Przegląd tematu
Podstawową ideą tej aplikacji i innych aplikacji w obszarze Business Intelligence dla Rachunkowości jest udostępnienie danych kontrolingowych do Business Intelligence w odpowiedniej formie.
Business Intelligence (BI) wspiera kierownictwo w zorientowanym na sukces sterowaniu firmą za pomocą informacji. Kryteria analizy i odpowiednie operacje biznesowe można tutaj elastycznie określać.
W tej aplikacji można zdefiniować, dla których organizacji, typów danych i standardów akwizycji można eksportować dane transakcji.
Definicje terminów
Istotne dane — są rozumiane jako dane kontrolne organizacji, które są istotne dla Business Intelligence.
Opis aplikacji
Za pomocą tej aplikacji można wybierać i eksportować lub usuwać istotne dane BI dla każdej organizacji. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego. W aplikacji są dostępne widoki Kontroling, Księgowania – Księgowość Finansowa, Rozrachunki – Księgowość Finansowa i Salda księgowości finansowej. Niniejszy dokument opisuje strukturę i pola wejściowe aplikacji Istotne dane.
Nagłówek
Pola zapytań są wyświetlane w nagłówku aplikacji i służą do zawężania wyników wyszukiwania wymiarów w obszarze roboczym.
- Organizacja — w tym miejscu można wpisać organizację, jako kryterium wyszukiwania. Pod uwagę będą brane tylko organizacje zajmujące się analizą biznesową, jeśli funkcja Business Intelligence, w aplikacji Konfiguracja, jest dla nich aktywna oraz jeśli organizacja ma dostępny wpis Relevant for BI.
- Rodzaj danych — jeśli określono rodzaj danych, pod uwagę będą brane tylko wpisy dla tego rodzaju danych.
- Waluta — w tym miejscu można wybrać walutę, jako kryterium wyszukiwania. Dozwolone są tylko waluty równoległe używane przez organizację.
- Standard księgowania — w tym miejscu można wybrać standard księgowania, jako kryterium wyszukiwania. Jeśli to pole pozostanie puste, wyświetlone zostaną wpisy dla wszystkich standardów rachunkowości.
Dla każdej organizacji należy podjąć decyzję wyboru jednego standardu księgowania lub czy dla każdy wpis jest ważny dla wszystkich standardów rachunkowości.
Obszar roboczy
Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są zdefiniowane wielkości referencyjne, oraz edytor pozycji, w którym można edytować oraz dodawać nowe wpisy.
Tabela
- Organizacja — w tym miejscu widnieje organizacja, dla której przypisane są dane
- Rodzaj danych — w tej kolumnie wyświetlony jest rodzaj danych
- Waluta — w tej kolumnie określona jest jedna waluta. Dozwolone są tylko waluty równoległe używane przez organizację.
- Standard księgowania — w tym miejscu widoczny jest standard księgowania
- Od okresu obrachunkowego — w tej kolumnie jest informacja, od którego roku podatkowego będą rozpatrywane zgłoszenia
Edytor pozycji
- Organizacja — w tym miejscu można wpisać lub edytować organizację, jako kryterium wyszukiwania. Pod uwagę będą brane tylko organizacje zajmujące się analizą biznesową.
- Rodzaj danych — w tym polu można wybrać bądź edytować rodzaj danych
- Waluta — w tym miejscu można wybrać walutę. Dozwolone są tylko waluty równoległe używane przez organizację.
- Standard księgowania — w tym miejscu można wybrać lub edytować standard księgowania, jako kryterium wyszukiwania. Jeśli to pole pozostanie puste, wyświetlone zostaną wpisy dla wszystkich standardów rachunkowości.
Dla każdej organizacji należy podjąć decyzję wyboru jednego standardu księgowania lub czy dla każdy wpis jest ważny dla wszystkich standardów rachunkowości. - Od okresu obrachunkowego — w tym polu można wybrać, od którego roku podatkowego będą rozpatrywane zgłoszenia
Działania związane z aplikacją
Po zmianie lub wprowadzeniu nowego rekordu w tej aplikacji użytkownik zostanie powiadomiony o konieczności wykonania pełnego transferu danych.
W aplikacji Istotne dane dostępne są następujące akcje oparte na aplikacji.
Akcja [Eksportuj dane dla załadowanego rekordu]
W ramach tej akcji wszystkie odpowiednie dane w BI „Facts” są usuwane, a następnie eksportowane są odpowiednie dane dla wybranej definicji. Zostanie wyświetlone okno dialogowe strony internetowej ze specyfikacjami przetwarzania.
Podczas procesu eksportu należy zachować ostrożność, aby uniknąć podwojenia eksportu i/lub pominięcia jakichkolwiek danych.
Akcja [Usuń dane dla załadowanego rekordu]
Oprócz akcji [Eksportuj dane dla załadowanego rekordu], akcja ta służy do usuwania wszystkich danych w BI „Fakty” dla wybranych danych. Wyświetlany jest dziennik strony internetowej ze specyfikacjami przetwarzania.
Aplikacje w tle
Do przesyłania zmienionych lub dodanych danych dostępne są również aplikacje w tle [Eksport danych BI dla rachunkowości] i [Eksport wszystkich danych BI dla rachunkowości].
Eksport danych BI dla rachunkowości
Dzięki tej aplikacji w tle można generować rekordy transakcji ze wszystkich istotnych jednostek organizacyjnych.
Aplikacja może być używana do ciągłego przesyłania rekordów transakcji; eksportuje tylko nowo utworzone i zmienione księgowania. W celu pełnego transferu dostępna jest aplikacja w tle [Eksport wszystkich danych BI dla rachunkowości].
Eksport wszystkich danych BI do rachunkowości
Dzięki tej aplikacji w tle można generować rekordy transakcji ze wszystkich odpowiednich jednostek organizacyjnych. Rekordy zawierają dodatkowe informacje (metryki/miary), np. przychody, ilości, rabaty oraz informacje na temat wybranych wymiarów, np. pozycji, klientów, centrów kosztów, jednostek kosztowych. Dane mogą być przetwarzane w kostkach BI, dzięki czemu możliwe są różne szczegółowe analizy.
Aplikacja powinna być wykonywana tylko przy pierwszym transferze lub po zmianach strukturalnych, np. po dodaniu nowych wymiarów lub typów informacji. Aplikacja służy do usuwania wszystkich istniejących danych BI i zastępowania ich wyeksportowanymi danymi BI.
Do przesyłania nowo utworzonych i zmienionych księgowań dostępna jest aplikacja w tle [Eksport danych BI dla rachunkowości].
Konfiguracja
Aplikacja Istotne dane nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Istotne dane— com.sem.ext.app.fin.bi.obj.RelevantData — wykorzystywana jest przez aplikację Istotne dane między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Definiowania działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Istotne dane nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Dla aplikacji Istotne dane nie są wymagane przyporządkowania organizacji.
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Istotne dane nie są dostępne funkcje specjalne.
Autoryzacje dla partnerów biznesowych
Aplikacja Istotne dane nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
