Import rejestru faktur zakupu

Niniejszy dokument opisuje instrukcje dotyczące pracy z aplikacją Import danych w odniesieniu do importu faktur zakupu do rejestru faktur. Instrukcja zawiera ogólne etapy. Ponadto użytkownik zostanie poinformowany o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.
Opis aplikacji Import danych, w tym opisy pól, przycisków itp. znajduje się w artykule Import danych.

Ogólne

Za pomocą funkcji Import danych użytkownik może importować faktury zakupu, np. z systemów zewnętrznych, jako wstępnie wprowadzone faktury do rejestru faktur Comarch Financials Enterprise, a następnie przyporządkowywać je i księgować w oknie dialogowym księgowania.
Podczas importu obowiązują te same zasady, co przy edycji za pomocą aplikacji Rejestr faktur. Oznacza to, że rodzaj dokumentu księgowego określa wartości atrybutów, które muszą być uwzględnione w rejestrze faktur, również w przypadku importu faktur zakupu.

Atrybuty niezbędne do importu

Użytkownik określa przynajmniej atrybuty identyfikacyjne dla każdej faktury zakupu do importu. Bez wymaganych atrybutów identyfikacyjnych faktury zakupu nie mogą zostać utworzone w rejestrze faktur.
Niektóre atrybuty identyfikacyjne są wprowadzane przez zewnętrzne relacje klucza (rozpoznawane przez kursywę w filtrze). Obiekty biznesowe, do których odwołują się zewnętrzne relacje kluczy, są identyfikowane przez ich atrybuty identyfikacyjne. Nie można ich zaimportować poprzez import faktur dostawcy, ale muszą zostać zaimportowane lub utworzone wcześniej. Atrybuty identyfikacyjne są podsumowane w rozdziale Przegląd: Pola identyfikacyjne.
W środowiskach wielofirmowych faktury zakupu są zapisywane w zależności od organizacji. Podczas importu najpierw podejmowana jest próba określenia organizacji ze źródła danych i zaakceptowania jej. Organizacja może być zawarta w źródle danych tylko poprzez klucz funkcjonalny (OrganizationalUnit). Jeśli w źródle danych nie zostanie znaleziona żadna organizacja, automatycznie zostanie użyta organizacja, która jest ważna dla bieżącego systemu importu.

Instrukcja: Import danych

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacja Import danych
2. Następnie należy wyświetlić filtr lub jeden z filtrów dla obiektu biznesowego com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.receiptbook.obj.ReceiptInvoiceBook. Wyświetlony zostanie filtr importu rejestru faktur.
3. Użytkownik może także utworzyć nowy filtr dla tego obiektu biznesowego.
4. Wybrane atrybuty filtra są już aktywowane. W razie potrzeby użytkownik może jeszcze dostosować atrybuty.
5. Należy wybrać przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku przycisków. Otworzy się okno dialogowe Import danych.
6. W tym oknie dialogowym użytkownik może zastosować różne ustawienia dla importowanego pliku. Aby uzyskać szczegółowy opis pól, należy zapoznać się z sekcją o tej samej nazwie w artykule Import danych.
7. Aby rozpocząć import, kliknij przycisk [W tle].

Przegląd: Pola identyfikacyjne

Atrybuty identyfikacyjne są wymienione i opisane poniżej.

Rodzaj dokumentu księgowego służy do określenia, które atrybuty muszą istnieć w rejestrze faktur. W ten sposób można zaimportować również te faktury zakupu, które nie zawierają żadnych innych atrybutów poza atrybutami identyfikacyjnymi, o ile jest to dozwolone przez zastosowany rodzaj dokumentu księgowego.
Aby jednak móc później przyporządkować zaimportowane faktury zakupu w oknie dialogowym księgowania, zaleca się określenie przynajmniej następujących atrybutów importu.