Generuj propozycję monitu

Artykuł ten opisuje sposób generowania propozycji monitu. Cały proces monitu jest kontrolowany przez Listę: Monity. Lista: Monity stanowi centralną aplikację do obsługi monitów. W aplikacji wyświetlane i przetwarzane są wszystkie wygenerowane propozycje monitu wraz z dostępnymi akcjami, a także generowane są nowe propozycje monitu.

Opis aplikacji

W Lista: Monity akcję [Generuj propozycję monitu] można wywołać za pomocą przycisku Akcje w standardowej belce narzędzi. Podczas generowania wyboru monitu dostępne są rozbudowane opcje selekcji oraz opcjonalne funkcje sortowania. Taki wybór monitu można zapisać i ponownie wykorzystać przy kolejnym uruchomieniu procesu monitu. Możliwe jest również definiowanie i zapisywanie różnych selekcji.

Podczas generowania propozycji monitu program określa otwarte pozycje na podstawie wybranego kryterium, terminów płatności, dni tolerancji monitu itp. Dla wszystkich otwartych pozycji, które mogą być objęte monitami, tworzona jest lista propozycji monitu.

Otwarte pozycje zablokowane mogą być opcjonalnie przedstawione. Blokady występują na przykład wtedy, gdy:
• Otwarte pozycje zostały wyłączone z procesu monitu (na podstawie ustawionych blokad monitów), lub
• Otwarte pozycje są już uwzględnione w innej propozycji monitu.

W wyborze monitu można zastosować identyfikator, który pomija przetwarzanie propozycji monitu i od razu tworzy listy monitów. Jeśli natychmiastowe wykonanie monitów nie jest pożądane, propozycja monitu jest przetwarzana w oknie dialogowym.

Listę propozycji monitu można wydrukować ponownie w dowolnym momencie w obrębie aplikacji Lista: Monity za pomocą przycisku Akcji.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Generuj propozycję monitu składa się z następujących pól:

• Wybór monitów — w tym polu należy wprowadzić dowolnie wybraną identyfikację dla wyboru monitu, np. skrót lub numerację.

• Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator. Może składać się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Wprowadź znaczącą i możliwie unikalną nazwę, która ułatwi późniejsze wyszukiwanie.

• Wewnętrzna osoba kontaktowa — wprowadza się wewnętrzną osobę kontaktową dla propozycji monitu, aby przypisać osobę do wyboru propozycji. Osoba odpowiedzialna wpisana w tym polu może zostać wydrukowana na listach monitów jako odpowiedzialna osoba kontaktowa.

• Dzień wymagalności — tutaj można wprowadzić liczbę dni od daty monitu, po upływie których termin płatności będzie uznawany za miniony. Wprowadzone terminy płatności są używane do wstępnego ustawienia ostatniego terminu płatności podczas tworzenia propozycji.

• Natychmiast drukuj monity — wskaźnik, czy wygenerowane propozycje monitów mają być wykonywane z wcześniejszym lub bez wcześniejszego edytowania

• Drukuj stronę tytułową — określa, czy ma być wydrukowana strona tytułowa z wyborami

• Sprawdź propozycję monitu — ten identyfikator jest używany do wstępnego wypełnienia identyfikatora o tej samej nazwie podczas wykonywania monitów. Przed ostatecznym wykonaniem monitów program sprawdza, czy istnieją różnice w saldach między pozycjami monitów w propozycji a ich bieżącymi saldami w systemie. Może się zdarzyć, że otwarte pozycje zostały uregulowane lub częściowo uregulowane, mimo że są nadal przypisane do propozycji monitu. Weryfikacja jest zalecana w każdym przypadku, gdy pomiędzy przetwarzaniem a wykonaniem propozycji monitu upłynął określony czas.

Zakładka Partner

Te pola wyboru dla propozycji monitu odnoszą się zarówno do dłużników, jak i wierzycieli w równym stopniu.

Zakładka Dłużnik

Te pola wyboru dla propozycji monitowania dotyczą tylko dłużników.

• Monituj dłużników — wskaźnik, czy dłużnicy są uwzględniani w propozycji monitu

• Klasyfikacja konta partnera — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jedno lub więcej oznaczeń węzłów jako kryterium selekcji dla klasyfikacji konta dłużnika. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące węzły klasyfikacji i je wybrać.

• Grupa podmiotów — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej numerów partnerów jako kryterium selekcji dla powiązania dłużnika. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące powiązania i je wybrać.

• Realizator płatności — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej numerów partnerów jako kryterium wyboru dla regulatora płatności powiązanego dłużnika. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejących regulatorów płatności i ich wybrać.

• Profil monitu — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej kodów jako kryterium wyboru dla profilu monitu dłużnika. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące profile monitu i je wybrać.

• Klasyfikacja 1 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria wyboru dla klasyfikacji 1 dłużnika. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

• Klasyfikacja 2 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria wyboru dla klasyfikacji 2 dłużnika. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

• Klasyfikacja 3 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria wyboru dla klasyfikacji 3 dłużnika. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

• Klasyfikacja 4 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria wyboru dla klasyfikacji 4 dłużnika. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

• Klasyfikacja 5 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria wyboru dla klasyfikacji 5 dłużnika. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

Zakładka Wierzyciel

Te pola wyboru dla propozycji monitu dotyczą wyłącznie wierzycieli.

• Monituj wierzycieli — wskaźnik, czy wierzyciele są uwzględniani w propozycji monitu.

• Klasyfikacja konta partnera — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jedno lub więcej oznaczeń węzłów jako kryterium wyboru dla klasyfikacji konta wierzyciela. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące węzły klasyfikacji i je wybrać.

• Grupa podmiotów — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej numerów partnerów jako kryterium wyboru dla powiązania wierzyciela. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące powiązania i je wybrać.

• Realizator płatności — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej numerów partnerów jako kryterium selekcji dla regulatora płatności powiązanego wierzyciela. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejących regulatorów płatności i ich wybrać.

• Profil monitu — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej kodów jako kryterium selekcji dla profilu monitu wierzyciela. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące profile monitu i je wybrać.

• Klasyfikacja 1 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria wyboru dla klasyfikacji 1 wierzyciela. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

• Klasyfikacja 2 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria selekcji dla klasyfikacji 2 wierzyciela. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

• Klasyfikacja 3 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria selekcji dla klasyfikacji 3 wierzyciela. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

• Klasyfikacja 4 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria selekcji dla klasyfikacji 4 wierzyciela. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

• Klasyfikacja 5 — w razie potrzeby wprowadza się jeden lub więcej kodów jako kryteria selekcji dla klasyfikacji 5 wierzyciela. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące klasyfikacje i je wybrać.

Zakładka Rozrachunki

W tych polach selekcji możliwy jest wybór na podstawie określonych cech oraz zawartości rozrachunków.

• Waluta — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej kodów walut jako kryterium selekcji dla waluty rozrachunku. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące waluty i je wybrać.

• Data dokumentu — w razie potrzeby wprowadza się jedną lub więcej dat jako kryteria wyboru dla daty dokumentu rozrachunku.

• Numer rozrachunku — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej numerów jako kryterium wyboru dla rozrachunków.

• Lista faktur — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej numerów jako kryterium wyboru dla numeru listy faktur rozrachunku.

• Grupa podmiotów — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej numerów partnerów jako kryterium wyboru dla powiązania rozrachunku. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejące powiązania i je wybrać.

• Realizator płatności — opcjonalnie wprowadza się w tym polu jeden lub więcej numerów partnerów jako kryterium selekcji dla regulatora płatności rozrachunku. Za pomocą asystenta wartości można wyświetlić istniejących regulatorów płatności i ich wybrać.

• Aktualny stopień monitu — w razie potrzeby wybiera się jeden lub więcej stopni monitów jako kryteria selekcji dla bieżącego poziomu monitu rozrachunku. Jako kryteria wyszukiwania można wybrać jeden, więcej lub wszystkie poniższe poziomy monitów:

  • Brak poziomu monitu

  • Stopień monitu 1

  • Stopień monitu 2

  • Stopień monitu 3

  • Stopień monitu 4

  • Stopień monitu 5

  • Stopień monitu 6

  • Stopień monitu 7

  • Stopień monitu 8

  • Stopień monitu 9

• Tylko wymagane pozycje — ten wskaźnik określa, czy w propozycji monitu mają być uwzględniane wyłącznie rozrachunki wymagalne.

• Uwzględnij datę monitu dla rozrachunku — po aktywowaniu tej opcji do tworzenia propozycji monitu uwzględniana jest ostatnia data monitu dla każdego rozrachunku.

• Brak odsetek z rozrachunkiem noty uznaniowej — określa, czy obliczanie odsetek monitu ma zostać pominięte, jeśli istnieje co najmniej jeden wymagalny rozrachunek noty kredytowej. Rozrachunek noty kredytowej jest albo ujemnym rozrachunkiem debetowym, albo dodatnim rozrachunkiem kredytowym. Oba typy rozrachunków oznaczają zobowiązanie.

• Drukuj tekst rozrachunku — wskaźnik, czy tekst rozrachunku jest drukowany na liście propozycji monitu.

• Drukuj tekst rozrachunku do monitów — wskaźnik, czy tekst rozrachunku jest drukowany również na listach monitów.

• Drukuj notatki rozrachunku — to pole służy do określenia, czy notatki rozrachunku mają być wyświetlane na liście propozycji monitu.

• Grupa tekstów — określenie grup tekstów pozwala wyłącznie ograniczyć wyjście notatek rozrachunku do wydrukowania. Za pomocą pomocy wprowadzania można wyświetlić i wybrać istniejące grupy tekstów. Można wprowadzać wyłącznie grupy tekstów dopuszczone dla rozrachunków na kontach osobistych.

• Automatyczne wyświetlanie — to pole służy do ograniczenia wyjścia notatek rozrachunku do wydrukowania. Na przykład można wybrać, czy mają być drukowane wyłącznie notatki zdefiniowane jako wymagane do wyświetlenia. Dostępne opcje:

  • (Wszystkie)

  • Nie wyświetlaj

  • Zawsze wyświetlaj

• Typ wiadomości — w tym polu określa się, które notatki rozrachunku mają być wyprowadzane w odniesieniu do ustawienia Typ wiadomości w grupie tekstów. Dostępne opcje:

  • (Wszystkie)

  • Informacja

  • Ostrzeżenie

• Drukuj notatki rozrachunku monitu — to pole służy do określenia, czy wybrane notatki rozrachunku mają być również wyświetlane na monitach.

• Wybierz zablokowane pozycje — wskaźnik, czy zablokowane rozrachunki mają zostać uwzględnione w propozycji monitu. Nie podlegają one monitowaniu i służą wyłącznie jako informacja.

Zakładka Przyporządkuj klucz zewnętrzny rozrachunku

Na tej zakładce definiuje się kryteria wyboru rozrachunków z wykorzystaniem odwołań do kluczy zewnętrznych. Jest to możliwe wyłącznie dla kluczy obcych wprowadzonych w organizacji zbioru dla przypisania rozrachunków.

• Klucz 1–10 — w razie potrzeby w tych polach wprowadza się jeden lub więcej kluczy jako kryteria wyboru dla przypisanych kluczy obcych rozrachunku.

Zakładka Formularze dokumentów

• Generowanie dokumenty księgowe — w tym polu wybiera się, które dokumenty księgowe mają zostać utworzone na podstawie wyboru propozycji. Dostępne są następujące opcje:

  • Monity

  • Wyciągi z konta

  • Monity i wyciągi z konta
    Tworzenie listów monitów oraz zestawień zależy od odpowiedniego profilu monitu przypisanego do partnera.

• Wszystkie propozycje monitu jako wyciągi z kont — wskaźnik, czy wszystkie propozycje monitów z tego wyboru propozycji mają zostać utworzone jako zestawienia. W takim przypadku należy określić profil zastępczy dla zestawień, który obowiązuje dla całego przebiegu monitu, a indywidualne profile monitów partnerów nie są uwzględniane.

• Profil zastępczy dla wyciągów z konta — w tym polu wprowadza się profil zastępczy dla zestawień, który jest wykorzystywany do tworzenia zestawień z propozycji monitów należących do tego wyboru.

Zakładka Rozliczenia pomiędzy firmami

Na tej zakładce można aktywować propozycję monitu dla grupowych monitów oraz zdefiniować ustawienia przypisania rozrachunków dla propozycji monitu.

• Monity firmowe — tutaj określa się, czy dla bieżącej jednostki organizacyjnej mają być generowane grupowe monity

• Docelowa jednostka organizacyjna – w razie potrzeby w tym polu wprowadza się docelowe jednostki organizacyjne, których pozycje mają zostać uwzględnione w grupowej propozycji monitu. Uwzględniane mogą być wyłącznie te organizacje, które są przypisane jako docelowa jednostka organizacyjna dla bieżącej organizacji jako źródłowej jednostki organizacyjnej oraz aktywowane dla grupowych monitów w aplikacji Rozliczenie wewnętrzne. Za pomocą pomocy wprowadzania można wyświetlić i wybrać istniejące docelowe jednostki organizacyjne.

• Wybór rozrachunków — za pomocą tego ustawienia określa się, z której organizacji rozrachunki mają podlegać monitowaniu. Dostępne są następujące ustawienia:

  • Z uwzględnieniem organizacji źródłowych i docelowych – przy tym ustawieniu w ramach wyboru uwzględniane są zarówno rozrachunki organizacji źródłowej (organizacji, dla której zapisywana jest propozycja monitu), jak i organizacji docelowych.

  • Tylko z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych docelowych – uwzględniane są wyłącznie rozrachunki organizacji przypisanych w aplikacji Rozliczenie wewnętrzne do organizacji standardowej jako organizacje docelowe lub wskazanych w polu Jednostka organizacji docelowej.

  • Wyklucz organizacje docelowe – to ustawienie jest możliwe tylko wtedy, gdy w polu Jednostka organizacji docelowej określono co najmniej jedną organizację. Rozrachunki tej organizacji (tych organizacji) oraz rozrachunki organizacji źródłowej nie są uwzględniane w propozycji monitu.

  • Wyklucz organizacje docelowe (i użyj organizacji źródłowej) – uwzględniane są wyłącznie rozrachunki w organizacji źródłowej dla propozycji monitu.

Akcja związana z aplikacją

W aplikacji Generuj propozycję monitu dostępna jest następująca akcja powiązana z aplikacją, wywoływana za pomocą przycisku Akcje na standardowym pasku przycisków:

Generuj propozycję monitu

Za pomocą tej akcji generowana jest propozycja monitu dla aktualnie załadowanego wyboru monitu. W wyświetlonym oknie dialogowym Generuj propozycję monitu, oprócz parametrów prezentowanych wyłącznie informacyjnie, należy wprowadzić następujące pola:

• Wybór monitów — pole wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych, pokazujące identyfikację określoną dla wyboru monitu.

• Wewnętrzna osoba kontaktowa — pole wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych, pokazujące wewnętrzną osobę kontaktową określoną dla propozycji monitu. Wskazana osoba odpowiedzialna może zostać wydrukowana na listach monitów jako osoba kontaktowa.

• Ustawienie daty monitu — za pomocą tego ustawienia określa się, czy data monitu ma być wprowadzana ręcznie, czy przypisywana automatycznie. Dostępne są następujące wartości:

  • Zastosuj datę realizacji

  • Zastosuj podaną datę

  Jeśli ustawiona zostanie opcja Zastosuj podaną datę, data dokumentu listu monitu może zostać wprowadzona ręcznie w polu Data monitu. Domyślnie system wyświetla bieżącą datę, którą w razie potrzeby można zastąpić inną.

  Jeśli ustawiona zostanie opcja Zastosuj datę realizacji, data dokumentu listu monitu jest automatycznie ustawiana na datę utworzenia propozycji monitu.

• Data monitu — data monitu służy do wyboru rozrachunków wymagalnych oraz jednocześnie stanowi datę dokumentu generowanych listów monitów, o ile nie zostanie zmieniona podczas uruchomienia przebiegu monitu. Jeśli monitowane mają być wyłącznie rozrachunki wymagalne, uwzględniane są tylko rozrachunki z terminem płatności wcześniejszym niż data monitu.

• Płatność musi wpłynąć do — opcjonalnie wprowadza się datę, do której zostały zaksięgowane wpływy płatności. Data ta może zostać wydrukowana na liście monitu jako informacja dla odbiorcy monitu. Jeśli data monitu jest automatycznie określana na podstawie znacznika czasu, w tym polu można wprowadzić wyłącznie różnicę czasową w dniach względem daty monitu, np. -3 (data monitu minus trzy dni).

• Ostatni termin zapłaty do — opcjonalnie wprowadza się datę ostatecznego terminu płatności. Data ta może zostać wydrukowana na liście monitu jako informacja dla odbiorcy monitu. Jeśli data monitu jest automatycznie określana na podstawie znacznika czasu, w tym polu wprowadza się wyłącznie różnicę czasową w dniach względem daty monitu.

Konfiguracja

Nie ma potrzeby wprowadzania ustawień dla aplikacji Generuj propozycję monitu w aplikacji Konfiguracja.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Generuj propozycję monitu nie posiada uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Przypisanie organizacyjne nie jest wymagane w przypadku aplikacji Generuj propozycję monitu.

Funkcje specjalne

Aplikacja Generuj propozycję monitu nie posiada żadnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Generuj propozycję monitu nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.