Kody operacji bankowych

Kod transakcji bankowej definiuje wszystkie transakcje bankowe wynikające z wyciągu z rachunku bankowego. W automatycznym księgowaniu bankowym kod transakcji bankowej stanowi podstawę do automatycznego księgowania z pozycji wyciągu z konta.

Aby uzyskać informacje na temat struktury i użycia kodów transakcji bankowych dla określonych transakcji bankowych, należy zapoznać się z wymaganiami banków, z którymi będą wykonywane automatyczne księgowania bankowe. W Niemczech jest to ujednolicony 3-cyfrowy klucz numeryczny.

Ponadto korzystanie z kodów operacji bankowych zgodnie z ISO20022 jest również obsługiwane w automatycznym księgowaniu bankowym. Kody te są zawarte w wyciągach, które są dostarczane za pośrednictwem formatu pliku XML camt.053 lub camt.054.

Kody operacji bankowych zgodnie z ISO20022 składają się z 4 znaków każdy z trzech elementów: Domain, Family oraz SUB-Family. Te trzy elementy są zgrupowane razem, tworząc termin kluczowy, oddzielony myślnikami.

Przykłady kodów transakcji bankowych zgodnych z ISO20022:

Listę obowiązujących kodów GVO zgodnych z normą ISO20022 otrzymuje się od banków, które przekazują wyciągi w formacie XML camt.053 lub camt.054. Wszystkie kody transakcji bankowych, które powinny być używane w automatycznym księgowaniu bankowym, muszą być zdefiniowane.

Kody GVO można tworzyć ręcznie w aplikacji Kody transakcji bankowych lub importować za pomocą filtru importu BANKTRANSACTIONCODE z wykorzystaniem aplikacji Import danych. W artykule opisano aplikację Kody transakcji bankowych.

Opis aplikacji

W aplikacji Kody operacji bankowych kody operacji bankowych są określane dla każdego kraju i, w razie potrzeby, dla każdego banku. W związku z tym możliwe jest użycie różnych kodów transakcji bankowych dla różnych banków w tym samym kraju.

Poprzez podanie typu ustalany jest rodzaj kodu operacji bankowej, np. jako Inkaso. Ponadto, dla kodu GVO można określić rodzaj operacji w banku.

Aplikacja Kody transakcji bankowych składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W obszarze wyszukiwania można wprowadzić kryteria wyszukiwania, a następnie za pomocą akcji [Aktualizuj] wyszukać w systemie odpowiednie kody i wyświetlić je w obszarze roboczym.

Poniżej wymieniono pola obszaru wyszukiwania, za pomocą których można wpływać na wybór danych.

• Kraj — kraj, w którym obowiązuje dany kod transakcji bankowej
• Bank — bank dla którego mają zostać wyświetlone kody
• Kod operacji bankowej — kod transakcji bankowej jako kryterium wyszukiwania
• Oznaczenie — opis
• Typ kodu operacji bankowej — charakterystyka kodów transakcji bankowych. Możliwe wartości:
  • Inkaso
  • Płatność (obciążenie)
  • Płatność (uznanie)
  • Koszty bankowe
  • Obciążenia zwrotne
  • Inne

• Transakcja bankowa — rodzaj transakcji bankowej. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Nota debetowa
  • Nota kredytowa
  • (pozostałe)
• Znacznik usuwania — pozwala określić czy wyświetlane rodzaje mogą mieć znacznik usuwania.
  Możliwe są opcje:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji możesz utworzyć nowy kod transakcji bankowej lub edytować istniejący. Obszar roboczy aplikacji składa się z następujących pól:

• Kraj — kraj, w którym obowiązuje kod transakcji bankowej
• Kod operacji bankowej – kod transakcji bankowej, który ma zostać utworzony lub edytowany. Kod operacji oznacza konkretny proces ruchu na koncie. Na przykład dla płatności przychodzącej, obciążenia lub obciążenia kosztami bankowymi.
• Bank – pozwala przypisać bank do kodu transakcji bankowej
• Oznaczenie – przykładowy opis kodu transakcji bankowej. Opis służy jako dodatkowy identyfikator. Może składać się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika.
• Typ kodu operacji bankowej – charakterystyka kodów transakcji bankowych. Możliwe wartości:
  • Inkaso
  • Płatność (obciążenie)
  • Płatność (uznanie)
  • Koszty bankowe
  • Obciążenia zwrotne
  • Inne

• Transakcja bankowa – typ transakcji bankowej. Możliwe wartości:
  • (brak)
  • Nota debetowa
  • Nota kredytowa

Konfiguracja

W aplikacji Kody operacji bankowych nie są wymagane żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Kody operacji bankowych obowiązuje jednostka biznesowa:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.BankTransactionCode

Należy do grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.bankstatement.MasterData

Pozwala ona na:

• nadawanie uprawnień
• tworzenie definicji aktywności
• import i eksport danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Nie ma specjalnych uprawnień dla aplikacji Kody operacji bankowych.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Kody operacji bankowych będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Kody operacji bankowych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Kody operacji bankowych nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.