Konsolidacja IDL

Niniejszy artykuł opisuje integrację Comarch Financials Enterprise z oprogramowaniem konsolidacyjnym IDL za pomocą funkcji IDL export.

Po aktywowaniu funkcji dla obszaru Księgowość finansowa dostępne są interfejsy, w których dane podstawowe i salda z księgowości finansowej mogą być udostępniane do eksportu.

Dostarczanie danych jest kontrolowane przez aplikację działającą w tle IDL Export. W tej aplikacji użytkownik określa, które dane (np. konta księgowe, przypisania pozycji kont, salda kont księgowych) powinny być przesłane do interfejsów w celu eksportu.

Interfejsy udostępnione do eksportu IDL mają stałe zastosowanie i stałą nazwę. Poniższa tabela przedstawia dostępne pliki interfejsów i ich zastosowanie.

Dane wydania interfejsów IDL oraz ich odpowiednia struktura rekordów zostały opisane w rozdziale IDL Export.

Ustawienia

W tym rozdziale opisano ustawienia i wymagania dotyczące korzystania z funkcji IDL Export.

Konfiguracja

Funkcja IDL Export dla obszaru Księgowość finansowa musi być aktywowana w aplikacji Konfiguracja. Ta funkcja jest widoczna tylko wtedy, gdy została wcześniej licencjonowana.

Użytkownik wprowadza katalog wyjściowy (kstore) dla konsolidacji IDL w zakładce Ustawienia. Informacje te są używane jako domyślne dla pola Katalog eksportu w aplikacji w tle IDL Export.

Ponadto w tej zakładce użytkownik może zdefiniować schemat wiersza dla eksportu rachunku zysków i strat oraz eksportu bilansu.

Konta księgowe

Wszystkie salda kont księgowe są wyprowadzane w interfejsach dla IDL. W oprogramowaniu konsolidacyjnym IDL należy sporządzić oddzielne zestawienie sald, które są oparte wyłącznie na wewnętrznych dokumentach grupy, tak zwanych saldach IC (międzyfirmowych). Konta, których salda mają być udostępnione jako salda IC do eksportu IDL, muszą być zaznaczone w aplikacji Konta księgowe. Aktywacja jako konto IC odbywa się w polu Koncern.

Konta osobiste

Zasadniczo każde konto osobiste IC (Inter-Company) reprezentuje firmę w koncernie firm. Salda kont osobistych IC są wyświetlane oddzielnie w interfejsach do oprogramowania konsolidacyjnego IDL, tj. z numerem spółki, którą reprezentują. W związku z tym użytkownik wprowadza w aplikacji Partnerzy w widoku Rachunkowość wartość w polu Spółka dla dłużników i wierzycieli, aby móc raportować salda przypisanych kont należności i zobowiązań oddzielnie dla każdej firmy koncernu.

IDL Export

Przesyłanie danych do oprogramowania konsolidacyjnego IDL odbywa się za pośrednictwem aplikacji działającej w tle IDL Export. W wyświetlonym oknie dialogowym użytkownik może określić, które dane powinny zostać uwzględnione w danych wydania.

• Katalog eksportu — w tym polu użytkownik podaje katalog lub ścieżkę wyjściową (kstore) do eksportu IDL
• Organizacji — w tym polu użytkownik wybiera jedną lub więcej organizacji, których dane mają zostać przygotowane do konsolidacji
• Eksportuj konta księgowe (pole wyboru) — to pole umożliwia sterowanie wydawaniem danych podstawowych kont księgowych
• Eksportuj sprawozdanie finansowe (pole wyboru) — to pole umożliwia przekazanie kont księgowych wraz z przypisaną klasyfikacją 1 (teksty bilansu oraz rachunku zysków i strat) do oprogramowania konsolidacyjnego IDL
• Eksportuj przyporządkowanie kont księgowych/pozycji (pole wyboru) — to pole umożliwia eksport kont księgowych wraz z informacją, w której pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat dane konto jest wykorzystywane
• Eksportuj salda (pole wyboru) — to pole umożliwia wydruk sald kont księgowych oraz sald kont wewnątrzgrupowych
• Nie drukuj sald zerowych (pole wyboru) — jeśli pole jest zaznaczone, konta o zerowych saldach nie są uwzględniane w wydruku. Jeśli pole jest odznaczone, w pliku wydania uwzględniane są również konta z zerowym saldem.
• Podsumuj okresy zamknięcia (pole wyboru) — jeśli pole jest zaznaczone, a salda są wydawane według okresów zamknięcia, wartości są sumowane i zapisywane w pliku pod ostatnim rzeczywistym okresem
• Tylko jeden plik dla wszystkich organizacji (pole wyboru) — to pole pozwala określić, czy dane wszystkich zaznaczonych organizacji mają być eksportowane do jednego wspólnego pliku, czy do osobnych plików dla każdej organizacji

• Okres księgowania poprzez — w tym polu użytkownik określa, do którego okresu mają być eksportowane salda. Wartość domyślna to ostatni okres ostatniego wstępnie lub ostatecznie zamkniętego roku obrachunkowego.
• Standard księgowania — w tym polu użytkownik podaje standard księgowania, z którego salda kont mają zostać przekazane do systemu IDL

W zależności od tego, które pola są zaznaczone w oknie dialogowym, dane są wysyłane do odpowiednich interfejsów IDL. Dane są wysyłane z ustaloną długością pola i zestawu oraz bez znaków separujących.
Poniżej opisano wysyłanie danych dla poszczególnych pól.

Eksport kont księgowych

Aktywacja pola Eksportuj konta księgowe powoduje wydanie kont księgowych. Uwzględniane są wszystkie konta księgowe wybranej organizacji.

Eksport odbywa się za pośrednictwem pliku interfejsu KPKONTEN.TXT o następującej strukturze rekordów:

Eksport bilansu/rachunku zysków i strat

Aktywacja pola Eksportuj sprawozdanie finansowe powoduje wyprowadzenie wszystkich kont księgowych wybranej organizacji z przypisaną klasyfikacją 1 (tekst bilansu lub rachunku zysków i strat).

Eksport odbywa się za pośrednictwem pliku interfejsu KPAGGXXX.TXT o następującej strukturze rekordów:

Eksport przyporządkowania pozycji konta

Aktywacja pola Eksportuj przyporządkowanie kont księgowych/pozycji powoduje, że wszystkie konta księgowe są eksportowane z informacją o pozycji, w której konto księgowe jest używane w bilansie lub rachunku zysków i strat. Aplikacja Konfiguracja definiuje schemat bilansu lub rachunku zysków i strat, na podstawie którego określana jest pozycja. Informacje można znaleźć w rozdziale Ustawienia w sekcji Konfiguracja.

Eksport odbywa się za pośrednictwem pliku interfejsu KPAGGKTO.TXT o następującej strukturze rekordów:

Eksport sald

Aktywacja pola Eksportuj salda powoduje przeniesienie sald kont z księgowości finansowej do oprogramowania konsolidacyjnego IDL. Przeniesione wartości kont księgowych zawsze reprezentują wartości skumulowane za okres rozliczeniowy w odpowiedniej walucie krajowej. W związku z tym, pole Okres księgowania poprzez musi być zawsze określone w aplikacji w tle IDL Export dla danych wyjściowych interfejsu.

W ocenie lub danych wyjściowych interfejsu organizacji, które pracują z rzeczywistym 13. okresem księgowania, dane są zawsze wyprowadzane w okresie, w którym przypada koniec miesiąca kalendarzowego.

Salda są eksportowane za pośrednictwem pliku interfejsu KPSALDEN.TXT o następującej strukturze rekordów:

Eksport sald głównych rachunków międzyfirmowych

Aktywacja pola Eksportuj salda oznacza, że salda kont księgowych należności i zobowiązań są również wyprowadzane, które są aktywowane jako konta IC w polu Koncern w danych podstawowych konta. Uwzględniane są jednak tylko konta zbiorcze przypisane do kont osobistych w zarejestrowanej firmie IDL. Oznacza to, że konta dłużników i wierzycieli, w których ważna firma IDL jest określona w polu Spółka w aplikacji Partnerzy (patrz także Konta osobiste w rozdziale Ustawienia).

Ponadto wyświetlane są również salda kont kosztów i przychodów, które są aktywowane jako konta IC na koncie księgowym za pośrednictwem pola Koncern.

Przeniesione wartości tych kont księgowych również zawsze reprezentują wartości skumulowane na okres połączenia (okres księgowania na) w odpowiedniej walucie krajowej.

Salda te są eksportowane za pośrednictwem pliku interfejsu KPICSALD.TXT z następującą strukturą rekordów: