Rodzaje poleceń wpłaty zaliczki

W przypadku żądania zaliczki wykonawca kieruje do klienta prośbę o dokonanie płatności jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zamówienia lub w trakcie jego wykonywania. Kwota ta stanowi część wartości zamówienia. Jest to niezbędne zwłaszcza w sytuacjach, gdy koszty produkcji są wysokie lub realizacja obejmuje długi okres. Celem jest uzyskanie płatności przed wystawieniem faktury za usługę. Taka zaliczka może zostać wykazana osobno według wartości brutto, netto oraz podatku na fakturze sprzedaży, co umożliwia klientowi uregulowanie kwoty pozostałej. Z podatkowego punktu widzenia otrzymane zaliczki są powiązane ze świadczeniem usługi i podlegają podatkowi VAT.

W artykule przedstawiono rolę rodzajów żądań zaliczek podczas ich obsługi. Zaprezentowano informacje dotyczące wartości proponowanych i ustawień zapisanych w rodzajach żądań zaliczek oraz wpływu tych elementów na proces obsługi i dalsze przetwarzanie żądań zaliczek.

Instrukcje dotyczące obsługi rodzajów żądań zaliczek, np. sposobu ich wprowadzania lub edycji, znajdują się w artykule Instrukcje: Rodzaje poleceń wpłaty zaliczki.

Opis aplikacji

Rodzaje poleceń wpłaty zaliczki określają ustawienia oraz wartości proponowane dla powstających na ich podstawie poleceń wpłaty zaliczki i powiązanych z nimi dokumentów końcowych. Rodzaj polecenia wpłaty zaliczki umożliwia identyfikację poleceń, definiuje schematy numeracji oraz status otwarcia, a także zawiera dalsze ustawienia, na przykład wybór sposobu wprowadzania kwot lub źródło klucza podatkowego. Aplikacja nie jest rozdzielona na obszar identyfikacyjny i roboczy. Zawiera pola wprowadzania danych oraz tabelę służącą do nadawania uprawnień zależnych od treści.

Opis pól

Rodzaj — w polu określana jest jednoznaczna identyfikacja rodzaju polecenia wpłaty zaliczki. Wartość może zostać wybrana dowolnie. Jeśli w aplikacji Konfiguracja zapisano schemat numeracji dla rodzaju polecenia wpłaty zaliczki, wówczas po użyciu akcji [Dodaj] system zaproponuje identyfikację na podstawie tego schematu numeracji.

Oznaczenie — pełni funkcję dodatkowego elementu identyfikacyjnego. Może składać się z dowolnego tekstu. Zaleca się wprowadzanie treści jednoznacznych, ułatwiających wyszukiwanie.

Schemat numeracji — określany jest schemat numeracji, za pomocą którego system automatycznie tworzy numer nowych poleceń wpłaty zaliczki według ustalonego wzorca. Schemat numeracji musi zostać wcześniej zdefiniowany w aplikacji Schematy numeracji i musi być typu Polecenia wpłaty zaliczki.

Status nowych dokumentów — określa status nadawany nowym poleceniom wpłaty zaliczki. Dostępne są: W opracowaniu i Udostępniony.

Przyporządkuj zamówienie — określa się, czy polecenia wpłaty zaliczki mogą odnosić się do zamówień sprzedaży. Dostępne opcje:
– Tak — wymagany jest zawsze związek z zamówieniem sprzedaży
Do wyboru — związek może, ale nie musi występować
– Nie — brak możliwości powiązania z zamówieniem sprzedaży. Po utworzeniu dokumentu na podstawie tego rodzaju zmiana ustawienia nie jest możliwa.

Odniesienie — pole widoczne wyłącznie wtedy, gdy w Przyporządkuj zamówienie wybrano Tak lub Opcjonalnie. Określa, czy polecenie wpłaty zaliczki odnosi się do całego zamówienia sprzedaży, czy wyłącznie do pozycji zamówienia. Dostępne opcje:
– Zamówienie sprzedaży
– Pozycja zamówienia sprzedaży

Ewidencjonowanie kwot — ustalane jest, czy kwoty są wprowadzane z podatkiem lub bez podatku. Dostępne opcje:
– Brutto
– Netto
Przy wyborze Netto system oblicza brakujące wartości oraz podatki według określonego klucza podatkowego. Po utworzeniu dokumentu ustawienie nie podlega zmianie.

Pochodzenie schematu podatkowego — określa źródło schematu podatkowego wykorzystywanego przy ustalaniu podatku. Dostępne opcje:
– Preferowane z zamówienia
– Zgodnie z Klasyfikacją podatkową artykułów

Klasyfikacja podatkowa artykułów — wskazuje klasyfikację podatkową artykułów stosowaną do obliczenia schematu podatkowego, gdy brak odniesienia do zamówienia lub gdy wybrano opcję opartą na klasyfikacji artykułu

Kod podatkowy modyfikowalny (pole wyboru) — pozwala na modyfikację schematu podatkowego, jeśli pochodzi on z: zamówienia sprzedaży, pozycji zamówienia, klasyfikacji podatkowej artykułów lub klasyfikacji VAT partnera

Warunki płatności — określaja termin wymagalności zaliczki. Warunki te nie mogą zawierać: skonta, rat, ani płatności cyklicznych. Warunki płatności zamówienia sprzedaży są niezależne.

Wskaźnik procentowy zleceń — wskazuje procent wykorzystywany przy wyliczeniu kwoty polecenia wpłaty zaliczki – dla całego zamówienia lub wybranej pozycji. Niedostępne, gdy Przypisanie do zlecenia = Nie.

Rejestr podatkowy — określa rejestr podatkowy, który ma być używany dla poleceń wpłaty zaliczki tej kategorii. W poleceniu wpłaty zaliczki system stosuje wskazany rejestr zamiast rejestru podatkowego wynikającego z danych partnera. Jeśli pole pozostanie puste, jako wartość domyślna zostanie wykorzystany rejestr podatkowy z danych partnera.

Konfiguracja

Dla aplikacji Rodzaje poleceń wpłaty zaliczki istotne są w aplikacji Konfiguracja poniższe ustawienia w funkcji Sprzedaż.

Funkcja Sprzedaż, podfunkcja Schematy numeracji 

W aplikacji Konfiguracja, w funkcji Sprzedaż oraz podfunkcji Schematy numeracji, można zdefiniować schemat numeracji w polu Schemat numeracji dla rodzajów poleceń wpłaty zaliczki.
Jeśli dla wybranej w tytule organizacji sprzedażowej przypisano schemat numeracji, system podczas tworzenia nowego rodzaju automatycznie zaproponuje kolejny numer wynikający z tego schematu.

Więcej informacji znajduje się w artykule Konfiguracja: Sprzedaż w rozdziałach Polecenia wpłaty zaliczki oraz Schematy numeracji.

Opis pola

Schemat numeracji dla rodzajów poleceń wpłaty zaliczki — w polu można przypisać istniejący w systemie schemat numeracji typu Rodzaj dokumentu, jeżeli automatyczna numeracja rodzajów poleceń wpłaty zaliczki ma zostać aktywowana.

Schemat zapisany w tym polu jest stosowany przez system, aby automatycznie generować numery kolejnych rodzajów poleceń wpłaty zaliczki. Numer ten pełni funkcję jednoznacznej identyfikacji rodzaju.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Rodzaj polecenia wpłaty zaliczki [com.cisag.app.sales.prepayment.obj.PrepaymentRequestType] wykorzystywana przez aplikację Rodzaje poleceń wpłaty zaliczki między innymi do:

• przyporządkowywania uprawnień

• definiowania działań

• importu lub eksportu danych

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje poleceń wpłaty zaliczki nie jest udostępniana partnerom biznesowym.