych kryteriów wyboru są określane i zapisywane w obiekcie biznesowym com.cisag.app.inventory.obj.PhysicalInventoryValuationParameters. Wartości inwentaryzacji mogą być wyświetlane w aplikacji Wycena inwentaryzacji. Jeśli wycena inwentaryzacji posiada klucz transakcji, użytkownik może wprowadzić nowe ceny szacunkowe w aplikacji Wycena inwentaryzacji i wygenerować transakcje magazynowe dla zmian wyceny za pomocą akcji.

Po utworzeniu co najmniej jednej pozycji wyceny inwentaryzacji wszystkie pola wejściowe z wyjątkiem Klucz transakcji i Oznaczenie nie są już gotowe do wprowadzenia.

Akcję [Utwórz wycenę inwentaryzacji] można wykonywać dowolną liczbę razy, o ile wycena inwentaryzacji ma jeden ze statusów — Zarejestrowane, Pozycje częściowo utworzone lub Pozycje utworzone. Jeśli pozycje wyceny inwentaryzacji już istnieją, są one usuwane przed utworzeniem nowej wyceny inwentaryzacji. Wycena inwentaryzacji, która została zaksięgowana, nawet częściowo, nie może zostać ponownie utworzona.

Status i zmiany statusu

Wycena inwentaryzacji może mieć statusy, takie jak wymieniono poniżej:

• Zarejestrowane — wycena inwentaryzacji została wprowadzona, ale nie zawiera żadnych pozycji. Akcja [Utwórz wycenę inwentaryzacji] nie została jeszcze wykonana lub system nie mógł utworzyć pozycji wyceny inwentaryzacji.
• Pozycje częściowo utworzone — wycena inwentaryzacji została zarejestrowana. Wystąpił błąd podczas wykonywania akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji], uniemożliwiający pomyślne utworzenie wyceny inwentaryzacji.W tym stanie możliwe jest jedynie ponowne wykonanie akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji] lub usunięcie wyceny inwentaryzacji.
• Pozycje utworzone — wycena inwentaryzacji została zarejestrowana, a pozycje wyceny inwentaryzacji zostały pomyślnie utworzone za pomocą akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji].W tym statusie nowe pozycje wyceny inwentaryzacji mogą być tworzone tak często, jak jest to wymagane za pomocą akcji [Utwórz wycenę inwentaryzacji] lub wycena inwentaryzacji może zostać usunięta.
• Częściowo zamknięte — użytkownik wprowadził wycenę inwentaryzacji i pomyślnie wykonano akcję [Utwórz wycenę inwentaryzacji]. Co najmniej jedna pozycja została już ukończona i wygenerowano lub nie wygenerowano do niej transakcję magazynową.W tym stanie możliwe jest jedynie ponowne wykonanie akcji w celu zamknięcia pozostałych pozycji.
• Zamknięte — wycena inwentaryzacji została zarejestrowana, a akcja [Utwórz wycenę inwentaryzacji] została przeprowadzona pomyślnie. Wszystkie pozycje zostały zakończone i wygenerowano do nich (lub nie wygenerowano) transakcje magazynowe.Użytkownik nie może już zmienić wyceny inwentaryzacji.

Konfiguracja

Następujące ustawienia są istotne dla aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji w aplikacji Konfiguracja, głównej funkcji Rachunkowość, funkcja Wycena.

• Poziom wyceny — w tym polu określa się poziom wyceny, który ma mieć zastosowanie do wyceny magazynu. Użytkownik wybiera jeden z dwóch możliwych poziomów wyceny:
• Artykuł — w przypadku wybrania opcji Artykuł, wycena zapasów jest przeprowadzana na poziomie artykułów we wszystkich magazynach. Oznacza to, że magazyn nie ma znaczenia dla wyceny, a wszystkie ustalone ceny i kwoty są niezależne od magazynu.
• Artykuł/Magazyn — jeśli wybrano opcję Artykuł/Magazyn, wycena zapasów jest przeprowadzana zarówno na poziomie artykułu, jak i magazynu, zgodnie z transakcją magazynową. Wszystkie ustalone ceny i kwoty są tworzone na poziomie Artykuł/Magazyn.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa jest istotna aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji. Jest ona używana do:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definicji działań
• Importu lub eksportu danych

Wycena inwentaryzacji

com.cisag.app.inventory.obj.PhysicalInventoryValuationParameters

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.inventory.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Generowanie wyceny inwentaryzacji nie posiada żadnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Generowanie wyceny inwentaryzacji tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zawarta w co najmniej jednej z następujących struktur organizacyjnych:

• Logistyka magazynowa
• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Aplikacja Generowanie wyceny inwentaryzacji nie posiada żadnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Generowanie wyceny inwentaryzacji nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.