Konta księgowe

Konta księgowe stanowią centralne konto księgi głównej. Poprzez przypisanie kategorii kont, konta księgowe są klasyfikowane, na przykład jako rachunki zysków i strat, rachunki finansowe, rachunki zbiorcze lub konta bilansu otwarcia. Te klasyfikacje i definicje innych etykiet w wzorcu konta księgowego są wykorzystywane do podstawowej kontroli w trakcie procesów księgowania. Ponadto wartości z określonych kont księgowych (ustawionych przez użytkownika) mogą być przenoszone bezpośrednio do ewidencji kosztów i ewidencji środków trwałych.

Opis aplikacji

Aplikacja Konta księgowe składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują konto księgowe.

• Konto księgowe — to pole służy do wprowadzenia numeru konta księgowego, które ma być wyświetlane, tworzone lub edytowane.
• Oznaczenie — służy jako dodatkowa cecha wyróżniająca. Może składać się z dowolnego tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Zaleca się wprowadzenie znaczącego, łatwego do zapamiętania i unikalnego oznaczenia, aby ułatwić wyszukiwanie. To samo oznaczenie może występować wielokrotnie.

Obszar robocze

W obszarze roboczym aplikacji Konta księgowe można zarządzać danymi kont księgowych. W tym celu dostępnych jest kilka zakładek i sekcji.

Zakładka Ogólne

Szczegółowy opis pól:

• Typ konta — to pole służy do klasyfikacji kont księgowych dla podstawowych kontroli wykonywanych głównie w ramach procesów księgowania.
  Dostępne są następujące ustawienia:
  • Domyślne
  • Bilans otwarcia automatyczny
  • Bilans otwarcia manualny
  • Konto błędów
  • Konto finansowe
  • Kasa
  • Środki pieniężne w obiegu
  • Konto rozliczeniowe przedsiębiorstwa
  • Zbiorcze konto należności
  • Zbiorcze konto zobowiązań
  • Podatek
  • Koszt
  • Przychód
  • Żądanie zaliczki dłużnika
  • Żądanie zaliczki wierzyciela
  • Konto pośrednie podatku
  • Konto rozliczenia międzyokresowego
• Klasyfikacja kont księgowych — to pole może być używane jako kryterium wyboru i sortowania w raportach. Stosowane kryteria klasyfikacji mogą być dowolnie definiowane. Na przykład, warunki planu kont, takie jak Aktywa, Korekty wartości, Zapasy i wiele innych mogą być używane do grupowania kont.
• Tworzenie przeniesienia salda –w tym miejscu można zdefiniować, czy salda przeniesione mają być określane dla tego konta.
  Dostępne są opcje:
  • Nieaktywne — dla tego konta salda nie są i nie mogą być przenoszone ani ręcznie, ani automatycznie
  • Automatyczne — salda konta są przenoszone automatycznie. Wymaga to aktywowania przeniesienia jest aktywowane dla wybranego roku obrotowego w aplikacji w aplikacji Rok obrotowy.
  • Manualne — w przypadku tego ustawienia dozwolone jest księgowanie z przeniesieniem. Użytkownik musi wykonać księgowanie ręcznie przy użyciu typu bonu z kategorii Bilans otwarcia w okresie 00.YY (np. otwarcia w okresie 00.YY (np.00.11 lub 00.12 lub 00.13))
    
    Uwaga

    Nie należy zmieniać ustawień Automatyczne i Manualne dla tego samego konta bez większej potrzeby.
    
    
• Sumowanie księgowań — w tym polu można dezaktywować lub aktywować automatyczne sumowanie księgowań z lub bez odniesienia do daty dokumentu. Sumowanie księgowań oznacza, że kilka indywidualnych księgowań jest połączonych w zbiorcze księgowanie. W ten sposób liczba księgowań na koncie może zostać zmniejszona wizualnie. W efekcie oryginalne posty są pomijane na głównym ekranie, a zamiast nich wyświetlane są dodatkowe posty zbiorcze.
  Dostępne są następujące ustawienia:
  • Nieaktywne
  • Podsumowanie z datą dokumentu księgowego
  • Podsumowanie bez daty dokumentu księgowego
• Zarządzanie rozrachunkiem — w tym polu określa się, czy zarządzanie rozrachunkiem jest dozwolone. Jeśli otwarte pozycje są przechowywane, możliwe jest również zdefiniowanie flagi dla tworzenia otwartych pozycji. Zarządzanie otwartymi pozycjami jest dopuszczalne dla konta księgowego tylko wtedy, gdy przypisany jest jeden z typów konta: Domyślny, Konto finansowe, Środki pieniężne w obiegu, Koszt lub Przychód.
  Dostępne są następujące ustawienia:
  • Nieaktywne — zapisy na tym koncie nie są przechowywane jako otwarte pozycje
  • Ogólne prowadzenie rozrachunku — księgowania na tym koncie są przechowywane jako pozycje otwarte
  • Z reguły rozrachunek WN — księgowania na tym koncie są również przechowywane jako pozycje otwarte. Jeśli otwarta pozycja zostanie utworzona po stronie kredytowej, w aplikacji do księgowania wyświetlane jest ostrzeżenie.
  • Z reguły rozrachunek Ma — księgowania na tym koncie są również przechowywane jako otwarte pozycje. Jeśli otwarta pozycja zostanie utworzona na koncie debetowym po stronie debetowej, wyświetlane jest ostrzeżenie w aplikacji księgowej.
  • Aktualizacja rozrachunku bez kontroli — ta opcja definiuje, że odpowiednie zamówienie jest używane jako numer otwartej pozycji dla faktur dostawcy i księgowania zapasów.
  Uwaga

  Jeśli podsumowanie jest aktywowane dla konta księgowego, jedynym dopuszczalnym wyborem dla tego pola jest Nieaktywne.
• Schemat numeracji rozrachunków — w tym miejscu można wybrać schemat numeryczny dla rozrachunków.
• Monitorowanie podatku — to pole określa, które kontrole związane z podatkami są przeprowadzane w ramach księgowania.
  Dostępne są następujące ustawienia:
  • Nieaktywne
  • Podatek niedozwolony
  • VAT należny
  • VAT naliczony
  • VAT należny za dostawy wewnątrz UE
  • Vat naliczony za nabycia wewnątrz UE
  • VAT naliczony lub VAT należny
  • VAT należny lub bez podatku
  • VAT naliczony lub bez podatku
  • Kod podatkowy wskazany na koncie
  • VAT należny lub dostawy wewnątrz UE
  • VAT naliczony lub nabycie wewnątrz UE
• Kod podatkowy — w tym polu można ustawić domyślny kod podatkowy dla księgowań na koncie księgowym. Użycie określonego kodu podatkowego jest zdefiniowane przez wartości ustawione w polu Blokady księgowania.
• Blokady księgowania — w tym miejscu można określić, czy księgowania przychodzące z określonych źródeł mają być blokowane.
  Dostępne są następujące ustawienia:
  • Nieaktywne
  • Blokada księgowań pojedynczych
  • Blokada księgowań zbiorczych
  • Blokada ogólna
• Wymagany tekst księgowania — za pomocą tego pola można kontrolować, czy tekst księgowania jest obowiązkowy dla księgowań z tym kontem księgowania. Jeśli to pole jest aktywne, w oknie dialogowym księgowania, trzeba zapisać tekst księgowania jeśli nie podano domyślnego tekstu księgowania dla tego konta księgowego.
• Dzień wymagalności — w tym polu można określić dni wymagalności dla otwartych pozycji danego konta księgowego. Określone dni wymagalności będą używane jako domyślne podczas tworzenia nowych otwartych pozycji dla tego konta księgowego.
• Koncern — to pole określa, czy konto księgowe jest używane jako konto międzyfirmowe (IC). W oprogramowaniu konsolidacyjnym IDL, należy sporządzić oddzielne zestawienie sald, które powstają wyłącznie na podstawie wewnętrznych dokumentów grupowych, tak zwanych sald IC. Jeśli to pole będzie aktywne, salda kont księgowych będę dostarczane jako salda dla eksportu IDL.
• Kod rozliczenia międzyokresowego — w tym polu należy określić kod odroczenia, który ma zostać wykorzystany, jeśli ma zostać oddzielone księgowanie dla tego konta księgowego
• Zarządzanie obligiem — to pole kontroluje, czy konto księgowe może być używane do zarządzania środkami płatności. Można go aktywować tylko dla rachunków księgowych kategorii Przychody oraz Standard.
• Rozrachunki z księgi głównej tylko w walucie wewnętrznej — w tym polu można zadecydować, czy rozrachunki z księgi głównej mają być rozliczane jedynie w walucie wewnętrznej. Jeżeli pole nie jest zaznaczone, rozrachunki z księgi głównej mogą być rozliczane również w innych walutach.

Sekcja Waluta

• Waluta — w tym miejscu należy ustawić walutę obcą dla konta księgowego. Jeśli waluta jest zapisana, możliwe są tylko księgowania w tej walucie lub w walucie głównej. Tego pola nie można zmienić dla kont z księgowaniami.
• Automatyczna nowa wycena — to pole służy do włączania lub wyłączania automatycznego tworzenia księgowań aktualizacji wyceny waluty dla konta
• Uwzględniaj w nowej wycenie walut równoległych — można użyć tego pola do kontrolowania, czy konto księgowe powinno być uwzględnione w rewaluacji równoległych walut lokalnych. Jeśli pole nie jest aktywowane, nie można przeszacować sald i otwartych pozycji w walucie równoległej dla tego konta księgowego.

Sekcja Środki trwałe

• Przekazanie do środków trwałych — to pole służy do określenia, czy księgowania na koncie są automatycznie przenoszone do środków trwałych
• Typ księgowania środków trwałych — w powiązaniu z wartością w polu Przekazanie do środków trwałych, niniejsze pole definiuje, który typ ma być używany do księgowania środków trwałych.
  Dostępne są następujące ustawienia:
  • Koszty nabycia
  • Koszty naprawy
  • Przychody ze sprzedaży

Sekcja Kontrole uzależnione od czasu

• Księgowanie możliwe od — to pole pozwala zdefiniować okres, od którego konto księgowe jest włączone do księgowania. Księgowanie konta w okresach poprzedzających będzie zablokowane.
• Księgowanie możliwe do — to pole umożliwia zdefiniowanie okresu, po którym konto księgowe zostanie zablokowane do księgowania. Księgowanie w okresach późniejszych będzie zablokowane.

Sekcja Klasyfikacje

• Klasyfikacja 1, 2, 3, 4, 5 — te pola służą do przypisywania kryteriów klasyfikacji zdefiniowanych przez użytkownika. Szczególnie w zakresie tworzenia raportów kryteria te służą jako kryteria wyboru i sortowania.

Sekcja Kontrola zastosowania

• Stosowany w środkach trwałych — w tym polu można określić, czy konto księgowe będzie używane w księgowaniu środków trwałych. To pole musi być aktywowane, jeśli księgowania z księgowości środków trwałych są dokonywane na koncie księgowym.
  Dotyczy to zawsze kont środków przechowywanych dla aktywów kapitałowych, a także kont, na które przenoszone są amortyzacje i zyski lub straty księgowe związane ze zbyciem aktywów są przenoszone z księgowości środków trwałych.
• Stosowany w ERP — w tym polu określa się, czy konto księgowe może być używane w systemie ERP (Enterprise Resource Planning). Prowadzenie kont księgowych odbywa się wyłącznie w księgowości finansowej. Po aktywacji tego pola konto jest tworzone w systemie ERP i może być używane do ustawiania przyporządkowań kont wymaganych do księgowania w księgowości finansowej.
• Konto — w tym polu można określić przypisane konto, wcześniej utworzone w aplikacji Konta.

Zakładka Naliczanie odsetek

• Profil odsetek — w tym miejscu należy wprowadzić kod istniejącego profilu odsetek. Profil odsetek zawiera informacje na temat obliczania odsetek za zwłokę i odsetek od salda odsetek. Nie jest konieczne określanie profilu, jeśli domyślny profil odsetek ma być używany.
• Naliczanie odsetek dopuszczalne — w tym miejscu można zadeklarować, czy dane konto księgowe ma być dopuszczane do naliczania odsetek. Jeśli pole nie jest zaznaczone, konto księgowe nie może mieć naliczanych odsetek.
• Data ostatniej faktury za odsetki za zwłokę — w tym polu wyświetlana jest data ostatniej faktury, z której naliczane są odsetki dla odsetek za zwłokę, dla tego konta księgowego
• Numer ostatniej faktury za odsetki za zwłokę — to pole wyświetla numer propozycji ostatniej faktury, dla której ma zostać naliczona odsetka dla odsetek za zwłokę, dla tego konta księgowego
• Ostatnie oprocentowanie salda od okresu — w tym polu wyświetlany jest okres, od którego ostatnio naliczono odsetki od salda dla tego konta
• Ostatnie oprocentowanie salda do okresu — w tym polu wyświetlany jest okres, do którego ostatnio naliczono odsetki od salda dla tego konta
• Ostatni numer oprocentowania salda — w tym polu wyświetlany jest numer propozycji przebiegu odsetkowego użytego do ostatniego obliczenia odsetek od salda dla tego konta
• Blokada oprocentowania salda — w tym polu wyświetlany jest numer propozycji dla otwartego salda, które zawiera to konto a tym samym blokuje je dla innych przebiegów odsetkowych.

Zakładka Obciążenie podatkiem

W tej zakładce można zdefiniować konto księgowe kategorii Standard, Koszty lub Przychody, jako konto zobowiązania podatkowego lub przypisać konto zobowiązania podatkowego do konta księgowego kategorii Konto podatkowe.

• Jest kontem obciążeń podatkowych — ten znacznik określa, czy konto jest kontem, które ma zostać powołane do zapłaty podatku. Tylko konta z kategorii kont Standard, Koszty lub Przychody mogą być oznaczone jako konta do zapłaty podatku.
• Obciążenie podatkiem wymagalne dnia — w tym polu należy wprowadzić dzień, w którym należny jest podatek. To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy konto jest ustawione jako konto do zapłaty podatku.
• Według liczby miesięcy — w tym miejscu należy wprowadzić liczbę miesięcy, po upływie których podatek stanie się wymagalny. To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy konto jest ustawione jako konto do zapłaty podatku.
  
  Przykład

  Jeżeli wprowadzona liczba to 0 oznacza to, że podatek staje się wymagalny w tym samym miesiącu, jeżeli 1 w następnym miesiącu, natomiast wprowadzenie liczby 2 oznacza wprowadzenie podatku po dwóch miesiącach itd.
• Konto obciążenia podatkiem- — unikalny kod konta zobowiązania podatkowego, który musi zostać uzupełniony w tym polu. Musi to być konto księgowe bieżącej organizacji i z przypisaną jedną z kategorii Standard, Koszty lub Przychody.

Zakładka Bilans płatności

Na tej karcie można określić saldo płatności dla konta księgowego. Informacje tesą używane w oknie dialogowym księgowania dla domyślnych pól o tej samej nazwie.

• Wymagany kod usługi — w tym polu można określić, czy kod usługi jest wymagany dla księgowań z tym kontem księgowym.
  Można wybrać następujące ustawienia:
  • Tak — to ustawienie oznacza, że klucz usługi musi być określony dla księgowań z tym kontem księgowym
  • Nie — określenie klucza serwisowego nie jest nie jest dozwolone dla księgowań na tym koncie księgowym
  • W zależności od wyboru — po wybraniu tej opcji można wprowadzić klucz serwisowy w księgowaniu z tym kontem księgowym
• Kod usługi — w tym polu można wprowadzić kod usługi, który powinien być używany jako domyślny dla księgowań z tym kontem księgowym
• Kraj handlowy — w tym polu można wprowadzić kraj handlowy, który powinien być używany jako domyślny dla księgowań z tym kontem księgowym
• Przepływ handlowy — w tym polu można wprowadzić przepływ handlowy, który powinien być przypisany do księgowań z tym kontem księgowym.
  Do wyboru możliwe są następujące ustawienia:
  • (brak)
  • Import
  • Eksport

Zakładka Przyporządkowanie rodzaju kosztów

• Klasa kosztów — to pole służy do definiowania klasy kosztów. W tym miejscu można zdecydować, czy wartości konta księgowego są bezpośrednio przypisywalnymi kosztami indywidualnymi lub kosztami ogólnymi.
• Rodzaj kosztów — to pole służy do ustawienia rodzaju kosztu dla konta księgowego. Konta księgowe mogą być używane w księgowaniu kosztów księgowania. Jeśli jednak wymagana jest inna alokacja kosztów do celów analizy, możliwe jest przypisanie kont księgowych do innych rodzajów kosztów.
• Domyślny — ten znacznik służy do definiowania rodzaju kosztu jako wartości domyślnej. Rodzaj kosztu, który jest oznaczony w ten sposób, jest używany automatycznie jako rodzaj kosztu dla wszystkich księgowań wprowadzonych dla przypisanego konta księgowania, chyba że zostało automatycznie lub ręcznie wprowadzony inny rodzaj kosztu do księgowania. Na konto księgowe można zdefiniować tylko jeden standardowy rodzaj kosztu.

Zakładka Wartości domyślne wymiarów

• Obowiązuje od — dzięki tej dacie możliwe jest określenie daty, od której wartość domyślna wymiarów powinna być używana
• Obowiązuje do — w tym polu można określić datę, do której domyślne ustawienia mają być używane. Data 31.12.9999 oznacza, że ważność nie jest ograniczona.

Sekcja Wymiary opcjonalne

Znaczenie w programach danych podstawowych:

W tym miejscu można określić, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego w tym miejscu wymiaru opcjonalnego.

Znaczenie w funkcjach wyszukiwania:

Jeśli analizowane mają być tylko dane z określonym wymiarem, należy wprowadzić go w odpowiednie miejsce (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że funkcja wyszukiwania jest niezależna od wymiaru opcjonalnego.

Zakładka Teksty

Na tej zakładce można wprowadzić dodatkowe teksty dla kont księgowych. Mają one charakter czysto informacyjny, jako notatki dotyczące danych podstawowych dla autora lub użytkownika.

• Numer — jeśli ma zostać utworzony teksty, pierwszym krokiem jest przypisanie numeru w tym polu, pod którym tekst powinien zostać zapisany
• Grupa tekstów — w tym polu należy przypisać grupę tekstów, do której tekst ma zostać przypisany. W wielu analizach można określić grupę tekstów, z której mają być drukowane teksty.
• Automatyczne wyświetlanie — za pomocą tej opcji można wybrać, czy teksty w panelu nawigacji powinny być zawsze wyświetlane podczas wywoływania rekordu
• Typ wiadomości — za pomocą typu wiadomości można wybrać, czy utworzony tekst ma być wyświetlany jako ostrzeżenie (żółty trójkąt) lub jako informacja (niebieski znak informacyjny)
• Tekst — w tym polu można wprowadzić tekst

Zakładka Zarządzanie płynnością

Ta zakładka zawiera pola do definiowania alokacji i ustawień dotyczących zarządzania płynnością dla konta księgowego. W tym miejscu do konta księgowego można przypisać klasyfikacje wpłat i wypłat, które różnią się od odpowiadających im od odpowiednich klasyfikacji aplikacji Konfiguracja.

Dostępne selekcje, Pominięcie płatności planowanych w danych podglądu, Podgląd i Przejęcia planu zawsze, są przeznaczone dla przyszłych wersji zarządzania płynnością i dlatego nie są jeszcze istotne.

Ta zakładka jest dostępna tylko wtedy, gdy w aplikacji Konfiguracja, funkcja Zarządzanie płynnością głównej funkcji Księgowość finansowa, jest aktywna.

• Klasyfikacja wpłaty — jeśli klasyfikacja wpłat pieniężnych, która ma być używana dla tego konta księgowego w zarządzaniu płynnością, jest inna od tej zdefiniowanej w sekcji Dostosowywanie,  należy w tym miejscu zdefiniować klasyfikację wpłaty
• Klasyfikacja wypłaty — jeśli klasyfikacja wypłat pieniężnych, która ma być używana w zarządzaniu płynnością, ma być inna od tej zdefiniowanej w sekcji Dostosowywanie, należy w tym miejscu zdefiniować klasyfikację wypłaty

Sekcja Pominięcie płatności planowanych danych w danych podglądu

• Według liczby poprzednich miesięcy — w tym miejscu należy wprowadzić liczbę poprzednich miesięcy po których wartości docelowe nie będą już uwzględniane w podglądzie zarządzania płynnością. Dla eliminacji wartości można określić liczbę poprzednich miesięcy do dnia bieżącego miesiąca lub liczbę dni po wygaśnięciu terminu płatności. Jeśli żadna z tych wartości nie zostanie wprowadzona dla konta księgowego, wartości zdefiniowane w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Zarządzanie płynnością w zakładce Podgląd, będą wykorzystane jako wartości domyślne.
• Do dnia aktualnego miesiąca — w tym miejscu można określić, do którego dnia aktualnego miesiąca określona liczba poprzednich miesięcy ma być w pełni uwzględniona. Aby wyeliminować liczbę docelową, można określić liczbę poprzednich miesięcy do dnia bieżącego miesiąca lub liczbę dni po upływie terminu płatności. Jeśli żadna z tych wartości nie zostanie wprowadzona dla konta księgowego, wartości zdefiniowane w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Zarządzanie płynnością w zakładce Podgląd, będą wykorzystane jako wartości domyślne.
• Według liczby dni po upływie terminu — w tym miejscu należy określić, ile dni po dacie wymagalności wartości docelowe nie będą już uwzględniane w podglądzie zarządzania płynnością. W przypadku eliminacji można określić liczbę poprzednich miesięcy do dnia bieżącego miesiąca lub liczbę dni po upływie terminu płatności. Jeśli żadna z tych wartości nie zostanie wprowadzona dla konta księgowego, wartości zdefiniowane w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Zarządzanie płynnością w zakładce Podgląd, będą wykorzystane jako wartości domyślne.

Sekcja Podgląd

• Konto księgowe — w tym polu można określić numer konta księgowego, który ma być używany do tworzenia podglądu danych zarządzania płynnością. Wprowadzenie innego numeru konta dla podglądu może być wykorzystane do połączenia planowanych wartości konta z zaksięgowanymi rzeczywistymi lub prognozowanymi wartościami na tym koncie.

Sekcja Przejęcia planu zawsze z

• Typ płatności — w tym polu można określić kategorię płatności, która ma być używana do transferu wartości docelowych w zarządzaniu płynnością. Jeśli nie zostanie określona kategoria, saldo konta określa, czy płatność jest prezentowana jako wpłata czy wypłata. Można pozostawić kategorię płatności pustą lub wprowadzić jedną z poniższych wartości:
  • (brak)
  • Wpłata
  • Wypłata

Zakładka Inne pola

Ta zakładka służy do określania pól zdefiniowanych przez użytkownika w celu wprowadzenia dodatkowych informacji. Pola zdefiniowane przez użytkownika są zasadniczo związane z obiektem biznesowym i dlatego muszą być zdefiniowane oddzielnie we wszystkich widokach. Wartości wprowadzone w polach użytkownika dotyczą aktualnie załadowanego konta księgowego.

Typy pól i ich znaczenie zostały opisane w artykule Instrukcja obsługi. Opisano tam również procedurę tworzenia pól zdefiniowanych przez użytkownika.

Akcje związane z aplikacjami

W aplikacji Konta księgowe dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• Ustaw konto jako konto obciążenia podatkiem
• Generuj rodzaje kosztów

Ustaw konto jako konto obciążenia podatkiem

Ta akcja jest dostępna, jeśli aktualnie załadowane konto księgowe zostało zdefiniowane jako rachunek do zapłaty podatku. Wykonanie tej akcji automatycznie ustawia ten rachunek jako rachunek do zapłaty podatku dla wszystkich istniejących rachunków podatkowych aktualnie załadowanej organizacji. Konta podatkowe, dla których ma być używane inne konto do zapłaty podatku, można dostosować ręcznie.

Generuj rodzaje kosztów

Ta akcja daje możliwość automatycznego tworzenia nowych rodzajów kosztów w Controllingu z kont księgowych, w Księgowości finansowej lub opcjonalnie nadpisania istniejących rodzajów kosztów w Controllingu, np. po zmianie kont księgowych.

Po wywołaniu akcji otwiera się okno dialogowe Generuj rodzaje kosztów. Oprócz pól wyboru kont, ustawienia wstępne dla rodzajów kosztów, które mają zostać wygenerowane i przypisania do kont.

W oknie dostępne do uzupełnienia są pola:

• Organizacja — w tym miejscu wyświetlana jest organizacja, dla której mają być generowane rodzaje kosztów
• Konto księgowe — w tym polu należy wprowadzić jedno lub więcej kont księgowych, które powinny zostać utworzone jako rodzaje kosztu lub na podstawie których rodzaj kosztu powinien zostać zmieniony.
• Typ konta — w tym polu należy wybrać typ konta w Księgowości finansowej, do którego powinny zostać przypisane.
  Dostępne są następujące wartości:
  • (wszystkie)
  • Typ konta
  • Domyślny
  • Bilans otwarcia automatycznie
  • Bilans otwarcia manualny
  • Konto błędów
  • Konto finansowe
  • Kasa
  • Środki pieniężne w obiegu
  • Konto rozliczeniowe przedsiębiorstwa
  • Zbiorcze konto należności
  • Zbiorcze konto zobowiązań
  • Podatek
  • Koszt
  • Zysk
• Przypisanie rodzaju kosztów do konta księgowego — gdy tworzone są rodzaje kosztów z rekordu głównego konta księgowego, można również zachować przypisanie konta księgowego do rodzaju kosztów. W polu zapytania można wprowadzić sposób, w jaki przypisanie rodzaju kosztu powinno być obsługiwane na koncie.
  Dostępne są następujące opcje:
  • Nie zmieniaj przypisania — żadne przypisania nie są zapisywane
  • Zakończ przypisanie — brakujące zadania zostaną dodane
  • Nadpisz przypisanie — wszystkie zadania zostaną wcześniej usunięte
• Typ kosztu — w tym polu należy wprowadzić typ kosztu, jaki mają mieć tworzone rodzaje kosztów.
  Dostępne są następujące ustawienia:
  • Zgodnie z typem konta — przy tym wyborze tego parametru, typy kosztów z typem Koszty są tworzone z kont wydatków, a typy kosztów z typem Przychody są tworzone z kont przychodów
  • Przychody 
  • Koszty
  • Wskaźniki
  • Ilości
  • Ceny
• Klasa kosztów — określenie klasy (klas) kosztów, z którymi tworzone są typy kosztów. Dla każdej organizacji można określić, czy klasy kosztów są używane, czy nie. Jeśli nie są używane żadne klasy kosztów, używana jest wartość domyślna Bez klas kosztów.
  Dostępne są następujące ustawienia:
  • Bez klasy kosztów
  • Wszystkie klasy kosztów — w przypadku tego wyboru typy kosztów są tworzone ze wszystkimi klasami kosztów, które są używane dla tej organizacji zgodnie z parametrami
  • Stałe koszty bezpośrednie
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty bezpośrednie
  • Zmienne koszty ogólne
• Istniejące rodzaje kosztów — w tym polu można określić, w jaki sposób mają być traktowane istniejące rodzaje kosztów.
  Dostępne są następujące ustawienia:
  • Nie nadpisywać
  • Przepisz
• Dodatkowe jednostki organizacyjne — w tym miejscu można wprowadzić tutaj dodatkowe jednostki organizacyjne, dla których mają zostać utworzone dodatkowe rodzaje kosztów.

Przetwarzanie jest wywoływane za pomocą przycisku [W tle] lub [Natychmiast], a rodzaje kosztów są tworzone lub edytowane w kontrolingu.

Konfiguracja

Aplikacja Konta księgowe nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Konta księgowe — com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.ObjectAccount — wykorzystywana jest przez aplikację Konta księgowe między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definiowania działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych — com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Konta księgowe nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Konta księgowe nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Konta księgowe nie jest udostępniana partnerom biznesowym.