Interfejs wejściowy: Przykłady danych wyjściowych w interfejsie księgowania

Poniższe przykłady pokazują, które pola należy przenieść dla różnych księgowań. Zasadniczo co najmniej dwa księgowania muszą być wysyłane do interfejsu dla vouchera, księgowania wiodącego i księgowania anulowania.

Faktura sprzedaży w walucie wiodącej EUR

Ten przykład opiera się na następującej fakturze zakupu, która ma zostać przeniesiona z systemu ERP do systemu księgowości finansowej. Faktura jest płatna w ciągu 14 dni z 3% rabatem lub 30 dni netto.

Interfejs wejściowy: Faktura sprzedaży w Euro

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola w księgowaniu
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
internalNumberWewnętrzny numer wiersza1000110001
numberNumer wiersza1020
subNumberNumer podwiersza00
voucherNumberNumer dokumentu9200692006
voucherDateData dokumentu08.09.201508.09.2015
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTING
organizationalUnitOrganizacja9950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuINVOICESINVOICES
taxKeyKod podatkowy111111
taxCountryKraj podatkuDEDE
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj podatku wejściowego
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDIT
postingAmountKwota księgowania1309,001100,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowaniaAbażurAbażur
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaDEBTORGENERAL_LEDGER
accountKonto11008660
voucherCurrencyWalutaEUREUR
rateInfo.rateKurs wymiany
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWskaźnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlegający skontuDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto30
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonta-101.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonta-114
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonta-13,00
oiDiscountInfo2.dueDateData skonta-201.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonta-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonta-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonta-301.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonta-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonta-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceńfalsefalse
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalse

Rozdzielone księgowanie faktury sprzedaży w EUR

W tym przykładzie faktura sprzedaży ma zostać przeniesiona z ERP do księgowości finansowej w formie rozdzielonego księgowania. Dokument faktury zawiera pozycje z różnymi artykułami. Przychody są księgowane na oddzielnych kontach przychodów. Faktura jest płatna w ciągu 30 dni bez potrąceń.

Interfejs wejściowy: Rozdzielone księgowanie faktury sprzedaży

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
nternalNumberNumer wewnętrzny wiersza100021000210002
numberNumer wiersza102030
subNumberNumer podwiersza000
voucherNumberNumer dokumentu920079200792007
voucherDateData dokumentu08.09.201508.09.201508.09.2015
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTINGPART_POSTING
organizationalUnitOrganizacja995009950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuINVOICESINVOICESINVOICES
taxKeyKlucz podatkowy111111111
taxCountryKraj podatkuDEDEDE
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDITCREDIT
postingAmountKwota księgowania2975,001000,001500,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowaniaAbażurAbażur
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaDEBTORGENERAL_LEDGERGENERAL_LEDGER
accountKonto110086608670
voucherCurrencyWalutaEUREUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto30
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalsefalse
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalsefalse

Rozdzielenie podatku od faktury sprzedaży w EUR

W tym przykładzie faktura sprzedaży ma zostać przeniesiona z ERP do księgowości finansowej w formie rozdzielonego księgowania. Dokument faktury zawiera pozycje z różnymi artykułami i różnymi stawkami podatkowymi. Faktura jest płatna w ciągu 30 dni bez potrąceń.

Interfejs wejściowy: Faktura sprzedaży z rozdzielonym podatkiem

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. ksiegowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza100031000310003
numberNumer wiersza102030
subNumberNumer podwiersza000
voucherNumberNumer dokumentu920089200892008
voucherDateData dokumentu08.09.202508.09.202508.09.2025
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTINGPART_POSTING
organizationalUnitOrganizacja995009950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuINVOICESINVOICESINVOICES
taxKeyKlucz podatkowy111112
taxCountryKraj podatkuDEDEDE
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatkuNET_CALCULATE_Net
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkutruetruetrue
debitCreditWn/MaDEBITCREDITCREDIT
postingAmountKwota księgowania1275,601000,0080,00
postingTaxAmountKwota podatku195,60
postingTextTekst księgowaniaLampenschirmeFachbuch
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaDEBTORGENERAL_LEDGERGENERAL_LEDGER
accountKonto110086608300
voucherCurrencyWalutaEUREUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlegający skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto30
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalsefalse
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalsefalse

Faktura sprzedaży w walucie obcej

W poniższym przykładzie prosta faktura sprzedaży w walucie obcej (tutaj USD) ma zostać przeniesiona z ERP do księgowości finansowej. Faktura jest płatna w ciągu 30 dni bez potrąceń.

Interfejs wejściowy: Faktura sprzedaży z rozdzielonym podatkiem

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza1000410004
numberNumer wiersza1020
subNumberNumer podwiersza00
voucherNumberNumer dokumentu9200992009
voucherDateData dokumentu08.09.201508.09.2015
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTING
organizationalUnitOrganizacja9950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuINVOICESINVOICES
taxKeyKlucz podatkowy110110
taxCountryKraj podatkuDEDE
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDIT
postingAmountKwota księgowania1500,001500,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowaniaLampenschirme
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaDEBTORGENERAL_LEDGER
accountKonto11208660
voucherCurrencyWalutaUSDUSD
rateInfo.rateKurs waluty1,10411,1041
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto30
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalse
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalse

Płatność przychodząca w euro z przyznanym rabatem

Faktura (rozrachunek) o numerze 92005 w rachunkowości finansowej ma zostać rozliczona za pośrednictwem interfejsu z płatnością przychodzącą. Klient płaci w okresie skonta, do którego jest uprawniony, z potrąceniem 3% (39,27 EUR).

Dokument płatności NR. 10092005
Dzień księgowania Tekst Kwota
15.09.2025 Klient A Kd.-Nr.:  1100
RE 92005  1.309,00  -3% Skonto
  1.309,00 €  Ma

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza100051000510005
numberNumer wiersza102020
subNumberNumer podwiersza0010
voucherNumberNumer dokumentu100920051009200510092005
voucherDateData dokumentu15.09.202515.09.202515.09.2025
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTINGOI_ALLOCATION
organizationalUnitOrganizacja995009950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuPAYMENTSPAYMENTSPAYMENTS
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDITCREDIT
postingAmountKwota księgowania1309,001309,001309,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury92005
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaGENERAL_LEDGERDEBTORDEBTOR
accountKonto121311001100
voucherCurrencyWalutaEUREUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalsefalse
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01100
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 0139,27
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01CREDIT
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalsefalse

Płatności przychodzące w euro w definicją rozrachunku

Płatność w wysokości 300,00 Euro ma zostać zaksięgowana dla klienta 1100 za pośrednictwem interfejsu. Jest to zaliczka, która tworzy nowy rozrachunek (płatność na konto).

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PolePole wyboruWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza100061000610006
numberNumer wiersza102020
subNumberNumer podwiersza0010
voucherNumberNumer dokumentu100920061009200610092006
voucherDateData dokumentu07.06.201707.06.201707.06.2017
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTINGOPEN_ITEM_CREATION
organizationalUnitOrganizacja995009950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuPAYMENTSPAYMENTSPAYMENTS
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDITCREDIT
postingAmountKwota księgowania300,00300,00300,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury10092006
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaGENERAL_LEDGERDEBTORDEBTOR
accountKonto120111001100
voucherCurrencyWalutaEUREUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunkuVorauszahlung
oiPaymentTermWarunki płatności100
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalsefalse
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalsefalse

Rozliczanie rozrachunków

Poniższy przykład przedstawia dwa rozrachunki klienta o identycznych kwotach, które mają zostać rozliczone za pośrednictwem interfejsu. Pierwszy rozrachunek został utworzony przez fakturę sprzedaży i ma saldo ujemne. Drugi rozrachunek został utworzony z powodu noty uznaniowej z saldem kredytowym. Suma dwóch rozrachunków wynosi zero.

Wyświetlanie rozrachunku

Konto Rodzaj dokumentu ksiegowego Numer rozrachunku Data dokumentu Kwota faktury Saldo
1100 Faktura 92017 08.04.2025   1.309,00 €  Wn   1.309,00 €  Wn
1100 Nota uznaniowa 13317 12.05.2025   1.309,00 €  Ma   1.309,00 €  Ma

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie4. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza10007100071000710007
numberNumer wiersza10202020
subNumberNumer podwiersza001020
voucherNumberNumer dokumentu20010007200100072001000720010007
voucherDateData dokumentu30.06.202530.06.202530.06.202530.06.2025
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTINGOI_ALLOCATIONOI_ALLOCATION
organizationalUnitOrganizacja99500995009950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuOPI_CLEARINGOPI_CLEARINGOPI_CLEARINGOPI_CLEARING
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalsefalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDITCREDITDEBIT
postingAmountKwota księgowania1309,001309,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury9201713317
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaGENERAL_LEDGERDEBTORDEBTORDEBTOR
accountKonto110011001100
voucherCurrencyWalutaEUREUREUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.190001.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalsefalsefalse
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalsefalse

Księgowanie różnic kursowych

Księgowania różnic kursowych mogą być przesyłane za pośrednictwem interfejsu, np. w celu ponownej wyceny rozrachunków w walucie obcej. W przypadku księgowania różnicy kursowej, data dokumentu musi zawsze odpowiadać ostatniemu dniu okresu księgowego, w którym różnica kursowa ma zostać zaksięgowana. Ponadto kurs wymiany, waluta dokumentu (waluta obca) przypisanej do rozrachunku oraz kwota różnicy, która ma zostać zaksięgowana, muszą być określone we wiodącej walucie lokalnej organizacji.

Poniższy przykład odnosi się do pozycji 92018, która ma otwarte saldo w wysokości 1 500,00 USD (= 1 347,35 EUR po kursie wymiany 1,1133).

Wyświetlanie rozrachunku

Nr konta Nr rozrachunku Data dokumentu Saldo Saldo w walucie dokumentu Kurs
1120 92018 08.04.2025 1.347,35 EUR Ma 1.500,00 USD Ma 1,1133

Na dzień 30 czerwca 2025 r. pozycja ta ma zostać ponownie wyceniona poprzez zaksięgowanie różnicy kursowej. Wycena odbywa się poprzez przeliczenie salda w walucie obcej (w tym przypadku 1 500,00 USD) na pierwotną walutę lokalną (obecnie 1 358,57 EUR) po kursie wymiany z dnia sprawozdawczego (1,1041). Porównanie starego salda (przed przeszacowaniem) z nowo obliczonym saldem skutkuje zaksięgowaniem kwoty różnicy kursowej (tutaj 11,22 EUR).

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie4. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza10008100081000810008
numberNumer wiersza10202020
subNumberNumer podwiersza001020
voucherNumberNumer dokumentu30010018300100183001001830010018
voucherDateData dokumentu30.06.201730.06.201730.06.201730.06.2017
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTINGOI_ALLOCATIONOI_CURDIF
organizationalUnitOrganizacja99500995009950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuCURRENCY_DIFFERENCECURRENCY_DIFFERENCECURRENCY_DIFFERENCECURRENCY_DIFFERENCE
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalsefalsefalse
debitCreditWn/MaCREDITDEBITDEBITCREDIT
postingAmountKwota księgowania11,2211,22
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury92018
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaGENERAL_LEDGERDEBTORDEBTORGENERAL_LEDGER
accountKonto112011202670USD
voucherCurrencyWalutaEUREUREUREUR
rateInfo.rateKurs waluty1,10411,10411,10411,1041
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.190001.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalsefalsefalse
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowejUSDUSDUSDUSD
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalsefalsefalse

Zmiana rozrachunku

Niektóre pola (np. tekst rozrachunku, numer listy faktur, metoda płatności itp.) w otwartej lub rozliczonych księgowaniach można zmienić za pomocą interfejsu. W poniższym przykładzie tekst rozrachunku ma zostać zmieniony w otwartej pozycji 92019.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza1000910009
numberNumer wiersza1020
subNumberNumer podwiersza00
voucherNumberNumer dokumentu4009201940092019
voucherDateData dokumentu30.06.202530.06.2025
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTING
organizationalUnitOrganizacja9950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuOPI_CHANGEOPI_CHANGE
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDIT
postingAmountKwota księgowania
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury92019
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaDEBTORDEBTOR
accountKonto11001100
voucherCurrencyWalutaEUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunkuNeuer OP-Text
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunkuOITEXT
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalse
oiCollectivAccountGroupTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.writeOffCodeWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.forceCreateNewOiTworzenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalse

Ręczne księgowanie bilansu otwarcia

W poniższym przykładzie ręczne księgowanie bilansu otwarcia w wysokości 100,00 EUR ma zostać zaksięgowane na rachunku bankowym 1200 za pośrednictwem interfejsu. Konto księgowe typu Bilans otwarcia manualny musi być określone w księgowaniu zarządczym. Ponadto dla księgowania bilansu otwarcia należy określić obszar księgowy, który musi być taki sam we wszystkich księgowaniach.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza1001010010
numberNumer wiersza1020
subNumberNumer podwiersza00
voucherNumberNumer dokumentu5009202050092020
voucherDateData dokumentu01.07.202501.07.2025
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTING
organizationalUnitOrganizacja9950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuOPENING_BALANCESOPENING_BALANCES
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalse
debitCreditWn/MaCREDITDEBIT
postingAmountKwota księgowania100,00100,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania100100
invoiceNumberNumer faktury
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaGENERAL_LEDGERGENERAL_LEDGER
accountKonto90101200
voucherCurrencyWalutaEUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalse
oiCollectivAccountGroupGrupa kont zbiorczych
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiTworzenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalse

Przeksięgowania kont zbiorczych

Grupa kont zbiorczych jest zawsze zapisywana w rozrachunkach klienta lub sprzedawcy, które są zawarte w profilu konta zbiorczego odpowiedniego klienta lub sprzedawcy. Użytkownik może użyć interfejsu, aby przenieść poszczególne rozrachunki do innej grupy kont zbiorczych za przeksięgowania kont zbiorczych.

W poniższym przykładzie rozrachunku 92021 klienta 1100 ma zostać przeniesiona do grupy kont zbiorczych FLL_ZW. Grupa konta zbiorczego musi być przypisana do profilu konta zbiorczego klienta.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza100111001110011
numberNumer wiersza102020
subNumberNumer podwiersza0010
voucherNumberNumer dokumentu600920216009202160092021
voucherDateData dokumentu30.06.202530.06.202530.06.2025
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTINGOI_ALLOCATION
organizationalUnitOrganizacja995009950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuCOLLECTIV_ACCOUNT_TRANSFER_POSTINGCOLLECTIV_ACCOUNT_TRANSFER_POSTINGCOLLECTIV_ACCOUNT_TRANSFER_POSTING
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDITCREDIT
postingAmountKwota księgowania
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury92021
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaGENERAL_LEDGERDEBTORDEBTOR
accountKonto11001100
voucherCurrencyWalutaEUREUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalsefalse
oiCollectivAccountGroupGrupa kont zbiorczychFLL_ZW
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiWymuszenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalsefalse

Rozliczanie konta księgowego

W przypadku rozliczania kont księgowych za pośrednictwem interfejsu przesyłane są dokumenty zawierające różne księgowania debetowe/kredytowe z różnych kont księgowych. Księgowania debetowe/kredytowe muszą się wzajemnie anulować lub sumować do zera.

W poniższym przykładzie księgowania z dwóch kont księgowych mają zostać skompensowane ze sobą. Kwota 300,00 euro jest księgowana jako uznanie rachunku bankowego 1200, a kwota 300,00 euro jest księgowana jako obciążenie rachunku czekowego. Suma tych dwóch księgowań wynosi zero.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

Pole Opis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowania2. księgowania3. księgowania
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza100121001210012
numberNumer wiersza102030
subNumberNumer podwiersza0010
voucherNumberNumer dokumentu600920226009202260092022
voucherDateData dokumentu30.06.201730.06.201730.06.2017
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDERSALES_ORDERSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTINGPART_POSTING
organizationalUnitOrganizacja995009950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuGENERAL_LEDGER_CLEARINGGENERAL_LEDGER_CLEARINGGENERAL_LEDGER_CLEARING
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatkuNET_CALCULATE_TAXNET_CALCULATE_TAX
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDITDEBIT
postingAmountKwota księgowania300,00300,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaGENERAL_LEDGERGENERAL_LEDGERGENERAL_LEDGER
accountKonto12001330
voucherCurrencyWalutaEUREUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalsefalse
oiCollectivAccountGroupGrupa kont zbiorczych
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiTworzenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalsefalse

Księgowania księgi głównej

Księgowania księgi głównej to księgowania, które są księgowane wyłącznie na kontach księgowych bez przypisania do konta osobistego. Są to np. księgowania korekt, kosztów bieżących, rozliczeń wynagrodzeń itp.

Użytkownik może również przenieść czyste księgowania księgi głównej w walucie obcej lub jako podzielone księgowania na dowolną liczbę kont przeciwstawnych, obiektów księgowania kosztów lub kodów podatkowych.

W poniższym przykładzie 1 000,00 EUR ma zostać przeniesione z konta gotówkowego 1001 na konto bankowe 1201 za pośrednictwem interfejsu.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

Pole Opis pola Wartości pola dla rezerwacji

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza1001310013
numberNumer wiersza1020
subNumberNumer podwiersza00
voucherNumberNumer dokumentu6009202360092023
voucherDateData dokumentu30.06.202530.06.2025
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieEXTERNAL_SYSTEMEXTERNAL_SYSTEM
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTINGPART_POSTING
organizationalUnitOrganizacja9950099500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuGENERAL_LEDGERGENERAL_LEDGER
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalsefalse
debitCreditWn/MaDEBITCREDIT
postingAmountKwota księgowania1000,001000,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaGENERAL_LEDGERGENERAL_LEDGER
accountKonto12011001
voucherCurrencyWalutaEUREUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.190001.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLEDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.190001.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalsefalse
oiCollectivAccountGroupGrupa kont zbiorczych
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiTworzenie nowego rozrachunku
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznefalsefalse

Storno

W poniższym przykładzie dokument 10092006 ma zostać anulowany za pośrednictwem interfejsu.  W celu anulowania należy przenieść tylko księgowanie typu LEADING_POSTING. Ponadto numer dokumentu musi wyraźnie odpowiadać dokumentowi, który ma zostać anulowany.

W tym przykładzie nie wymieniono wszystkich pól interfejsu. Listę wszystkich dostępnych pól można znaleźć w rozdziale Tabelaryczny przegląd wszystkich pól interfejsu w artykule Interfejs wejściowy dla księgowań.

PoleOpis polaWartość pola dla księgowania
1. księgowanie2. księgowanie3. księgowanie
internalNumberNumer wewnętrzny wiersza10014
numberNumer wiersza10
subNumberNumer podwiersza0
voucherNumberNumer dokumentu10092006
voucherDateData dokumentu28.06.2017
transactionFlagRodzaj operacji
originPochodzenieSALES_ORDER
detailTypeTyp pozycjiLEADING_POSTING
organizationalUnitOrganizacja99500
voucherTextTekst dokumentu
transactionCodeRodzaj dokumentu
transactionTypeTyp dokumentuPAYMENTS
taxKeyKlucz podatkowy
taxCountryKraj podatku
taxDateData podatku
taxRecordinfoInputRodzaj wprowadzenia podatku
taxPeriodOkres podatkowy
taxSplitPodział podatkufalse
debitCreditWn/MaDEBIT
postingAmountKwota księgowania-300,00
postingTaxAmountKwota podatku
postingTextTekst księgowania
accountingStandardStandard księgowania
invoiceNumberNumer faktury
oiExternalVoucherNumberZewnętrzny numer dokumentu
accountingCodeTyp księgowaniaGENERAL_LEDGER
accountKonto1201
voucherCurrencyWalutaEUR
rateInfo.rateKurs waluty
rateInfo.dateData kursu01.01.1900
rateInfo.useZastosowanie kursu
rateInfo.factorWspółczynnik kursu
rateInfo.typeTyp kursu
rateInfo.quotationNotowanie kursu
dimensionReference.optionalDimension01Opcjonalny wymiar 01
dimensionReference.optionalDimension02Opcjonalny wymiar 02
dimensionReference.optionalDimension03Opcjonalny wymiar 03
discountablePodlega skontoDISCOUNTABLE
oiTextTekst rozrachunku
oiPaymentTermWarunki płatności
oiDueDateTermin płatności
oiDueDaysDni netto
oiValutaDateData waluty
oiValutaDaysDni waluty
oiDiscountInfo1.dueDateData skonto-101.01.1900
oiDiscountInfo1.dueDayDni skonto-1
oiDiscountInfo1.percentageProcent skonto-1
oiDiscountInfo2.dueDateData skonto-201.01.1900
oiDiscountInfo2.dueDayDni skonto-2
oiDiscountInfo2.percentageProcent skonto-2
oiDiscountInfo3.dueDateData skonto-301.01.1900
oiDiscountInfo3.dueDayDni skonto-3
oiDiscountInfo3.percentageProcent skonto-3
oiChangePole do zmiany rozrachunku
oiDeductionLockBlokada potrąceniafalse
oiCollectivAccountGroupGrupa kont zbiorczych
ExternalInterface2.writeOffCodeTyp wyksięgowania
ExternalInterface2.forceCreateNewOiTworzenie nowych rozrachunków
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifferenceWaluta różnicy kursowej
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01Rodzaj potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01Kwota rzeczywistego potrącenia 01
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01Wn/Ma-01
ExternalInterface2.automaticReversalStorno automatycznetrue

Czy ten artykuł był pomocny?