Inicjalizacja kredytu odbiorcy

Funkcja Kredyt odbiorcy opisuje kompleks aplikacji do rezerwowania i przydzielania środków, który umożliwia również aplikacjom innym niż księgowość finansowa wywoływanie informacji o kredycie gotówkowym dla dłużników i rezerwowanie go jako środka płatniczego dla niektórych transakcji.

Aktywacja funkcji Kredyt odbiorcy w aplikacji Konfiguracja automatycznie tworzy kredyt dla dłużników dla tego rozrachunku podczas tworzenia nowego rozrachunku pieniężnych dla dłużnika.

Jeśli w momencie aktywacji funkcji istnieją już rozrachunki pieniężne dla dłużników, te rozrachunki również muszą zostać utworzone jako uznanie dłużnika.

Niniejszy artykuł opisuje procedurę dla aplikacji w tle Inicjalizacja kredytu odbiorcy. Użytkownik musi wywołać aplikację w tle raz dla każdej organizacji, w której aktywował funkcję Kredyt odbiorcy. W każdym przypadku należy to zrobić natychmiast po aktywacji.

Wskazówka
Jeśli inicjalizacja została przeprowadzona dla organizacji, funkcji Kredyt odbiorcy nie można już dezaktywować w tej organizacji.

Definicje terminów

Aplikacja w tle — aplikacja, która działa bez interakcji z użytkownikiem. Może zostać uruchomiona poprzez zlecenie przetwarzania, wywołanie lub inną aplikację.

Opis aplikacji

Aplikacja w tle Inicjalizacja kredytu odbiorcy służy do późniejszego utworzenia salda należności dla istniejących rozrachunków pieniężnych w określonej organizacji. Przetwarzane są wyłącznie te rozrachunki gotówkowe, które rzeczywiście przedstawiają saldo należności. Oznacza to, że saldo rozrachunku musi być dodatnim saldem Ma lub ujemnym saldem Wn.

Jeśli w tej organizacji aktywowano funkcję Przedpłata, automatycznie następuje również konwersja przyporządkowań przedpłat na kredyt odbiorcy. Funkcja Przedpłata jest w tej organizacji dostępna wyłącznie do odwzorowania danych historycznych.

Wskazówka
W momencie aktywowania funkcji Kredyt odbiorcy nie powinny istnieć salda płatności z góry, dla których w Comarch ERP Enterprise istnieją przypisania kwotowe, które nie zostały jeszcze rozliczone w księgowości finansowej.

Procedury

Poniżej została opisana procedura dotycząca aplikacji uruchamianej w tle Inicjalizacja kredytu odbiorcy.

  1. Użytkownik otwiera aplikację uruchamianą w tle Inicjalizacja kredytu odbiorcy.
    → Zostaje otwarte okno dialogowe o tej samej nazwie
  2. Użytkownik wprowadza na zakładce Akcja wymagane dane w dostępnych polach edycyjnych.
  3. Użytkownik w razie potrzeby zmienia ustawienia tła.
  4. Użytkownik wybiera w oknie dialogowym przycisk [W tle].
    → Zostaje uruchomione przetwarzanie, które tworzy saldo należności.

Kredyt odbiorcy dla rozrachunku jest zawsze tworzone w wysokości kwoty źródłowej rozrachunku w jego walucie dokumentu. Jeżeli saldo rozrachunku nie odpowiada już wartości pierwotnej, to dla każdego istniejącego księgowania kompensującego dotyczącego tego rozrachunku zostaje utworzona rezerwacja salda należności oraz przypisanie salda należności. W rezultacie dostępna wartość kredytu odbiorcy odpowiada bieżącemu saldu rozrachunku.

Zakładka Akcja

Pola w szczegółach:

  • Organizacja — w tym polu wyświetlana jest organizacja załadowana w momencie uruchomienia. Dla tej organizacji generowany jest wydruk kredyt odbiorcy.
Wskazówka
Funkcja Kredyt odbiorcy musi być aktywowana w tej organizacji.
  • Dłużnik — w tym polu użytkownik podaje dłużników, dla których mają zostać utworzone kredyty odbiorcy z rozrachunków pieniężnych
  • Rozrachunki — w tym polu użytkownik podaje rozrachunki, dla których mają zostać utworzone kredyty odbiorcy
  • Środki zaliczki (pole wyboru) — po zaznaczeniu tego pola przetwarzane są rozrachunki pieniężne oznaczone jako zaliczka
  • Inne środki (pole wyboru) — po zaznaczeniu tego pola przetwarzane są rozrachunki pieniężne, które nie są oznaczone jako zaliczka

Konfiguracja

Aplikacja Inicjalizacja kredytu odbiorcy nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Nagłówek pozycji: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.PostingHeader — wykorzystywana jest przez aplikację Inicjalizacja kredytu odbiorcy między innymi w celu:
  • Przyporządkowywania uprawnień
  • Konfigurowania definicji działań
  • Importu i eksportu danych

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Inicjalizacja kredytu odbiorcy nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Inicjalizacja kredytu odbiorcy była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

  • Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Inicjalizacja kredytu odbiorcy nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Inicjalizacja kredytu odbiorcy nie jest dostępna dla partnerów biznesowych

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie